正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,885.97369,774.52234,056.76154,922.3761,882.47
收到的税费返还3.59--3.273.273.27
收到的其他与经营活动有关的现金9,902.6432,090.8452,494.5438,331.6137,356.75
经营活动现金流入小计107,792.20401,865.36286,554.57193,257.2599,242.49
购买商品、接受劳务支付的现金102,291.21295,855.32174,112.35116,572.3070,828.55
支付给职工以及为职工支付的现金6,431.8724,083.2617,075.2310,757.295,153.86
支付的各项税费3,129.9510,420.378,214.796,474.673,491.10
支付的其他与经营活动有关的现金16,028.8329,183.0563,974.6758,396.4621,959.51
经营活动现金流出小计127,881.86359,542.00263,377.05192,200.73101,433.02
经营活动产生的现金流量净额-20,089.6642,323.3523,177.521,056.52-2,190.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--138.26138.26138.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.740.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,039.00323.09------
投资活动现金流入小计2,039.00464.10138.31138.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,781.7310,169.327,486.965,686.132,592.97
投资所支付的现金--6,392.006,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.003,557.98------
投资活动现金流出小计3,781.7320,119.3013,486.965,686.132,592.97
投资活动产生的现金流量净额-1,742.73-19,655.20-13,348.65-5,547.82-2,592.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,050.001,849.501,849.501,249.501,239.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,050.002,022.831,849.501,249.501,109.50
取得借款收到的现金29,952.70135,074.80103,240.5057,030.0013,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--23,800.0022,000.0012,000.00--
筹资活动现金流入小计32,002.70160,724.30127,090.0070,279.5014,589.50
偿还债务支付的现金13,680.18120,415.9275,848.5853,373.907,359.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,080.9813,042.758,679.574,734.241,748.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.1029,400.4518,784.244,605.371,213.15
筹资活动现金流出小计16,770.26162,859.12103,312.3962,713.5110,321.75
筹资活动产生的现金流量净额15,232.44-2,134.8223,777.617,565.994,267.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,599.9520,533.3333,606.483,074.68-515.76
加:期初现金及现金等价物余额57,618.2137,084.8737,084.8737,084.8737,084.87
六、期末现金及现金等价物余额51,018.2657,618.2170,691.3640,159.5536,569.11
附注
净利润--9,606.21--4,817.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,710.13--45.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,988.64--1,887.44--
无形资产摊销--148.89--69.45--
长期待摊费用摊销--1,358.67--335.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--18.16--5.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,927.80--5,350.95--
投资损失---376.50---116.66--
递延所得税资产减少---511.23---79.73--
递延所得税负债增加--70.84------
存货的减少---62,987.09---38,575.08--
经营性应收项目的减少---6,130.70--1,651.42--
经营性应付项目的增加--80,589.95--44,283.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,909.58---18,618.76--
经营活动产生现金流量净额--42,323.35--1,056.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,618.21--40,159.55--
现金的期初余额--37,084.87--37,084.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,533.33--3,074.68--
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