坤彩科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
坤彩科技(603826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,271.4133,339.9614,792.9673,394.7453,259.97
收到的税费返还5,082.055,082.033,298.904,831.034,831.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,711.22488.72893.182,754.09951.71
经营活动现金流入小计66,064.6838,910.7118,985.0480,979.8659,042.71
购买商品、接受劳务支付的现金50,773.2734,552.1522,099.8649,717.2039,110.15
支付给职工以及为职工支付的现金10,481.967,254.273,859.9811,712.788,326.21
支付的各项税费6,455.074,173.481,554.788,192.666,104.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,215.822,211.751,118.443,318.232,317.38
经营活动现金流出小计70,926.1148,191.6628,633.0672,940.8755,858.21
经营活动产生的现金流量净额-4,861.43-9,280.95-9,648.028,038.983,184.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金270.24270.24--461.01461.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.980.980.98----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计271.22271.220.98461.01461.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,678.1822,021.4514,226.7849,274.5339,411.44
投资所支付的现金2,800.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,478.1822,021.4514,226.7849,274.5339,411.44
投资活动产生的现金流量净额-30,206.96-21,750.23-14,225.80-48,813.52-38,950.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金152,768.8096,956.7238,485.0099,062.1780,236.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,300.0023,300.0018,300.00----
筹资活动现金流入小计179,068.80120,256.7256,785.0099,062.1780,236.00
偿还债务支付的现金132,292.1474,631.8523,413.5852,895.4633,617.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,899.835,144.581,615.806,207.914,318.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75.9050.58--391.3097.86
支付其他与筹资活动有关的现金3,745.011,114.05312.86127.5580.74
筹资活动现金流出小计142,936.9780,890.4825,342.2359,230.9138,017.13
筹资活动产生的现金流量净额36,131.8339,366.2431,442.7739,831.2642,218.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.6382.365.50156.4994.36
五、现金及现金等价物净增加额1,199.078,417.437,574.45-786.796,547.30
加:期初现金及现金等价物余额2,247.592,247.592,247.593,034.383,034.38
六、期末现金及现金等价物余额3,446.6610,665.029,822.042,247.599,581.67
附注
净利润--4,685.45--8,874.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,845.30--13,183.59--
无形资产摊销--280.00--391.83--
长期待摊费用摊销--250.94--586.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.98---6.06--
固定资产报废损失--8.95--165.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,584.06--5,407.00--
投资损失---270.24---461.01--
递延所得税资产减少---943.82---1,044.61--
递延所得税负债增加---49.23---32.61--
存货的减少---14,030.33---24,492.52--
经营性应收项目的减少---12,718.13---16,842.01--
经营性应付项目的增加--2,349.49--21,998.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,280.95--8,038.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,665.02--2,247.59--
现金的期初余额--2,247.59--3,034.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,417.43---786.79--
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