太平鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太平鸟(603877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,160.48355,295.93206,903.61844,459.92546,311.32
收到的税费返还------15.6846.06
收到的其他与经营活动有关的现金25,535.8223,913.6410,934.1125,692.5425,367.76
经营活动现金流入小计578,696.29379,209.58217,837.72870,168.14571,725.14
购买商品、接受劳务支付的现金277,906.89182,593.18108,818.91406,379.01307,838.07
支付给职工以及为职工支付的现金98,815.0572,379.4745,039.46126,081.4390,157.76
支付的各项税费53,353.1947,765.3937,038.9064,930.2552,819.82
支付的其他与经营活动有关的现金167,102.58105,973.1153,997.11187,483.13149,697.98
经营活动现金流出小计597,177.71408,711.16244,894.38784,873.83600,513.63
经营活动产生的现金流量净额-18,481.42-29,501.58-27,056.6685,294.31-28,788.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金570,849.00455,463.00172,663.00691,652.00538,652.00
取得投资收益所收到的现金3,011.452,338.21864.623,426.572,755.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.6813.9312.243,345.753,628.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计573,922.13457,815.14173,539.86698,424.33545,035.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,298.1414,332.668,987.6346,222.8032,749.44
投资所支付的现金503,900.00387,014.62151,814.62746,389.00538,089.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计531,198.14401,347.28160,802.25792,611.80570,838.44
投资活动产生的现金流量净额42,723.9956,467.8612,737.60-94,187.48-25,802.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,999.4319,322.72--14,835.0014,835.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------8.29
筹资活动现金流入小计33,999.4319,322.72--14,835.0014,843.29
偿还债务支付的现金25,990.6713,000.005,000.0011,732.002,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,087.0847,840.04387.9735,429.3334,931.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,291.478,683.696,455.163,840.08257.69
筹资活动现金流出小计85,369.2169,523.7311,843.1351,001.4138,029.03
筹资活动产生的现金流量净额-51,369.78-50,201.00-11,843.13-36,166.41-23,185.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.80-0.80-1.29--1.18
五、现金及现金等价物净增加额-27,128.01-23,235.52-26,163.47-45,059.57-77,775.94
加:期初现金及现金等价物余额63,822.5463,822.5463,822.54108,882.11108,882.11
六、期末现金及现金等价物余额36,694.5340,587.0237,659.0763,822.5431,106.17
附注
净利润--12,804.96--56,027.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,818.74--20,868.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,068.44--6,011.48--
无形资产摊销--602.03--1,176.45--
长期待摊费用摊销--6,591.19--13,700.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.72---3,068.54--
固定资产报废损失--46.63--107.70--
公允价值变动损失---357.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--506.12--1,060.04--
投资损失---1,913.80---3,318.70--
递延所得税资产减少--3,261.70--2,433.70--
递延所得税负债增加-------123.41--
存货的减少---3,650.24---17,081.78--
经营性应收项目的减少--18,238.43---18,262.11--
经营性应付项目的增加---78,516.17--25,489.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------273.14--
经营活动产生现金流量净额---29,501.58--85,294.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,587.02--63,822.54--
现金的期初余额--63,822.54--108,882.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,235.52---45,059.57--
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