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| 原尚股份(603813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,052.27 | 51,073.76 | 37,060.41 | 22,215.64 | 13,032.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 367.91 | 1,377.73 | 1,126.45 | 978.70 | 344.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,420.18 | 52,451.49 | 38,186.86 | 23,194.34 | 13,376.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,651.25 | 26,067.45 | 17,779.01 | 11,690.55 | 6,356.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,279.56 | 12,452.62 | 9,327.02 | 6,233.97 | 3,030.73 |
| 支付的各项税费 | 741.94 | 2,253.38 | 1,312.74 | 905.37 | 303.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 387.74 | 5,845.18 | 5,142.71 | 4,681.99 | 566.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,060.49 | 46,618.63 | 33,561.47 | 23,511.87 | 10,256.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,359.69 | 5,832.86 | 4,625.39 | -317.54 | 3,119.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,882.45 | 23,750.00 | 21,750.00 | 17,500.00 | 7,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.19 | 135.52 | 130.76 | 119.55 | 56.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 135.34 | 113.38 | 87.41 | 8.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,924.96 | 24,020.86 | 21,994.15 | 17,706.96 | 7,564.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 295.69 | 1,590.44 | 1,575.70 | 1,356.30 | 1,142.27 |
| 投资所支付的现金 | 15,912.85 | 20,600.00 | 14,600.00 | 10,250.00 | 8,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,208.54 | 22,190.44 | 16,175.70 | 11,606.30 | 9,642.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,716.42 | 1,830.42 | 5,818.45 | 6,100.66 | -2,077.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | 98.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.48 | 2,978.67 | 2,978.67 | 2,978.67 | 2.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,919.64 | 4,542.34 | 2,918.04 | 1,948.13 | 948.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,924.12 | 8,521.02 | 6,896.71 | 5,926.80 | 1,950.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.88 | -8,423.02 | -6,798.71 | -5,828.80 | -1,852.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,151.99 | -759.74 | 3,645.13 | -45.68 | -810.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,718.29 | 5,478.03 | 5,478.03 | 5,478.03 | 5,478.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,870.28 | 4,718.29 | 9,123.16 | 5,432.35 | 4,667.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -839.94 | -- | -631.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,152.66 | -- | 1,585.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.43 | -- | 70.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 920.18 | -- | 469.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.87 | -- | -10.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.02 | -- | -9.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -74.07 | -- | -44.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,262.74 | -- | 1,140.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -182.31 | -- | -163.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 73.37 | -- | 7.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1.56 | -- | 2.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,425.50 | -- | -5,575.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -965.08 | -- | 1,431.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,023.07 | -- | 9.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,832.86 | -- | -317.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,718.29 | -- | 5,432.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,478.03 | -- | 5,478.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -759.74 | -- | -45.68 | -- |
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