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| 新日股份(603787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,846.22 | 34,326.29 | 51,000.42 | 42,488.49 | 27,050.61 |
| 交易性金融资产 | 32,701.25 | 39,094.36 | 86,017.79 | 56,058.49 | 60,073.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,136.16 | 44,384.02 | 45,457.77 | 44,279.02 | 49,914.40 |
| 应收票据 | 869.13 | 9,091.71 | 3,023.15 | 3,066.57 | 4,387.58 |
| 应收账款 | 39,267.03 | 35,292.30 | 42,434.62 | 41,212.45 | 45,526.81 |
| 应收款项融资 | 147.62 | 194.77 | 45.00 | 261.00 | 74.01 |
| 预付款项 | 1,741.76 | 628.64 | 3,967.34 | 9,774.72 | 3,508.78 |
| 其他应收款(合计) | 1,429.83 | 1,279.15 | 1,262.49 | 1,069.17 | 1,045.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 33.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,069.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,323.53 | 26,325.01 | 21,577.05 | 27,138.99 | 25,322.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,243.07 | 4,243.07 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,272.75 | 7,249.63 | 2,646.09 | 3,873.04 | 3,870.77 |
| 流动资产合计 | 143,842.20 | 157,724.94 | 211,973.95 | 184,942.90 | 170,859.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,502.37 | 2,298.61 | 1,421.26 | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 9,312.93 | 8,902.91 | 6,463.79 | 3,931.33 | 5,554.91 |
| 在建工程(合计) | 9,405.90 | 9,326.58 | 13,573.20 | 10,508.87 | 10,626.63 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 10,508.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,265.24 | 104,695.73 | 104,324.65 | 110,220.81 | 109,515.04 |
| 固定资产净额 | -- | 104,695.73 | -- | 110,220.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,090.08 | 811.88 | 623.54 | 678.32 | 181.71 |
| 无形资产 | 27,170.21 | 31,701.75 | 31,908.19 | 32,809.73 | 33,203.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,274.41 | 5,543.82 | 6,288.70 | 6,722.08 | 7,332.17 |
| 递延所得税资产 | 6,531.79 | 6,705.43 | 6,386.72 | 6,083.57 | 6,258.78 |
| 其他非流动资产 | 10,912.19 | 11,116.45 | 15,533.12 | 15,510.76 | 16,552.14 |
| 非流动资产合计 | 172,403.72 | 185,096.36 | 190,485.16 | 190,131.08 | 190,883.09 |
| 资产总计 | 316,245.92 | 342,821.30 | 402,459.11 | 375,073.98 | 361,743.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,336.84 | 136,792.31 | 199,702.75 | 173,144.09 | 157,878.15 |
| 应付票据 | 62,747.03 | 99,263.35 | 135,641.28 | 103,983.48 | 79,305.55 |
| 应付账款 | 55,589.82 | 37,528.96 | 64,061.46 | 69,160.61 | 78,572.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,526.77 | 3,373.54 | 2,210.35 | 2,486.72 | 2,574.63 |
| 应交税费 | 2,159.89 | 643.00 | 2,325.97 | 1,751.02 | 1,941.10 |
| 其他应付款(合计) | 22,637.34 | 24,515.64 | 21,861.72 | 22,476.30 | 23,697.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 22,476.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 334.36 | 220.48 | 174.48 | 174.92 | 24.02 |
| 其他流动负债 | 1,300.50 | 9,562.48 | 2,403.23 | 2,888.36 | 4,329.44 |
| 流动负债合计 | 159,382.87 | 188,111.43 | 240,907.54 | 216,481.30 | 204,193.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 629.82 | 507.32 | 397.72 | 416.08 | 27.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 62.69 | 112.38 | 117.02 | 100.27 | 90.10 |
| 长期递延收益 | 1,321.23 | 1,375.95 | 1,450.09 | 1,498.52 | 1,542.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,013.74 | 1,995.65 | 1,964.84 | 2,014.87 | 1,660.21 |
| 负债合计 | 161,396.61 | 190,107.09 | 242,872.37 | 218,496.17 | 205,853.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,014.38 | 23,014.38 | 23,014.38 | 23,014.38 | 23,014.38 |
| 资本公积 | 61,027.67 | 61,027.67 | 61,027.67 | 61,027.67 | 61,027.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,865.03 | -1,521.02 | -1,256.46 | -1,053.85 | -810.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,345.92 | 11,345.92 | 10,599.13 | 10,599.13 | 10,599.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,870.51 | 58,355.70 | 65,618.21 | 62,424.05 | 61,637.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,393.44 | 152,222.65 | 159,002.93 | 156,011.38 | 155,468.25 |
| 少数股东权益 | 455.87 | 491.57 | 583.81 | 566.43 | 421.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,849.31 | 152,714.22 | 159,586.74 | 156,577.81 | 155,889.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,245.92 | 342,821.30 | 402,459.11 | 375,073.98 | 361,743.03 |
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