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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
交建股份(603815) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 96,345.64 | 124,304.12 | 118,738.18 | 130,074.74 | 91,748.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 354,010.70 | 405,427.83 | 413,549.49 | 395,634.88 | 369,944.23 |
应收票据 | 7,721.15 | 4,931.21 | 2,784.20 | 8,286.32 | 8,939.27 |
应收账款 | 346,289.54 | 400,496.62 | 410,765.29 | 387,348.56 | 361,004.96 |
应收款项融资 | -- | 205.00 | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,955.61 | 1,876.04 | 2,903.79 | 1,596.31 | 1,861.65 |
其他应收款(合计) | 23,866.87 | 28,406.27 | 17,748.17 | 18,205.19 | 19,043.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 28,406.27 | -- | 18,205.19 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15,383.68 | 13,737.18 | 8,105.06 | 4,198.27 | 3,270.41 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 15,412.84 | 25,337.82 | 10,797.86 | 9,701.95 | 13,977.74 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,774.83 | 11,051.53 | 12,501.80 | 10,359.54 | 10,654.06 |
流动资产合计 | 685,081.32 | 767,344.90 | 761,372.28 | 756,560.11 | 669,163.12 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 137,692.52 | 138,133.06 | 140,736.14 | 133,900.83 | 125,307.23 |
长期股权投资 | 465.50 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8,597.18 | 8,686.89 | 8,776.60 | 8,866.32 | 8,956.03 |
在建工程(合计) | 194.00 | -- | 0.54 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 6,908.86 | 7,282.15 | 8,222.73 | 7,510.62 | 4,636.07 |
固定资产净额 | -- | 7,282.15 | -- | 7,510.62 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,985.80 | 3,355.66 | 437.41 | 531.17 | 624.92 |
无形资产 | 299.87 | 247.64 | 179.07 | 186.89 | 198.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 902.16 | 857.23 | 912.66 | 14.32 | 18.18 |
递延所得税资产 | 8,964.95 | 9,407.12 | 9,601.61 | 9,209.71 | 9,286.12 |
其他非流动资产 | 126,592.62 | 119,804.52 | 82,355.25 | 76,286.80 | 81,651.27 |
非流动资产合计 | 324,411.58 | 318,582.38 | 266,052.52 | 251,337.15 | 245,508.91 |
资产总计 | 1,009,492.89 | 1,085,927.28 | 1,027,424.80 | 1,007,897.26 | 914,672.03 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,733.03 | 62,609.13 | 59,650.72 | 55,772.75 | 59,403.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | 4,641.16 | 4,641.16 | 4,542.81 |
应付票据及应付账款 | 487,529.43 | 558,951.52 | 489,937.56 | 483,488.60 | 427,925.20 |
应付票据 | 18,977.79 | 27,109.05 | 29,656.15 | 23,806.39 | 27,475.55 |
应付账款 | 468,551.64 | 531,842.47 | 460,281.42 | 459,682.21 | 400,449.65 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,321.19 | 4,747.58 | 3,769.57 | 3,324.04 | 3,282.61 |
应交税费 | 3,118.70 | 7,992.98 | 6,088.00 | 2,685.31 | 4,002.53 |
其他应付款(合计) | 31,629.36 | 33,938.98 | 37,291.98 | 24,334.08 | 17,701.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 340.00 | -- | 6,189.24 | -- |
其他应付款 | -- | 33,598.98 | -- | 18,144.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,218.60 | 20,268.99 | 8,421.92 | 8,417.14 | 8,396.22 |
其他流动负债 | 38,097.27 | 38,158.71 | 33,499.66 | 40,497.87 | 40,154.02 |
流动负债合计 | 641,088.38 | 743,719.89 | 672,517.64 | 657,821.97 | 591,912.51 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 112,682.38 | 91,832.97 | 100,929.33 | 100,776.51 | 78,850.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,919.91 | 2,301.34 | 152.12 | 268.07 | 369.35 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 9,263.22 | 9,685.96 | 4,000.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 9,685.96 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 192.08 | 215.58 | 241.73 | 286.96 | 54.85 |
递延所得税负债 | 43.18 | 46.20 | 1,388.09 | 1,404.95 | 1,423.23 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9,348.29 | 6,908.15 | 7,003.53 | 7,003.53 | 7,105.13 |
非流动负债合计 | 124,185.84 | 101,304.24 | 118,978.02 | 119,425.98 | 91,803.12 |
负债合计 | 765,274.22 | 845,024.13 | 791,495.66 | 777,247.95 | 683,715.63 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,892.42 | 61,892.42 | 61,892.42 | 61,892.42 | 61,892.42 |
资本公积 | 90,203.03 | 90,203.03 | 90,203.03 | 90,203.03 | 90,203.03 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 1,863.05 | 1,784.89 | 2,199.04 | 2,047.89 | 2,068.54 |
盈余公积 | 7,111.80 | 7,111.80 | 6,506.46 | 6,506.46 | 6,506.46 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 70,506.50 | 67,239.84 | 63,463.41 | 59,990.12 | 60,269.89 |
归属于母公司股东权益合计 | 231,576.80 | 228,231.97 | 224,264.36 | 220,639.91 | 220,940.34 |
少数股东权益 | 12,641.87 | 12,671.18 | 11,664.78 | 10,009.40 | 10,016.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 244,218.67 | 240,903.15 | 235,929.13 | 230,649.31 | 230,956.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,009,492.89 | 1,085,927.28 | 1,027,424.80 | 1,007,897.26 | 914,672.03 |
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