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| 洛凯股份(603829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,452.09 | 20,354.50 | 9,056.77 | 18,413.31 | 12,760.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,914.25 | 93,977.07 | 110,909.09 | 103,127.70 | 88,284.19 |
| 应收票据 | 4,022.64 | 3,578.26 | 2,919.49 | 2,884.03 | 3,804.75 |
| 应收账款 | 99,891.61 | 90,398.81 | 107,989.61 | 100,243.66 | 84,479.44 |
| 应收款项融资 | 8,163.68 | 24,062.43 | 7,518.67 | 9,656.40 | 10,783.92 |
| 预付款项 | 3,299.41 | 1,485.18 | 4,825.90 | 2,626.54 | 2,527.21 |
| 其他应收款(合计) | 1,302.19 | 313.25 | 587.99 | 484.76 | 490.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 313.25 | -- | 484.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,336.30 | 33,252.52 | 34,995.89 | 33,870.91 | 33,233.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 240.54 | 322.72 | 1,141.93 | 2,117.36 | 2,431.19 |
| 流动资产合计 | 166,708.46 | 173,767.66 | 169,036.25 | 170,296.97 | 150,511.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,625.66 | 3,660.44 | 3,494.70 | 3,277.71 | 3,223.37 |
| 投资性房地产 | 3,039.23 | 3,087.53 | 6,740.10 | 6,780.91 | 6,778.65 |
| 在建工程(合计) | 5,161.91 | 5,026.51 | 1,576.02 | 1,154.49 | 614.01 |
| 在建工程 | -- | 5,026.51 | -- | 1,154.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,757.90 | 39,577.66 | 35,753.19 | 35,899.27 | 36,248.64 |
| 固定资产净额 | -- | 39,577.66 | -- | 35,899.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,988.77 | 2,325.73 | 943.76 | 1,110.76 | 908.65 |
| 无形资产 | 13,313.35 | 13,543.44 | 11,471.63 | 11,607.86 | 12,439.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 277.56 | 277.56 | 277.56 | 277.56 | 277.56 |
| 长期待摊费用 | 797.25 | 824.36 | 662.43 | 743.56 | 543.53 |
| 递延所得税资产 | 2,875.66 | 2,882.65 | 2,708.77 | 2,557.39 | 2,358.82 |
| 其他非流动资产 | 382.19 | 602.19 | 431.59 | 410.64 | -- |
| 非流动资产合计 | 70,219.47 | 71,808.07 | 64,059.74 | 63,820.14 | 63,392.58 |
| 资产总计 | 236,927.92 | 245,575.72 | 233,095.99 | 234,117.11 | 213,904.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,766.34 | 21,418.40 | 24,546.34 | 29,121.17 | 24,112.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,995.34 | 77,500.13 | 69,104.94 | 68,578.70 | 58,613.40 |
| 应付票据 | 9,420.00 | 9,247.00 | 9,364.00 | 11,314.61 | 4,812.37 |
| 应付账款 | 59,575.34 | 68,253.13 | 59,740.94 | 57,264.09 | 53,801.03 |
| 预收款项 | 194.67 | 25.99 | 10.37 | 40.00 | 52.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,999.33 | 4,326.50 | 3,002.11 | 3,065.95 | 1,544.84 |
| 应交税费 | 1,555.77 | 1,380.54 | 2,397.72 | 2,081.58 | 1,860.47 |
| 其他应付款(合计) | 1,526.18 | 258.88 | 353.89 | 1,778.02 | 809.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,600.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 258.88 | -- | 178.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,427.39 | 7,488.58 | 7,222.68 | 730.00 | 653.89 |
| 其他流动负债 | 3,541.01 | 5,580.72 | 2,210.25 | 1,855.68 | 1,369.21 |
| 流动负债合计 | 107,950.51 | 118,377.79 | 109,119.68 | 107,640.05 | 89,895.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,901.29 | 2,541.30 | 4,830.80 | 12,070.81 | 12,170.81 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,123.14 | 1,405.00 | 251.38 | 283.39 | 268.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 894.65 | 927.94 | 757.27 | 781.80 | 777.20 |
| 长期递延收益 | 4,689.73 | 4,731.76 | 4,329.42 | 4,371.45 | 4,413.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,608.82 | 9,605.99 | 10,168.86 | 17,507.45 | 17,629.74 |
| 负债合计 | 116,559.33 | 127,983.78 | 119,288.54 | 125,147.50 | 107,524.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 资本公积 | 33,109.74 | 33,732.35 | 33,732.35 | 33,732.35 | 33,732.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,161.92 | 4,161.92 | 3,978.46 | 3,889.07 | 3,687.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,127.02 | 40,290.03 | 37,346.34 | 34,559.97 | 33,235.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,398.68 | 94,184.29 | 91,057.14 | 88,181.38 | 86,654.69 |
| 少数股东权益 | 24,969.92 | 23,407.65 | 22,750.31 | 20,788.23 | 19,724.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,368.60 | 117,591.94 | 113,807.45 | 108,969.61 | 106,379.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,927.92 | 245,575.72 | 233,095.99 | 234,117.11 | 213,904.26 |
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