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| 新日股份(603787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,516.02 | 428,675.83 | 328,689.68 | 208,941.85 | 106,111.05 |
| 收到的税费返还 | 184.50 | 1,770.65 | 983.41 | 340.99 | 126.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.30 | 15,996.34 | 18,046.68 | 10,947.83 | 12,837.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,986.82 | 446,442.83 | 347,719.77 | 220,230.68 | 119,074.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,476.16 | 342,020.83 | 226,896.80 | 169,636.91 | 54,050.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,616.31 | 34,260.68 | 25,470.38 | 17,215.76 | 8,817.98 |
| 支付的各项税费 | 1,714.14 | 9,955.32 | 8,104.05 | 4,791.01 | 2,196.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,932.47 | 30,085.28 | 24,528.77 | 18,964.52 | 8,925.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,739.07 | 416,322.10 | 285,000.00 | 210,608.20 | 73,990.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,247.76 | 30,120.72 | 62,719.76 | 9,622.47 | 45,084.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,056.89 | 34,918.88 | 1,918.88 | 1,918.88 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.08 | 549.15 | 444.78 | 444.78 | 147.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.01 | 728.09 | 291.48 | 214.31 | 37.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,180.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,210.98 | 36,196.12 | 2,655.15 | 2,577.97 | 2,365.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,695.41 | 38,777.71 | 28,054.47 | 17,944.37 | 7,874.57 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 70,021.20 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,695.41 | 108,798.91 | 28,054.47 | 17,944.37 | 7,874.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,515.57 | -72,602.79 | -25,399.33 | -15,366.40 | -5,509.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 39,406.97 | 39,406.97 | 39,406.97 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 39,406.97 | 39,406.97 | 39,406.97 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.67 | 136.37 | 127.07 | 127.07 | 117.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146.67 | 10,336.37 | 10,327.07 | 10,327.07 | 117.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.67 | 29,070.59 | 29,079.90 | 29,079.90 | -117.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.29 | 112.92 | 117.35 | 110.24 | -25.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,599.36 | -13,298.56 | 66,517.68 | 23,446.21 | 39,431.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,421.71 | 85,720.27 | 85,720.27 | 85,720.27 | 85,720.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,021.08 | 72,421.71 | 152,237.95 | 109,166.48 | 125,152.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,776.12 | -- | 4,664.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 243.51 | -- | 45.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,595.02 | -- | 4,612.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 812.19 | -- | 388.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,730.49 | -- | 1,976.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.64 | -- | 38.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 134.27 | -- | 17.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -116.81 | -- | -109.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -130.80 | -- | -16.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -997.11 | -- | -863.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 65.81 | -- | -16.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,589.64 | -- | -745.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,362.90 | -- | -5,793.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,700.37 | -- | 4,709.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,523.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,120.72 | -- | 9,622.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,421.71 | -- | 109,166.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,720.27 | -- | 85,720.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,298.56 | -- | 23,446.21 | -- |
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