能科股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
能科股份(603859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,555.8334,703.7915,541.1671,413.1541,522.40
收到的税费返还547.45460.68200.35648.74490.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,497.203,727.621,810.433,888.613,260.64
经营活动现金流入小计61,600.4838,892.0917,551.9475,950.5045,273.30
购买商品、接受劳务支付的现金36,106.9225,362.8715,010.2446,453.5233,212.61
支付给职工以及为职工支付的现金9,883.366,140.913,311.279,415.277,269.81
支付的各项税费3,147.553,002.351,590.153,097.362,039.58
支付的其他与经营活动有关的现金15,943.4210,819.614,523.7213,215.548,793.32
经营活动现金流出小计65,081.2645,325.7424,435.3872,181.7051,315.31
经营活动产生的现金流量净额-3,480.78-6,433.65-6,883.443,768.80-6,042.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,439.00--------
取得投资收益所收到的现金25.06--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,197.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,251.00588.92100.00403.20--
投资活动现金流入小计7,912.06588.92100.00403.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,532.347,055.342,591.9810,313.134,709.62
投资所支付的现金6,233.382,133.381,195.331,644.32155.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------403.20
支付的其他与投资活动有关的现金6,221.005,151.00300.00100.00--
投资活动现金流出小计23,986.7214,339.724,087.3112,057.444,461.62
投资活动产生的现金流量净额-16,074.67-13,750.80-3,987.31-11,654.24-4,461.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28,361.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,464.897,719.705,340.146,014.565,014.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,464.897,719.705,340.1434,375.935,014.56
偿还债务支付的现金5,199.06694.122,114.565,025.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金963.88863.9966.82844.92750.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------293.14--
筹资活动现金流出小计6,162.941,558.112,181.386,163.062,750.59
筹资活动产生的现金流量净额4,301.956,161.593,158.7628,212.882,263.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.1877.1056.1431.6254.63
五、现金及现金等价物净增加额-15,279.68-13,945.76-7,655.8520,359.06-8,185.03
加:期初现金及现金等价物余额32,814.4632,814.4632,814.4612,455.4012,455.40
六、期末现金及现金等价物余额17,534.7818,868.7025,158.6132,814.464,270.36
附注
净利润--3,746.78--10,032.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--664.98--1,619.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--631.76--1,047.79--
无形资产摊销--778.28--865.84--
长期待摊费用摊销--112.68--216.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.02--
固定资产报废损失------212.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--183.67--315.77--
投资损失--0.37------
递延所得税资产减少---73.27---170.78--
递延所得税负债增加---7.95---12.42--
存货的减少--1,771.45---7,705.35--
经营性应收项目的减少---7,284.42---13,281.99--
经营性应付项目的增加---7,227.68--10,629.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,433.65--3,768.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,868.70--32,814.46--
现金的期初余额--32,814.46--12,455.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,945.76--20,359.06--
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