能科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
能科科技(603859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,073.9151,848.1824,761.8081,008.5951,516.35
收到的税费返还1,007.94826.11620.21654.99491.28
收到的其他与经营活动有关的现金6,950.415,653.692,879.5610,834.908,498.38
经营活动现金流入小计93,032.2658,327.9828,261.5892,498.4860,506.02
购买商品、接受劳务支付的现金45,355.7129,050.0512,764.0643,655.9035,233.15
支付给职工以及为职工支付的现金15,096.7410,362.974,843.3816,340.3812,394.27
支付的各项税费8,978.806,900.283,729.905,656.014,293.20
支付的其他与经营活动有关的现金9,491.366,240.822,206.8115,759.1611,210.93
经营活动现金流出小计78,922.6152,554.1223,544.1481,411.4563,131.54
经营活动产生的现金流量净额14,109.655,773.874,717.4411,087.03-2,625.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金340.96245.13108.31658.76645.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.009.009.0012.282.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69,858.0052,578.0027,000.0056,500.0050,500.00
投资活动现金流入小计70,207.9652,832.1327,117.3157,171.0351,147.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,247.2215,907.357,467.0833,413.8220,613.77
投资所支付的现金------90.0090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,458.0054,258.0032,728.0047,100.0029,500.00
投资活动现金流出小计95,705.2270,165.3540,195.0880,603.8250,203.77
投资活动产生的现金流量净额-25,497.26-17,333.22-13,077.77-23,432.79943.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,620.005,878.00--7,984.005,286.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,227.5043.4818.50249.82--
筹资活动现金流入小计9,847.505,921.4818.508,233.825,286.00
偿还债务支付的现金6,090.333,906.00--6,834.356,428.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,792.663,772.2679.611,862.831,785.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,600.003,600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3,328.371,207.56611.916,490.045,814.00
筹资活动现金流出小计13,211.368,885.82691.5215,187.2214,027.63
筹资活动产生的现金流量净额-3,363.86-2,964.35-673.02-6,953.40-8,741.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.15109.69-58.96563.92593.02
五、现金及现金等价物净增加额-14,750.33-14,414.01-9,092.32-18,735.24-9,830.43
加:期初现金及现金等价物余额32,984.7132,984.7132,984.7151,719.9551,719.95
六、期末现金及现金等价物余额18,234.3818,570.6923,892.3932,984.7141,889.52
附注
净利润--13,942.74--21,459.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66.26---62.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,098.55--2,107.98--
无形资产摊销--3,338.01--5,808.99--
长期待摊费用摊销--193.79--373.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.91--8.03--
固定资产报废损失------1,040.22--
公允价值变动损失---14.30--2.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--128.59---233.86--
投资损失---206.42---763.80--
递延所得税资产减少---251.11---239.93--
递延所得税负债增加---79.99--139.65--
存货的减少---2,605.13--4,406.51--
经营性应收项目的减少---21,398.39---34,602.08--
经营性应付项目的增加--9,008.12--6,838.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,773.87--11,087.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,570.69--32,984.71--
现金的期初余额--32,984.71--51,719.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,414.01---18,735.24--
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