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| 诚意药业(603811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,268.30 | 17,303.79 | 20,790.54 | 17,718.06 | 25,196.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,967.91 | 3,295.94 | 3,704.76 | 6,500.39 | 6,468.11 |
| 应收票据 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,967.91 | 3,290.94 | 3,704.76 | 6,500.39 | 6,468.11 |
| 应收款项融资 | 997.97 | 3,995.28 | 6,972.53 | 3,362.95 | 2,744.21 |
| 预付款项 | 884.12 | 861.08 | 801.78 | 932.39 | 1,172.96 |
| 其他应收款(合计) | 404.36 | 647.11 | 318.27 | 1,146.77 | 300.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 900.04 | -- |
| 其他应收款 | -- | 647.11 | -- | 246.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,840.64 | 13,184.35 | 12,649.65 | 12,613.31 | 13,721.58 |
| 划分为持有待售的资产 | 22.48 | 22.48 | 2,321.77 | 2,462.94 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23.44 | 52.35 | 26.65 | 32.26 | 16.61 |
| 流动资产合计 | 35,409.23 | 39,362.37 | 47,585.95 | 44,769.07 | 49,620.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 32,436.20 | 31,486.72 | 30,319.98 | 29,208.06 | 29,151.35 |
| 投资性房地产 | 96.07 | 99.07 | 102.08 | 105.08 | 108.08 |
| 在建工程(合计) | 710.37 | 514.93 | 765.01 | 422.99 | 640.76 |
| 在建工程 | -- | 510.65 | -- | 418.45 | -- |
| 工程物资 | -- | 4.28 | -- | 4.55 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 92,160.53 | 94,052.11 | 92,261.99 | 94,400.72 | 97,362.17 |
| 固定资产净额 | -- | 94,052.11 | -- | 94,400.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 1.65 | 70.34 | 87.61 | 104.87 |
| 无形资产 | 6,334.02 | 6,394.96 | 7,498.69 | 7,590.57 | 8,589.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 35.30 | 40.63 | 94.85 | 110.92 | 126.99 |
| 递延所得税资产 | 493.81 | 629.83 | 511.02 | 560.12 | 550.94 |
| 其他非流动资产 | 343.12 | 255.81 | 2,530.02 | 2,447.83 | 1,475.03 |
| 非流动资产合计 | 132,609.41 | 133,475.71 | 134,153.98 | 134,933.90 | 138,109.65 |
| 资产总计 | 168,018.64 | 172,838.08 | 181,739.93 | 179,702.97 | 187,730.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,009.55 | 5,110.08 | 5,284.64 | 6,284.96 | 10,309.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,195.75 | 8,466.97 | 7,553.70 | 7,449.11 | 9,130.40 |
| 应付票据 | 101.72 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,094.03 | 8,466.97 | 7,553.70 | 7,449.11 | 9,130.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,744.65 | 2,328.59 | 1,279.22 | 1,123.33 | 1,617.13 |
| 应交税费 | 1,762.17 | 2,131.77 | 1,646.99 | 1,954.97 | 999.69 |
| 其他应付款(合计) | 5,362.89 | 5,690.67 | 5,643.82 | 5,800.51 | 5,883.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,690.67 | -- | 5,800.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,519.97 | 4,044.87 | 6,887.36 | 22,462.17 | 955.42 |
| 其他流动负债 | 116.76 | 155.33 | 92.99 | 66.49 | 78.62 |
| 流动负债合计 | 22,628.50 | 29,150.37 | 34,496.87 | 45,667.72 | 29,595.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,850.80 | 13,930.80 | 18,958.32 | 9,685.00 | 31,636.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 41.89 | 47.84 | 46.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,332.75 | 1,373.60 | 1,414.44 | 1,455.29 | 1,496.13 |
| 长期递延收益 | 1,798.62 | 1,876.68 | 2,009.46 | 2,078.31 | 2,020.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,982.17 | 17,181.07 | 22,424.12 | 13,266.43 | 35,199.47 |
| 负债合计 | 37,610.67 | 46,331.44 | 56,920.99 | 58,934.15 | 64,794.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,730.43 | 32,730.43 | 32,730.43 | 32,730.43 | 32,730.43 |
| 资本公积 | 14,299.85 | 14,299.85 | 14,299.85 | 14,299.85 | 14,299.85 |
| 减：库存股 | 7,511.84 | 6,726.31 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 23.28 | 22.57 | 21.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,858.68 | 13,858.68 | 11,952.22 | 11,952.22 | 11,952.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,425.11 | 71,845.80 | 65,389.54 | 61,328.73 | 63,496.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,802.24 | 126,008.45 | 124,395.32 | 120,333.81 | 122,501.18 |
| 少数股东权益 | 605.74 | 498.18 | 423.62 | 435.02 | 434.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,407.97 | 126,506.63 | 124,818.94 | 120,768.83 | 122,935.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,018.64 | 172,838.08 | 181,739.93 | 179,702.97 | 187,730.08 |
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