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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
原尚股份(603813) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,530.28 | 24,029.84 | 13,726.44 | 110,896.17 | 95,923.97 |
收到的税费返还 | 158.75 | 156.99 | -- | 111.11 | 114.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,292.99 | 2,033.22 | 267.40 | 346.12 | 4,998.69 |
经营活动现金流入小计 | 40,982.02 | 26,220.06 | 13,993.84 | 111,353.40 | 101,037.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,417.69 | 15,428.04 | 9,002.05 | 88,171.09 | 81,051.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,395.23 | 4,483.00 | 2,016.37 | 10,167.54 | 7,229.92 |
支付的各项税费 | 1,742.27 | 1,002.19 | 767.32 | 3,793.86 | 2,761.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.35 | 1,293.55 | 670.72 | 2,905.13 | 5,901.50 |
经营活动现金流出小计 | 34,332.53 | 22,206.79 | 12,456.45 | 105,037.62 | 96,944.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,649.48 | 4,013.27 | 1,537.38 | 6,315.78 | 4,092.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.76 | 14.30 | 0.69 | 117.01 | 2.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.76 | 14.30 | 0.69 | 117.01 | 2.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,924.89 | 1,819.82 | 629.20 | 3,405.43 | 2,916.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.98 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,924.89 | 1,819.82 | 629.20 | 3,418.42 | 2,916.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,905.12 | -1,805.51 | -628.50 | -3,301.41 | -2,913.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 220.40 | 220.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
取得借款收到的现金 | 16,100.00 | 14,100.00 | 12,100.00 | 7,532.00 | 7,532.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,100.00 | 14,100.00 | 12,100.00 | 7,752.40 | 7,752.40 |
偿还债务支付的现金 | 13,744.60 | 11,544.60 | 6,544.60 | 8,198.00 | 7,515.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,359.76 | 2,425.73 | 102.61 | 2,189.62 | 2,083.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.71 | 1,252.71 | 5.16 | 274.45 | 153.01 |
筹资活动现金流出小计 | 17,357.08 | 15,223.04 | 6,652.37 | 10,662.07 | 9,751.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,257.08 | -1,123.04 | 5,447.63 | -2,909.67 | -1,999.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,487.28 | 1,084.72 | 6,356.51 | 104.71 | -819.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,190.67 | 7,190.67 | 7,190.67 | 7,085.96 | 7,085.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,677.95 | 8,275.38 | 13,547.18 | 7,190.67 | 6,265.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 147.07 | -- | 6,922.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 53.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,364.31 | -- | 2,524.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82.27 | -- | 172.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 108.95 | -- | 160.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.15 | -- | 1.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.92 | -- | 17.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 152.35 | -- | 469.38 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 14.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33.49 | -- | -16.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6.40 | -- | 7.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 825.45 | -- | -5,075.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 576.37 | -- | 1,062.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,013.27 | -- | 6,315.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,275.38 | -- | 7,190.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,190.67 | -- | 7,085.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,084.72 | -- | 104.71 | -- |
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