正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,929.51167,636.69111,905.02521,593.81368,770.88
收到的税费返还16.1816.18----4.77
收到的其他与经营活动有关的现金30,052.4914,037.5218,228.8243,439.6437,497.76
经营活动现金流入小计327,998.17181,690.39130,133.84565,033.46406,273.40
购买商品、接受劳务支付的现金274,006.50178,346.22112,932.83432,981.61352,371.72
支付给职工以及为职工支付的现金20,079.7414,424.767,595.5922,440.5118,934.32
支付的各项税费13,419.0213,377.063,395.2115,685.4211,144.64
支付的其他与经营活动有关的现金31,686.8819,338.8620,665.7065,186.8244,960.46
经营活动现金流出小计339,192.14225,486.89144,589.33536,294.36427,411.14
经营活动产生的现金流量净额-11,193.97-43,796.50-14,455.4828,739.10-21,137.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,056.00--
取得投资收益所收到的现金228.54150.54--75.3870.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.5048.018.6694.3792.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,856.057,656.057,007.052,752.354,006.00
投资活动现金流入小计13,134.087,854.597,015.714,978.104,169.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,590.585,364.792,123.915,464.053,267.78
投资所支付的现金2,040.002,040.00--26,056.0024,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------103.82--
支付的其他与投资活动有关的现金13,352.3510,990.0413,670.2725,830.5916,428.39
投资活动现金流出小计63,982.9218,394.8415,794.1857,454.4643,696.17
投资活动产生的现金流量净额-50,848.84-10,540.25-8,778.47-52,476.36-39,526.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,980.001,000.00--2,050.002,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,980.001,000.00--2,050.002,050.00
取得借款收到的现金99,025.0072,135.0027,600.0089,801.4165,734.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金124,930.5770,604.4620,259.88104,139.3287,851.00
筹资活动现金流入小计268,935.57143,739.4647,859.88195,990.73155,635.41
偿还债务支付的现金70,337.5739,773.918,825.78126,793.8479,002.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,564.016,416.502,521.5214,770.4210,144.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润911.40911.40911.40127.40127.40
支付其他与筹资活动有关的现金139,649.2060,724.9312,988.1322,491.8538,915.16
筹资活动现金流出小计222,550.78106,915.3424,335.43164,056.11128,062.81
筹资活动产生的现金流量净额46,384.7836,824.1223,524.4531,934.6227,572.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,658.02-17,512.63290.508,197.36-33,091.88
加:期初现金及现金等价物余额65,815.5665,815.5665,815.5657,618.2157,618.21
六、期末现金及现金等价物余额50,157.5448,302.9466,106.0665,815.5624,526.32
附注
净利润--4,536.52--13,066.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------721.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,029.97--4,635.29--
无形资产摊销--574.24--402.50--
长期待摊费用摊销--762.79--1,393.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---9.73--45.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,373.09--13,916.28--
投资损失---34.93---176.45--
递延所得税资产减少---6.06---598.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---60,629.84--21,139.57--
经营性应收项目的减少---1,528.31--4,842.02--
经营性应付项目的增加--2,644.58---20,599.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,983.82---13,011.81--
经营活动产生现金流量净额---43,796.50--28,739.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,302.94--65,815.56--
现金的期初余额--65,815.56--57,618.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,512.63--8,197.36--
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