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| 瑞斯康达(603803) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,217.59 | 80,657.92 | 40,180.48 | 192,410.59 | 140,544.81 |
| 收到的税费返还 | 1,049.91 | 796.70 | 491.76 | 2,678.72 | 1,248.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,166.12 | 2,752.08 | 1,626.54 | 8,408.15 | 7,762.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,433.62 | 84,206.70 | 42,298.77 | 203,497.46 | 149,555.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,557.68 | 37,424.72 | 14,293.47 | 81,209.71 | 63,541.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,814.78 | 22,871.83 | 12,296.60 | 56,823.46 | 46,607.80 |
| 支付的各项税费 | 6,332.71 | 4,478.57 | 2,035.05 | 10,851.14 | 8,384.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,967.57 | 16,800.72 | 7,533.53 | 23,213.59 | 16,230.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,672.74 | 81,575.84 | 36,158.65 | 172,097.91 | 134,764.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,239.12 | 2,630.86 | 6,140.12 | 31,399.55 | 14,791.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | 180.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.59 | 54.57 | 2.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,803.58 | 5.72 | 0.45 | 64.97 | 60.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,150.00 | 31,650.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,079.18 | 31,710.29 | 1,002.45 | 244.97 | 240.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 886.35 | 557.78 | 227.03 | 12,217.73 | 10,335.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,150.00 | 30,650.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,036.35 | 31,207.78 | 227.03 | 13,217.73 | 10,335.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,042.82 | 502.52 | 775.41 | -12,972.76 | -10,094.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 575.10 | 575.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,446.48 | 16,880.11 | 6,194.00 | 36,904.82 | 30,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.13 | 107.13 | 107.13 | -- | 4,550.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,553.61 | 16,987.24 | 6,301.13 | 37,479.92 | 35,345.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,619.78 | 25,085.78 | 11,630.82 | 65,773.73 | 61,715.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 595.08 | 476.44 | 206.91 | 4,227.13 | 3,931.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,387.76 | 2,344.04 | 45.59 | 3,833.69 | 250.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,602.61 | 27,906.26 | 11,883.32 | 73,834.54 | 65,898.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,049.00 | -10,919.02 | -5,582.19 | -36,354.62 | -30,552.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.17 | -88.47 | -1.92 | -53.08 | 104.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,432.46 | -7,874.12 | 1,331.42 | -17,980.91 | -25,750.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,536.04 | 77,536.04 | 77,538.12 | 95,516.95 | 95,516.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,103.58 | 69,661.93 | 78,869.54 | 77,536.04 | 69,766.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,733.09 | -- | -20,233.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -924.70 | -- | 6,932.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,569.63 | -- | 2,580.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 303.23 | -- | 610.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.10 | -- | 130.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.11 | -- | -430.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.33 | -- | 36.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 517.33 | -- | 1,813.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -881.10 | -- | 800.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 38.45 | -- | 490.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.71 | -- | 23.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,322.21 | -- | 8,169.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,327.56 | -- | 17,663.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -664.87 | -- | 11,771.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 312.67 | -- | 830.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,630.86 | -- | 31,399.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,661.93 | -- | 77,536.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,536.04 | -- | 95,516.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,874.12 | -- | -17,980.91 | -- |
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