鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,075,196.22720,195.25345,161.161,671,430.841,288,198.52
收到的税费返还48,352.6232,190.6018,943.10106,138.2186,764.84
收到的其他与经营活动有关的现金568,711.96328,729.3789,925.78559,922.35272,257.83
经营活动现金流入小计1,692,260.801,081,115.22454,030.032,337,491.401,647,221.19
购买商品、接受劳务支付的现金895,726.58450,992.30247,351.801,539,312.07825,804.41
支付给职工以及为职工支付的现金65,049.7640,442.8223,721.4881,685.5556,326.84
支付的各项税费25,490.3218,086.528,169.5536,056.4525,230.43
支付的其他与经营活动有关的现金622,409.92455,888.23161,488.38498,237.61572,748.23
经营活动现金流出小计1,608,676.59965,409.88440,731.202,155,291.691,480,109.91
经营活动产生的现金流量净额83,584.21115,705.3513,298.83182,199.72167,111.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金893.05320.23330.651,583.2949.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.5985.2829.51598.652,393.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金56,285.8625,971.8220,971.78100,122.4563,404.39
投资活动现金流入小计57,280.4926,377.3221,331.94102,304.3965,847.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,180.7018,451.497,728.4756,343.7834,987.50
投资所支付的现金37,517.83--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,151.8255,868.1525,313.34119,387.01116,350.30
投资活动现金流出小计127,850.3574,319.6433,041.80175,730.79151,337.80
投资活动产生的现金流量净额-70,569.85-47,942.31-11,709.86-73,426.40-85,490.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,962.556,962.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金634,106.34434,267.24331,063.54990,174.50707,475.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,808.637,784.0044,028.1637,140.7626,750.00
筹资活动现金流入小计661,914.97442,051.24375,091.701,034,277.81741,187.85
偿还债务支付的现金571,448.60394,672.04260,881.591,054,635.84771,813.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,584.9552,283.694,705.0431,633.9324,667.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,724.0930,702.1685,265.7969,282.1937,039.25
筹资活动现金流出小计668,757.64477,657.89350,852.431,155,551.96833,519.62
筹资活动产生的现金流量净额-6,842.67-35,606.6524,239.28-121,274.16-92,331.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,851.931,605.35-956.447,890.163,820.29
五、现金及现金等价物净增加额9,023.6233,761.7324,871.80-4,610.68-6,890.50
加:期初现金及现金等价物余额78,651.7678,651.7678,651.7683,262.4483,262.44
六、期末现金及现金等价物余额87,675.38112,413.49103,523.5678,651.7676,371.94
附注
净利润--35,033.82--138,276.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,824.82--8,504.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,951.08--45,751.75--
无形资产摊销--516.60--1,016.51--
长期待摊费用摊销--1,032.78--5,970.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.04--271.21--
固定资产报废损失--205.33--261.36--
公允价值变动损失---883.85--400.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,608.40--14,409.12--
投资损失--476.08--12,703.72--
递延所得税资产减少--702.69---240.59--
递延所得税负债增加---777.39--6,195.28--
存货的减少--24,211.42---7,131.35--
经营性应收项目的减少---162,812.13---508,972.54--
经营性应付项目的增加--177,511.87--461,055.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,177.26--3,355.26--
经营活动产生现金流量净额--115,705.35--182,199.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,413.49--78,651.76--
现金的期初余额--78,651.76--83,262.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,761.73---4,610.68--
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