金域医学

- 603882

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金域医学(603882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,614.86706,026.37461,548.37242,411.5389,511.45
收到的税费返还3.7193.71423.20153.943.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,970.2710,801.839,312.365,074.701,991.31
经营活动现金流入小计194,588.83716,921.91471,283.93247,640.1791,506.03
购买商品、接受劳务支付的现金90,534.19305,030.47179,793.17108,268.0447,691.22
支付给职工以及为职工支付的现金46,297.32141,632.8997,886.2959,941.2530,546.95
支付的各项税费7,857.4816,457.149,861.744,291.862,057.71
支付的其他与经营活动有关的现金33,839.28101,490.6789,434.8151,191.7322,994.11
经营活动现金流出小计178,528.27564,611.16376,976.01223,692.88103,289.99
经营活动产生的现金流量净额16,060.56152,310.7694,307.9223,947.29-11,783.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--262.38------
取得投资收益所收到的现金--2.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.851,060.81657.08384.361.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----20.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计66.851,326.05677.08384.361.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,429.1255,065.3737,166.1621,433.609,985.38
投资所支付的现金2,606.677,700.008,496.006,996.001,996.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,996.00------
投资活动现金流出小计20,035.7964,761.3745,662.1628,429.6011,981.38
投资活动产生的现金流量净额-19,968.94-63,435.32-44,985.08-28,045.24-11,980.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,775.005,208.275,023.27----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--593.24408.24----
取得借款收到的现金--46,354.2344,455.4042,924.2425,241.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,775.0051,562.5049,478.6742,924.2425,241.58
偿还债务支付的现金343.8961,631.7345,841.1735,628.3819,941.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,043.0411,288.5710,305.477,519.94794.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润716.892,097.002,090.322,090.32--
支付其他与筹资活动有关的现金795.5780.00------
筹资活动现金流出小计2,182.5073,000.3056,146.6443,148.3220,736.81
筹资活动产生的现金流量净额12,592.49-21,437.80-6,667.97-224.084,504.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.24-375.66-26.6314.5314.54
五、现金及现金等价物净增加额8,731.3567,061.9842,628.23-4,307.51-19,244.72
加:期初现金及现金等价物余额162,429.9595,367.9795,367.9795,367.9795,367.97
六、期末现金及现金等价物余额171,161.31162,429.95137,996.2091,060.4776,123.25
附注
净利润--157,343.23--58,584.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--87.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,981.58--12,346.62--
无形资产摊销--2,103.76--988.69--
长期待摊费用摊销--6,778.80--3,104.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---210.58---1.74--
固定资产报废损失--67.36--2.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,945.50--1,616.30--
投资损失--1,866.44--986.83--
递延所得税资产减少---320.60---433.14--
递延所得税负债增加--1,162.39--283.31--
存货的减少---6,662.11---2,931.34--
经营性应收项目的减少---127,668.54---103,935.03--
经营性应付项目的增加--79,625.29--50,975.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,587.68---820.76--
经营活动产生现金流量净额--152,310.76--23,947.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,429.95--91,060.47--
现金的期初余额--95,367.97--95,367.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,061.98---4,307.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶