能科股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
能科股份(603859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,541.1671,413.1541,522.4025,587.567,994.30
收到的税费返还200.35648.74490.26318.73158.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,810.433,888.613,260.641,079.58458.59
经营活动现金流入小计17,551.9475,950.5045,273.3026,985.868,611.74
购买商品、接受劳务支付的现金15,010.2446,453.5233,212.6119,403.9010,332.13
支付给职工以及为职工支付的现金3,311.279,415.277,269.814,249.611,563.70
支付的各项税费1,590.153,097.362,039.581,230.76592.76
支付的其他与经营活动有关的现金4,523.7213,215.548,793.325,623.392,235.23
经营活动现金流出小计24,435.3872,181.7051,315.3130,507.6614,723.81
经营活动产生的现金流量净额-6,883.443,768.80-6,042.01-3,521.79-6,112.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00403.20------
投资活动现金流入小计100.00403.21------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,591.9810,313.134,709.623,475.921,777.87
投资所支付的现金1,195.331,644.32155.20155.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----403.20-403.20--
支付的其他与投资活动有关的现金300.00100.00------
投资活动现金流出小计4,087.3112,057.444,461.623,227.921,777.87
投资活动产生的现金流量净额-3,987.31-11,654.24-4,461.62-3,227.92-1,777.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--28,361.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,340.146,014.565,014.562,314.562,114.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,340.1434,375.935,014.562,314.562,114.56
偿还债务支付的现金2,114.565,025.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66.82844.92750.59630.0861.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--293.14------
筹资活动现金流出小计2,181.386,163.062,750.59630.0861.20
筹资活动产生的现金流量净额3,158.7628,212.882,263.971,684.472,053.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.1431.6254.63-10.25-44.24
五、现金及现金等价物净增加额-7,655.8520,359.06-8,185.03-5,075.49-5,880.83
加:期初现金及现金等价物余额32,814.4612,455.4012,455.4012,455.4012,455.40
六、期末现金及现金等价物余额25,158.6132,814.464,270.367,379.906,574.57
附注
净利润--10,032.71--3,404.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,619.06--1,081.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,047.79--432.13--
无形资产摊销--865.84--365.19--
长期待摊费用摊销--216.37--105.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02--0.02--
固定资产报废损失--212.48------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--315.77--140.46--
投资损失----------
递延所得税资产减少---170.78---68.78--
递延所得税负债增加---12.42--54.63--
存货的减少---7,705.35---2,100.07--
经营性应收项目的减少---13,281.99---7,279.90--
经营性应付项目的增加--10,629.28--344.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,768.80---3,521.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,814.46--7,379.90--
现金的期初余额--12,455.40--12,455.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,359.06---5,075.49--
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