原尚股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
原尚股份(603813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,530.2824,029.8413,726.44110,896.1795,923.97
收到的税费返还158.75156.99--111.11114.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,292.992,033.22267.40346.124,998.69
经营活动现金流入小计40,982.0226,220.0613,993.84111,353.40101,037.14
购买商品、接受劳务支付的现金23,417.6915,428.049,002.0588,171.0981,051.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,395.234,483.002,016.3710,167.547,229.92
支付的各项税费1,742.271,002.19767.323,793.862,761.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,777.351,293.55670.722,905.135,901.50
经营活动现金流出小计34,332.5322,206.7912,456.45105,037.6296,944.26
经营活动产生的现金流量净额6,649.484,013.271,537.386,315.784,092.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7614.300.69117.012.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.7614.300.69117.012.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,924.891,819.82629.203,405.432,916.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12.98--
投资活动现金流出小计3,924.891,819.82629.203,418.422,916.48
投资活动产生的现金流量净额-3,905.12-1,805.51-628.50-3,301.41-2,913.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------220.40220.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0030.00
取得借款收到的现金16,100.0014,100.0012,100.007,532.007,532.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,100.0014,100.0012,100.007,752.407,752.40
偿还债务支付的现金13,744.6011,544.606,544.608,198.007,515.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,359.762,425.73102.612,189.622,083.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,252.711,252.715.16274.45153.01
筹资活动现金流出小计17,357.0815,223.046,652.3710,662.079,751.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,257.08-1,123.045,447.63-2,909.67-1,999.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,487.281,084.726,356.51104.71-819.98
加:期初现金及现金等价物余额7,190.677,190.677,190.677,085.967,085.96
六、期末现金及现金等价物余额8,677.958,275.3813,547.187,190.676,265.97
附注
净利润--147.07--6,922.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------53.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,364.31--2,524.85--
无形资产摊销--82.27--172.82--
长期待摊费用摊销--108.95--160.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.15--1.89--
固定资产报废损失--11.92--17.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--152.35--469.38--
投资损失------14.80--
递延所得税资产减少--33.49---16.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6.40--7.90--
经营性应收项目的减少--825.45---5,075.82--
经营性应付项目的增加--576.37--1,062.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,013.27--6,315.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,275.38--7,190.67--
现金的期初余额--7,190.67--7,085.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,084.72--104.71--
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