鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,950.57733,018.54491,463.41237,463.29115,673.58
收到的税费返还20,090.7345,757.3739,328.3625,760.7412,653.36
收到的其他与经营活动有关的现金54,091.29227,875.3161,885.7361,185.4918,959.56
经营活动现金流入小计212,132.591,006,651.21592,677.50324,409.52147,286.50
购买商品、接受劳务支付的现金179,663.88719,149.50498,879.43256,025.96115,290.58
支付给职工以及为职工支付的现金11,700.8537,802.2727,302.4118,631.259,484.13
支付的各项税费7,690.8416,360.5917,827.8514,497.446,458.09
支付的其他与经营活动有关的现金24,775.54217,609.2068,977.8758,708.3125,104.83
经营活动现金流出小计223,831.11990,921.56612,987.55347,862.96156,337.63
经营活动产生的现金流量净额-11,698.5215,729.65-20,310.05-23,453.44-9,051.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金22.10454.76184.16317.61238.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,644.531,379.441,431.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,500.00432,405.0040,224.9210,154.9210,000.00
投资活动现金流入小计13,522.10434,504.2941,788.5211,904.1910,238.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,210.2233,739.016,813.454,426.296,551.77
投资所支付的现金--------678.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,651.86426,312.0336,638.7436,467.74362.25
投资活动现金流出小计33,862.08460,051.0443,452.1840,894.037,592.71
投资活动产生的现金流量净额-20,339.98-25,546.75-1,663.66-28,989.832,645.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--83,724.8380,112.3080,112.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--903.51------
取得借款收到的现金197,073.72524,207.69419,135.70293,843.53189,847.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,938.9662,743.72100,938.0294,403.7275,481.94
筹资活动现金流入小计215,012.69670,676.24600,186.02468,359.55265,328.96
偿还债务支付的现金110,645.87523,807.59410,708.28275,535.81165,526.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,257.7419,809.9317,325.2312,940.053,728.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63,858.5196,793.41123,573.4392,871.6091,282.20
筹资活动现金流出小计178,762.12640,410.93551,606.94381,347.47260,536.81
筹资活动产生的现金流量净额36,250.5630,265.3148,579.0887,012.084,792.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,107.79-2,647.692,535.15316.25-1,923.48
五、现金及现金等价物净增加额3,104.2717,800.5229,140.5234,885.05-3,536.99
加:期初现金及现金等价物余额60,632.2742,831.7442,831.7442,831.7442,831.74
六、期末现金及现金等价物余额63,736.5460,632.2771,972.2677,716.8039,294.76
附注
净利润--28,263.04--10,540.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,346.90--2,359.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,493.91--10,928.34--
无形资产摊销--435.28--144.96--
长期待摊费用摊销--1,335.27--698.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,501.18---1,474.59--
固定资产报废损失--105.63------
公允价值变动损失---185.60--30.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,377.95--7,746.33--
投资损失--6,823.83--2,878.66--
递延所得税资产减少--76.69---369.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,042.08--21,729.20--
经营性应收项目的减少---16,018.94---75,108.65--
经营性应付项目的增加---39,781.05---3,550.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------6.23--
经营活动产生现金流量净额--15,729.65---23,453.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,632.27--77,716.80--
现金的期初余额--42,831.74--42,831.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,800.52--34,885.05--
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