步长制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
步长制药(603858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,946.311,170,602.82857,745.59577,352.30264,932.77
收到的税费返还--352.28290.46263.881.25
收到的其他与经营活动有关的现金6,314.334,674.8120,317.447,670.179,992.97
经营活动现金流入小计299,260.651,175,629.91878,353.48585,286.36274,926.99
购买商品、接受劳务支付的现金52,685.46286,028.24196,943.10133,627.2763,679.20
支付给职工以及为职工支付的现金24,172.26103,377.5979,234.2152,055.3426,676.86
支付的各项税费36,414.77142,225.81105,061.6674,258.7949,730.21
支付的其他与经营活动有关的现金118,186.52550,003.22426,968.11275,624.95127,429.23
经营活动现金流出小计231,459.021,081,634.85808,207.08535,566.35267,515.49
经营活动产生的现金流量净额67,801.6393,995.0670,146.4049,720.017,411.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金125.11296.93243.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.2449.1740.364.091.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.04
收到的其他与投资活动有关的现金154.64753.58530.81358.0690.91
投资活动现金流入小计288.981,099.68814.22362.1592.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,747.7019,699.5318,897.8513,414.838,732.68
投资所支付的现金30,220.006,355.001,375.001,375.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.30------
投资活动现金流出小计33,967.7026,054.8320,272.8514,789.838,732.68
投资活动产生的现金流量净额-33,678.72-24,955.15-19,458.63-14,427.68-8,640.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136.672,089.002,079.00679.00220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金136.672,089.002,079.00679.00220.00
取得借款收到的现金62,400.00230,617.02195,157.02149,696.0294,721.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,802.84187.7595.2395.4794.38
筹资活动现金流入小计68,339.51232,893.77197,331.25150,470.4995,035.87
偿还债务支付的现金30,997.66180,683.34129,679.2276,730.8240,990.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,977.9728,718.1025,267.356,919.063,343.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,474.481,365.40----
支付其他与筹资活动有关的现金7,157.2980,013.3266,575.1245,271.6317,452.92
筹资活动现金流出小计41,132.92289,414.76221,521.69128,921.5161,786.28
筹资活动产生的现金流量净额27,206.59-56,520.99-24,190.4421,548.9833,249.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.221.06-0.240.46-2.13
五、现金及现金等价物净增加额61,325.2912,519.9826,497.1056,841.7732,018.46
加:期初现金及现金等价物余额81,753.3069,233.3269,233.3269,233.3269,158.66
六、期末现金及现金等价物余额143,078.5881,753.3095,730.41126,075.08101,177.13
附注
净利润---70,239.47--18,113.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97,751.24--2,229.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,368.15--20,024.60--
无形资产摊销--19,908.42--9,875.78--
长期待摊费用摊销--634.28--333.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.74---3.39--
固定资产报废损失--204.59--15.45--
公允价值变动损失--14.93--295.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,206.35--5,897.64--
投资损失---1,302.00---322.38--
递延所得税资产减少---2,113.11---1,298.90--
递延所得税负债增加---1,928.07---619.53--
存货的减少--22,875.97--13,040.73--
经营性应收项目的减少--58,388.53--49,794.10--
经营性应付项目的增加---82,028.49---65,607.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--93,995.06--49,720.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,753.30--126,075.08--
现金的期初余额--69,233.32--69,233.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,519.98--56,841.77--
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