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| 瑞斯康达(603803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,117.12 | 58,844.25 | 27,228.14 | 160,101.33 | 118,217.59 |
| 收到的税费返还 | 2,246.08 | 1,734.59 | 273.47 | 2,033.80 | 1,049.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,317.45 | 3,988.38 | 1,716.28 | 5,999.96 | 3,166.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,680.65 | 64,567.22 | 29,217.88 | 168,135.09 | 122,433.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,324.72 | 36,969.86 | 19,740.26 | 78,274.16 | 58,557.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,065.59 | 24,172.78 | 11,710.70 | 54,946.99 | 35,814.78 |
| 支付的各项税费 | 6,143.96 | 4,222.11 | 2,169.96 | 7,632.47 | 6,332.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,334.84 | 12,728.38 | 6,173.55 | 25,093.34 | 23,967.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,869.12 | 78,093.13 | 39,794.48 | 165,946.96 | 124,672.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,188.47 | -13,525.92 | -10,576.59 | 2,188.13 | -2,239.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.84 | 89.20 | 53.60 | 178.11 | 125.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 645.09 | 644.35 | 0.08 | 1,810.39 | 1,803.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,500.00 | 53,500.00 | 32,505.00 | 122,150.00 | 92,150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,238.93 | 54,233.55 | 32,558.69 | 124,138.49 | 94,079.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,210.87 | 451.06 | 167.46 | 1,310.44 | 886.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,500.00 | 53,500.00 | 32,500.00 | 121,150.00 | 91,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,710.87 | 53,951.06 | 32,667.46 | 122,460.44 | 92,036.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471.94 | 282.49 | -108.77 | 1,678.05 | 2,042.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 24,352.71 | 22,446.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 107.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,500.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 24,352.71 | 22,553.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,217.44 | 13,357.98 | 6,193.26 | 36,101.84 | 31,619.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475.72 | 342.87 | 171.44 | 785.94 | 595.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.15 | 1,741.44 | 41.63 | 2,736.13 | 2,387.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,478.31 | 15,442.29 | 6,406.34 | 39,623.90 | 34,602.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,978.31 | -2,442.29 | 2,593.66 | -15,271.20 | -12,049.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.71 | 348.53 | -2.77 | -0.95 | -187.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,375.00 | -15,337.19 | -8,094.47 | -11,405.97 | -12,432.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,133.48 | 66,130.07 | 66,133.48 | 77,536.04 | 77,536.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,758.48 | 50,792.89 | 58,039.01 | 66,130.07 | 65,103.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,219.13 | -- | -12,248.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -227.54 | -- | 1,066.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,464.55 | -- | 2,971.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 313.20 | -- | 645.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.81 | -- | 121.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -594.70 | -- | -522.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.14 | -- | 2.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 426.09 | -- | 804.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.83 | -- | -944.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.68 | -- | 3.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17.46 | -- | -4.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -59.41 | -- | 9,556.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,251.96 | -- | 5,516.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,401.70 | -- | -4,532.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -743.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,525.92 | -- | 2,188.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,792.89 | -- | 66,130.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,130.07 | -- | 77,536.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,337.19 | -- | -11,405.97 | -- |
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