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| ST华扬(603825) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,789.69 | 81,016.68 | 37,038.73 | 314,345.76 | 270,422.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.03 | 98.67 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,365.67 | 15,776.51 | 2,853.93 | 7,767.10 | 17,211.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,155.36 | 96,793.19 | 39,894.69 | 322,211.53 | 287,633.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,318.38 | 103,014.88 | 44,839.27 | 305,673.70 | 264,295.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,851.48 | 15,630.92 | 7,424.57 | 36,997.98 | 28,865.10 |
| 支付的各项税费 | 1,715.09 | 828.96 | 212.62 | 1,909.05 | 1,577.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,459.86 | 21,875.38 | 3,435.03 | 19,015.84 | 16,212.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,344.81 | 141,350.15 | 55,911.49 | 363,596.57 | 310,951.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,189.45 | -44,556.96 | -16,016.80 | -41,385.05 | -23,317.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 305.44 | 54.00 | 54.00 | 3,930.01 | 3,765.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 64.40 | 64.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.49 | 0.29 | 15.37 | 15.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 305.93 | 54.49 | 54.29 | 4,009.78 | 3,845.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.89 | 13.51 | 11.91 | 35.65 | 14.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18.89 | 13.51 | 11.91 | 35.65 | 14.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 287.03 | 40.98 | 42.38 | 3,974.13 | 3,830.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,322.00 | 108,422.00 | 45,922.00 | 92,963.27 | 55,982.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,117.85 | 13,253.08 | 5,713.23 | 53,301.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,419.85 | 122,655.08 | 51,635.23 | 146,264.87 | 55,982.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,924.96 | 60,103.97 | 4,971.79 | 63,748.02 | 33,809.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,236.11 | 3,080.98 | 891.09 | 3,761.70 | 2,036.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 668.91 | 975.06 | 51.05 | 43,159.69 | 3,970.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,829.98 | 64,160.01 | 5,913.92 | 110,669.42 | 39,815.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,589.87 | 58,495.08 | 45,721.30 | 35,595.46 | 16,166.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.73 | -30.06 | 54.75 | 47.85 | 36.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,617.72 | 13,949.04 | 29,801.64 | -1,767.60 | -3,283.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,243.57 | 20,243.57 | 20,243.57 | 22,011.17 | 22,011.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,861.29 | 34,192.60 | 50,045.21 | 20,243.57 | 18,728.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,114.71 | -- | -58,749.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,041.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 170.84 | -- | 445.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 289.73 | -- | 644.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 711.47 | -- | 1,819.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80.00 | -- | 10.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 36.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 33.94 | -- | 62.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,080.98 | -- | 6,557.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 170.26 | -- | -179.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -569.56 | -- | 161.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -388.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9.95 | -- | -353.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,656.70 | -- | 77,076.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,939.97 | -- | -94,354.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,556.96 | -- | -41,385.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,192.60 | -- | 20,243.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,243.57 | -- | 22,011.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,949.04 | -- | -1,767.60 | -- |
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