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| 原尚股份(603813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,138.23 | 8,057.07 | 12,123.16 | 8,432.35 | 4,667.23 |
| 交易性金融资产 | 2,045.74 | 7,034.10 | 3,002.05 | 3,254.14 | 11,522.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,076.56 | 10,582.12 | 9,249.26 | 13,889.68 | 10,608.61 |
| 应收票据 | 72.33 | 21.49 | 4.45 | -- | -- |
| 应收账款 | 7,004.24 | 10,560.63 | 9,244.81 | 13,889.68 | 10,608.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 467.33 | 497.95 | 488.56 | 540.75 | 736.80 |
| 其他应收款(合计) | 1,239.90 | 1,200.12 | 1,342.90 | 1,323.71 | 1,175.72 |
| 应收利息 | -- | -- | 60.76 | 8.62 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,200.12 | -- | 1,315.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31.95 | 27.68 | 24.81 | 26.50 | 43.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 156.11 | 49.79 | 74.72 | 81.14 | 174.18 |
| 流动资产合计 | 27,155.81 | 27,448.83 | 26,305.46 | 27,548.27 | 28,928.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 337.38 | 349.09 | 349.96 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 189.26 | 88.37 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 189.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,332.87 | 36,564.80 | 36,740.07 | 37,175.75 | 37,985.85 |
| 固定资产净额 | -- | 36,564.80 | -- | 37,175.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 38,448.26 | 39,093.42 | 39,810.66 | 40,493.88 | 41,177.10 |
| 无形资产 | 5,495.58 | 5,513.58 | 5,548.83 | 5,584.22 | 5,619.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,645.77 | 11,855.43 | 12,016.47 | 12,235.23 | 12,474.00 |
| 递延所得税资产 | 884.77 | 885.00 | 957.39 | 950.53 | 957.00 |
| 其他非流动资产 | 9.60 | 3,600.93 | 4,212.17 | 4,223.49 | 4,202.48 |
| 非流动资产合计 | 96,154.22 | 97,862.26 | 99,635.54 | 100,852.37 | 102,504.41 |
| 资产总计 | 123,310.03 | 125,311.09 | 125,941.00 | 128,400.64 | 131,432.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,545.29 | 7,897.09 | 8,096.47 | 9,386.49 | 9,241.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,545.29 | 7,897.09 | 8,096.47 | 9,386.49 | 9,241.36 |
| 预收款项 | 643.19 | 594.66 | 683.12 | 623.07 | 629.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 723.78 | 1,252.83 | 1,184.23 | 1,441.88 | 1,446.93 |
| 应交税费 | 447.22 | 441.74 | 470.71 | 394.09 | 542.17 |
| 其他应付款(合计) | 1,980.25 | 1,970.71 | 3,352.78 | 3,936.18 | 3,876.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,970.71 | -- | 3,936.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,611.96 | 1,529.67 | 1,482.01 | 1,396.91 | 1,326.89 |
| 其他流动负债 | 0.86 | 1.36 | 3.87 | 3.16 | 1.13 |
| 流动负债合计 | 14,163.88 | 13,897.94 | 15,477.97 | 17,412.85 | 17,284.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43,307.39 | 43,696.58 | 44,099.10 | 44,488.35 | 44,927.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 23.17 | 23.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43,330.56 | 43,719.74 | 44,099.10 | 44,488.35 | 44,927.12 |
| 负债合计 | 57,494.44 | 57,617.68 | 59,577.07 | 61,901.20 | 62,211.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,501.50 | 10,622.50 | 10,622.50 | 10,628.00 | 10,628.00 |
| 资本公积 | 39,813.84 | 40,635.84 | 40,290.64 | 40,182.68 | 39,907.26 |
| 减：库存股 | 964.71 | 943.00 | 1,383.30 | 1,927.88 | 1,927.88 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 43.54 | 19.90 | 29.57 | 50.06 | 63.57 |
| 盈余公积 | 3,722.30 | 3,722.30 | 3,668.50 | 3,668.50 | 3,668.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,641.20 | 13,538.19 | 13,025.36 | 13,774.07 | 16,751.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,757.68 | 67,595.73 | 66,253.28 | 66,375.44 | 69,091.19 |
| 少数股东权益 | 57.91 | 97.68 | 110.65 | 123.99 | 129.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,815.59 | 67,693.41 | 66,363.93 | 66,499.44 | 69,220.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,310.03 | 125,311.09 | 125,941.00 | 128,400.64 | 131,432.42 |
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