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| *ST原尚(603813) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,533.61 | 16,478.35 | 8,615.51 | 36,902.46 | 28,790.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,266.18 | 6,128.33 | 4,655.82 | 13,428.59 | 4,045.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,799.79 | 22,606.68 | 13,271.33 | 50,331.05 | 32,836.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,518.12 | 11,284.90 | 5,426.60 | 17,266.73 | 11,888.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,550.75 | 4,504.68 | 2,212.38 | 10,076.47 | 7,870.15 |
| 支付的各项税费 | 954.91 | 558.23 | 316.51 | 1,939.47 | 1,235.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,638.01 | 2,506.99 | 4,844.58 | 19,163.00 | 1,514.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,661.79 | 18,854.81 | 12,800.08 | 48,445.67 | 22,508.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,138.00 | 3,751.88 | 471.25 | 1,885.39 | 10,328.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.96 | 9.96 | 9.16 | 92.38 | 57.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 673.10 | 423.77 | 62.66 | 72.92 | 34.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,683.06 | 3,433.73 | 2,071.82 | 17,165.30 | 8,091.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,606.12 | 3,695.18 | 3,239.95 | 4,130.46 | 1,133.53 |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | 12,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,686.12 | 4,775.18 | 3,239.95 | 16,130.46 | 8,133.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,003.06 | -1,341.45 | -1,168.13 | 1,034.84 | -41.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 20.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.51 | 8,562.31 | 5,450.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,539.71 | 8,601.51 | 5,489.20 | 2,020.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127.51 | 68.65 | 18.78 | 2,649.99 | 2,636.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,832.39 | 2,835.91 | 1,168.40 | 4,953.01 | 4,221.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,959.90 | 4,904.56 | 1,187.18 | 7,603.00 | 6,857.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,579.81 | 3,696.95 | 4,302.02 | -5,583.00 | -4,857.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,714.75 | 6,107.38 | 3,605.14 | -2,662.77 | 5,428.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,327.64 | 2,327.64 | 2,055.52 | 4,718.29 | 4,718.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,042.39 | 8,435.02 | 5,660.66 | 2,055.52 | 10,146.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,126.50 | -- | -5,505.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 201.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,814.04 | -- | 3,293.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.24 | -- | 142.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 441.64 | -- | 948.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184.05 | -- | -10.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.73 | -- | 9.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.25 | -- | 30.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,462.73 | -- | 2,600.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 29.21 | -- | -68.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.73 | -- | 883.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 139.63 | -- | -2.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,215.91 | -- | 171.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 514.80 | -- | -3,741.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -14.45 | -- | 15.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,751.88 | -- | 1,885.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,435.02 | -- | 2,055.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,327.64 | -- | 4,718.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,107.38 | -- | -2,662.77 | -- |
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