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| 欧派家居(603833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,934,849.90 | 1,211,385.25 | 518,228.35 | 2,449,375.81 | 1,825,172.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2,109.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,638.79 | 21,306.39 | 4,196.03 | 48,845.81 | 33,400.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,982,488.69 | 1,232,691.64 | 522,424.38 | 2,500,331.60 | 1,858,573.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064,293.49 | 684,603.72 | 287,438.36 | 1,565,035.97 | 1,131,143.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,408.24 | 187,285.75 | 100,129.14 | 380,543.10 | 282,631.69 |
| 支付的各项税费 | 103,632.95 | 58,303.32 | 19,115.63 | 141,908.80 | 94,991.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,326.32 | 94,720.55 | 42,042.23 | 171,867.72 | 153,443.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,606,661.00 | 1,024,913.34 | 448,725.37 | 2,259,355.58 | 1,662,209.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,827.69 | 207,778.30 | 73,699.02 | 240,976.02 | 196,363.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 782,321.08 | 574,974.09 | 240,595.57 | 704,823.87 | 326,458.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,390.92 | 7,307.54 | 3,695.03 | 3,154.37 | 3,573.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.11 | 14.82 | -- | 1,099.61 | 28.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 667.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,149.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 790,395.10 | 582,296.44 | 244,290.59 | 718,227.63 | 330,061.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,020.79 | 83,457.28 | 36,404.84 | 225,729.98 | 146,358.42 |
| 投资所支付的现金 | 1,000,436.95 | 403,229.02 | 280,000.00 | 1,193,799.10 | 695,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 148.00 | -- | -- | 3,316.03 | 3,229.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 2,053.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,142,605.74 | 486,686.30 | 316,404.84 | 1,432,845.11 | 846,641.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,210.64 | 95,610.15 | -72,114.24 | -714,617.48 | -516,579.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200,640.09 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,140.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 459,540.00 | 320,840.00 | 265,391.00 | 647,399.79 | 395,452.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,305.77 | 1,277.00 | 1,035.03 | 321.83 | 199,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,845.77 | 322,117.00 | 266,426.03 | 848,361.71 | 594,952.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,147.69 | 177,953.42 | 164,891.00 | 407,130.97 | 145,101.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,898.24 | 9,432.40 | 4,812.45 | 122,968.10 | 117,876.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,976.79 | 22,641.99 | 11,927.75 | 19,731.02 | 1,585.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,022.72 | 210,027.81 | 181,631.19 | 549,830.09 | 264,564.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,823.05 | 112,089.19 | 84,794.83 | 298,531.62 | 330,388.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,557.48 | 1,966.18 | 577.50 | 3,971.11 | -5,060.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,997.57 | 417,443.82 | 86,957.10 | -171,138.73 | 5,112.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 363,043.01 | 363,043.01 | 363,043.01 | 534,181.74 | 534,181.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,040.58 | 780,486.83 | 450,000.11 | 363,043.01 | 539,293.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 112,565.29 | -- | 268,251.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,833.07 | -- | 64,845.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,791.03 | -- | 3,925.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,397.92 | -- | 6,391.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.56 | -- | 26.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 115.57 | -- | 875.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -275.42 | -- | 3,376.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,840.89 | -- | 13,031.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,123.60 | -- | -2,342.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -504.00 | -- | -2,032.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,655.70 | -- | 2,170.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,275.95 | -- | 4,949.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,483.10 | -- | -52,586.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 50,526.61 | -- | -89,386.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -684.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 207,778.30 | -- | 240,976.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 780,486.83 | -- | 363,043.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 363,043.01 | -- | 534,181.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 417,443.82 | -- | -171,138.73 | -- |
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