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| 原尚股份(603813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,123.16 | 8,432.35 | 4,667.23 | 5,478.03 | 8,224.26 |
| 交易性金融资产 | 3,002.05 | 3,254.14 | 11,522.23 | 10,460.03 | 13,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,249.26 | 13,889.68 | 10,608.61 | 11,272.94 | 11,090.97 |
| 应收票据 | 4.45 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,244.81 | 13,889.68 | 10,608.61 | 11,272.94 | 11,090.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 488.56 | 540.75 | 736.80 | 782.27 | 635.88 |
| 其他应收款(合计) | 1,342.90 | 1,323.71 | 1,175.72 | 1,138.93 | 1,394.73 |
| 应收利息 | 60.76 | 8.62 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,315.09 | -- | 1,138.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24.81 | 26.50 | 43.24 | 29.24 | 43.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 74.72 | 81.14 | 174.18 | 98.72 | 120.95 |
| 流动资产合计 | 26,305.46 | 27,548.27 | 28,928.01 | 29,260.16 | 35,010.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 349.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 189.26 | 88.37 | 243.45 | 6,456.27 |
| 在建工程 | -- | 189.26 | -- | 243.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,740.07 | 37,175.75 | 37,985.85 | 37,857.84 | 28,182.38 |
| 固定资产净额 | -- | 37,175.75 | -- | 37,857.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 39,810.66 | 40,493.88 | 41,177.10 | 41,860.32 | 42,057.32 |
| 无形资产 | 5,548.83 | 5,584.22 | 5,619.62 | 5,655.01 | 5,692.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,016.47 | 12,235.23 | 12,474.00 | 12,672.75 | 12,528.34 |
| 递延所得税资产 | 957.39 | 950.53 | 957.00 | 958.37 | 732.39 |
| 其他非流动资产 | 4,212.17 | 4,223.49 | 4,202.48 | 4,343.54 | 2,349.23 |
| 非流动资产合计 | 99,635.54 | 100,852.37 | 102,504.41 | 103,591.29 | 97,998.51 |
| 资产总计 | 125,941.00 | 128,400.64 | 131,432.42 | 132,851.45 | 133,008.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,096.47 | 9,386.49 | 9,241.36 | 9,319.61 | 6,297.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,096.47 | 9,386.49 | 9,241.36 | 9,319.61 | 6,297.04 |
| 预收款项 | 683.12 | 623.07 | 629.85 | 589.14 | 608.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,184.23 | 1,441.88 | 1,446.93 | 1,306.75 | 1,327.13 |
| 应交税费 | 470.71 | 394.09 | 542.17 | 476.36 | 633.61 |
| 其他应付款(合计) | 3,352.78 | 3,936.18 | 3,876.99 | 3,855.25 | 2,936.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,936.18 | -- | 3,855.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,482.01 | 1,396.91 | 1,326.89 | 1,302.29 | 3,272.08 |
| 其他流动负债 | 3.87 | 3.16 | 1.13 | 2.09 | 1.80 |
| 流动负债合计 | 15,477.97 | 17,412.85 | 17,284.58 | 18,138.61 | 21,314.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 44,099.10 | 44,488.35 | 44,927.12 | 45,267.41 | 43,099.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 7.24 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 2.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,099.10 | 44,488.35 | 44,927.12 | 45,267.41 | 43,109.26 |
| 负债合计 | 59,577.07 | 61,901.20 | 62,211.70 | 63,406.02 | 64,423.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,622.50 | 10,628.00 | 10,628.00 | 10,628.00 | 10,512.00 |
| 资本公积 | 40,290.64 | 40,182.68 | 39,907.26 | 39,629.24 | 38,591.56 |
| 减：库存股 | 1,383.30 | 1,927.88 | 1,927.88 | 1,927.88 | 1,005.68 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 29.57 | 50.06 | 63.57 | 40.11 | 53.12 |
| 盈余公积 | 3,668.50 | 3,668.50 | 3,668.50 | 3,668.50 | 3,449.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,025.36 | 13,774.07 | 16,751.74 | 17,359.10 | 16,934.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,253.28 | 66,375.44 | 69,091.19 | 69,397.08 | 68,534.67 |
| 少数股东权益 | 110.65 | 123.99 | 129.53 | 48.36 | 50.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,363.93 | 66,499.44 | 69,220.72 | 69,445.43 | 68,585.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,941.00 | 128,400.64 | 131,432.42 | 132,851.45 | 133,008.95 |
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