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洛凯股份(603829) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,493.25 | 119,977.42 | 76,390.23 | 51,407.77 | 26,403.86 |
收到的税费返还 | 82.91 | 154.19 | 205.24 | 166.88 | 97.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,870.45 | 2,940.47 | 2,794.96 | 1,707.84 | 2,009.61 |
经营活动现金流入小计 | 24,446.62 | 123,072.08 | 79,390.43 | 53,282.49 | 28,511.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,587.68 | 58,283.91 | 44,930.94 | 29,338.12 | 16,021.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,471.91 | 23,423.62 | 17,069.80 | 11,831.96 | 6,207.73 |
支付的各项税费 | 1,177.80 | 9,112.81 | 7,831.57 | 5,007.17 | 2,748.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,795.48 | 10,479.78 | 7,565.86 | 3,793.81 | 5,673.13 |
经营活动现金流出小计 | 30,032.87 | 101,300.12 | 77,398.17 | 49,971.06 | 30,651.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,586.25 | 21,771.96 | 1,992.26 | 3,311.43 | -2,139.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 8,190.10 | 5,190.10 | 5,190.10 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.95 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 56.60 | 44.32 | 11.22 | 11.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 192.91 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000.95 | 8,445.02 | 5,239.84 | 5,206.74 | 11.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 922.57 | 6,675.36 | 3,601.77 | 1,780.16 | 801.99 |
投资所支付的现金 | 1,249.50 | 8,611.85 | 7,390.10 | 7,191.85 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,172.07 | 15,287.21 | 10,991.88 | 8,972.01 | 802.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,171.12 | -6,842.19 | -5,752.04 | -3,765.27 | -790.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 223.75 | 145.00 | 105.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,716.50 | 30,732.79 | 23,378.34 | 20,307.57 | 12,990.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 839.10 | 4,016.23 | 2,529.02 | 1,475.19 | 772.20 |
筹资活动现金流入小计 | 3,555.60 | 34,972.77 | 26,052.36 | 21,887.77 | 13,762.20 |
偿还债务支付的现金 | 2,648.85 | 34,041.70 | 20,142.31 | 12,910.01 | 10,000.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.62 | 3,903.20 | 3,586.97 | 1,576.60 | 316.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 689.84 | 6,160.84 | 3,990.24 | 3,292.44 | 840.40 |
筹资活动现金流出小计 | 3,544.31 | 44,105.74 | 27,719.52 | 17,779.05 | 11,157.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.29 | -9,132.97 | -1,667.16 | 4,108.71 | 2,605.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,746.08 | 5,796.80 | -5,426.94 | 3,654.87 | -325.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,740.00 | 11,943.21 | 11,943.21 | 11,943.21 | 11,943.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,993.92 | 17,740.00 | 6,516.27 | 15,598.08 | 11,617.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,451.67 | -- | 7,927.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 971.13 | -- | 524.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,554.44 | -- | 1,697.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,138.86 | -- | 460.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 379.86 | -- | 154.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.55 | -- | -7.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 189.66 | -- | 3.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,456.20 | -- | 678.01 | -- |
投资损失 | -- | -144.95 | -- | 39.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -604.47 | -- | -279.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 116.82 | -- | -29.31 | -- |
存货的减少 | -- | -2,790.52 | -- | -2,983.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,897.55 | -- | -11,015.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,528.13 | -- | 5,109.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,771.96 | -- | 3,311.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,740.00 | -- | 15,598.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,943.21 | -- | 11,943.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,796.80 | -- | 3,654.87 | -- |
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