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| 新日股份(603787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,941.85 | 106,111.05 | 540,979.84 | 506,297.36 | 287,711.57 |
| 收到的税费返还 | 340.99 | 126.15 | 1,896.17 | 727.69 | 452.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,947.83 | 12,837.49 | 19,485.92 | 15,949.95 | 7,138.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,230.68 | 119,074.70 | 562,361.94 | 522,974.99 | 295,302.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,636.91 | 54,050.03 | 443,298.77 | 378,660.82 | 244,981.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,215.76 | 8,817.98 | 32,782.56 | 24,657.86 | 15,883.84 |
| 支付的各项税费 | 4,791.01 | 2,196.60 | 12,032.58 | 8,734.68 | 4,084.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,964.52 | 8,925.88 | 31,725.25 | 24,236.69 | 17,111.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,608.20 | 73,990.48 | 519,839.16 | 436,290.04 | 282,061.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,622.47 | 45,084.21 | 42,522.77 | 86,684.95 | 13,241.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,918.88 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.78 | 147.16 | 260.89 | 260.89 | 260.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.31 | 37.64 | 1,248.72 | 741.61 | 569.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,180.51 | 2,098.90 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,577.97 | 2,365.31 | 3,608.52 | 1,002.51 | 830.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,944.37 | 7,874.57 | 35,686.39 | 20,029.87 | 12,118.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,944.37 | 7,874.57 | 35,686.39 | 20,029.87 | 12,118.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,366.40 | -5,509.26 | -32,077.88 | -19,027.36 | -11,288.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,406.97 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,406.97 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,200.00 | -- | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,019.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.07 | 117.77 | 154.53 | 339.74 | 201.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,327.07 | 117.77 | 1,174.53 | 1,359.74 | 1,220.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,079.90 | -117.77 | -1,174.53 | -1,359.74 | -1,220.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.24 | -25.36 | 159.60 | 191.15 | 86.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,446.21 | 39,431.82 | 9,429.97 | 66,489.00 | 819.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,720.27 | 85,720.27 | 76,290.30 | 76,290.30 | 76,290.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,166.48 | 125,152.09 | 85,720.27 | 142,779.30 | 77,109.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,664.78 | -- | 16,172.06 | -- | 6,497.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45.94 | -- | 46.07 | -- | 32.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,612.28 | -- | 7,762.55 | -- | 3,500.08 |
| 无形资产摊销 | 388.10 | -- | 1,133.61 | -- | 735.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,976.64 | -- | 1,693.53 | -- | 602.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.01 | -- | 113.12 | -- | 122.69 |
| 固定资产报废损失 | 17.07 | -- | 117.43 | -- | 7.53 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -109.99 | -- | -148.69 | -- | -78.47 |
| 投资损失 | -16.56 | -- | -300.90 | -- | -158.99 |
| 递延所得税资产减少 | -863.35 | -- | 13.55 | -- | 314.30 |
| 递延所得税负债增加 | -16.44 | -- | 169.37 | -- | -4.31 |
| 存货的减少 | -745.88 | -- | -5,628.13 | -- | -3,055.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,793.46 | -- | 13,839.63 | -- | -22,036.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,709.61 | -- | 7,087.44 | -- | 26,828.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,622.47 | -- | 42,522.77 | -- | 13,241.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 109,166.48 | -- | 85,720.27 | -- | 77,109.66 |
| 现金的期初余额 | 85,720.27 | -- | 76,290.30 | -- | 76,290.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,446.21 | -- | 9,429.97 | -- | 819.36 |
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