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ST智知(603869) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,077.87 | 109,712.20 | 70,741.00 | 46,272.48 | 24,846.42 |
收到的税费返还 | -- | 1,127.77 | 1,098.95 | 1,090.18 | 12.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.05 | 24,354.88 | 23,391.11 | 21,568.51 | 6,617.48 |
经营活动现金流入小计 | 19,556.92 | 135,194.85 | 95,231.06 | 68,931.17 | 31,476.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,530.52 | 59,097.39 | 46,234.51 | 37,245.48 | 18,544.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,144.36 | 20,771.76 | 15,803.39 | 11,800.04 | 7,497.67 |
支付的各项税费 | 1,358.80 | 6,939.33 | 5,661.61 | 5,114.56 | 3,533.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,955.00 | 11,513.34 | 11,746.74 | 7,156.68 | 1,910.73 |
经营活动现金流出小计 | 21,988.68 | 98,321.82 | 79,446.26 | 61,316.76 | 31,486.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,431.75 | 36,873.02 | 15,784.80 | 7,614.41 | -9.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 73.18 | 926.21 | 795.37 | 607.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.29 | 28.50 | 27.73 | 7.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 18.68 | 18.68 | 18.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,346.60 | 136,149.00 | 107,149.00 | 74,649.00 | 10,012.82 |
投资活动现金流入小计 | 67,419.78 | 137,094.49 | 107,991.56 | 75,303.18 | 10,038.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,265.85 | 38,773.25 | 18,732.75 | 18,170.33 | 224.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,660.74 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,200.00 | 162,149.00 | 143,143.33 | 62,649.00 | 5,650.00 |
投资活动现金流出小计 | 57,465.85 | 204,583.00 | 161,876.08 | 80,819.33 | 5,874.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,953.92 | -67,488.50 | -53,884.52 | -5,516.15 | 4,164.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 17,800.00 | -- | -- | 22,661.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61,861.74 | 79,672.16 | 79,661.74 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 79,661.74 | 79,672.16 | 79,661.74 | 22,661.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | 27,957.99 | 27,957.99 | 10,157.99 | 10,157.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 779.28 | 974.28 | 276.30 | 313.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 361.21 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.42 | 18,160.34 | 12,950.13 | 11,499.84 | 5,469.09 |
筹资活动现金流出小计 | 8.42 | 46,897.60 | 41,882.40 | 21,934.13 | 15,940.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.42 | 32,764.13 | 37,789.76 | 57,727.61 | 6,721.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,513.75 | 2,148.65 | -309.96 | 59,825.87 | 10,875.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,725.00 | 84,919.51 | 84,921.32 | 84,919.51 | 84,919.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,238.74 | 87,068.16 | 84,611.36 | 144,745.38 | 95,795.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,062.41 | -- | 2,160.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 752.09 | -- | 1.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,265.82 | -- | 998.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,533.71 | -- | 3,163.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40.49 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.94 | -- | -15.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.21 | -- | 1.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -297.82 | -- | -78.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,139.94 | -- | 215.50 | -- |
投资损失 | -- | -501.88 | -- | -253.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,230.29 | -- | -877.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.00 | -- | 55.61 | -- |
存货的减少 | -- | -1,331.37 | -- | -1,885.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,319.44 | -- | -3,102.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,990.99 | -- | 5,704.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,873.02 | -- | 7,614.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87,068.16 | -- | 144,745.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 84,919.51 | -- | 84,919.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,148.65 | -- | 59,825.87 | -- |
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