新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,206.0111,401.81214,909.4595,945.8549,835.67
收到的税费返还70.5757.88960.28933.03647.92
收到的其他与经营活动有关的现金32,352.407,759.1416,424.0523,437.6620,157.90
经营活动现金流入小计62,628.9719,218.84232,293.78120,316.5470,641.49
购买商品、接受劳务支付的现金15,906.018,721.47110,181.4737,813.1223,550.04
支付给职工以及为职工支付的现金10,236.806,334.8829,588.3423,441.2917,023.14
支付的各项税费5,301.023,089.154,486.196,108.635,257.32
支付的其他与经营活动有关的现金13,726.942,010.2727,377.8112,909.768,214.37
经营活动现金流出小计45,170.7620,155.76171,633.8180,272.8154,044.87
经营活动产生的现金流量净额17,458.21-936.9360,659.9740,043.7416,596.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----12.53----
取得投资收益所收到的现金16.64--53.1153.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2,841.8317,633.70411.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67,630.0067,130.0043,364.694,671.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--5,000.00------
投资活动现金流入小计67,646.6472,130.0046,272.1622,357.81411.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金864.00665.4137,184.8616,154.8313,501.88
投资所支付的现金----40.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额348.71348.71------
支付的其他与投资活动有关的现金--8,750.005,000.00----
投资活动现金流出小计1,212.709,764.1242,224.8616,154.8313,501.88
投资活动产生的现金流量净额66,433.9362,365.884,047.306,202.98-13,090.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,846.3946,587.64149,929.00188,529.00170,529.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,101.11----
筹资活动现金流入小计31,846.3946,587.64152,030.11188,529.00170,529.00
偿还债务支付的现金114,263.1739,900.0095,034.74177,982.28121,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,574.83700.768,572.744,657.733,148.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----80.00----
支付其他与筹资活动有关的现金4,355.6221,415.4214,131.9512,117.998,501.18
筹资活动现金流出小计120,193.6162,016.19117,739.43194,758.00132,649.52
筹资活动产生的现金流量净额-88,347.23-15,428.5534,290.68-6,229.0037,879.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-----0.45-0.45
五、现金及现金等价物净增加额-4,455.1046,000.4198,997.9440,017.2641,385.12
加:期初现金及现金等价物余额150,232.48150,232.4851,234.5351,234.5351,234.53
六、期末现金及现金等价物余额145,777.38196,232.89150,232.4891,251.7992,619.65
附注
净利润8,540.57--1,395.72---14,190.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-178.57--10,064.91----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,935.00--10,791.44--5,228.60
无形资产摊销2,959.93--6,047.29--2,793.47
长期待摊费用摊销66.98--1,028.93--425.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3,017.10--141.65
固定资产报废损失----704.13----
公允价值变动损失-----178.93----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用67.69--8,233.82--4,580.52
投资损失-4,756.23---29,234.07---160.35
递延所得税资产减少-2,499.30---1,363.74---519.82
递延所得税负债增加468.80---73.55--36.77
存货的减少5,852.46--9,932.93--212.34
经营性应收项目的减少19,819.31--59,848.84--18,458.68
经营性应付项目的增加-16,198.31---23,929.85--566.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,458.21--60,659.97--16,596.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额145,777.38--150,232.48--92,619.65
现金的期初余额150,232.48--51,234.53--51,234.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,455.10--98,997.94--41,385.12
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