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| 百合花(603823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,602.08 | 60,023.36 | 24,356.37 | 131,976.50 | 94,536.52 |
| 收到的税费返还 | 969.26 | 579.43 | 277.95 | 1,618.50 | 1,116.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,352.15 | 1,369.48 | 613.63 | 2,019.98 | 2,085.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,923.50 | 61,972.27 | 25,247.94 | 135,614.98 | 97,738.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,175.92 | 30,060.72 | 14,047.03 | 60,355.24 | 45,011.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,514.01 | 12,955.15 | 7,907.02 | 23,752.31 | 18,071.64 |
| 支付的各项税费 | 8,504.23 | 6,114.31 | 3,172.35 | 11,972.17 | 11,071.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,115.30 | 3,466.82 | 1,374.14 | 5,775.93 | 3,964.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,309.45 | 52,596.99 | 26,500.54 | 101,855.65 | 78,118.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,614.04 | 9,375.27 | -1,252.59 | 33,759.33 | 19,620.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,000.00 | 60,000.00 | 19,900.00 | 164,852.00 | 133,808.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.91 | 77.08 | 18.66 | 368.79 | 308.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.00 | 60.00 | 25.80 | 300.76 | 277.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108,207.91 | 60,137.08 | 19,944.46 | 165,521.55 | 134,394.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,166.17 | 3,493.54 | 2,207.48 | 9,651.71 | 8,252.14 |
| 投资所支付的现金 | 109,408.00 | 60,000.00 | 23,000.00 | 150,152.00 | 120,497.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,574.17 | 63,493.54 | 25,207.48 | 159,803.71 | 128,749.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,366.26 | -3,356.46 | -5,263.03 | 5,717.84 | 5,644.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,575.69 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 14,390.95 | 13,380.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.28 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,795.98 | 3,500.00 | 2,500.00 | 14,390.95 | 13,380.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,600.00 | 7,000.00 | 2,500.00 | 17,500.00 | 16,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,370.29 | 9,216.10 | 2,997.69 | 8,913.91 | 8,624.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,810.57 | 2,810.57 | 2,810.57 | 1,333.04 | 225.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 818.45 | 130.00 | 59.63 | 5,351.03 | 4,535.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,788.73 | 16,346.10 | 5,557.33 | 31,764.95 | 29,659.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,992.76 | -12,846.10 | -3,057.33 | -17,374.00 | -16,279.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.34 | 238.19 | 84.81 | -1.14 | 80.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,300.36 | -6,589.09 | -9,488.14 | 22,102.04 | 9,066.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,619.96 | 46,619.96 | 46,619.96 | 24,517.93 | 24,517.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,920.32 | 40,030.87 | 37,131.83 | 46,619.96 | 33,584.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,722.87 | -- | 13,686.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 234.74 | -- | 1,236.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,532.78 | -- | 14,700.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 177.16 | -- | 318.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149.31 | -- | 332.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -112.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.65 | -- | 21.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 167.00 | -- | 722.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 419.11 | -- | 1,445.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.83 | -- | -484.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 87.55 | -- | -29.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,974.95 | -- | 14,605.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,664.21 | -- | -610.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,535.47 | -- | -11,691.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -395.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,375.27 | -- | 33,759.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,030.87 | -- | 46,619.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,619.96 | -- | 24,517.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,589.09 | -- | 22,102.04 | -- |
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