金域医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金域医学(603882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金694,005.63472,053.81241,643.691,295,251.13929,589.24
收到的税费返还903.31777.91120.01227.12300.75
收到的其他与经营活动有关的现金12,102.217,142.755,399.0719,819.8918,075.47
经营活动现金流入小计707,011.15479,974.47247,162.781,315,298.14947,965.45
购买商品、接受劳务支付的现金328,349.39211,934.95102,797.48605,072.74421,312.24
支付给职工以及为职工支付的现金179,667.35123,852.3566,783.83282,267.48202,007.97
支付的各项税费24,671.1721,434.659,638.9258,941.4844,313.81
支付的其他与经营活动有关的现金123,542.1387,389.4445,960.31174,232.18147,324.11
经营活动现金流出小计656,230.04444,611.39225,180.541,120,513.87814,958.12
经营活动产生的现金流量净额50,781.1135,363.0821,982.25194,784.27133,007.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------971.66818.66
取得投资收益所收到的现金22.85----240.80393.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.2015.1113.852,037.32309.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,803.23--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,853.2815.1113.853,249.781,521.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,945.8929,039.6613,364.1284,054.0261,640.39
投资所支付的现金14,080.771,143.371,000.591,823.441,337.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额240.16----2,209.27--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,266.8230,183.0414,364.7088,086.7262,978.14
投资活动产生的现金流量净额-48,413.54-30,167.93-14,350.85-84,836.94-61,456.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,176.08448.49448.494,815.644,177.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,153.00515.00
取得借款收到的现金18,445.007,445.00--8,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,621.087,893.49448.4912,815.6412,177.64
偿还债务支付的现金20,303.7920,153.792,977.2917,915.2117,304.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,574.1683,550.98247.8070,121.6066,119.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,888.64----9,170.045,505.67
支付其他与筹资活动有关的现金5,996.774,130.402,147.0811,635.512,689.07
筹资活动现金流出小计113,874.72107,835.165,372.1799,672.3286,113.21
筹资活动产生的现金流量净额-91,253.64-99,941.68-4,923.68-86,856.68-73,935.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,097.882,415.38-841.473,894.914,266.35
五、现金及现金等价物净增加额-86,788.19-92,331.141,866.2426,985.571,881.54
加:期初现金及现金等价物余额290,801.69290,801.69290,801.69263,816.12263,816.12
六、期末现金及现金等价物余额204,013.50198,470.54292,667.92290,801.69265,697.66
附注
净利润--28,223.56--284,298.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---29.09---23.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,905.53--40,234.41--
无形资产摊销--569.38--1,050.18--
长期待摊费用摊销--4,871.63--9,046.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.45---399.30--
固定资产报废损失--11.60--102.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,152.24--1,450.93--
投资损失--712.63--1,079.95--
递延所得税资产减少---6,150.43---4,776.28--
递延所得税负债增加--764.27--2,277.61--
存货的减少--13,670.25---5,882.44--
经营性应收项目的减少--44,905.20---270,242.61--
经营性应付项目的增加---115,970.20--89,185.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,157.44--10,214.39--
经营活动产生现金流量净额--35,363.08--194,784.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,470.54--290,801.69--
现金的期初余额--290,801.69--263,816.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,331.14--26,985.57--
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