太平鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太平鸟(603877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,612.86158,802.99876,397.77553,160.48355,295.93
收到的税费返还----46.04----
收到的其他与经营活动有关的现金18,585.865,886.5122,970.2825,535.8223,913.64
经营活动现金流入小计375,198.72164,689.50899,414.10578,696.29379,209.58
购买商品、接受劳务支付的现金205,298.9399,310.80412,885.67277,906.89182,593.18
支付给职工以及为职工支付的现金70,145.0646,600.21132,461.1298,815.0572,379.47
支付的各项税费34,219.8213,272.0665,562.6753,353.1947,765.39
支付的其他与经营活动有关的现金90,877.2523,730.48201,660.61167,102.58105,973.11
经营活动现金流出小计400,541.06182,913.55812,570.08597,177.71408,711.16
经营活动产生的现金流量净额-25,342.34-18,224.0686,844.02-18,481.42-29,501.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金307,314.00165,010.00669,999.00570,849.00455,463.00
取得投资收益所收到的现金2,240.331,064.713,483.733,011.452,338.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.9131.44251.7361.6813.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计309,668.23166,106.15673,734.47573,922.13457,815.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,034.9817,399.9852,654.8827,298.1414,332.66
投资所支付的现金252,800.00145,900.00658,500.00503,900.00387,014.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计272,834.98163,299.98711,154.88531,198.14401,347.28
投资活动产生的现金流量净额36,833.252,806.17-37,420.4142,723.9956,467.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,783.4014,478.9047,476.1633,999.4319,322.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,783.4014,478.9047,476.1633,999.4319,322.72
偿还债务支付的现金27,596.6715,484.9736,133.9325,990.6713,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,562.81270.3648,265.3848,087.0847,840.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金80.009.9415,031.2111,291.478,683.69
筹资活动现金流出小计61,239.4715,765.2899,430.5385,369.2169,523.73
筹资活动产生的现金流量净额-33,456.07-1,286.38-51,954.37-51,369.78-50,201.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.01---0.80-0.80
五、现金及现金等价物净增加额-21,965.16-16,704.25-2,530.75-27,128.01-23,235.52
加:期初现金及现金等价物余额61,291.7858,291.7863,822.5463,822.5463,822.54
六、期末现金及现金等价物余额39,326.6241,587.5361,291.7836,694.5340,587.02
附注
净利润11,722.43--54,309.84--12,804.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,682.00--13,003.83--9,818.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,920.57--6,729.67--3,068.44
无形资产摊销643.74--1,213.08--602.03
长期待摊费用摊销6,693.86--14,769.03--6,591.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.97--12.43---1.72
固定资产报废损失51.69--112.56--46.63
公允价值变动损失-750.36---612.89---357.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用909.01--1,023.63--506.12
投资损失-969.77---2,946.54---1,913.80
递延所得税资产减少-1,115.20---2,663.67--3,261.70
递延所得税负债增加----------
存货的减少-666.78---12,922.22---3,650.24
经营性应收项目的减少4,446.87---4,731.86--18,238.43
经营性应付项目的增加-58,432.57--19,547.13---78,516.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-25,342.34--86,844.02---29,501.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,326.62--61,291.78--40,587.02
现金的期初余额61,291.78--63,822.54--63,822.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,965.16---2,530.75---23,235.52
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