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| 海峡环保(603817) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,581.25 | 115,179.25 | 80,573.24 | 73,364.17 | 42,630.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,681.73 | 14,348.47 | 15,076.02 | 13,105.38 | 11,906.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,262.98 | 129,527.72 | 95,649.26 | 86,469.55 | 54,536.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,298.06 | 36,774.93 | 28,152.17 | 18,143.93 | 8,490.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,053.38 | 15,462.96 | 8,408.44 | 5,268.04 | 2,674.25 |
| 支付的各项税费 | 1,364.81 | 5,156.98 | 4,277.05 | 3,206.03 | 1,005.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,589.00 | 62,529.30 | 57,389.39 | 55,879.94 | 52,213.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,305.24 | 119,924.16 | 98,227.05 | 82,497.94 | 64,384.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,042.25 | 9,603.55 | -2,577.79 | 3,971.61 | -9,847.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,815.34 | 32,000.00 | 25,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.65 | 155.47 | 101.41 | 63.74 | 63.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 2.22 | 1.68 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,925.17 | 32,157.69 | 25,103.09 | 17,063.74 | 14,063.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,886.18 | 29,876.75 | 24,022.06 | 12,616.78 | 10,244.25 |
| 投资所支付的现金 | 67,863.08 | 30,500.00 | 28,500.00 | 18,500.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,749.26 | 60,376.75 | 52,522.06 | 31,116.78 | 13,244.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,824.09 | -28,219.06 | -27,418.98 | -14,053.03 | 819.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.00 | 1,041.33 | 1,041.33 | 943.33 | 269.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.00 | 1,041.33 | 1,041.33 | 943.33 | 269.50 |
| 取得借款收到的现金 | 39,790.22 | 143,637.79 | 105,200.68 | 88,566.52 | 73,608.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 45,134.00 | 45,134.00 | 30,134.00 | 30,072.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,912.22 | 189,813.11 | 151,376.01 | 119,643.85 | 103,949.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,645.34 | 120,239.27 | 86,013.03 | 73,533.12 | 30,653.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,237.32 | 12,641.50 | 8,191.10 | 5,357.87 | 2,237.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 38,233.33 | 34,800.14 | 19,800.14 | 17,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,882.66 | 171,114.10 | 129,004.27 | 98,691.14 | 49,891.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,029.56 | 18,699.01 | 22,371.74 | 20,952.71 | 54,058.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,836.79 | 83.50 | -7,625.03 | 10,871.29 | 45,030.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,548.27 | 34,464.78 | 34,464.78 | 34,464.78 | 34,464.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,711.49 | 34,548.27 | 26,839.74 | 45,336.06 | 79,495.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,950.77 | -- | 11,015.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,360.71 | -- | 1,575.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,400.53 | -- | 6,632.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,159.55 | -- | 5,032.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 161.52 | -- | 82.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -268.10 | -- | -16.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,533.41 | -- | 5,089.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -460.20 | -- | -501.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -806.90 | -- | -182.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.40 | -- | -5.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -413.89 | -- | 61.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -61,809.41 | -- | -36,219.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,818.28 | -- | 13,934.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,603.55 | -- | 3,971.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,548.27 | -- | 45,336.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,464.78 | -- | 34,464.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 83.50 | -- | 10,871.29 | -- |
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