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原尚股份(603813) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,790.79 | 21,161.91 | 12,052.27 | 51,073.76 | 37,060.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,045.95 | 3,881.76 | 367.91 | 1,377.73 | 1,126.45 |
经营活动现金流入小计 | 32,836.74 | 25,043.66 | 12,420.18 | 52,451.49 | 38,186.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,888.24 | 8,337.52 | 4,651.25 | 26,067.45 | 17,779.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,870.15 | 5,653.81 | 3,279.56 | 12,452.62 | 9,327.02 |
支付的各项税费 | 1,235.86 | 998.44 | 741.94 | 2,253.38 | 1,312.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.21 | 1,055.74 | 387.74 | 5,845.18 | 5,142.71 |
经营活动现金流出小计 | 22,508.46 | 16,045.51 | 9,060.49 | 46,618.63 | 33,561.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,328.28 | 8,998.15 | 3,359.69 | 5,832.86 | 4,625.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 20,882.45 | 23,750.00 | 21,750.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 57.11 | 57.11 | 42.19 | 135.52 | 130.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.44 | 26.13 | 0.32 | 135.34 | 113.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,091.55 | 8,083.24 | 20,924.96 | 24,020.86 | 21,994.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,133.53 | 448.08 | 295.69 | 1,590.44 | 1,575.70 |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 15,912.85 | 20,600.00 | 14,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,133.53 | 3,448.08 | 16,208.54 | 22,190.44 | 16,175.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.98 | 4,635.16 | 4,716.42 | 1,830.42 | 5,818.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | 98.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 98.00 | 98.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,636.85 | 2,623.56 | 4.48 | 2,978.67 | 2,978.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,221.13 | 3,225.82 | 1,919.64 | 4,542.34 | 2,918.04 |
筹资活动现金流出小计 | 6,857.97 | 5,849.38 | 1,924.12 | 8,521.02 | 6,896.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,857.97 | -3,849.38 | 75.88 | -8,423.02 | -6,798.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,428.32 | 9,783.94 | 8,151.99 | -759.74 | 3,645.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,718.29 | 4,718.29 | 4,718.29 | 5,478.03 | 5,478.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,146.62 | 14,502.23 | 12,870.28 | 4,718.29 | 9,123.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,940.70 | -- | -839.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 38.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,622.90 | -- | 3,152.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71.54 | -- | 141.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 447.57 | -- | 920.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.87 | -- | -13.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7.28 | -- | -5.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 29.16 | -- | -74.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,174.93 | -- | 2,262.74 | -- |
投资损失 | -- | -25.99 | -- | -182.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.53 | -- | 73.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3.97 | -- | 1.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,781.94 | -- | -2,425.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,505.88 | -- | -965.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 42.19 | -- | 1,023.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,998.15 | -- | 5,832.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,502.23 | -- | 4,718.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,718.29 | -- | 5,478.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,783.94 | -- | -759.74 | -- |
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