新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,272.2652,384.1228,569.93109,506.5464,949.29
收到的税费返还------581.69663.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,285.503,231.421,286.357,825.615,640.70
经营活动现金流入小计98,557.7655,615.5529,856.28117,913.8371,253.63
购买商品、接受劳务支付的现金48,017.9634,886.3919,370.2080,977.0959,108.95
支付给职工以及为职工支付的现金15,481.4210,757.376,582.2518,552.9614,494.81
支付的各项税费6,006.304,967.564,433.456,395.424,029.91
支付的其他与经营活动有关的现金15,538.935,806.015,640.718,312.856,098.35
经营活动现金流出小计85,044.6056,417.3336,026.60114,238.3283,732.02
经营活动产生的现金流量净额13,513.17-801.78-6,170.333,675.51-12,478.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------642.86150.00
取得投资收益所收到的现金211.9468.08--284.05268.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.10--39.1614.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,500.003,302.86
收到的其他与投资活动有关的现金------160.00--
投资活动现金流入小计212.0468.18--3,626.073,735.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,370.442,706.881,028.124,637.983,848.97
投资所支付的现金--13,500.0010,000.00--150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,300.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,670.4416,206.8811,028.124,637.983,998.97
投资活动产生的现金流量净额-9,458.40-16,138.71-11,028.12-1,011.91-263.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,040.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,126.0413,126.0410,157.998,731.264,879.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------986.65--
筹资活动现金流入小计13,126.0413,126.0410,157.9913,758.724,879.24
偿还债务支付的现金3,892.593,892.593,892.5931,000.0031,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235.36235.36235.361,442.921,362.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,154.623,154.62138.532,564.442,153.17
筹资活动现金流出小计7,282.577,282.574,266.4835,007.3534,516.09
筹资活动产生的现金流量净额5,843.465,843.465,891.51-21,248.63-29,636.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,898.23-11,097.02-11,306.94-18,585.04-42,378.71
加:期初现金及现金等价物余额152,813.62152,813.62152,813.62171,096.61171,287.99
六、期末现金及现金等价物余额162,711.85141,716.59141,506.67152,511.57128,909.28
附注
净利润--2,077.73--2,013.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,048.44---683.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,202.56--2,678.01--
无形资产摊销--3,577.09--6,509.93--
长期待摊费用摊销--1.02--145.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05---3.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---47.22---1,047.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--297.26--580.98--
投资损失--64.16---2,327.31--
递延所得税资产减少---433.72---1,299.59--
递延所得税负债增加---0.50---0.99--
存货的减少---4,022.31---848.06--
经营性应收项目的减少---5,154.16---7,891.80--
经营性应付项目的增加---582.40---3,434.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--355.13------
经营活动产生现金流量净额---801.78--3,675.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,716.59--152,511.57--
现金的期初余额--152,813.62--171,096.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,097.02---18,585.04--
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