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| 百合花(603823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,702.73 | 37,106.09 | 65,900.00 | 65,181.41 | 58,328.32 |
| 交易性金融资产 | 6,322.00 | 24,822.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,411.51 | 86,822.06 | 79,002.84 | 87,990.71 | 87,443.13 |
| 应收票据 | 36,724.42 | 37,158.84 | 26,593.86 | 36,008.92 | 39,318.72 |
| 应收账款 | 46,687.09 | 49,663.22 | 52,408.99 | 51,981.79 | 48,124.41 |
| 应收款项融资 | 7,323.79 | 5,725.66 | 6,847.47 | 2,093.96 | 6,248.17 |
| 预付款项 | 1,970.77 | 3,306.51 | 1,662.62 | 1,752.95 | 1,730.45 |
| 其他应收款(合计) | 168.48 | 247.63 | 262.92 | 272.69 | 508.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 247.63 | -- | 272.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,012.51 | 54,514.87 | 56,961.38 | 55,296.00 | 51,956.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7.48 | 156.12 | 36.85 | 72.58 | 331.03 |
| 流动资产合计 | 204,919.26 | 212,700.93 | 210,674.08 | 212,660.30 | 206,545.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 1,220.06 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 683.10 | 375.28 | 643.93 | 541.24 | 1,362.20 |
| 在建工程 | -- | 375.28 | -- | 541.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,991.51 | 109,868.68 | 112,578.00 | 115,973.90 | 118,274.87 |
| 固定资产净额 | -- | 109,868.68 | -- | 115,973.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 280.94 | 337.12 | 393.31 | 449.50 | 495.52 |
| 无形资产 | 17,584.96 | 10,816.78 | 10,666.61 | 10,702.80 | 10,775.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | 462.40 |
| 长期待摊费用 | 304.42 | 349.04 | 399.84 | 428.93 | 519.26 |
| 递延所得税资产 | 2,109.31 | 2,083.57 | 2,091.46 | 2,017.50 | 2,114.31 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 129,361.63 | 125,237.86 | 128,180.55 | 132,083.27 | 136,169.15 |
| 资产总计 | 334,280.89 | 337,938.79 | 338,854.63 | 344,743.57 | 342,714.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,214.74 | 6,668.13 | 6,423.20 | 5,704.86 | 8,486.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,687.71 | 26,385.87 | 30,864.22 | 27,414.24 | 25,890.81 |
| 应付票据 | -- | 4,981.50 | 4,981.50 | -- | -- |
| 应付账款 | 18,687.71 | 21,404.37 | 25,882.72 | 27,414.24 | 25,890.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,919.63 | 3,249.55 | 2,638.40 | 4,433.38 | 3,451.80 |
| 应交税费 | 1,689.45 | 1,630.80 | 1,734.75 | 1,987.99 | 1,570.04 |
| 其他应付款(合计) | 764.06 | 726.85 | 793.00 | 960.07 | 961.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 726.85 | -- | 960.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,134.21 | 3,132.08 | 5,129.84 | 5,129.84 | 3,900.00 |
| 其他流动负债 | 29,377.19 | 30,258.02 | 21,981.78 | 33,826.15 | 33,588.98 |
| 流动负债合计 | 64,076.79 | 72,271.32 | 69,901.66 | 79,761.10 | 78,202.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,403.86 | 2,302.88 | 2,303.81 | 2,703.85 | 5,209.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 59.08 | 117.63 | 177.71 | 233.10 | 504.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 210.27 | 217.27 | 224.27 | 231.27 | 334.46 |
| 长期递延收益 | 4,755.35 | 4,613.87 | 4,795.77 | 4,977.75 | 5,211.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,428.56 | 7,251.65 | 7,501.56 | 8,145.96 | 11,259.83 |
| 负债合计 | 71,505.35 | 79,522.97 | 77,403.22 | 87,907.06 | 89,462.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,636.77 | 41,636.77 | 41,636.77 | 41,636.77 | 41,636.77 |
| 资本公积 | 30,059.45 | 30,059.45 | 30,059.45 | 30,059.45 | 30,059.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,938.15 | 18,938.15 | 18,938.15 | 18,938.15 | 17,117.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 152,356.60 | 148,766.98 | 149,637.68 | 145,058.80 | 143,656.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,990.97 | 239,401.35 | 240,272.05 | 235,693.17 | 232,470.71 |
| 少数股东权益 | 19,784.57 | 19,014.47 | 21,179.35 | 21,143.34 | 20,781.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,775.54 | 258,415.82 | 261,451.40 | 256,836.51 | 253,252.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,280.89 | 337,938.79 | 338,854.63 | 344,743.57 | 342,714.69 |
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