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| 能科科技(603859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,687.10 | 121,944.56 | 85,073.91 | 51,848.18 | 24,761.80 |
| 收到的税费返还 | 587.51 | 1,155.47 | 1,007.94 | 826.11 | 620.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.40 | 9,398.98 | 6,950.41 | 5,653.69 | 2,879.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,119.01 | 132,499.02 | 93,032.26 | 58,327.98 | 28,261.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,648.03 | 56,154.38 | 45,355.71 | 29,050.05 | 12,764.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,502.77 | 19,337.39 | 15,096.74 | 10,362.97 | 4,843.38 |
| 支付的各项税费 | 3,741.15 | 11,377.22 | 8,978.80 | 6,900.28 | 3,729.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,268.73 | 14,158.82 | 9,491.36 | 6,240.82 | 2,206.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,160.68 | 101,027.82 | 78,922.61 | 52,554.12 | 23,544.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,958.34 | 31,471.20 | 14,109.65 | 5,773.87 | 4,717.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 36.19 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.42 | 415.22 | 340.96 | 245.13 | 108.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,558.00 | 83,358.00 | 69,858.00 | 52,578.00 | 27,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,680.42 | 83,818.62 | 70,207.96 | 52,832.13 | 27,117.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,835.61 | 33,303.26 | 23,247.22 | 15,907.35 | 7,467.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,558.00 | 89,178.00 | 72,458.00 | 54,258.00 | 32,728.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,393.61 | 122,481.26 | 95,705.22 | 70,165.35 | 40,195.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,713.19 | -38,662.65 | -25,497.26 | -17,333.22 | -13,077.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,872.00 | 9,620.00 | 6,620.00 | 5,878.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,227.72 | 3,227.50 | 43.48 | 18.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,872.00 | 12,847.72 | 9,847.50 | 5,921.48 | 18.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,578.00 | 6,090.33 | 3,906.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.89 | 3,941.35 | 3,792.66 | 3,772.26 | 79.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,028.09 | 3,672.56 | 3,328.37 | 1,207.56 | 611.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,112.98 | 15,191.91 | 13,211.36 | 8,885.82 | 691.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,759.02 | -2,344.19 | -3,363.86 | -2,964.35 | -673.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.22 | 80.15 | 1.15 | 109.69 | -58.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,053.06 | -9,455.49 | -14,750.33 | -14,414.01 | -9,092.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,529.22 | 32,984.71 | 32,984.71 | 32,984.71 | 32,984.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,476.16 | 23,529.22 | 18,234.38 | 18,570.69 | 23,892.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,764.73 | -- | 13,942.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 708.43 | -- | 66.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,597.41 | -- | 1,098.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,493.29 | -- | 3,338.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 393.03 | -- | 193.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.86 | -- | -18.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 116.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25.78 | -- | -14.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 525.13 | -- | 128.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -393.91 | -- | -206.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,498.08 | -- | -251.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 810.67 | -- | -79.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,439.74 | -- | -2,605.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,601.86 | -- | -21,398.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,154.85 | -- | 9,008.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,471.20 | -- | 5,773.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,529.22 | -- | 18,570.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,984.71 | -- | 32,984.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,455.49 | -- | -14,414.01 | -- |
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