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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
歌力思(603808) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,478.84 | 142,929.69 | 70,493.57 | 265,650.11 | 186,026.00 |
收到的税费返还 | 28.78 | 3.39 | -- | -- | 41.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,003.17 | 3,153.79 | 1,677.86 | 9,373.83 | 8,675.11 |
经营活动现金流入小计 | 220,510.79 | 146,086.88 | 72,171.42 | 275,023.94 | 194,742.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,991.19 | 47,516.86 | 24,817.29 | 102,288.03 | 69,523.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,270.48 | 31,849.79 | 14,634.78 | 61,771.89 | 46,556.04 |
支付的各项税费 | 17,373.04 | 12,682.70 | 5,549.09 | 21,684.39 | 16,575.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,261.68 | 26,802.28 | 14,121.35 | 57,871.04 | 40,327.12 |
经营活动现金流出小计 | 184,896.39 | 118,851.62 | 59,122.51 | 243,615.36 | 172,982.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,614.40 | 27,235.26 | 13,048.92 | 31,408.58 | 21,760.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 147.00 | 147.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 195.49 | 195.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.17 | 23.50 | 3.32 | 85.30 | 26.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,557.88 | 13,492.36 | 4,492.36 |
投资活动现金流入小计 | 24.17 | 23.50 | 2,561.20 | 13,920.15 | 4,861.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,869.67 | 3,900.10 | 2,139.47 | 12,021.36 | 9,942.22 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,950.75 | 5,950.75 | -- | 7,557.88 | 900.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,820.42 | 9,850.85 | 2,139.47 | 19,580.24 | 10,842.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,796.25 | -9,827.35 | 421.73 | -5,660.09 | -5,980.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.63 | -- | 2.63 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,039.84 | 1,481.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.87 | 935.10 | -- | 887.31 | 877.47 |
筹资活动现金流入小计 | 953.50 | 937.73 | 2.63 | 2,927.16 | 2,359.09 |
偿还债务支付的现金 | 4,303.37 | 3,439.64 | 677.46 | 23,049.06 | 10,245.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674.52 | 37.63 | 83.36 | 11,872.62 | 11,665.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,325.18 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,892.91 | 10,536.67 | 5,335.91 | 23,675.06 | 18,085.35 |
筹资活动现金流出小计 | 20,870.80 | 14,013.94 | 6,096.72 | 58,596.75 | 39,996.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,917.30 | -13,076.20 | -6,094.09 | -55,669.59 | -37,637.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757.25 | 1,517.64 | -32.46 | 664.74 | 174.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,658.09 | 5,849.35 | 7,344.09 | -29,256.36 | -21,683.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,425.82 | 42,425.82 | 42,425.82 | 71,682.18 | 71,682.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,083.91 | 48,275.17 | 49,769.91 | 42,425.82 | 49,998.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,050.08 | -- | 5,562.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,528.80 | -- | 3,423.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,630.54 | -- | 3,160.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 956.12 | -- | 2,276.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,254.83 | -- | 7,198.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.73 | -- | 5.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.16 | -- | 174.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -327.58 | -- | 834.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,203.72 | -- | 2,899.03 | -- |
投资损失 | -- | -3,149.08 | -- | -4,294.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,606.04 | -- | -178.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,456.83 | -- | -71.97 | -- |
存货的减少 | -- | 4,918.78 | -- | -11,299.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,273.28 | -- | -670.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,088.56 | -- | 1,964.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,641.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,235.26 | -- | 31,408.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,275.17 | -- | 42,425.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,425.82 | -- | 71,682.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,849.35 | -- | -29,256.36 | -- |
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