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| 海峡环保(603817) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,573.24 | 73,364.17 | 42,630.05 | 90,767.95 | 67,326.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 50.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,076.02 | 13,105.38 | 11,906.55 | 7,391.31 | 4,078.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,649.26 | 86,469.55 | 54,536.60 | 98,209.36 | 71,404.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,152.17 | 18,143.93 | 8,490.62 | 34,422.89 | 26,504.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,408.44 | 5,268.04 | 2,674.25 | 14,487.06 | 7,806.08 |
| 支付的各项税费 | 4,277.05 | 3,206.03 | 1,005.92 | 6,375.43 | 4,955.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,389.39 | 55,879.94 | 52,213.53 | 28,210.35 | 6,030.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,227.05 | 82,497.94 | 64,384.33 | 83,495.73 | 45,297.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,577.79 | 3,971.61 | -9,847.74 | 14,713.63 | 26,107.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 52,000.00 | 33,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.41 | 63.74 | 63.74 | 356.58 | 245.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | -- | -- | 22.32 | 14.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,103.09 | 17,063.74 | 14,063.74 | 52,378.89 | 33,259.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,022.06 | 12,616.78 | 10,244.25 | 38,548.77 | 35,393.19 |
| 投资所支付的现金 | 28,500.00 | 18,500.00 | 3,000.00 | 66,174.86 | 47,324.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,522.06 | 31,116.78 | 13,244.25 | 104,723.63 | 82,718.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,418.98 | -14,053.03 | 819.49 | -52,344.74 | -49,458.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,041.33 | 943.33 | 269.50 | 571.00 | 375.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,041.33 | 943.33 | 269.50 | 571.00 | 375.00 |
| 取得借款收到的现金 | 105,200.68 | 88,566.52 | 73,608.46 | 103,423.84 | 61,569.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,134.00 | 30,134.00 | 30,072.00 | 30,085.00 | 30,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,376.01 | 119,643.85 | 103,949.96 | 134,079.84 | 92,094.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,013.03 | 73,533.12 | 30,653.66 | 100,529.00 | 81,133.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,191.10 | 5,357.87 | 2,237.41 | 9,144.92 | 7,628.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,800.14 | 19,800.14 | 17,000.00 | 224.48 | 106.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,004.27 | 98,691.14 | 49,891.07 | 109,898.40 | 88,867.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,371.74 | 20,952.71 | 54,058.90 | 24,181.44 | 3,226.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,625.03 | 10,871.29 | 45,030.65 | -13,449.67 | -20,124.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,464.78 | 34,464.78 | 34,464.78 | 47,914.45 | 47,914.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,839.74 | 45,336.06 | 79,495.42 | 34,464.78 | 27,790.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,015.24 | -- | 13,275.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,575.90 | -- | 401.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,632.57 | -- | 12,436.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,032.86 | -- | 8,465.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82.16 | -- | 1,194.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 139.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.96 | -- | -13.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,089.73 | -- | 8,155.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -501.34 | -- | -121.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -182.21 | -- | -568.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.21 | -- | -56.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 61.05 | -- | 2,662.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,219.24 | -- | -18,576.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,934.19 | -- | -13,933.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -4.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,971.61 | -- | 14,713.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,336.06 | -- | 34,464.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,464.78 | -- | 47,914.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,871.29 | -- | -13,449.67 | -- |
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