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太平鸟(603877) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,790.18 | 805,902.22 | 524,379.68 | 366,017.47 | 216,795.66 |
收到的税费返还 | 49.73 | 1,102.99 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,411.97 | 24,223.49 | 15,197.02 | 12,604.00 | 6,758.24 |
经营活动现金流入小计 | 197,251.88 | 831,228.71 | 539,576.70 | 378,621.47 | 223,553.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,878.74 | 399,647.28 | 284,371.42 | 199,168.10 | 114,641.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,438.74 | 135,975.22 | 104,063.77 | 75,070.31 | 47,089.85 |
支付的各项税费 | 19,655.00 | 65,782.22 | 53,529.05 | 27,866.46 | 17,183.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,462.51 | 102,194.74 | 69,738.51 | 48,383.43 | 30,157.65 |
经营活动现金流出小计 | 196,434.99 | 703,599.45 | 511,702.75 | 350,488.29 | 209,072.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 816.89 | 127,629.25 | 27,873.95 | 28,133.18 | 14,481.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,500.00 | 377,797.96 | 260,797.96 | 188,797.96 | 84,797.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 648.88 | 4,161.50 | 2,730.77 | 2,233.75 | 941.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.74 | 588.76 | 614.26 | 145.55 | 102.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93,201.62 | 382,548.23 | 264,142.99 | 191,177.26 | 85,841.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,221.39 | 25,001.00 | 19,562.39 | 13,950.37 | 5,436.65 |
投资所支付的现金 | 93,000.00 | 431,735.06 | 270,000.00 | 206,000.00 | 25,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 99,221.39 | 456,736.06 | 289,562.39 | 219,950.37 | 30,436.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,019.77 | -74,187.83 | -25,419.40 | -28,773.11 | 55,404.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,458.63 | 7,458.63 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,141.27 | 52,382.50 | 42,614.09 | 28,609.07 | 12,250.38 |
筹资活动现金流出小计 | 11,141.27 | 59,841.13 | 50,072.72 | 28,609.07 | 12,250.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,141.27 | -59,841.13 | -50,072.72 | -28,609.07 | -12,250.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,344.15 | -6,399.71 | -47,618.18 | -29,249.00 | 57,635.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,477.51 | 106,877.22 | 106,877.22 | 106,877.22 | 106,877.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,133.36 | 100,477.51 | 59,259.05 | 77,628.23 | 164,512.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 42,057.75 | -- | 25,047.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,786.55 | -- | 7,847.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,067.91 | -- | 5,562.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,017.67 | -- | 856.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,097.10 | -- | 5,087.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.10 | -- | 30.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.58 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 913.48 | -- | 690.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,060.66 | -- | 3,087.36 | -- |
投资损失 | -- | -3,995.26 | -- | -2,205.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,153.49 | -- | 5,211.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -475.43 | -- | -547.07 | -- |
存货的减少 | -- | 48,820.99 | -- | 29,904.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,064.96 | -- | 38,267.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,966.78 | -- | -114,716.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 322.71 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,629.25 | -- | 28,133.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,477.51 | -- | 77,628.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 106,877.22 | -- | 106,877.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,399.71 | -- | -29,249.00 | -- |
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