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| 华扬联众(603825) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,038.73 | 314,345.76 | 270,422.24 | 195,199.87 | 91,893.83 |
| 收到的税费返还 | 2.03 | 98.67 | -- | -- | 11.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.93 | 7,767.10 | 17,211.04 | 13,720.60 | 4,184.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,894.69 | 322,211.53 | 287,633.29 | 208,920.47 | 96,089.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,839.27 | 305,673.70 | 264,295.33 | 191,227.23 | 82,769.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,424.57 | 36,997.98 | 28,865.10 | 19,463.64 | 10,817.16 |
| 支付的各项税费 | 212.62 | 1,909.05 | 1,577.88 | 1,309.65 | 847.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.03 | 19,015.84 | 16,212.73 | 12,517.22 | 3,570.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,911.49 | 363,596.57 | 310,951.04 | 224,517.73 | 98,005.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,016.80 | -41,385.05 | -23,317.76 | -15,597.27 | -1,915.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54.00 | 3,930.01 | 3,765.52 | 3,766.72 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 64.40 | 64.40 | 64.40 | 7.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 15.37 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.29 | 4,009.78 | 3,845.16 | 3,846.36 | 22.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.91 | 35.65 | 14.31 | 12.85 | 8.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.91 | 35.65 | 14.31 | 13.14 | 8.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.38 | 3,974.13 | 3,830.84 | 3,833.22 | 14.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,922.00 | 92,963.27 | 55,982.70 | 37,737.50 | 7,752.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,713.23 | 53,301.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,635.23 | 146,264.87 | 55,982.70 | 37,737.50 | 7,752.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,971.79 | 63,748.02 | 33,809.63 | 19,419.14 | 6,665.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 891.09 | 3,761.70 | 2,036.07 | 1,271.40 | 686.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.05 | 43,159.69 | 3,970.08 | 4,446.66 | 2,350.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,913.92 | 110,669.42 | 39,815.78 | 25,137.20 | 9,702.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,721.30 | 35,595.46 | 16,166.92 | 12,600.30 | -1,950.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.75 | 47.85 | 36.94 | 330.08 | 151.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,801.64 | -1,767.60 | -3,283.05 | 1,166.34 | -3,700.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,243.57 | 22,011.17 | 22,011.17 | 22,011.17 | 22,011.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,045.21 | 20,243.57 | 18,728.12 | 23,177.50 | 18,311.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -58,749.02 | -- | -9,493.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,041.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 445.52 | -- | 230.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 644.49 | -- | 313.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,819.25 | -- | 909.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.30 | -- | 5.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 62.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,557.85 | -- | 1,869.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -179.87 | -- | -1.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 161.97 | -- | -634.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -388.49 | -- | 11.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -353.61 | -- | -299.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 77,076.87 | -- | 7,923.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -94,354.80 | -- | -21,816.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,385.05 | -- | -15,597.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,243.57 | -- | 23,177.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,011.17 | -- | 22,011.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,767.60 | -- | 1,166.34 | -- |
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