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| 百合花(603823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,716.84 | 56,991.75 | 26,601.35 | 131,644.78 | 97,602.08 |
| 收到的税费返还 | 700.94 | 477.27 | 186.18 | 1,596.39 | 969.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,563.82 | 633.93 | 239.03 | 2,295.84 | 2,352.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,981.60 | 58,102.94 | 27,026.55 | 135,537.02 | 100,923.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,864.09 | 27,186.36 | 13,728.65 | 62,122.84 | 45,175.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,020.61 | 14,187.92 | 7,468.70 | 25,654.56 | 18,514.01 |
| 支付的各项税费 | 7,986.73 | 5,653.61 | 2,670.78 | 9,669.85 | 8,504.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,343.64 | 3,722.43 | 3,425.02 | 5,201.10 | 5,115.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,215.07 | 50,750.33 | 27,293.15 | 102,648.36 | 77,309.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,766.52 | 7,352.61 | -266.60 | 32,888.66 | 23,614.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297,400.00 | 192,900.00 | 11,900.00 | 190,718.00 | 108,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.42 | 149.58 | 63.67 | 224.86 | 132.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.68 | 48.29 | 6.44 | 110.96 | 75.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 297,719.11 | 193,097.86 | 11,970.11 | 191,053.82 | 108,207.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,206.58 | 1,695.86 | 1,070.06 | 3,831.35 | 4,166.17 |
| 投资所支付的现金 | 303,722.00 | 217,722.00 | 12,722.00 | 190,718.00 | 109,408.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 312,928.58 | 219,417.86 | 13,792.06 | 194,549.35 | 113,574.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,209.47 | -26,320.00 | -1,821.95 | -3,495.52 | -5,366.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,575.69 | 4,575.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,599.51 | 5,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 744.28 | 320.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,919.48 | 10,795.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,911.08 | 7,411.08 | 5,402.49 | 12,800.00 | 8,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,861.68 | 9,767.04 | 517.65 | 9,698.69 | 9,370.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,469.39 | 3,469.39 | 405.00 | 2,810.57 | 2,810.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.00 | 130.00 | 65.00 | 1,526.24 | 818.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,967.75 | 17,308.12 | 5,985.13 | 24,024.93 | 18,788.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,367.75 | -11,308.12 | 14.87 | -11,105.45 | -7,992.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 332.01 | 369.53 | 139.63 | 273.76 | 45.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,478.68 | -29,905.97 | -1,934.06 | 18,561.45 | 10,300.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,181.41 | 65,181.41 | 65,181.41 | 46,619.96 | 46,619.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,702.73 | 35,275.44 | 63,247.35 | 65,181.41 | 56,920.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,294.22 | -- | 20,354.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 217.78 | -- | 1,009.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,080.00 | -- | 15,051.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 195.27 | -- | 359.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.50 | -- | 293.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.92 | -- | 14.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 300.76 | -- | 55.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 562.00 | -- | 471.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -243.95 | -- | 483.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -149.58 | -- | 568.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -66.06 | -- | 130.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.99 | -- | -21.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 831.27 | -- | -4,141.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,923.29 | -- | -5,390.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,066.98 | -- | 3,254.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,352.61 | -- | 32,888.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,275.44 | -- | 65,181.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,181.41 | -- | 46,619.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,905.97 | -- | 18,561.45 | -- |
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