百合花

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
百合花(603823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,225.3133,704.14146,076.92106,526.1066,154.98
收到的税费返还2,615.65735.813,601.792,473.631,417.67
收到的其他与经营活动有关的现金4,723.653,015.313,176.072,887.413,252.39
经营活动现金流入小计74,564.6037,455.26152,854.79111,887.1470,825.04
购买商品、接受劳务支付的现金52,257.3830,759.2091,815.3466,715.3442,012.35
支付给职工以及为职工支付的现金13,293.107,821.6121,649.0016,235.6611,115.98
支付的各项税费6,954.753,112.1310,797.218,887.966,324.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,803.201,154.885,887.094,440.982,860.13
经营活动现金流出小计75,308.4342,847.83130,148.6496,279.9462,312.75
经营活动产生的现金流量净额-743.83-5,392.5722,706.1515,607.208,512.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,700.0036,100.00183,663.7070,891.0025,879.00
取得投资收益所收到的现金91.7816.29456.15106.4759.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.1625.1046.9324.7422.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----346.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,820.9436,141.39184,512.7871,022.2125,961.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,094.963,748.6119,195.7516,555.8112,405.31
投资所支付的现金73,306.0051,200.00191,648.7070,947.7025,601.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-254.82--------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,672.83----
投资活动现金流出小计78,146.1454,948.61214,517.2887,503.5138,007.01
投资活动产生的现金流量净额-12,325.21-18,807.23-30,004.50-16,481.30-12,045.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,051.482,200.342,200.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----260.00260.00260.00
取得借款收到的现金14,220.003,220.0020,210.0019,200.0016,715.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,220.003,220.0024,261.4821,400.3418,916.02
偿还债务支付的现金9,660.001,030.0011,200.0010,200.0010,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,240.08166.4110,411.6610,235.478,675.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,082.22----
支付其他与筹资活动有关的现金----4.02----
筹资活动现金流出小计19,900.081,196.4121,615.6920,435.4718,875.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,680.082,023.592,645.80964.8740.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230.75-19.20-144.95-51.36-45.56
五、现金及现金等价物净增加额-18,518.36-22,195.41-4,797.5039.41-3,538.40
加:期初现金及现金等价物余额35,229.0235,272.1840,026.5240,026.5240,026.52
六、期末现金及现金等价物余额16,710.6613,076.7735,229.0240,065.9336,488.12
附注
净利润15,477.27--34,210.39--17,338.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备204.21--382.10--169.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,928.93--11,295.05--5,505.21
无形资产摊销120.47--293.06--161.01
长期待摊费用摊销165.56--316.39--155.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----12.44---1.30
固定资产报废损失37.91--83.13--57.26
公允价值变动损失-16.61---9.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-147.44--737.92--352.81
投资损失50.18---667.62---227.26
递延所得税资产减少9.85---15.53---11.01
递延所得税负债增加19.77---24.06---12.70
存货的减少-4,418.04---14,220.78---4,505.63
经营性应收项目的减少-27,042.49---13,960.32---14,520.65
经营性应付项目的增加7,772.99--3,139.14--4,009.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,125.11----
经营活动产生现金流量净额-743.83--22,706.15--8,512.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,710.66--35,229.02--36,488.12
现金的期初余额35,229.02--40,026.52--40,026.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,518.36---4,797.50---3,538.40
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