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交建股份(603815) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,032.85 | 459,369.13 | 323,927.51 | 223,273.62 | 105,535.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,594.36 | 10,830.46 | 31,022.45 | 4,918.92 | 6,439.71 |
经营活动现金流入小计 | 132,627.21 | 470,199.59 | 354,949.96 | 228,192.54 | 111,975.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,993.69 | 425,049.21 | 352,405.66 | 237,464.93 | 149,619.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,322.27 | 25,326.04 | 19,013.13 | 11,256.48 | 5,830.60 |
支付的各项税费 | 6,427.48 | 17,166.34 | 12,868.16 | 8,796.44 | 2,768.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,564.39 | 9,065.23 | 10,193.98 | 3,335.49 | 5,021.59 |
经营活动现金流出小计 | 164,307.82 | 476,606.82 | 394,480.92 | 260,853.34 | 163,240.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,680.61 | -6,407.24 | -39,530.95 | -32,660.80 | -51,264.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 735.08 | 6.83 | 4.24 | 3.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.20 | 944.43 | 530.27 | 333.16 | 143.41 |
投资活动现金流入小计 | 107.83 | 1,679.50 | 537.10 | 337.39 | 146.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 448.13 | 3,300.68 | 2,340.11 | 1,551.94 | 1,501.28 |
投资所支付的现金 | 465.50 | 20,864.00 | 5,006.33 | 4,900.00 | 4,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 913.63 | 24,164.68 | 7,346.44 | 6,451.94 | 6,401.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -805.81 | -22,485.18 | -6,809.35 | -6,114.54 | -6,254.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,250.00 | 1,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,250.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,752.70 | 107,473.52 | 79,332.82 | 70,902.05 | 25,275.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 22,752.70 | 109,723.52 | 90,332.82 | 80,902.05 | 29,275.94 |
偿还债务支付的现金 | 15,009.76 | 74,320.28 | 48,271.60 | 41,968.50 | 13,734.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,974.76 | 17,080.79 | 13,001.49 | 4,177.60 | 1,888.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 781.59 | 1,328.43 | 1,012.31 | 462.54 | 74.28 |
筹资活动现金流出小计 | 17,766.11 | 92,729.51 | 62,285.40 | 46,608.65 | 15,696.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,986.59 | 16,994.02 | 28,047.41 | 34,293.41 | 13,579.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,499.83 | -11,898.39 | -18,292.89 | -4,481.94 | -43,940.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,018.72 | 127,917.11 | 127,917.11 | 127,917.11 | 127,917.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,518.89 | 116,018.72 | 109,624.23 | 123,435.18 | 83,976.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,799.19 | -- | 9,535.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 150.69 | -- | -78.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,811.53 | -- | 585.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 93.18 | -- | 37.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 150.38 | -- | 10.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 182.65 | -- | -3.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.88 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13.60 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,433.92 | -- | 1,768.02 | -- |
投资损失 | -- | 98.35 | -- | 98.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,339.99 | -- | 251.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4.21 | -- | -33.73 | -- |
存货的减少 | -- | -11,005.11 | -- | -1,466.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,862.28 | -- | -39,445.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,937.57 | -- | -1,602.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -225.50 | -- | 57.35 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,407.24 | -- | -32,660.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 116,018.72 | -- | 123,435.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 127,917.11 | -- | 127,917.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,898.39 | -- | -4,481.94 | -- |
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