正平股份

- 603843

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,770.88207,182.1297,885.97369,774.52234,056.76
收到的税费返还4.774.653.59--3.27
收到的其他与经营活动有关的现金37,497.7622,461.749,902.6432,090.8452,494.54
经营活动现金流入小计406,273.40229,648.50107,792.20401,865.36286,554.57
购买商品、接受劳务支付的现金352,371.72217,336.23102,291.21295,855.32174,112.35
支付给职工以及为职工支付的现金18,934.3212,344.046,431.8724,083.2617,075.23
支付的各项税费11,144.649,031.933,129.9510,420.378,214.79
支付的其他与经营活动有关的现金44,960.4616,244.5316,028.8329,183.0563,974.67
经营活动现金流出小计427,411.14254,956.74127,881.86359,542.00263,377.05
经营活动产生的现金流量净额-21,137.75-25,308.23-20,089.6642,323.3523,177.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,050.00------
取得投资收益所收到的现金70.9470.57--138.26138.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.502.46--2.740.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,006.002,400.002,039.00323.09--
投资活动现金流入小计4,169.443,523.032,039.00464.10138.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,267.781,859.821,781.7310,169.327,486.96
投资所支付的现金24,000.002,006.00--6,392.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,428.398,702.062,000.003,557.98--
投资活动现金流出小计43,696.1712,567.883,781.7320,119.3013,486.96
投资活动产生的现金流量净额-39,526.73-9,044.85-1,742.73-19,655.20-13,348.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,050.002,050.002,050.001,849.501,849.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,050.007,108.562,050.002,022.831,849.50
取得借款收到的现金65,734.4146,046.4129,952.70135,074.80103,240.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金87,851.0054,620.00--23,800.0022,000.00
筹资活动现金流入小计155,635.41102,716.4132,002.70160,724.30127,090.00
偿还债务支付的现金79,002.9747,614.3713,680.18120,415.9275,848.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,144.686,328.123,080.9813,042.758,679.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润127.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,915.1628,279.809.1029,400.4518,784.24
筹资活动现金流出小计128,062.8182,222.2916,770.26162,859.12103,312.39
筹资活动产生的现金流量净额27,572.6020,494.1215,232.44-2,134.8223,777.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,091.88-13,858.96-6,599.9520,533.3333,606.48
加:期初现金及现金等价物余额57,618.2157,618.2157,618.2137,084.8737,084.87
六、期末现金及现金等价物余额24,526.3243,759.2451,018.2657,618.2170,691.36
附注
净利润--4,686.88--9,606.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,710.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,547.56--3,988.64--
无形资产摊销--148.82--148.89--
长期待摊费用摊销--558.32--1,358.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.22------
固定资产报废损失--0.78--18.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,872.61--12,927.80--
投资损失--0.81---376.50--
递延所得税资产减少--7.27---511.23--
递延所得税负债增加------70.84--
存货的减少--2,160.84---62,987.09--
经营性应收项目的减少---2,598.71---6,130.70--
经营性应付项目的增加---42,326.14--80,589.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,690.37--1,909.58--
经营活动产生现金流量净额---25,308.23--42,323.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,759.24--57,618.21--
现金的期初余额--57,618.21--37,084.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,858.96--20,533.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶