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坤彩科技(603826) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,271.41 | 33,339.96 | 14,792.96 | 73,394.74 | 53,259.97 |
收到的税费返还 | 5,082.05 | 5,082.03 | 3,298.90 | 4,831.03 | 4,831.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,711.22 | 488.72 | 893.18 | 2,754.09 | 951.71 |
经营活动现金流入小计 | 66,064.68 | 38,910.71 | 18,985.04 | 80,979.86 | 59,042.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,773.27 | 34,552.15 | 22,099.86 | 49,717.20 | 39,110.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,481.96 | 7,254.27 | 3,859.98 | 11,712.78 | 8,326.21 |
支付的各项税费 | 6,455.07 | 4,173.48 | 1,554.78 | 8,192.66 | 6,104.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.82 | 2,211.75 | 1,118.44 | 3,318.23 | 2,317.38 |
经营活动现金流出小计 | 70,926.11 | 48,191.66 | 28,633.06 | 72,940.87 | 55,858.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,861.43 | -9,280.95 | -9,648.02 | 8,038.98 | 3,184.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 270.24 | 270.24 | -- | 461.01 | 461.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 271.22 | 271.22 | 0.98 | 461.01 | 461.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,678.18 | 22,021.45 | 14,226.78 | 49,274.53 | 39,411.44 |
投资所支付的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,478.18 | 22,021.45 | 14,226.78 | 49,274.53 | 39,411.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,206.96 | -21,750.23 | -14,225.80 | -48,813.52 | -38,950.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 152,768.80 | 96,956.72 | 38,485.00 | 99,062.17 | 80,236.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,300.00 | 23,300.00 | 18,300.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 179,068.80 | 120,256.72 | 56,785.00 | 99,062.17 | 80,236.00 |
偿还债务支付的现金 | 132,292.14 | 74,631.85 | 23,413.58 | 52,895.46 | 33,617.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,899.83 | 5,144.58 | 1,615.80 | 6,207.91 | 4,318.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.90 | 50.58 | -- | 391.30 | 97.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,745.01 | 1,114.05 | 312.86 | 127.55 | 80.74 |
筹资活动现金流出小计 | 142,936.97 | 80,890.48 | 25,342.23 | 59,230.91 | 38,017.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,131.83 | 39,366.24 | 31,442.77 | 39,831.26 | 42,218.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.63 | 82.36 | 5.50 | 156.49 | 94.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,199.07 | 8,417.43 | 7,574.45 | -786.79 | 6,547.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,247.59 | 2,247.59 | 2,247.59 | 3,034.38 | 3,034.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,446.66 | 10,665.02 | 9,822.04 | 2,247.59 | 9,581.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,685.45 | -- | 8,874.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,845.30 | -- | 13,183.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 280.00 | -- | 391.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 250.94 | -- | 586.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.98 | -- | -6.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.95 | -- | 165.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,584.06 | -- | 5,407.00 | -- |
投资损失 | -- | -270.24 | -- | -461.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -943.82 | -- | -1,044.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49.23 | -- | -32.61 | -- |
存货的减少 | -- | -14,030.33 | -- | -24,492.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,718.13 | -- | -16,842.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,349.49 | -- | 21,998.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,280.95 | -- | 8,038.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,665.02 | -- | 2,247.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,247.59 | -- | 3,034.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,417.43 | -- | -786.79 | -- |
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