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| 正平股份(603843) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,496.83 | 33,330.81 | 40,295.42 | 41,765.48 | 62,617.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 121,769.41 | 152,830.36 | 135,383.89 | 139,462.53 | 139,891.38 |
| 应收票据 | -- | 174.90 | 289.60 | 33.32 | 33.32 |
| 应收账款 | 121,769.41 | 152,655.45 | 135,094.29 | 139,429.21 | 139,858.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,025.47 | 6,333.01 | 4,477.97 | 12,682.67 | 8,285.64 |
| 其他应收款(合计) | 34,726.74 | 36,003.59 | 34,843.74 | 30,638.35 | 30,288.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 34,726.74 | -- | 34,843.74 | -- | 30,288.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,172.93 | 3,480.00 | 3,414.39 | 10,057.65 | 9,704.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,750.32 | 23,871.17 | 15,169.85 | 16,258.96 | 15,516.32 |
| 流动资产合计 | 436,353.40 | 503,245.13 | 466,563.03 | 535,030.56 | 559,217.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 39,099.88 | 38,397.03 | 38,652.03 | 38,333.72 | 40,839.16 |
| 投资性房地产 | 5,873.32 | 5,920.86 | 6,113.32 | 6,045.59 | 6,099.06 |
| 在建工程(合计) | 35,229.96 | 30,754.45 | 27,247.38 | 32,813.71 | 27,968.15 |
| 在建工程 | 35,229.96 | -- | 27,247.38 | -- | 27,968.15 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,815.17 | 57,970.17 | 58,734.67 | 61,853.91 | 63,380.47 |
| 固定资产净额 | 56,815.17 | -- | 58,468.59 | -- | 63,380.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 266.08 | -- | 0.36 |
| 生产性生物资产 | 248.05 | 259.33 | 270.60 | 281.88 | 296.91 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 36.19 | 51.97 | 52.15 | 155.84 | 124.22 |
| 无形资产 | 125,637.95 | 128,622.17 | 128,737.38 | 30,231.62 | 30,369.79 |
| 开发支出 | 224.78 | 224.75 | 224.71 | 559.52 | 508.24 |
| 商誉 | 3,170.85 | 3,170.85 | 3,170.85 | 3,266.76 | 3,266.76 |
| 长期待摊费用 | 1,284.55 | 1,373.63 | 1,443.01 | 1,033.12 | 1,114.12 |
| 递延所得税资产 | 16,285.39 | 19,649.98 | 16,449.51 | 12,405.83 | 11,990.46 |
| 其他非流动资产 | 47,199.57 | 46,877.19 | 46,090.49 | 129,049.64 | 118,457.60 |
| 非流动资产合计 | 360,145.84 | 362,312.54 | 356,226.28 | 350,747.07 | 339,130.87 |
| 资产总计 | 796,499.25 | 865,557.67 | 822,789.31 | 885,777.63 | 898,347.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,484.18 | 103,572.37 | 101,912.45 | 105,011.31 | 117,968.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 249,732.22 | 274,260.69 | 293,236.42 | 300,766.85 | 315,432.00 |
| 应付票据 | 8,400.00 | 32,553.03 | 42,532.00 | 46,109.00 | 53,984.00 |
| 应付账款 | 241,332.22 | 241,707.66 | 250,704.42 | 254,657.85 | 261,448.00 |
| 预收款项 | 1,561.27 | 2,128.28 | 1,824.68 | 3,335.28 | 2,392.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,179.73 | 9,197.74 | 10,061.98 | 6,508.97 | 5,276.95 |
| 应交税费 | 5,248.90 | 5,009.93 | 6,388.39 | 5,998.02 | 3,503.55 |
| 其他应付款(合计) | 107,987.19 | 101,005.56 | 97,364.97 | 90,830.36 | 63,392.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 365.40 | -- | 365.40 | -- | 365.40 |
| 其他应付款 | 107,621.79 | -- | 96,999.57 | -- | 63,027.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,501.46 | 26,103.98 | 34,264.07 | 31,460.15 | 24,830.92 |
| 其他流动负债 | 23,689.24 | 84,836.55 | 22,319.17 | 19,398.55 | 20,397.29 |
| 流动负债合计 | 579,441.35 | 642,252.71 | 605,035.56 | 607,582.62 | 609,606.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,798.00 | 91,089.16 | 83,654.58 | 87,853.16 | 94,993.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 86.78 | 42.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,159.92 | 1,043.63 | 1,073.25 | 2,622.82 | 2,346.33 |
| 长期应付款 | 1,159.92 | -- | 1,073.25 | -- | 2,346.33 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 51.05 | 49.93 | 30.34 | 42.26 | 42.26 |
| 长期递延收益 | 3,543.63 | 3,570.09 | 3,592.32 | 3,603.03 | 3,625.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 96,552.60 | 95,752.81 | 88,350.48 | 94,208.04 | 101,049.59 |
| 负债合计 | 675,993.95 | 738,005.52 | 693,386.04 | 701,790.66 | 710,656.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,962.32 | 69,962.32 | 69,962.32 | 69,962.32 | 69,962.32 |
| 资本公积 | 39,789.85 | 39,789.85 | 39,789.85 | 40,975.53 | 40,975.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -11,107.40 | -11,107.40 | -11,107.40 | -6,840.34 | -6,840.34 |
| 专项储备 | 9,539.21 | 9,338.36 | 9,347.40 | 11,823.66 | 11,570.95 |
| 盈余公积 | 7,813.95 | 7,813.95 | 7,813.95 | 7,813.95 | 7,813.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -26,332.18 | -20,148.54 | -18,492.41 | 22,861.33 | 26,232.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,665.75 | 95,648.54 | 97,313.71 | 146,596.45 | 149,714.59 |
| 少数股东权益 | 30,839.54 | 31,903.61 | 32,089.56 | 37,390.52 | 37,976.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,505.30 | 127,552.15 | 129,403.27 | 183,986.97 | 187,691.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 796,499.25 | 865,557.67 | 822,789.31 | 885,777.63 | 898,347.91 |
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