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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
歌力思(603808) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,032.03 | 57,259.81 | 56,643.53 | 51,839.42 | 61,781.87 |
交易性金融资产 | 45.70 | 43.84 | 58.70 | 59.07 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 30,564.46 | 29,992.69 | 29,273.11 | 28,977.00 | 25,366.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 30,564.46 | 29,992.69 | 29,273.11 | 28,977.00 | 25,366.34 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,660.80 | 3,060.11 | 2,467.45 | 1,630.29 | 2,861.53 |
其他应收款(合计) | 11,335.81 | 10,135.66 | 10,172.78 | 9,755.70 | 10,615.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10,135.66 | -- | 9,755.70 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 77,752.43 | 71,096.42 | 68,824.60 | 77,548.37 | 76,041.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,512.93 | 5,080.45 | 6,659.59 | 5,911.88 | 6,034.26 |
流动资产合计 | 182,904.14 | 176,668.97 | 174,099.75 | 175,721.74 | 182,700.81 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49,199.33 | 48,597.93 | 46,010.39 | 44,764.39 | 42,301.28 |
投资性房地产 | 5,750.35 | 5,874.50 | 5,998.66 | 6,122.81 | 6,246.96 |
在建工程(合计) | 162.15 | 158.05 | 292.66 | 141.59 | 649.33 |
在建工程 | -- | 158.05 | -- | 141.59 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 17,269.06 | 17,885.38 | 17,657.88 | 18,347.95 | 18,579.45 |
固定资产净额 | -- | 17,885.38 | -- | 18,347.95 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 48,913.04 | 44,961.11 | 47,180.43 | 51,319.21 | 42,631.79 |
无形资产 | 61,987.30 | 62,832.23 | 62,888.57 | 62,706.50 | 62,727.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 |
长期待摊费用 | 8,966.41 | 8,335.31 | 9,562.77 | 11,113.54 | 10,324.74 |
递延所得税资产 | 27,577.89 | 27,097.74 | 28,091.08 | 15,491.70 | 16,759.64 |
其他非流动资产 | 1,425.90 | 632.54 | 64.52 | 70.86 | 275.93 |
非流动资产合计 | 275,937.49 | 271,052.89 | 266,648.59 | 258,623.90 | 248,843.05 |
资产总计 | 458,841.63 | 447,721.86 | 440,748.34 | 434,345.63 | 431,543.86 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 21,261.17 | 16,902.51 | 13,452.64 | 21,235.09 | 20,118.35 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 21,261.17 | 16,902.51 | 13,452.64 | 21,235.09 | 20,118.35 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,458.62 | 7,680.47 | 8,979.87 | 8,001.52 | 7,010.35 |
应交税费 | 7,989.90 | 7,690.46 | 7,782.20 | 6,548.63 | 8,233.86 |
其他应付款(合计) | 12,167.79 | 13,194.25 | 11,200.33 | 15,500.12 | 11,041.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 618.35 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12,575.91 | -- | 15,500.12 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21,618.88 | 20,384.53 | 20,974.35 | 21,425.79 | 30,924.31 |
其他流动负债 | 219.69 | 331.29 | 407.40 | 316.14 | 238.63 |
流动负债合计 | 78,375.85 | 73,441.41 | 69,544.24 | 79,873.21 | 83,546.99 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,204.63 | 7,202.07 | 9,523.77 | 10,221.18 | 9,843.76 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 37,491.22 | 34,605.30 | 35,698.86 | 39,046.41 | 31,162.71 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 5,956.26 | 5,736.33 | 6,453.96 | 7,219.58 | 4,998.82 |
递延所得税负债 | 22,042.49 | 21,708.13 | 22,575.55 | 11,251.30 | 11,389.90 |
长期递延收益 | 227.62 | 233.64 | 242.22 | 250.80 | 259.38 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 71,922.22 | 69,485.47 | 74,494.36 | 67,989.27 | 57,654.57 |
负债合计 | 150,298.08 | 142,926.88 | 144,038.60 | 147,862.48 | 141,201.56 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,909.29 | 36,909.29 | 36,909.29 | 36,909.29 | 36,909.29 |
资本公积 | 78,737.02 | 77,701.54 | 77,017.81 | 76,451.27 | 75,613.09 |
减:库存股 | 5,116.17 | 5,116.17 | 5,116.17 | 5,116.17 | 5,002.81 |
其他综合收益 | -4,887.91 | -3,925.44 | -4,874.91 | -8,091.13 | -11,123.82 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15,236.27 | 15,236.27 | 15,236.27 | 15,236.27 | 15,236.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 172,698.13 | 170,025.08 | 164,406.30 | 159,678.74 | 165,794.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 293,576.63 | 290,830.58 | 283,578.60 | 275,068.27 | 277,426.95 |
少数股东权益 | 14,966.92 | 13,964.40 | 13,131.15 | 11,414.88 | 12,915.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 308,543.55 | 304,794.98 | 296,709.75 | 286,483.15 | 290,342.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,841.63 | 447,721.86 | 440,748.34 | 434,345.63 | 431,543.86 |
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