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| 欧派家居(603833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,577,681.96 | 986,869.19 | 405,301.33 | 2,596,228.44 | 1,934,849.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,074.72 | 43,108.21 | 4,626.74 | 64,685.88 | 47,638.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,634,756.68 | 1,029,977.40 | 409,928.07 | 2,660,914.32 | 1,982,488.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,324.52 | 557,883.58 | 267,814.57 | 1,470,238.64 | 1,064,293.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,478.69 | 188,289.87 | 113,578.18 | 370,027.57 | 278,408.24 |
| 支付的各项税费 | 83,474.41 | 53,583.08 | 25,266.77 | 137,776.23 | 103,632.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,420.84 | 105,234.79 | 48,428.32 | 195,065.31 | 160,326.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,364,698.46 | 904,991.32 | 455,087.83 | 2,173,107.76 | 1,606,661.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,058.23 | 124,986.08 | -45,159.76 | 487,806.56 | 375,827.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 967,894.55 | 673,587.65 | 183,161.64 | 1,108,747.09 | 782,321.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,154.70 | 1,048.19 | 180.21 | 3,913.24 | 7,390.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.79 | 23.44 | 9.87 | 409.03 | 16.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 667.00 | 667.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,901.42 | 11,362.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,034,999.47 | 686,021.29 | 183,351.72 | 1,113,736.36 | 790,395.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,401.02 | 107,103.74 | 67,856.48 | 210,265.62 | 142,020.79 |
| 投资所支付的现金 | 1,183,200.00 | 857,000.00 | 408,000.00 | 1,313,831.06 | 1,000,436.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 148.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,087.91 | 31,739.13 | 10,570.13 | 56,075.91 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,399,688.93 | 995,842.87 | 486,426.61 | 1,580,172.60 | 1,142,605.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,689.46 | -309,821.58 | -303,074.89 | -466,436.24 | -352,210.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 375.00 | 375.00 | -- | 70.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.00 | 375.00 | -- | 70.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 261,104.00 | 244,396.00 | 295,800.00 | 1,024,131.14 | 459,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,472.19 | 83,472.19 | 1,421.99 | 63.68 | 1,305.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,951.19 | 328,243.19 | 297,221.99 | 1,024,264.81 | 460,845.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 221,212.51 | 157,633.89 | 80,401.00 | 660,491.03 | 178,147.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177,499.39 | 5,854.80 | 7,714.60 | 132,336.14 | 120,898.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,420.11 | 4,549.53 | 2,935.35 | 157,379.12 | 24,976.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,132.01 | 168,038.22 | 91,050.95 | 950,206.29 | 324,022.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,180.82 | 160,204.96 | 206,171.04 | 74,058.53 | 136,823.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,061.80 | -968.11 | 31.39 | 3,971.23 | 1,557.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,873.86 | -25,598.65 | -142,032.22 | 99,400.08 | 161,997.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 462,443.09 | 462,443.09 | 462,443.09 | 363,043.01 | 363,043.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,569.23 | 436,844.44 | 320,410.88 | 462,443.09 | 525,040.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 99,280.32 | -- | 302,543.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,602.84 | -- | 70,687.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,030.53 | -- | 3,441.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,120.24 | -- | 6,772.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144.18 | -- | 58.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 309.56 | -- | 1,165.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,811.60 | -- | 2,223.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,784.28 | -- | 20,907.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,645.58 | -- | -8,837.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,040.70 | -- | -4,872.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,585.69 | -- | 4,325.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,295.12 | -- | 27,113.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,593.47 | -- | -21,850.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,792.16 | -- | 53,483.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3,828.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,986.08 | -- | 487,806.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 436,844.44 | -- | 462,443.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 462,443.09 | -- | 363,043.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,598.65 | -- | 99,400.08 | -- |
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