南卫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南卫股份(603880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,655.1885,536.7313,838.6035,933.1526,298.93
收到的税费返还397.87140.41461.18606.95462.71
收到的其他与经营活动有关的现金959.13335.96477.442,154.081,907.33
经营活动现金流入小计93,012.1886,013.1014,777.2138,694.1828,668.97
购买商品、接受劳务支付的现金56,606.4448,881.0310,097.2921,633.4318,437.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,150.037,485.712,435.367,780.645,919.56
支付的各项税费2,633.791,364.83311.311,348.411,004.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,518.7514,111.902,540.874,632.292,651.47
经营活动现金流出小计78,909.0071,843.4615,384.8435,394.7828,013.00
经营活动产生的现金流量净额14,103.1814,169.63-607.623,299.41655.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.002,000.00--27,500.00--
取得投资收益所收到的现金81.3622.39--276.86108.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.74700.05-14.236,703.936,954.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------156.1230.06
投资活动现金流入小计6,086.102,722.43-14.2334,636.917,092.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,411.74918.062,555.445,636.195,034.75
投资所支付的现金10,000.009,000.001,000.0031,595.2210,224.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.377.357.35--436.00
投资活动现金流出小计14,420.129,925.403,562.7937,231.4215,694.97
投资活动产生的现金流量净额-8,334.02-7,202.97-3,577.02-2,594.50-8,602.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------147.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,238.0011,248.005,078.0037,265.0026,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------530.00--
筹资活动现金流入小计38,238.0011,248.005,078.0037,795.0027,067.55
偿还债务支付的现金28,338.008,348.003,678.0038,665.0030,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,372.601,179.38163.262,737.412,497.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------530.00--
筹资活动现金流出小计29,710.609,527.383,841.2641,932.4132,817.76
筹资活动产生的现金流量净额8,527.401,720.621,236.74-4,137.41-5,750.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.7498.22116.58-32.15147.30
五、现金及现金等价物净增加额13,690.828,785.51-2,831.32-3,464.66-13,549.39
加:期初现金及现金等价物余额18,866.5318,866.5318,866.5322,331.2022,379.45
六、期末现金及现金等价物余额32,557.3627,652.0416,035.2118,866.538,830.06
附注
净利润--8,347.77--2,515.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--198.55--1,039.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--908.24--1,208.57--
无形资产摊销--33.60--69.98--
长期待摊费用摊销--69.50--219.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.75---4.60--
固定资产报废损失---0.03------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--168.53--633.78--
投资损失---312.31---250.18--
递延所得税资产减少---56.46---173.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---449.83---1,794.99--
经营性应收项目的减少---5,576.85---980.85--
经营性应付项目的增加--10,753.40--816.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,169.63--3,299.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,652.04--18,866.53--
现金的期初余额--18,866.53--22,331.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,785.51---3,464.66--
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