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| 诚意药业(603811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,016.73 | 73,085.04 | 50,113.53 | 33,691.04 | 14,021.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.89 | 187.43 | 187.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.36 | 2,885.47 | 1,964.74 | 1,543.16 | 576.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,257.09 | 75,971.40 | 52,265.70 | 35,421.63 | 14,598.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,815.05 | 12,903.96 | 10,334.66 | 7,516.88 | 4,197.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,182.33 | 12,301.95 | 9,725.01 | 7,115.74 | 3,495.02 |
| 支付的各项税费 | 2,704.84 | 8,462.05 | 6,377.29 | 3,914.42 | 1,895.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,004.16 | 21,731.86 | 15,330.32 | 10,265.45 | 4,204.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,706.38 | 55,399.81 | 41,767.28 | 28,812.49 | 13,793.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,550.71 | 20,571.58 | 10,498.43 | 6,609.14 | 804.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 900.04 | 900.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 7,709.63 | 6,334.67 | 0.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | 8,609.67 | 7,234.71 | 0.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 974.71 | 5,988.78 | 5,634.61 | 5,134.82 | 3,242.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 974.71 | 5,991.50 | 5,634.61 | 5,134.82 | 3,242.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -968.71 | 2,618.17 | 1,600.10 | -5,134.63 | -3,242.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 17,780.39 | 11,780.00 | 2,280.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.93 | 4.94 | 4.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 17,780.39 | 11,784.93 | 2,284.94 | 1,304.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 38,926.59 | 24,941.09 | 8,152.52 | 2,721.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.20 | 7,669.55 | 7,457.53 | 7,207.52 | 345.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 787.56 | 6,782.59 | 35.08 | 22.16 | 3.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,722.76 | 53,378.73 | 32,433.70 | 15,382.20 | 3,070.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,622.76 | -35,598.34 | -20,648.77 | -13,097.26 | -1,765.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.07 | 28.86 | 16.27 | 16.30 | 5.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55.83 | -12,379.72 | -8,533.98 | -11,606.45 | -4,198.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,944.79 | 29,324.51 | 29,324.51 | 29,324.51 | 29,324.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,888.96 | 16,944.79 | 20,790.54 | 17,718.06 | 25,126.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,078.63 | -- | 7,651.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,659.62 | -- | 363.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,061.99 | -- | 4,550.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 450.73 | -- | 176.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.90 | -- | 32.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 317.41 | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,085.59 | -- | 653.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,339.35 | -- | -1,994.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.48 | -- | 34.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -163.38 | -- | -81.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,082.93 | -- | -1,298.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,924.24 | -- | -2,972.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,438.82 | -- | -495.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,571.58 | -- | 6,609.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,944.79 | -- | 17,718.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,324.51 | -- | 29,324.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,379.72 | -- | -11,606.45 | -- |
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