新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,377.61113,359.2159,023.8030,206.0111,401.81
收到的税费返还16.7548.66319.6170.5757.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,185.8712,714.7351,806.0432,352.407,759.14
经营活动现金流入小计20,580.23126,122.59111,149.4562,628.9719,218.84
购买商品、接受劳务支付的现金17,469.1318,241.5922,603.3815,906.018,721.47
支付给职工以及为职工支付的现金6,562.1016,896.5313,580.6810,236.806,334.88
支付的各项税费2,487.547,601.225,327.825,301.023,089.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,762.339,979.9917,187.2613,726.942,010.27
经营活动现金流出小计28,281.1052,719.3258,699.1445,170.7620,155.76
经营活动产生的现金流量净额-7,700.8773,403.2752,450.3117,458.21-936.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--54.32100.6216.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--42.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--67,501.0067,630.0067,630.0067,130.00
收到的其他与投资活动有关的现金--25,869.00----5,000.00
投资活动现金流入小计--93,466.6767,730.6267,646.6472,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,545.148,123.124,124.11864.00665.41
投资所支付的现金--60.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--510.00633.89348.71348.71
支付的其他与投资活动有关的现金45.3320,869.00----8,750.00
投资活动现金流出小计3,590.4729,562.124,758.001,212.709,764.12
投资活动产生的现金流量净额-3,590.4763,904.5662,972.6366,433.9362,365.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,879.249,809.4438,640.4931,846.3946,587.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--24,876.79531.68----
筹资活动现金流入小计4,879.2434,686.2339,172.1831,846.3946,587.64
偿还债务支付的现金5,000.00117,600.00146,263.17114,263.1739,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金378.712,900.022,406.751,574.83700.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40.00------
支付其他与筹资活动有关的现金53.6931,015.935,284.024,355.6221,415.42
筹资活动现金流出小计5,432.40151,515.95153,953.94120,193.6162,016.19
筹资活动产生的现金流量净额-553.16-116,829.72-114,781.76-88,347.23-15,428.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.01-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额-11,844.4920,478.11641.17-4,455.1046,000.41
加:期初现金及现金等价物余额171,096.61150,618.50150,232.48150,232.48150,232.48
六、期末现金及现金等价物余额159,252.12171,096.61150,873.65145,777.38196,232.89
附注
净利润--2,716.64--8,540.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,869.43---178.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,570.66--1,935.00--
无形资产摊销--5,784.81--2,959.93--
长期待摊费用摊销--167.82--66.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.22------
固定资产报废损失--5.57------
公允价值变动损失---844.03------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,083.97--67.69--
投资损失--1,479.41---4,756.23--
递延所得税资产减少---543.87---2,499.30--
递延所得税负债增加---55.40--468.80--
存货的减少--9,842.15--5,852.46--
经营性应收项目的减少--45,323.45--19,819.31--
经营性应付项目的增加---4,007.05---16,198.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,403.27--17,458.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,096.61--145,777.38--
现金的期初余额--150,618.50--150,232.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,478.11---4,455.10--
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