金域医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金域医学(603882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,694.9098,201.02431,274.52300,085.54185,153.49
收到的税费返还23.61--320.28296.9750.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,292.681,393.519,851.166,772.434,132.75
经营活动现金流入小计229,011.2099,594.52441,445.96307,154.94189,336.99
购买商品、接受劳务支付的现金100,192.4645,823.81193,312.66142,750.0687,114.47
支付给职工以及为职工支付的现金59,453.4230,145.92110,958.2882,247.7354,944.54
支付的各项税费4,763.972,179.167,938.525,847.953,413.77
支付的其他与经营活动有关的现金48,992.0022,599.5976,274.1950,359.8832,343.95
经营活动现金流出小计213,401.85100,748.48388,483.65281,205.63177,816.73
经营活动产生的现金流量净额15,609.35-1,153.9652,962.3025,949.3111,520.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.244.5533.9221.376.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,005.244.5533.9221.376.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,728.375,530.9134,626.6224,816.9815,682.12
投资所支付的现金3,500.00--8,864.158,864.158,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----802.98----
投资活动现金流出小计16,228.375,530.9144,293.7533,681.1223,682.12
投资活动产生的现金流量净额-15,223.12-5,526.36-44,259.83-33,659.76-23,675.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00250.001,077.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00250.001,077.00----
取得借款收到的现金4,486.394,486.3929,502.7627,402.7611,263.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,736.394,736.3930,579.7627,402.7611,263.08
偿还债务支付的现金5,645.241,180.1912,600.067,584.373,037.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,312.832,254.847,661.416,680.332,600.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,274.701,274.703,616.35----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,958.073,435.0220,261.4714,264.715,637.92
筹资活动产生的现金流量净额-7,221.681,301.3710,318.2913,138.055,625.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.15-11.92103.8016.26-28.91
五、现金及现金等价物净增加额-6,804.31-5,390.8719,124.575,443.87-6,559.16
加:期初现金及现金等价物余额84,060.1384,196.0364,935.5764,935.5764,935.57
六、期末现金及现金等价物余额77,255.8278,805.1684,060.1370,379.4458,376.41
附注
净利润17,343.64--25,539.38--10,514.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,309.45--1,462.96--962.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,432.27--20,951.35--9,910.15
无形资产摊销961.65--1,534.89--701.64
长期待摊费用摊销2,505.39--3,958.11--1,849.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.98--112.86--12.99
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,950.95--3,420.63--1,510.98
投资损失182.27--225.10--79.37
递延所得税资产减少-205.86--106.45---71.56
递延所得税负债增加-40.21--736.84--491.09
存货的减少-3,324.97---3,333.92---3,590.87
经营性应收项目的减少-32,136.31---24,298.96---28,079.53
经营性应付项目的增加15,623.09--22,682.51--17,229.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----135.90----
经营活动产生现金流量净额15,609.35--52,962.30--11,520.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额77,255.82--84,060.13--58,376.41
现金的期初余额84,060.13--64,935.57--64,935.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,804.31--19,124.57---6,559.16
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