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新智认知(603869) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,272.26 | 52,384.12 | 28,569.93 | 109,506.54 | 64,949.29 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 581.69 | 663.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,285.50 | 3,231.42 | 1,286.35 | 7,825.61 | 5,640.70 |
经营活动现金流入小计 | 98,557.76 | 55,615.55 | 29,856.28 | 117,913.83 | 71,253.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,017.96 | 34,886.39 | 19,370.20 | 80,977.09 | 59,108.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,481.42 | 10,757.37 | 6,582.25 | 18,552.96 | 14,494.81 |
支付的各项税费 | 6,006.30 | 4,967.56 | 4,433.45 | 6,395.42 | 4,029.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,538.93 | 5,806.01 | 5,640.71 | 8,312.85 | 6,098.35 |
经营活动现金流出小计 | 85,044.60 | 56,417.33 | 36,026.60 | 114,238.32 | 83,732.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,513.17 | -801.78 | -6,170.33 | 3,675.51 | -12,478.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 642.86 | 150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 211.94 | 68.08 | -- | 284.05 | 268.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | -- | 39.16 | 14.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 3,302.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 212.04 | 68.18 | -- | 3,626.07 | 3,735.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,370.44 | 2,706.88 | 1,028.12 | 4,637.98 | 3,848.97 |
投资所支付的现金 | -- | 13,500.00 | 10,000.00 | -- | 150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,300.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,670.44 | 16,206.88 | 11,028.12 | 4,637.98 | 3,998.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,458.40 | -16,138.71 | -11,028.12 | -1,011.91 | -263.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,040.81 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,126.04 | 13,126.04 | 10,157.99 | 8,731.26 | 4,879.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 986.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,126.04 | 13,126.04 | 10,157.99 | 13,758.72 | 4,879.24 |
偿还债务支付的现金 | 3,892.59 | 3,892.59 | 3,892.59 | 31,000.00 | 31,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.36 | 235.36 | 235.36 | 1,442.92 | 1,362.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,154.62 | 3,154.62 | 138.53 | 2,564.44 | 2,153.17 |
筹资活动现金流出小计 | 7,282.57 | 7,282.57 | 4,266.48 | 35,007.35 | 34,516.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,843.46 | 5,843.46 | 5,891.51 | -21,248.63 | -29,636.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,898.23 | -11,097.02 | -11,306.94 | -18,585.04 | -42,378.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,813.62 | 152,813.62 | 152,813.62 | 171,096.61 | 171,287.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,711.85 | 141,716.59 | 141,506.67 | 152,511.57 | 128,909.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,077.73 | -- | 2,013.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,048.44 | -- | -683.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,202.56 | -- | 2,678.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,577.09 | -- | 6,509.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.02 | -- | 145.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -3.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -47.22 | -- | -1,047.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 297.26 | -- | 580.98 | -- |
投资损失 | -- | 64.16 | -- | -2,327.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -433.72 | -- | -1,299.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.50 | -- | -0.99 | -- |
存货的减少 | -- | -4,022.31 | -- | -848.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,154.16 | -- | -7,891.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -582.40 | -- | -3,434.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 355.13 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -801.78 | -- | 3,675.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 141,716.59 | -- | 152,511.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 152,813.62 | -- | 171,096.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,097.02 | -- | -18,585.04 | -- |
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