正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,922.3761,882.47229,673.22134,796.79103,126.44
收到的税费返还3.273.272.79295.240.89
收到的其他与经营活动有关的现金38,331.6137,356.7541,591.5246,214.1441,189.85
经营活动现金流入小计193,257.2599,242.49271,267.54181,306.17144,317.18
购买商品、接受劳务支付的现金116,572.3070,828.55202,298.02141,229.88122,928.63
支付给职工以及为职工支付的现金10,757.295,153.8619,704.6912,885.877,954.44
支付的各项税费6,474.673,491.1011,728.838,054.317,135.02
支付的其他与经营活动有关的现金58,396.4621,959.5132,313.1137,799.8719,126.31
经营活动现金流出小计192,200.73101,433.02266,044.65199,969.94157,144.39
经营活动产生的现金流量净额1,056.52-2,190.545,222.89-18,663.77-12,827.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金138.26--23.3023.3023.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05--598.70426.75420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,304.07----
投资活动现金流入小计138.31--1,926.07450.04443.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,686.132,592.979,417.895,591.484,210.11
投资所支付的现金----1,234.00131.2090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,166.572,166.57
支付的其他与投资活动有关的现金----5.55----
投资活动现金流出小计5,686.132,592.9710,657.447,889.266,466.68
投资活动产生的现金流量净额-5,547.82-2,592.97-8,731.38-7,439.21-6,023.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,249.501,239.501,415.00415.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,249.501,109.501,415.00415.00200.00
取得借款收到的现金57,030.0013,350.00145,260.39110,306.3985,406.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.00--12,930.005,000.00--
筹资活动现金流入小计70,279.5014,589.50159,605.39115,721.3985,606.39
偿还债务支付的现金53,373.907,359.84123,159.1691,473.9665,699.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,734.241,748.7711,298.766,689.883,792.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,605.371,213.1511,589.882,330.141,683.00
筹资活动现金流出小计62,713.5110,321.75146,047.81100,493.9871,175.12
筹资活动产生的现金流量净额7,565.994,267.7513,557.5915,227.4114,431.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,074.68-515.7610,049.10-10,875.57-4,419.33
加:期初现金及现金等价物余额37,084.8737,084.8727,035.7727,035.7727,035.77
六、期末现金及现金等价物余额40,159.5536,569.1137,084.8716,160.2122,616.44
附注
净利润4,817.45--9,449.79--5,546.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备45.75---3,456.48---4,529.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,887.44--3,754.37--1,643.53
无形资产摊销69.45--170.65--92.56
长期待摊费用摊销335.10--1,176.81--509.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,553.10---246.90
固定资产报废损失5.79--25.14----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,350.95--10,740.07--3,918.91
投资损失-116.66--741.45---19.62
递延所得税资产减少-79.73--524.40--282.79
递延所得税负债增加----------
存货的减少-38,575.08---26,868.62---42,249.71
经营性应收项目的减少1,651.42---32,315.31---27,287.74
经营性应付项目的增加44,283.40--48,010.30--51,735.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-18,618.76---5,176.57---2,222.45
经营活动产生现金流量净额1,056.52--5,222.89---12,827.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,159.55--37,084.87--22,616.44
现金的期初余额37,084.87--27,035.77--27,035.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,074.68--10,049.10---4,419.33
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