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| 步长制药(603858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,946.31 | 1,170,602.82 | 857,745.59 | 577,352.30 | 264,932.77 |
| 收到的税费返还 | -- | 352.28 | 290.46 | 263.88 | 1.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,314.33 | 4,674.81 | 20,317.44 | 7,670.17 | 9,992.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,260.65 | 1,175,629.91 | 878,353.48 | 585,286.36 | 274,926.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,685.46 | 286,028.24 | 196,943.10 | 133,627.27 | 63,679.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,172.26 | 103,377.59 | 79,234.21 | 52,055.34 | 26,676.86 |
| 支付的各项税费 | 36,414.77 | 142,225.81 | 105,061.66 | 74,258.79 | 49,730.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,186.52 | 550,003.22 | 426,968.11 | 275,624.95 | 127,429.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,459.02 | 1,081,634.85 | 808,207.08 | 535,566.35 | 267,515.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,801.63 | 93,995.06 | 70,146.40 | 49,720.01 | 7,411.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.11 | 296.93 | 243.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.24 | 49.17 | 40.36 | 4.09 | 1.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154.64 | 753.58 | 530.81 | 358.06 | 90.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 288.98 | 1,099.68 | 814.22 | 362.15 | 92.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,747.70 | 19,699.53 | 18,897.85 | 13,414.83 | 8,732.68 |
| 投资所支付的现金 | 30,220.00 | 6,355.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,967.70 | 26,054.83 | 20,272.85 | 14,789.83 | 8,732.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,678.72 | -24,955.15 | -19,458.63 | -14,427.68 | -8,640.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136.67 | 2,089.00 | 2,079.00 | 679.00 | 220.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 136.67 | 2,089.00 | 2,079.00 | 679.00 | 220.00 |
| 取得借款收到的现金 | 62,400.00 | 230,617.02 | 195,157.02 | 149,696.02 | 94,721.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,802.84 | 187.75 | 95.23 | 95.47 | 94.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,339.51 | 232,893.77 | 197,331.25 | 150,470.49 | 95,035.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,997.66 | 180,683.34 | 129,679.22 | 76,730.82 | 40,990.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,977.97 | 28,718.10 | 25,267.35 | 6,919.06 | 3,343.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,474.48 | 1,365.40 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,157.29 | 80,013.32 | 66,575.12 | 45,271.63 | 17,452.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,132.92 | 289,414.76 | 221,521.69 | 128,921.51 | 61,786.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,206.59 | -56,520.99 | -24,190.44 | 21,548.98 | 33,249.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.22 | 1.06 | -0.24 | 0.46 | -2.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,325.29 | 12,519.98 | 26,497.10 | 56,841.77 | 32,018.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,753.30 | 69,233.32 | 69,233.32 | 69,233.32 | 69,158.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,078.58 | 81,753.30 | 95,730.41 | 126,075.08 | 101,177.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -70,239.47 | -- | 18,113.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97,751.24 | -- | 2,229.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,368.15 | -- | 20,024.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,908.42 | -- | 9,875.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 634.28 | -- | 333.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.74 | -- | -3.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 204.59 | -- | 15.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14.93 | -- | 295.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,206.35 | -- | 5,897.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,302.00 | -- | -322.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,113.11 | -- | -1,298.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,928.07 | -- | -619.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,875.97 | -- | 13,040.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 58,388.53 | -- | 49,794.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -82,028.49 | -- | -65,607.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,995.06 | -- | 49,720.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,753.30 | -- | 126,075.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,233.32 | -- | 69,233.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,519.98 | -- | 56,841.77 | -- |
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