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| 欧派家居(603833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,413,737.81 | 953,426.61 | 480,441.91 | 2,259,854.69 | 1,577,681.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,110.19 | 31,116.02 | 5,223.54 | 71,619.13 | 57,074.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,460,848.00 | 984,542.63 | 485,665.45 | 2,331,473.82 | 1,634,756.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,302.79 | 480,466.57 | 217,812.29 | 1,129,448.32 | 860,324.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,462.26 | 157,857.76 | 87,815.65 | 339,670.14 | 265,478.69 |
| 支付的各项税费 | 123,351.90 | 89,359.45 | 58,916.81 | 128,765.75 | 83,474.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,331.88 | 90,181.14 | 43,938.99 | 183,662.76 | 155,420.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,186,448.83 | 817,864.92 | 408,483.74 | 1,781,546.98 | 1,364,698.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,399.17 | 166,677.71 | 77,181.71 | 549,926.84 | 270,058.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 966,613.65 | 449,563.51 | 204,106.39 | 1,618,208.58 | 967,894.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 653.87 | 358.90 | -- | 1,291.23 | 2,154.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.46 | 36.05 | 1.80 | 668.59 | 48.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 234.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 224,751.91 | 60,832.70 | -- | -- | 64,901.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,192,079.89 | 510,791.16 | 204,108.19 | 1,620,403.16 | 1,034,999.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,575.44 | 25,060.83 | 15,142.61 | 148,031.29 | 110,401.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,331,658.25 | 755,648.17 | 490,448.17 | 1,574,277.63 | 1,183,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 353,533.55 | 184,462.18 | 110,691.17 | 54,764.56 | 106,087.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,714,767.25 | 965,171.18 | 616,281.95 | 1,777,073.49 | 1,399,688.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,687.36 | -454,380.02 | -412,173.76 | -156,670.33 | -364,689.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 375.00 | 375.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 375.00 | 375.00 |
| 取得借款收到的现金 | 554,918.76 | 379,625.00 | -- | 928,359.53 | 261,104.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,787.18 | 62,211.76 | 40,399.68 | 91,817.77 | 83,472.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,705.95 | 441,836.76 | 40,399.68 | 1,020,552.31 | 344,951.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 588,604.35 | 442,441.85 | 68,348.90 | 1,070,473.58 | 221,212.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,349.38 | 4,307.90 | 2,018.69 | 184,679.44 | 177,499.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,217.23 | 1,954.63 | 898.24 | 103,035.09 | 52,420.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 790,170.96 | 448,704.38 | 71,265.84 | 1,358,188.11 | 451,132.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,465.01 | -6,867.62 | -30,866.16 | -337,635.80 | -106,180.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,639.28 | 19,879.10 | -218.89 | -7,359.59 | -1,061.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -382,113.91 | -274,690.83 | -366,077.09 | 48,261.13 | -201,873.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 510,704.22 | 510,704.22 | 510,704.22 | 462,443.09 | 462,443.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,590.31 | 236,013.39 | 144,627.13 | 510,704.22 | 260,569.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,124.14 | -- | 260,331.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,839.20 | -- | 82,543.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,779.71 | -- | 3,916.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,260.03 | -- | 5,650.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 886.65 | -- | -95.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 320.92 | -- | 1,647.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,088.54 | -- | -6,136.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11,345.86 | -- | 21,310.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,122.64 | -- | -9,003.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,444.33 | -- | -4,642.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,928.04 | -- | 5,547.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,615.79 | -- | 32,186.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,275.07 | -- | -10,612.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,895.65 | -- | 139,050.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,497.64 | -- | 5,275.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,677.71 | -- | 549,926.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,013.39 | -- | 510,704.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 510,704.22 | -- | 462,443.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -274,690.83 | -- | 48,261.13 | -- |
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