欧派家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欧派家居(603833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,577,681.96986,869.19405,301.332,596,228.441,934,849.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金57,074.7243,108.214,626.7464,685.8847,638.79
经营活动现金流入小计1,634,756.681,029,977.40409,928.072,660,914.321,982,488.69
购买商品、接受劳务支付的现金860,324.52557,883.58267,814.571,470,238.641,064,293.49
支付给职工以及为职工支付的现金265,478.69188,289.87113,578.18370,027.57278,408.24
支付的各项税费83,474.4153,583.0825,266.77137,776.23103,632.95
支付的其他与经营活动有关的现金155,420.84105,234.7948,428.32195,065.31160,326.32
经营活动现金流出小计1,364,698.46904,991.32455,087.832,173,107.761,606,661.00
经营活动产生的现金流量净额270,058.23124,986.08-45,159.76487,806.56375,827.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金967,894.55673,587.65183,161.641,108,747.09782,321.08
取得投资收益所收到的现金2,154.701,048.19180.213,913.247,390.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.7923.449.87409.0316.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------667.00667.00
收到的其他与投资活动有关的现金64,901.4211,362.01------
投资活动现金流入小计1,034,999.47686,021.29183,351.721,113,736.36790,395.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,401.02107,103.7467,856.48210,265.62142,020.79
投资所支付的现金1,183,200.00857,000.00408,000.001,313,831.061,000,436.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------148.00
支付的其他与投资活动有关的现金106,087.9131,739.1310,570.1356,075.91--
投资活动现金流出小计1,399,688.93995,842.87486,426.611,580,172.601,142,605.74
投资活动产生的现金流量净额-364,689.46-309,821.58-303,074.89-466,436.24-352,210.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金375.00375.00--70.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金375.00375.00--70.00--
取得借款收到的现金261,104.00244,396.00295,800.001,024,131.14459,540.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金83,472.1983,472.191,421.9963.681,305.77
筹资活动现金流入小计344,951.19328,243.19297,221.991,024,264.81460,845.77
偿还债务支付的现金221,212.51157,633.8980,401.00660,491.03178,147.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177,499.395,854.807,714.60132,336.14120,898.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,420.114,549.532,935.35157,379.1224,976.79
筹资活动现金流出小计451,132.01168,038.2291,050.95950,206.29324,022.72
筹资活动产生的现金流量净额-106,180.82160,204.96206,171.0474,058.53136,823.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,061.80-968.1131.393,971.231,557.48
五、现金及现金等价物净增加额-201,873.86-25,598.65-142,032.2299,400.08161,997.57
加:期初现金及现金等价物余额462,443.09462,443.09462,443.09363,043.01363,043.01
六、期末现金及现金等价物余额260,569.23436,844.44320,410.88462,443.09525,040.58
附注
净利润--99,280.32--302,543.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,602.84--70,687.94--
无形资产摊销--2,030.53--3,441.85--
长期待摊费用摊销--3,120.24--6,772.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---144.18--58.77--
固定资产报废损失--309.56--1,165.67--
公允价值变动损失---9,811.60--2,223.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,784.28--20,907.98--
投资损失---1,645.58---8,837.14--
递延所得税资产减少---1,040.70---4,872.86--
递延所得税负债增加--2,585.69--4,325.86--
存货的减少--18,295.12--27,113.82--
经营性应收项目的减少---22,593.47---21,850.24--
经营性应付项目的增加---24,792.16--53,483.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,828.88--
经营活动产生现金流量净额--124,986.08--487,806.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--436,844.44--462,443.09--
现金的期初余额--462,443.09--363,043.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,598.65--99,400.08--
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