南卫股份

- 603880

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南卫股份(603880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,365.8822,843.409,928.0798,718.8691,655.18
收到的税费返还738.43376.58213.41579.79397.87
收到的其他与经营活动有关的现金721.23619.06193.933,243.35959.13
经营活动现金流入小计29,825.5423,839.0510,335.42102,541.9993,012.18
购买商品、接受劳务支付的现金20,401.6017,606.1710,076.8353,838.8956,606.44
支付给职工以及为职工支付的现金6,773.154,800.242,766.1713,680.427,150.03
支付的各项税费1,210.141,109.27512.972,997.062,633.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,693.483,383.632,478.1716,613.3612,518.75
经营活动现金流出小计33,078.3726,899.3015,834.1487,129.7378,909.00
经营活动产生的现金流量净额-3,252.83-3,060.25-5,498.7215,412.2614,103.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------14,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金531.7813.21--710.4481.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.926.46--4.744.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计539.7019.67--14,715.196,086.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,028.0813,422.063,110.0512,329.254,411.74
投资所支付的现金----3,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7.358.37
投资活动现金流出小计24,028.0813,422.066,110.0522,336.6014,420.12
投资活动产生的现金流量净额-23,488.38-13,402.39-6,110.05-7,621.41-8,334.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,945.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,336.8647,201.7420,231.7454,490.4538,238.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流入小计65,336.8647,201.7420,231.7458,636.0538,238.00
偿还债务支付的现金48,967.4932,784.5614,500.0050,928.0028,338.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,897.313,656.82130.781,583.171,372.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流出小计52,864.8036,441.3814,630.7852,711.1729,710.60
筹资活动产生的现金流量净额12,472.0610,760.365,600.965,924.888,527.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-166.24-234.8080.10-1,311.32-605.74
五、现金及现金等价物净增加额-14,435.39-5,937.08-5,927.7112,404.4113,690.82
加:期初现金及现金等价物余额31,194.2131,270.9431,270.9418,866.5318,866.53
六、期末现金及现金等价物余额16,758.8225,333.8625,343.2331,270.9432,557.36
附注
净利润--1,109.53--9,828.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136.30--1,950.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,242.87--1,963.31--
无形资产摊销--40.47--67.19--
长期待摊费用摊销--64.60--130.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.24---2.37--
固定资产报废损失------0.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--567.57--2,071.05--
投资损失---413.53---1,004.06--
递延所得税资产减少--131.84---732.72--
递延所得税负债增加---14.12--328.29--
存货的减少---3,307.67---1,116.17--
经营性应收项目的减少---3,522.57---4,666.71--
经营性应付项目的增加--133.27--3,854.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,097.37--59.57--
经营活动产生现金流量净额---3,060.25--15,412.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,333.86--31,270.94--
现金的期初余额--31,270.94--18,866.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,937.08--12,404.41--
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