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| 原尚股份(603813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,629.22 | 8,697.18 | 7,255.98 | 6,217.68 | 9,790.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,630.26 | 9,774.02 | 10,771.47 | 10,863.08 | 9,632.26 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 31.00 |
| 应收账款 | 9,630.26 | 9,774.02 | 10,771.47 | 10,863.08 | 9,601.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 580.29 | 565.03 | 602.57 | 657.69 | 484.25 |
| 其他应收款(合计) | 1,170.04 | 1,082.61 | 1,030.47 | 1,014.84 | 1,006.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,170.04 | -- | 1,030.47 | -- | 1,006.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27.96 | 29.52 | 29.21 | 38.18 | 26.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 272.42 | 205.62 | 139.88 | 658.70 | 325.83 |
| 流动资产合计 | 17,310.21 | 20,353.98 | 19,829.57 | 19,450.17 | 21,264.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,493.70 | 1,105.20 | 106.39 | 54.06 | 6,737.58 |
| 在建工程 | 3,493.70 | -- | 106.39 | -- | 6,737.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,850.24 | 29,324.51 | 29,879.41 | 30,550.41 | 31,690.16 |
| 固定资产净额 | 28,850.24 | -- | 29,879.41 | -- | 31,690.16 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 42,809.46 | 43,540.80 | 44,409.18 | 44,683.63 | 44,996.60 |
| 无形资产 | 5,731.23 | 5,769.89 | 5,809.13 | 5,852.26 | 5,890.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,744.99 | 12,966.52 | 13,179.87 | 13,346.13 | 1,452.18 |
| 递延所得税资产 | 689.93 | 606.88 | 609.50 | 582.47 | 581.07 |
| 其他非流动资产 | 2,349.88 | 1,176.03 | 1,991.60 | 347.38 | 347.38 |
| 非流动资产合计 | 96,669.44 | 94,489.83 | 95,985.10 | 95,416.33 | 91,694.99 |
| 资产总计 | 113,979.64 | 114,843.80 | 115,814.66 | 114,866.51 | 112,959.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,400.00 | 4,200.00 | 4,000.00 | 4,200.00 | 6,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,884.39 | 6,357.67 | 7,903.94 | 8,441.59 | 4,494.98 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,884.39 | 6,357.67 | 7,903.94 | 8,441.59 | 4,494.98 |
| 预收款项 | 592.48 | 550.55 | 534.37 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,223.54 | 1,022.12 | 1,175.22 | 955.64 | 742.52 |
| 应交税费 | 421.25 | 363.02 | 410.60 | 271.18 | 290.33 |
| 其他应付款(合计) | 1,922.16 | 1,807.46 | 1,843.32 | 1,823.55 | 1,736.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,922.16 | -- | 1,843.32 | -- | 1,736.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,331.04 | 3,444.20 | 3,645.57 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2.25 | 2.84 | 0.84 | 0.16 | 99.62 |
| 流动负债合计 | 17,028.15 | 17,938.34 | 19,733.64 | 16,991.00 | 15,480.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43,344.18 | 43,566.54 | 43,899.11 | 47,466.25 | 47,364.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7.24 | 7.24 | 54.41 | 20.92 | 20.92 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5.83 | 9.33 | 12.83 | 16.33 | 19.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43,357.26 | 43,583.12 | 43,966.35 | 47,503.50 | 47,405.56 |
| 负债合计 | 60,385.41 | 61,521.46 | 63,699.98 | 64,494.50 | 62,885.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,878.20 | 8,878.20 | 8,878.20 | 8,878.20 | 8,878.20 |
| 资本公积 | 24,932.62 | 24,932.62 | 24,932.62 | 24,932.62 | 24,932.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 63.32 | 63.36 | 61.51 | 82.11 | 82.18 |
| 盈余公积 | 3,449.39 | 3,449.39 | 3,449.39 | 3,025.83 | 3,025.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,218.61 | 15,943.73 | 14,737.83 | 13,400.70 | 13,129.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,542.14 | 53,267.29 | 52,059.55 | 50,319.46 | 50,048.40 |
| 少数股东权益 | 52.09 | 55.06 | 55.13 | 52.55 | 25.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,594.23 | 53,322.35 | 52,114.68 | 50,372.01 | 50,074.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,979.64 | 114,843.80 | 115,814.66 | 114,866.51 | 112,959.79 |
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