步长制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
步长制药(603858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,226,764.58844,602.35440,639.241,653,334.841,205,097.64
收到的税费返还------24.68--
收到的其他与经营活动有关的现金33,466.4228,221.9812,339.0712,690.1731,092.01
经营活动现金流入小计1,260,231.00872,824.34452,978.311,666,049.701,236,189.65
购买商品、接受劳务支付的现金269,829.37200,702.89108,131.15330,897.65228,254.04
支付给职工以及为职工支付的现金69,837.2544,824.4622,176.0980,058.1954,743.41
支付的各项税费181,614.02127,972.4368,540.91211,593.02155,574.49
支付的其他与经营活动有关的现金668,185.06441,985.53219,487.24847,624.49647,632.13
经营活动现金流出小计1,189,465.70815,485.32418,335.401,470,173.361,086,204.07
经营活动产生的现金流量净额70,765.3057,339.0234,642.92195,876.34149,985.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,565.807,350.007,350.002,461.662,461.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.95109.7116.811,022.9738.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,166.022,166.02
收到的其他与投资活动有关的现金1,522.15950.62391.498,672.1510,110.28
投资活动现金流入小计9,204.908,410.337,758.3014,322.8114,776.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,729.2827,909.8813,871.9153,643.8036,737.50
投资所支付的现金5,450.593,899.752,399.752,490.92500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,152.00
支付的其他与投资活动有关的现金234.16----360.00962.50
投资活动现金流出小计42,414.0231,809.6416,271.6756,494.7340,352.00
投资活动产生的现金流量净额-33,209.12-23,399.31-8,513.37-42,171.92-25,575.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金235.10235.1089.101,419.901,390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金235.10235.1089.101,419.901,390.00
取得借款收到的现金285,226.43225,761.21115,166.18307,934.98222,412.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金538.74317.7881.30391.25917.84
筹资活动现金流入小计286,000.27226,314.09115,336.58309,746.13224,719.87
偿还债务支付的现金243,582.21178,076.35101,642.87243,760.31152,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,591.417,619.433,655.68251,244.23205,057.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,978.86----2,421.562,421.56
支付其他与筹资活动有关的现金1,324.531,054.4645.233,340.00--
筹资活动现金流出小计317,498.16186,750.24105,343.77498,344.55357,547.52
筹资活动产生的现金流量净额-31,497.8939,563.859,992.81-188,598.42-132,827.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.26-15.74-12.47-1.44-1.37
五、现金及现金等价物净增加额6,045.0373,487.8336,109.89-34,895.43-8,418.93
加:期初现金及现金等价物余额147,325.63147,325.63147,325.63181,861.06181,861.06
六、期末现金及现金等价物余额153,370.66220,813.45183,435.51146,965.63173,442.13
附注
净利润--92,343.16--184,314.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.18---73.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,647.41--22,735.32--
无形资产摊销--10,209.68--19,719.65--
长期待摊费用摊销--137.38--203.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.14---113.28--
固定资产报废损失------166.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,971.11--12,776.63--
投资损失---3,888.36---1,561.79--
递延所得税资产减少---1,663.06--4,014.68--
递延所得税负债增加---1,260.19---2,474.04--
存货的减少---30,216.04---84,777.36--
经营性应收项目的减少--73,706.50---64,866.31--
经营性应付项目的增加---104,418.54--105,811.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,339.02--195,876.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,585.45--146,965.63--
现金的期初余额--146,965.63--181,861.06--
现金等价物的期末余额--22,228.00------
现金等价物的期初余额--360.00------
现金及现金等价物的净增加额--73,487.83---34,895.43--
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