ST智知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST智知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,077.87109,712.2070,741.0046,272.4824,846.42
收到的税费返还--1,127.771,098.951,090.1812.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,479.0524,354.8823,391.1121,568.516,617.48
经营活动现金流入小计19,556.92135,194.8595,231.0668,931.1731,476.56
购买商品、接受劳务支付的现金11,530.5259,097.3946,234.5137,245.4818,544.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,144.3620,771.7615,803.3911,800.047,497.67
支付的各项税费1,358.806,939.335,661.615,114.563,533.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,955.0011,513.3411,746.747,156.681,910.73
经营活动现金流出小计21,988.6898,321.8279,446.2661,316.7631,486.06
经营活动产生的现金流量净额-2,431.7536,873.0215,784.807,614.41-9.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.000.00--
取得投资收益所收到的现金73.18926.21795.37607.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--19.2928.5027.737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----18.6818.6818.68
收到的其他与投资活动有关的现金67,346.60136,149.00107,149.0074,649.0010,012.82
投资活动现金流入小计67,419.78137,094.49107,991.5675,303.1810,038.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,265.8538,773.2518,732.7518,170.33224.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,660.74------
支付的其他与投资活动有关的现金39,200.00162,149.00143,143.3362,649.005,650.00
投资活动现金流出小计57,465.85204,583.00161,876.0880,819.335,874.06
投资活动产生的现金流量净额9,953.92-67,488.50-53,884.52-5,516.154,164.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--17,800.00----22,661.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--61,861.7479,672.1679,661.74--
筹资活动现金流入小计--79,661.7479,672.1679,661.7422,661.74
偿还债务支付的现金--27,957.9927,957.9910,157.9910,157.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--779.28974.28276.30313.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--361.21------
支付其他与筹资活动有关的现金8.4218,160.3412,950.1311,499.845,469.09
筹资活动现金流出小计8.4246,897.6041,882.4021,934.1315,940.73
筹资活动产生的现金流量净额-8.4232,764.1337,789.7657,727.616,721.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,513.752,148.65-309.9659,825.8710,875.94
加:期初现金及现金等价物余额91,725.0084,919.5184,921.3284,919.5184,919.51
六、期末现金及现金等价物余额99,238.7487,068.1684,611.36144,745.3895,795.45
附注
净利润--2,062.41--2,160.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--752.09--1.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,265.82--998.55--
无形资产摊销--4,533.71--3,163.91--
长期待摊费用摊销--40.49------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.94---15.92--
固定资产报废损失--4.21--1.95--
公允价值变动损失---297.82---78.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,139.94--215.50--
投资损失---501.88---253.82--
递延所得税资产减少---3,230.29---877.99--
递延所得税负债增加---38.00--55.61--
存货的减少---1,331.37---1,885.22--
经营性应收项目的减少--45,319.44---3,102.05--
经营性应付项目的增加---13,990.99--5,704.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,873.02--7,614.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,068.16--144,745.38--
现金的期初余额--84,919.51--84,919.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,148.65--59,825.87--
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