原尚股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
原尚股份(603813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,790.7921,161.9112,052.2751,073.7637,060.41
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,045.953,881.76367.911,377.731,126.45
经营活动现金流入小计32,836.7425,043.6612,420.1852,451.4938,186.86
购买商品、接受劳务支付的现金11,888.248,337.524,651.2526,067.4517,779.01
支付给职工以及为职工支付的现金7,870.155,653.813,279.5612,452.629,327.02
支付的各项税费1,235.86998.44741.942,253.381,312.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,514.211,055.74387.745,845.185,142.71
经营活动现金流出小计22,508.4616,045.519,060.4946,618.6333,561.47
经营活动产生的现金流量净额10,328.288,998.153,359.695,832.864,625.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.008,000.0020,882.4523,750.0021,750.00
取得投资收益所收到的现金57.1157.1142.19135.52130.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.4426.130.32135.34113.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,091.558,083.2420,924.9624,020.8621,994.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,133.53448.08295.691,590.441,575.70
投资所支付的现金7,000.003,000.0015,912.8520,600.0014,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,133.533,448.0816,208.5422,190.4416,175.70
投资活动产生的现金流量净额-41.984,635.164,716.421,830.425,818.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------98.00--
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.002,000.0098.0098.00
偿还债务支付的现金------1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,636.852,623.564.482,978.672,978.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,221.133,225.821,919.644,542.342,918.04
筹资活动现金流出小计6,857.975,849.381,924.128,521.026,896.71
筹资活动产生的现金流量净额-4,857.97-3,849.3875.88-8,423.02-6,798.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,428.329,783.948,151.99-759.743,645.13
加:期初现金及现金等价物余额4,718.294,718.294,718.295,478.035,478.03
六、期末现金及现金等价物余额10,146.6214,502.2312,870.284,718.299,123.16
附注
净利润---1,940.70---839.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------38.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,622.90--3,152.66--
无形资产摊销--71.54--141.43--
长期待摊费用摊销--447.57--920.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.87---13.87--
固定资产报废损失---7.28---5.02--
公允价值变动损失--29.16---74.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,174.93--2,262.74--
投资损失---25.99---182.31--
递延所得税资产减少--0.53--73.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3.97--1.56--
经营性应收项目的减少--7,781.94---2,425.50--
经营性应付项目的增加---1,505.88---965.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--42.19--1,023.07--
经营活动产生现金流量净额--8,998.15--5,832.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,502.23--4,718.29--
现金的期初余额--4,718.29--5,478.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,783.94---759.74--
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