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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,389.54 | 364,113.52 | 167,910.41 | 748,895.65 | 570,540.36 |
收到的税费返还 | 34,928.40 | 25,863.81 | 12,751.85 | 50,735.55 | 47,772.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,548.44 | 41,808.79 | 29,392.57 | 191,085.34 | 104,248.06 |
经营活动现金流入小计 | 727,866.38 | 431,786.11 | 210,054.83 | 990,716.54 | 722,561.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,567.25 | 309,587.00 | 102,292.73 | 786,019.37 | 595,622.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,896.66 | 24,489.76 | 11,489.00 | 40,772.01 | 28,096.93 |
支付的各项税费 | 5,182.74 | 5,676.73 | 2,629.75 | 19,123.44 | 20,991.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,820.22 | 85,731.70 | 93,517.15 | 208,450.94 | 102,912.18 |
经营活动现金流出小计 | 724,466.87 | 425,485.19 | 209,928.63 | 1,054,365.76 | 747,622.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,399.52 | 6,300.93 | 126.19 | -63,649.23 | -25,061.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,368.70 | 1,536.37 | 1,030.18 | 2,074.95 | 354.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 765.21 | 765.21 | -- | 1,252.90 | 5.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 340,678.00 | 100,278.28 | 95,700.00 | 531,350.00 | 121,918.13 |
投资活动现金流入小计 | 343,811.91 | 102,579.86 | 96,730.18 | 534,677.86 | 122,277.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,190.83 | 27,333.24 | 8,577.74 | 44,909.83 | 26,901.38 |
投资所支付的现金 | 8,488.88 | 8,488.88 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,221.90 | 19,221.90 | -- | 11,369.12 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 399,256.99 | 139,319.29 | 110,095.76 | 598,044.36 | 232,063.15 |
投资活动现金流出小计 | 455,158.60 | 194,363.31 | 118,673.51 | 654,323.32 | 258,964.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,346.69 | -91,783.45 | -21,943.32 | -119,645.46 | -136,687.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,096.49 | 150,605.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,096.49 | 150,605.05 |
取得借款收到的现金 | 661,231.23 | 446,192.88 | 208,205.00 | 853,137.90 | 501,784.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,182.00 | 23,995.17 | 7,500.42 | 20,900.00 | 21,866.84 |
筹资活动现金流入小计 | 707,413.23 | 470,188.05 | 215,705.42 | 875,134.39 | 674,256.12 |
偿还债务支付的现金 | 526,816.04 | 378,469.73 | 138,104.62 | 548,637.25 | 366,643.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,859.55 | 16,836.78 | 8,861.56 | 25,238.28 | 15,544.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,651.41 | 29,354.15 | 71,488.22 | 86,414.98 | 120,255.99 |
筹资活动现金流出小计 | 601,327.00 | 424,660.66 | 218,454.40 | 660,290.50 | 502,444.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,086.23 | 45,527.39 | -2,748.98 | 214,843.89 | 171,811.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -971.17 | 2,887.62 | 1,757.03 | -1,806.99 | 3,274.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,832.12 | -37,067.51 | -22,809.08 | 29,742.21 | 13,337.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,374.48 | 90,374.48 | 90,374.48 | 60,632.27 | 60,632.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,542.36 | 53,306.97 | 67,565.40 | 90,374.48 | 73,970.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,414.78 | -- | 30,740.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 273.73 | -- | 3,832.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,212.99 | -- | 25,873.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 416.08 | -- | 513.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,596.39 | -- | 2,075.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.11 | -- | 1,123.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 355.49 | -- | -530.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,885.40 | -- | 17,499.11 | -- |
投资损失 | -- | 1,616.36 | -- | -16,699.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -633.65 | -- | 51.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -31.07 | -- | -5.18 | -- |
存货的减少 | -- | -13,004.41 | -- | -48,735.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,806.05 | -- | -115,603.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,157.31 | -- | 36,215.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -62.57 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,300.93 | -- | -63,649.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,306.97 | -- | 90,374.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 90,374.48 | -- | 60,632.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,067.51 | -- | 29,742.21 | -- |
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