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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
正平股份(603843) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,004.00 | 77,880.57 | 33,071.25 | 253,939.40 | 199,015.10 |
收到的税费返还 | 55.87 | 55.27 | 384.46 | 564.80 | 1,304.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,460.52 | 23,384.79 | 22,728.41 | 18,100.35 | 52,997.59 |
经营活动现金流入小计 | 157,520.39 | 101,320.63 | 56,184.12 | 272,604.55 | 253,317.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,948.54 | 88,798.58 | 63,329.03 | 187,042.41 | 196,976.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,477.54 | 8,423.10 | 5,313.94 | 25,045.06 | 15,882.25 |
支付的各项税费 | 7,314.44 | 6,150.23 | 6,150.23 | 9,473.77 | 14,406.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,270.84 | 23,458.82 | 23,392.81 | 22,993.33 | 35,093.33 |
经营活动现金流出小计 | 197,011.35 | 126,830.73 | 98,186.00 | 244,554.57 | 262,358.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,490.96 | -25,510.10 | -42,001.88 | 28,049.98 | -9,041.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 162.51 | 162.51 | 117.54 | 310.73 | 253.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,896.89 | 1,877.15 | 118.08 | 70.02 | 37.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,903.34 | 12,903.34 | 12,510.89 | 14,941.09 | 11,852.35 |
投资活动现金流入小计 | 14,962.74 | 14,943.00 | 12,746.50 | 15,321.88 | 12,144.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,540.97 | 8,631.46 | 4,388.33 | 25,796.76 | 5,244.28 |
投资所支付的现金 | 3,816.19 | 224.00 | -- | 11,900.05 | 10,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,228.77 | 11,453.21 | -- | 38,816.73 | 12,246.16 |
投资活动现金流出小计 | 29,585.93 | 20,308.67 | 4,388.33 | 76,513.54 | 27,790.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,623.19 | -5,365.67 | 8,358.17 | -61,191.66 | -15,646.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,764.78 | 4,764.78 | 2,047.01 | 375.00 | 275.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,764.78 | 4,764.78 | 2,047.01 | 375.00 | 275.00 |
取得借款收到的现金 | 101,806.49 | 69,404.57 | 26,038.24 | 127,046.49 | 96,648.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,841.93 | 47,413.48 | 26,778.51 | 203,026.34 | 129,890.15 |
筹资活动现金流入小计 | 205,413.20 | 121,582.83 | 54,863.76 | 330,447.83 | 226,814.05 |
偿还债务支付的现金 | 74,790.77 | 36,834.49 | 8,963.66 | 111,605.47 | 90,830.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,016.45 | 6,777.28 | 4,140.17 | 16,801.06 | 11,987.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 245.00 | 845.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,459.79 | 43,309.95 | 17,174.28 | 203,235.04 | 136,231.20 |
筹资活动现金流出小计 | 147,267.01 | 86,921.72 | 30,278.11 | 331,641.56 | 239,049.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,146.19 | 34,661.11 | 24,585.65 | -1,193.73 | -12,235.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,032.03 | 3,785.35 | -9,058.06 | -34,335.41 | -36,923.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,073.18 | 30,073.18 | 30,073.18 | 64,408.59 | 64,408.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,105.21 | 33,858.53 | 21,015.12 | 30,073.18 | 27,485.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,573.85 | -- | -21,337.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,160.92 | -- | 9,160.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,890.18 | -- | 4,761.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 371.05 | -- | 1,081.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 472.90 | -- | 892.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -22.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,292.62 | -- | 13,545.00 | -- |
投资损失 | -- | -935.15 | -- | -97.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,519.87 | -- | -2,138.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,530.27 | -- | -1,093.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,552.37 | -- | 64,465.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,906.59 | -- | -36,770.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -29.86 | -- | -10,096.57 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,510.10 | -- | 28,049.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,858.53 | -- | 30,073.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,073.18 | -- | 64,408.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,785.35 | -- | -34,335.41 | -- |
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