南卫股份

- 603880

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南卫股份(603880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,620.0224,058.0711,528.5641,235.7328,365.88
收到的税费返还1,194.991,089.36366.241,079.47738.43
收到的其他与经营活动有关的现金353.332,601.90543.122,691.61721.23
经营活动现金流入小计40,168.3427,749.3312,437.9245,006.8129,825.54
购买商品、接受劳务支付的现金26,077.1514,251.828,594.4435,422.2520,401.60
支付给职工以及为职工支付的现金8,097.505,303.172,971.3610,434.666,773.15
支付的各项税费613.18440.48314.581,340.841,210.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,144.235,634.593,065.976,234.274,693.48
经营活动现金流出小计38,932.0625,630.0614,946.3653,432.0233,078.37
经营活动产生的现金流量净额1,236.282,119.27-2,508.44-8,425.20-3,252.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金666.85----628.39531.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7.088.807.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计666.85--7.08637.19539.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,656.8813,128.4310,998.2821,175.3724,028.08
投资所支付的现金--10.00--2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,656.8813,138.4310,998.2823,175.3724,028.08
投资活动产生的现金流量净额-15,990.03-13,138.43-10,991.20-22,538.18-23,488.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,412.5654,414.0231,444.7779,224.6165,336.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,412.5654,414.0231,444.7779,224.6165,336.86
偿还债务支付的现金59,164.3845,919.4222,698.7361,863.1148,967.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金614.37553.12326.864,709.413,897.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----53.68184.12--
筹资活动现金流出小计59,778.7546,472.5423,079.2766,756.6452,864.80
筹资活动产生的现金流量净额12,633.817,941.488,365.4912,467.9712,472.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响921.97236.79-24.68-376.32-166.24
五、现金及现金等价物净增加额-1,197.98-2,840.90-5,158.83-18,871.73-14,435.39
加:期初现金及现金等价物余额12,399.2112,399.2112,399.2131,270.9431,194.21
六、期末现金及现金等价物余额11,201.229,558.317,240.3812,399.2116,758.82
附注
净利润--683.81---2,303.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61.56--2,148.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,875.05--2,803.17--
无形资产摊销--46.48--84.37--
长期待摊费用摊销--126.24--158.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.70---5.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--529.43--1,632.21--
投资损失---388.06---764.69--
递延所得税资产减少--60.00---948.86--
递延所得税负债增加---17.50---35.00--
存货的减少---7,610.10---11,314.35--
经营性应收项目的减少---841.96---1,684.23--
经营性应付项目的增加--7,504.99--278.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,097.37--
经营活动产生现金流量净额--2,119.27---8,425.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,558.31--12,399.21--
现金的期初余额--12,399.21--31,270.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,840.90---18,871.73--
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