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| 百合花(603823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,900.00 | 65,181.41 | 58,328.32 | 40,430.87 | 38,794.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,002.84 | 87,990.71 | 87,443.13 | 100,413.04 | 93,423.99 |
| 应收票据 | 26,593.86 | 36,008.92 | 39,318.72 | 43,831.10 | 36,857.92 |
| 应收账款 | 52,408.99 | 51,981.79 | 48,124.41 | 56,581.94 | 56,566.07 |
| 应收款项融资 | 6,847.47 | 2,093.96 | 6,248.17 | 7,076.12 | 9,715.69 |
| 预付款项 | 1,662.62 | 1,752.95 | 1,730.45 | 2,913.11 | 2,019.84 |
| 其他应收款(合计) | 262.92 | 272.69 | 508.21 | 571.25 | 714.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 272.69 | -- | 571.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,961.38 | 55,296.00 | 51,956.24 | 48,579.10 | 48,814.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36.85 | 72.58 | 331.03 | 384.93 | 409.02 |
| 流动资产合计 | 210,674.08 | 212,660.30 | 206,545.55 | 200,368.42 | 195,891.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,220.06 | 1,322.23 | 1,574.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 643.93 | 541.24 | 1,362.20 | 538.59 | 506.09 |
| 在建工程 | -- | 541.24 | -- | 538.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,578.00 | 115,973.90 | 118,274.87 | 121,184.18 | 124,128.88 |
| 固定资产净额 | -- | 115,973.90 | -- | 121,184.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 393.31 | 449.50 | 495.52 | 550.58 | 605.64 |
| 无形资产 | 10,666.61 | 10,702.80 | 10,775.54 | 10,864.11 | 10,952.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | 462.40 |
| 长期待摊费用 | 399.84 | 428.93 | 519.26 | 574.52 | 647.34 |
| 递延所得税资产 | 2,091.46 | 2,017.50 | 2,114.31 | 2,106.67 | 2,042.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 128,180.55 | 132,083.27 | 136,169.15 | 138,548.27 | 141,864.44 |
| 资产总计 | 338,854.63 | 344,743.57 | 342,714.69 | 338,916.70 | 337,756.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,423.20 | 5,704.86 | 8,486.74 | 12,379.32 | 9,085.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,864.22 | 27,414.24 | 25,890.81 | 27,335.88 | 32,639.27 |
| 应付票据 | 4,981.50 | -- | -- | 1,000.00 | 1,406.21 |
| 应付账款 | 25,882.72 | 27,414.24 | 25,890.81 | 26,335.88 | 31,233.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,638.40 | 4,433.38 | 3,451.80 | 3,189.00 | 2,530.80 |
| 应交税费 | 1,734.75 | 1,987.99 | 1,570.04 | 1,920.99 | 1,969.10 |
| 其他应付款(合计) | 793.00 | 960.07 | 961.97 | 1,765.83 | 1,500.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 16.93 | -- |
| 其他应付款 | -- | 960.07 | -- | 1,748.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,129.84 | 5,129.84 | 3,900.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 其他流动负债 | 21,981.78 | 33,826.15 | 33,588.98 | 32,548.97 | 29,525.60 |
| 流动负债合计 | 69,901.66 | 79,761.10 | 78,202.49 | 82,915.89 | 80,970.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,303.81 | 2,703.85 | 5,209.74 | 6,111.87 | 7,613.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 177.71 | 233.10 | 504.64 | 557.30 | 609.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 224.27 | 231.27 | 334.46 | 340.38 | 346.20 |
| 长期递延收益 | 4,795.77 | 4,977.75 | 5,211.00 | 5,379.24 | 5,314.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,501.56 | 8,145.96 | 11,259.83 | 12,388.79 | 13,883.86 |
| 负债合计 | 77,403.22 | 87,907.06 | 89,462.33 | 95,304.68 | 94,854.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,636.77 | 41,636.77 | 41,636.77 | 41,216.05 | 41,216.05 |
| 资本公积 | 30,059.45 | 30,059.45 | 30,059.45 | 26,839.87 | 26,839.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 552.33 | 552.33 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,938.15 | 18,938.15 | 17,117.64 | 17,117.64 | 17,117.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 149,637.68 | 145,058.80 | 143,656.85 | 139,294.00 | 139,518.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,272.05 | 235,693.17 | 232,470.71 | 223,915.23 | 224,139.74 |
| 少数股东权益 | 21,179.35 | 21,143.34 | 20,781.66 | 19,696.79 | 18,761.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,451.40 | 256,836.51 | 253,252.37 | 243,612.01 | 242,901.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,854.63 | 344,743.57 | 342,714.69 | 338,916.70 | 337,756.05 |
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