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| 太平鸟(603877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,448.89 | 652,764.47 | 420,899.67 | 292,339.60 | 177,731.02 |
| 收到的税费返还 | -- | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,871.24 | 17,742.94 | 15,285.50 | 10,758.38 | 6,470.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,320.13 | 670,539.69 | 436,217.45 | 303,130.26 | 184,233.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,997.31 | 359,130.42 | 267,417.64 | 201,756.92 | 140,006.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,146.15 | 120,546.10 | 92,376.34 | 67,854.07 | 41,324.01 |
| 支付的各项税费 | 5,418.88 | 22,350.61 | 15,285.44 | 13,030.45 | 10,320.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,211.35 | 92,727.75 | 68,584.88 | 46,662.05 | 22,440.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,773.69 | 594,754.88 | 443,664.29 | 329,303.49 | 214,091.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,546.44 | 75,784.82 | -7,446.84 | -26,173.24 | -29,857.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,000.00 | 433,018.64 | 287,018.64 | 208,018.64 | 62,818.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 893.49 | 2,671.16 | 1,369.68 | 1,122.54 | 532.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.30 | 664.30 | 659.69 | 482.60 | 450.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 138,001.80 | 436,354.11 | 289,048.01 | 209,623.79 | 63,802.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,592.18 | 33,788.12 | 23,583.40 | 16,118.66 | 9,025.65 |
| 投资所支付的现金 | 166,000.00 | 434,900.00 | 266,900.00 | 184,900.00 | 57,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 174,592.18 | 468,688.12 | 290,483.40 | 201,018.66 | 66,925.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,590.38 | -32,334.01 | -1,435.39 | 8,605.13 | -3,123.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,950.18 | 9,950.18 | 9,950.18 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,950.18 | 9,950.18 | 9,950.18 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 20,030.04 | 20,030.04 | 18,830.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,531.64 | 52,480.34 | 40,000.43 | 27,171.91 | 17,660.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,531.64 | 82,510.38 | 60,030.47 | 46,002.32 | 17,660.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,531.64 | -72,560.21 | -50,080.30 | -36,052.15 | -17,660.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.04 | -3.54 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,579.62 | -29,112.95 | -58,962.53 | -53,620.25 | -50,641.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,034.17 | 99,147.11 | 99,147.11 | 99,147.11 | 99,147.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,454.54 | 70,034.17 | 40,184.58 | 45,526.86 | 48,505.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,294.43 | -- | 7,676.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,916.15 | -- | 7,736.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,784.55 | -- | 5,307.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,505.82 | -- | 1,608.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,990.71 | -- | 6,559.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -192.85 | -- | -139.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -438.44 | -- | -236.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,785.87 | -- | 3,416.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,474.14 | -- | -972.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -996.06 | -- | 1,408.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -106.14 | -- | 32.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,115.48 | -- | 14,306.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,346.75 | -- | 26,398.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,727.26 | -- | -120,210.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -464.40 | -- | -464.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,784.82 | -- | -26,173.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,034.17 | -- | 45,526.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,147.11 | -- | 99,147.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,112.95 | -- | -53,620.25 | -- |
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