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| 海峡环保(603817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,206.89 | 22,745.82 | 27,128.36 | 31,126.24 | 78,405.61 |
| 交易性金融资产 | 16,557.48 | 26,695.59 | 26,093.02 | 15,505.56 | 14,932.21 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,217.40 | 95,445.08 | 72,963.81 | 81,435.05 | 77,524.38 |
| 应收票据 | -- | -- | 568.34 | 98.91 | -- |
| 应收账款 | 85,217.40 | 95,445.08 | 72,395.48 | 81,336.14 | 77,524.38 |
| 应收款项融资 | 740.16 | 408.55 | 706.51 | 742.06 | 599.74 |
| 预付款项 | 580.89 | 421.05 | 454.85 | 423.26 | 1,616.43 |
| 其他应收款(合计) | 1,173.99 | 1,320.64 | 1,422.26 | 1,387.57 | 1,884.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,387.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,658.88 | 1,863.15 | 2,185.50 | 2,189.45 | 1,773.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,620.85 | 3,661.72 | 2,350.53 | 2,374.55 | 1,162.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,026.02 | 9,370.84 | 9,568.51 | 9,217.91 | 9,126.01 |
| 流动资产合计 | 247,867.86 | 250,383.30 | 245,539.46 | 229,411.30 | 277,594.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 117,408.90 | 107,920.10 | 100,662.85 | 84,375.22 | 82,458.16 |
| 长期股权投资 | 14,948.79 | 14,724.62 | 14,423.76 | 14,439.33 | 14,220.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 34.83 | 34.82 | -- | 158.18 | 187.29 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 158.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 99,338.16 | 99,960.79 | 105,055.31 | 109,827.39 | 110,451.27 |
| 固定资产净额 | -- | 99,782.18 | -- | 109,805.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 21.74 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8.46 | 8.93 | 9.40 | 9.87 | 10.34 |
| 无形资产 | 207,130.28 | 207,286.08 | 209,543.33 | 208,865.22 | 208,896.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,911.10 | 1,957.76 | 1,951.58 | 1,995.23 | 2,025.80 |
| 递延所得税资产 | 5,979.15 | 5,664.36 | 5,584.36 | 4,954.91 | 5,041.20 |
| 其他非流动资产 | 5,205.23 | 5,081.69 | 16,965.43 | 31,213.71 | 28,612.74 |
| 非流动资产合计 | 452,417.83 | 443,092.07 | 454,648.94 | 456,291.98 | 452,356.47 |
| 资产总计 | 700,285.69 | 693,475.36 | 700,188.40 | 685,703.27 | 729,951.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,133.93 | 73,416.46 | 71,846.67 | 66,891.47 | 53,172.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,309.19 | 78,047.01 | 89,470.38 | 93,204.93 | 83,017.97 |
| 应付票据 | 1,093.44 | 1,934.04 | 1,762.85 | 1,763.60 | 1,979.89 |
| 应付账款 | 67,215.75 | 76,112.98 | 87,707.53 | 91,441.33 | 81,038.08 |
| 预收款项 | -- | 15.82 | 15.50 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,790.40 | 1,268.21 | 3,378.64 | 2,655.33 | 1,710.42 |
| 应交税费 | 5,778.09 | 4,409.54 | 4,877.06 | 2,978.43 | 5,070.49 |
| 其他应付款(合计) | 5,898.10 | 6,666.30 | 6,864.47 | 6,346.49 | 22,058.36 |
| 应付利息 | 1,963.69 | 1,950.27 | 1,820.14 | 1,851.11 | 1,329.03 |
| 应付股利 | -- | -- | 1,881.28 | 1,539.23 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,956.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,109.85 | 12,693.49 | 12,567.46 | 12,266.89 | 40,589.44 |
| 其他流动负债 | 31,708.29 | 32,408.84 | 31,786.48 | 32,283.49 | 30,521.63 |
| 流动负债合计 | 209,530.45 | 209,504.96 | 221,599.13 | 216,902.95 | 238,108.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,002.32 | 119,710.33 | 120,294.26 | 118,936.83 | 116,576.36 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,616.65 | 10,842.71 | 7,721.49 | 4,694.53 | 37,238.25 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4,694.53 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15,493.36 | 14,201.41 | 13,301.01 | 12,174.31 | 11,283.71 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 157.33 |
| 长期递延收益 | 7,067.51 | 7,236.85 | 9,897.98 | 10,070.73 | 10,190.26 |
| 其他非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 155,179.83 | 154,991.30 | 151,214.74 | 145,876.40 | 175,445.92 |
| 负债合计 | 364,710.28 | 364,496.27 | 372,813.86 | 362,779.35 | 413,553.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,008.40 | 57,008.40 | 57,008.40 | 57,008.40 | 56,947.93 |
| 资本公积 | 129,886.64 | 129,886.64 | 129,886.64 | 129,886.64 | 125,098.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,610.62 | 15,610.62 | 13,622.63 | 13,622.63 | 13,622.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 124,451.41 | 117,700.81 | 117,731.08 | 112,779.92 | 106,424.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 326,957.08 | 320,206.48 | 318,248.75 | 313,297.60 | 306,604.17 |
| 少数股东权益 | 8,618.33 | 8,772.62 | 9,125.79 | 9,626.32 | 9,792.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,575.41 | 328,979.10 | 327,374.54 | 322,923.92 | 316,397.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 700,285.69 | 693,475.36 | 700,188.40 | 685,703.27 | 729,951.08 |
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