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| 海峡环保(603817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,527.47 | 113,449.38 | 77,878.61 | 53,301.11 | 16,581.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 526.70 | 3,934.95 | 8,674.95 | 3,820.29 | 1,681.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,054.17 | 117,384.33 | 86,553.56 | 57,121.39 | 18,262.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,566.01 | 42,097.45 | 34,188.57 | 20,947.30 | 11,298.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,077.19 | 16,792.39 | 8,694.92 | 5,820.86 | 3,053.38 |
| 支付的各项税费 | 1,410.52 | 8,652.60 | 5,689.07 | 3,975.49 | 1,364.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,983.01 | 14,684.19 | 12,892.07 | 6,360.05 | 50,589.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,036.74 | 82,226.62 | 61,464.63 | 37,103.71 | 66,305.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,982.57 | 35,157.71 | 25,088.93 | 20,017.68 | -48,042.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,048.53 | 155,314.54 | 104,314.54 | 99,814.54 | 70,815.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.62 | 201.45 | 139.50 | 128.07 | 109.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 5.53 | 4.94 | 3.74 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,292.57 | 155,521.53 | 104,458.99 | 99,946.36 | 70,925.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,113.23 | 27,360.67 | 16,484.68 | 12,583.99 | 9,886.18 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 163,863.08 | 112,363.08 | 97,363.08 | 67,863.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,113.23 | 191,223.75 | 128,847.76 | 109,947.06 | 77,749.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,179.35 | -35,702.22 | -24,388.77 | -10,000.71 | -6,824.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 558.50 | 306.50 | 254.00 | 122.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 558.50 | 306.50 | 254.00 | 122.00 |
| 取得借款收到的现金 | 31,130.87 | 143,337.54 | 124,184.86 | 75,880.78 | 39,790.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 21,452.00 | 21,392.00 | 18,232.00 | 18,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,280.87 | 165,348.04 | 145,883.36 | 94,366.78 | 57,912.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,816.42 | 110,284.35 | 93,271.95 | 51,581.21 | 3,645.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,304.31 | 11,558.76 | 6,020.44 | 2,591.48 | 1,237.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 55.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,120.73 | 176,843.11 | 154,292.39 | 109,172.69 | 9,882.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,160.14 | -11,495.06 | -8,409.03 | -14,805.90 | 48,029.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,356.91 | -12,039.57 | -7,708.87 | -4,788.93 | -6,836.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,508.70 | 34,548.27 | 34,548.27 | 34,548.27 | 34,548.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,865.61 | 22,508.70 | 26,839.40 | 29,759.35 | 27,711.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,665.35 | -- | 11,978.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,806.67 | -- | 1,142.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,370.93 | -- | 5,584.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,925.77 | -- | 5,835.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 182.11 | -- | 87.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -358.19 | -- | -168.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,544.43 | -- | 4,476.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,389.08 | -- | -461.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,203.68 | -- | -494.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -157.51 | -- | -157.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -421.02 | -- | -339.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,032.25 | -- | -20,075.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,157.85 | -- | 12,580.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,157.71 | -- | 20,017.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,508.70 | -- | 29,759.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,548.27 | -- | 34,548.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,039.57 | -- | -4,788.93 | -- |
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