鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金575,389.54364,113.52167,910.41748,895.65570,540.36
收到的税费返还34,928.4025,863.8112,751.8550,735.5547,772.78
收到的其他与经营活动有关的现金117,548.4441,808.7929,392.57191,085.34104,248.06
经营活动现金流入小计727,866.38431,786.11210,054.83990,716.54722,561.20
购买商品、接受劳务支付的现金562,567.25309,587.00102,292.73786,019.37595,622.37
支付给职工以及为职工支付的现金34,896.6624,489.7611,489.0040,772.0128,096.93
支付的各项税费5,182.745,676.732,629.7519,123.4420,991.13
支付的其他与经营活动有关的现金121,820.2285,731.7093,517.15208,450.94102,912.18
经营活动现金流出小计724,466.87425,485.19209,928.631,054,365.76747,622.61
经营活动产生的现金流量净额3,399.526,300.93126.19-63,649.23-25,061.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,368.701,536.371,030.182,074.95354.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额765.21765.21--1,252.905.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金340,678.00100,278.2895,700.00531,350.00121,918.13
投资活动现金流入小计343,811.91102,579.8696,730.18534,677.86122,277.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,190.8327,333.248,577.7444,909.8326,901.38
投资所支付的现金8,488.888,488.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,221.9019,221.90--11,369.12--
支付的其他与投资活动有关的现金399,256.99139,319.29110,095.76598,044.36232,063.15
投资活动现金流出小计455,158.60194,363.31118,673.51654,323.32258,964.53
投资活动产生的现金流量净额-111,346.69-91,783.45-21,943.32-119,645.46-136,687.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,096.49150,605.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,096.49150,605.05
取得借款收到的现金661,231.23446,192.88208,205.00853,137.90501,784.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,182.0023,995.177,500.4220,900.0021,866.84
筹资活动现金流入小计707,413.23470,188.05215,705.42875,134.39674,256.12
偿还债务支付的现金526,816.04378,469.73138,104.62548,637.25366,643.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,859.5516,836.788,861.5625,238.2815,544.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,651.4129,354.1571,488.2286,414.98120,255.99
筹资活动现金流出小计601,327.00424,660.66218,454.40660,290.50502,444.56
筹资活动产生的现金流量净额106,086.2345,527.39-2,748.98214,843.89171,811.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-971.172,887.621,757.03-1,806.993,274.63
五、现金及现金等价物净增加额-2,832.12-37,067.51-22,809.0829,742.2113,337.78
加:期初现金及现金等价物余额90,374.4890,374.4890,374.4860,632.2760,632.27
六、期末现金及现金等价物余额87,542.3653,306.9767,565.4090,374.4873,970.05
附注
净利润---1,414.78--30,740.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--273.73--3,832.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,212.99--25,873.28--
无形资产摊销--416.08--513.61--
长期待摊费用摊销--1,596.39--2,075.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.11--1,123.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--355.49---530.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,885.40--17,499.11--
投资损失--1,616.36---16,699.78--
递延所得税资产减少---633.65--51.25--
递延所得税负债增加---31.07---5.18--
存货的减少---13,004.41---48,735.15--
经营性应收项目的减少---47,806.05---115,603.70--
经营性应付项目的增加--35,157.31--36,215.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---62.57------
经营活动产生现金流量净额--6,300.93---63,649.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,306.97--90,374.48--
现金的期初余额--90,374.48--60,632.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,067.51--29,742.21--
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