南卫股份

- 603880

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南卫股份(603880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,536.7313,838.6035,933.1526,298.9316,392.59
收到的税费返还140.41461.18606.95462.71487.36
收到的其他与经营活动有关的现金335.96477.442,154.081,907.33256.19
经营活动现金流入小计86,013.1014,777.2138,694.1828,668.9717,136.15
购买商品、接受劳务支付的现金48,881.0310,097.2921,633.4318,437.0911,852.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,485.712,435.367,780.645,919.563,946.32
支付的各项税费1,364.83311.311,348.411,004.89670.86
支付的其他与经营活动有关的现金14,111.902,540.874,632.292,651.471,886.50
经营活动现金流出小计71,843.4615,384.8435,394.7828,013.0018,356.59
经营活动产生的现金流量净额14,169.63-607.623,299.41655.97-1,220.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--27,500.00--6,000.00
取得投资收益所收到的现金22.39--276.86108.3684.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额700.05-14.236,703.936,954.113,320.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----156.1230.06--
投资活动现金流入小计2,722.43-14.2334,636.917,092.539,404.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金918.062,555.445,636.195,034.753,625.26
投资所支付的现金9,000.001,000.0031,595.2210,224.225,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7.357.35--436.00436.00
投资活动现金流出小计9,925.403,562.7937,231.4215,694.979,561.26
投资活动产生的现金流量净额-7,202.97-3,577.02-2,594.50-8,602.44-156.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------147.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,248.005,078.0037,265.0026,920.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----530.00----
筹资活动现金流入小计11,248.005,078.0037,795.0027,067.557,000.00
偿还债务支付的现金8,348.003,678.0038,665.0030,320.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,179.38163.262,737.412,497.762,186.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----530.00----
筹资活动现金流出小计9,527.383,841.2641,932.4132,817.7610,686.12
筹资活动产生的现金流量净额1,720.621,236.74-4,137.41-5,750.21-3,686.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.22116.58-32.15147.3017.86
五、现金及现金等价物净增加额8,785.51-2,831.32-3,464.66-13,549.39-5,045.33
加:期初现金及现金等价物余额18,866.5318,866.5322,331.2022,379.4522,331.20
六、期末现金及现金等价物余额27,652.0416,035.2118,866.538,830.0617,285.86
附注
净利润8,347.77--2,515.07--2,270.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备198.55--1,039.53---420.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧908.24--1,208.57--551.11
无形资产摊销33.60--69.98--35.06
长期待摊费用摊销69.50--219.34--184.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.75---4.60---4.24
固定资产报废损失-0.03--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用168.53--633.78--83.50
投资损失-312.31---250.18---84.76
递延所得税资产减少-56.46---173.00--54.33
递延所得税负债增加----------
存货的减少-449.83---1,794.99---2,354.41
经营性应收项目的减少-5,576.85---980.85---1,057.38
经营性应付项目的增加10,753.40--816.75---478.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,169.63--3,299.41---1,220.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,652.04--18,866.53--17,285.86
现金的期初余额18,866.53--22,331.20--22,331.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,785.51---3,464.66---5,045.33
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