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| *ST原尚(603813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,426.03 | 8,360.88 | 10,417.48 | 14,714.94 | 16,138.23 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,003.25 | 6,021.72 | 2,004.93 | 2,045.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,475.99 | 8,195.57 | 6,064.49 | 5,768.24 | 7,076.56 |
| 应收票据 | 1,278.45 | 122.53 | 19.95 | 47.89 | 72.33 |
| 应收账款 | 6,197.54 | 8,073.03 | 6,044.53 | 5,720.35 | 7,004.24 |
| 应收款项融资 | 75.72 | 48.08 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,401.21 | 1,699.08 | 424.98 | 401.08 | 467.33 |
| 其他应收款(合计) | 1,956.94 | 2,179.53 | 1,469.24 | 1,434.42 | 1,239.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,179.53 | -- | 1,434.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32.36 | 30.19 | 22.94 | 23.72 | 31.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,151.05 | 1,966.65 | 57.75 | 129.59 | 156.11 |
| 流动资产合计 | 23,519.29 | 24,483.23 | 24,478.60 | 24,476.91 | 27,155.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 307.78 | 325.04 | 303.39 | 321.20 | 337.38 |
| 投资性房地产 | 79.42 | 81.47 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,399.01 | 133.09 | 57.58 | 24.24 | -- |
| 在建工程 | -- | 133.09 | -- | 24.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,970.01 | 38,301.85 | 37,819.83 | 38,641.80 | 39,332.87 |
| 固定资产净额 | -- | 38,298.74 | -- | 38,641.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.11 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 51,514.76 | 51,882.85 | 53,591.26 | 53,501.26 | 38,448.26 |
| 无形资产 | 5,353.10 | 5,388.72 | 5,424.34 | 5,459.96 | 5,495.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,893.88 | 11,101.37 | 11,214.47 | 11,423.49 | 11,645.77 |
| 递延所得税资产 | 0.95 | 1.04 | 884.71 | 884.48 | 884.77 |
| 其他非流动资产 | 4.80 | 6.00 | 504.90 | 56.10 | 9.60 |
| 非流动资产合计 | 108,523.72 | 107,221.43 | 109,800.48 | 110,312.53 | 96,154.22 |
| 资产总计 | 132,043.01 | 131,704.67 | 134,279.08 | 134,789.44 | 123,310.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,450.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,154.86 | 7,317.39 | 6,592.49 | 6,555.24 | 6,545.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,154.86 | 7,317.39 | 6,592.49 | 6,555.24 | 6,545.29 |
| 预收款项 | 636.42 | 648.47 | 660.60 | 620.80 | 643.19 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 670.51 | 695.99 | 586.77 | 610.21 | 723.78 |
| 应交税费 | 266.19 | 288.78 | 447.11 | 401.58 | 447.22 |
| 其他应付款(合计) | 1,830.32 | 2,046.47 | 1,847.08 | 1,909.91 | 1,980.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,046.47 | -- | 1,909.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,686.95 | 1,669.37 | 1,652.43 | 1,645.73 | 1,611.96 |
| 其他流动负债 | 0.58 | 3.24 | 0.18 | 0.46 | 0.86 |
| 流动负债合计 | 16,929.15 | 14,870.56 | 13,991.05 | 13,960.53 | 14,163.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 58,161.17 | 58,124.46 | 59,274.51 | 58,617.56 | 43,307.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 92.91 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,161.17 | 58,217.36 | 59,297.68 | 58,640.73 | 43,330.56 |
| 负债合计 | 75,090.32 | 73,087.93 | 73,288.72 | 72,601.25 | 57,494.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,501.50 | 10,501.50 | 10,501.50 | 10,501.50 | 10,501.50 |
| 资本公积 | 39,813.84 | 39,813.84 | 39,813.84 | 39,813.84 | 39,813.84 |
| 减：库存股 | 1,000.93 | 1,000.93 | 1,000.93 | 1,000.93 | 964.71 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 32.72 | 35.67 | 29.92 | 62.09 | 43.54 |
| 盈余公积 | 3,722.30 | 3,722.30 | 3,722.30 | 3,722.30 | 3,722.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,130.20 | 5,596.51 | 7,884.27 | 9,040.48 | 12,641.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,199.64 | 58,668.89 | 60,950.90 | 62,139.29 | 65,757.68 |
| 少数股东权益 | -246.95 | -52.16 | 39.46 | 48.90 | 57.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,952.69 | 58,616.74 | 60,990.35 | 62,188.18 | 65,815.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,043.01 | 131,704.67 | 134,279.08 | 134,789.44 | 123,310.03 |
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