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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
能科科技(603859) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,073.91 | 51,848.18 | 24,761.80 | 81,008.59 | 51,516.35 |
收到的税费返还 | 1,007.94 | 826.11 | 620.21 | 654.99 | 491.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,950.41 | 5,653.69 | 2,879.56 | 10,834.90 | 8,498.38 |
经营活动现金流入小计 | 93,032.26 | 58,327.98 | 28,261.58 | 92,498.48 | 60,506.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,355.71 | 29,050.05 | 12,764.06 | 43,655.90 | 35,233.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,096.74 | 10,362.97 | 4,843.38 | 16,340.38 | 12,394.27 |
支付的各项税费 | 8,978.80 | 6,900.28 | 3,729.90 | 5,656.01 | 4,293.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,491.36 | 6,240.82 | 2,206.81 | 15,759.16 | 11,210.93 |
经营活动现金流出小计 | 78,922.61 | 52,554.12 | 23,544.14 | 81,411.45 | 63,131.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,109.65 | 5,773.87 | 4,717.44 | 11,087.03 | -2,625.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 340.96 | 245.13 | 108.31 | 658.76 | 645.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 12.28 | 2.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,858.00 | 52,578.00 | 27,000.00 | 56,500.00 | 50,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 70,207.96 | 52,832.13 | 27,117.31 | 57,171.03 | 51,147.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,247.22 | 15,907.35 | 7,467.08 | 33,413.82 | 20,613.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,458.00 | 54,258.00 | 32,728.00 | 47,100.00 | 29,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 95,705.22 | 70,165.35 | 40,195.08 | 80,603.82 | 50,203.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,497.26 | -17,333.22 | -13,077.77 | -23,432.79 | 943.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,620.00 | 5,878.00 | -- | 7,984.00 | 5,286.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,227.50 | 43.48 | 18.50 | 249.82 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,847.50 | 5,921.48 | 18.50 | 8,233.82 | 5,286.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,090.33 | 3,906.00 | -- | 6,834.35 | 6,428.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,792.66 | 3,772.26 | 79.61 | 1,862.83 | 1,785.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,328.37 | 1,207.56 | 611.91 | 6,490.04 | 5,814.00 |
筹资活动现金流出小计 | 13,211.36 | 8,885.82 | 691.52 | 15,187.22 | 14,027.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,363.86 | -2,964.35 | -673.02 | -6,953.40 | -8,741.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 109.69 | -58.96 | 563.92 | 593.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,750.33 | -14,414.01 | -9,092.32 | -18,735.24 | -9,830.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,984.71 | 32,984.71 | 32,984.71 | 51,719.95 | 51,719.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,234.38 | 18,570.69 | 23,892.39 | 32,984.71 | 41,889.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,942.74 | -- | 21,459.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 66.26 | -- | -62.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,098.55 | -- | 2,107.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,338.01 | -- | 5,808.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 193.79 | -- | 373.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.91 | -- | 8.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,040.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14.30 | -- | 2.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 128.59 | -- | -233.86 | -- |
投资损失 | -- | -206.42 | -- | -763.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -251.11 | -- | -239.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -79.99 | -- | 139.65 | -- |
存货的减少 | -- | -2,605.13 | -- | 4,406.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,398.39 | -- | -34,602.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,008.12 | -- | 6,838.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,773.87 | -- | 11,087.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,570.69 | -- | 32,984.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,984.71 | -- | 51,719.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,414.01 | -- | -18,735.24 | -- |
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