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| 坤彩科技(603826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,532.47 | 45,471.78 | 18,691.32 | 72,017.77 | 54,271.41 |
| 收到的税费返还 | 53.03 | 31.64 | 9.11 | 7,962.22 | 5,082.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,920.05 | 1,619.43 | 912.83 | 3,946.15 | 6,711.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,505.54 | 47,122.86 | 19,613.27 | 83,926.14 | 66,064.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,615.96 | 34,643.78 | 20,774.99 | 72,151.40 | 50,773.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,880.04 | 6,265.15 | 3,475.73 | 15,094.76 | 10,481.96 |
| 支付的各项税费 | 7,308.91 | 4,576.22 | 2,088.97 | 8,912.95 | 6,455.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,588.13 | 2,467.22 | 1,710.68 | 4,098.73 | 3,215.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,393.03 | 47,952.38 | 28,050.38 | 100,257.84 | 70,926.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,112.51 | -829.52 | -8,437.11 | -16,331.70 | -4,861.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.04 | 302.04 | -- | 270.24 | 270.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.75 | 41.66 | -- | 1.56 | 0.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 346.79 | 343.70 | -- | 271.81 | 271.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,812.22 | 4,104.91 | 2,237.85 | 23,878.32 | 27,678.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,812.22 | 4,104.91 | 2,237.85 | 26,678.32 | 30,478.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,465.43 | -3,761.22 | -2,237.85 | -26,406.51 | -30,206.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,514.00 | 88,234.00 | 40,054.00 | 150,619.45 | 152,768.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,921.22 | 32,674.46 | 22,250.00 | 75,616.14 | 26,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,435.22 | 120,908.46 | 62,304.00 | 226,235.60 | 179,068.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,844.00 | 98,020.00 | 38,510.00 | 139,536.80 | 132,292.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,942.64 | 3,432.80 | 1,126.23 | 8,980.59 | 6,899.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95.40 | 63.76 | -- | 382.34 | 75.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,943.15 | 11,993.44 | 9,547.00 | 36,169.68 | 3,745.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,729.79 | 113,446.25 | 49,183.23 | 184,687.07 | 142,936.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,294.57 | 7,462.21 | 13,120.77 | 41,548.53 | 36,131.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.41 | 173.67 | 66.21 | 187.45 | 135.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,566.93 | 3,045.15 | 2,512.02 | -1,002.23 | 1,199.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,245.36 | 1,245.36 | 1,245.36 | 2,247.59 | 2,247.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,812.29 | 4,290.50 | 3,757.38 | 1,245.36 | 3,446.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,211.67 | -- | 3,987.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 400.76 | -- | 9,367.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,809.65 | -- | 13,785.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 409.43 | -- | 797.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149.06 | -- | 546.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.47 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.91 | -- | 290.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,993.75 | -- | 5,480.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -265.32 | -- | -238.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,964.96 | -- | -7,073.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -293.35 | -- | 268.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,127.74 | -- | -42,061.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,756.68 | -- | -5,105.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,191.74 | -- | -1,764.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,128.30 | -- | 4,323.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -829.52 | -- | -16,331.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,290.50 | -- | 1,245.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,245.36 | -- | 2,247.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,045.15 | -- | -1,002.23 | -- |
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