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| 新日股份(603787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,687.71 | 153,911.29 | 144,140.31 | 224,931.56 | 141,605.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,031.85 | 28,065.29 | 23,243.24 | 22,035.35 | 31,078.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,031.85 | 28,065.29 | 23,243.24 | 22,035.35 | 31,078.31 |
| 应收款项融资 | 358.38 | 454.70 | 488.59 | 1,088.20 | 875.29 |
| 预付款项 | 2,149.04 | 3,628.79 | 5,949.19 | 6,443.33 | 32,384.68 |
| 其他应收款(合计) | 879.97 | 921.20 | 748.58 | 627.19 | 734.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 36.00 | 147.16 | -- | -- |
| 其他应收款 | 879.97 | -- | 601.42 | -- | 734.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,016.57 | 24,092.74 | 25,288.86 | 25,573.12 | 22,726.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,263.92 | 3,780.71 | 2,782.14 | 2,775.58 | 2,957.82 |
| 流动资产合计 | 197,387.44 | 214,854.71 | 202,640.91 | 283,474.33 | 232,361.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 2,199.95 | 2,244.71 | 2,244.71 |
| 投资性房地产 | 2,711.62 | 2,442.87 | 2,479.41 | 2,514.91 | 1,751.44 |
| 在建工程(合计) | 36,416.39 | 30,420.47 | 24,366.65 | 15,582.47 | 19,008.11 |
| 在建工程 | 36,416.39 | -- | 24,366.65 | -- | 19,008.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,376.12 | 59,276.42 | 59,825.32 | 58,011.50 | 44,747.59 |
| 固定资产净额 | 59,376.12 | -- | 59,825.32 | -- | 44,747.59 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17.56 | 501.86 | 602.98 | 743.08 | 883.18 |
| 无形资产 | 26,281.76 | 26,506.44 | 26,685.26 | 28,956.46 | 29,630.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,394.29 | 8,214.58 | 7,035.21 | 5,468.98 | 3,768.47 |
| 递延所得税资产 | 4,322.39 | 3,519.90 | 3,459.94 | 2,899.95 | 3,179.27 |
| 其他非流动资产 | 611.69 | 560.73 | 198.45 | 1,017.40 | 2,211.12 |
| 非流动资产合计 | 142,342.22 | 133,510.88 | 129,057.56 | 119,413.46 | 109,499.14 |
| 资产总计 | 339,729.66 | 348,365.59 | 331,698.47 | 402,887.79 | 341,860.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 146,697.99 | 183,941.73 | 168,201.24 | 237,217.62 | 191,193.86 |
| 应付票据 | 91,318.97 | 94,486.22 | 118,318.12 | 136,498.32 | 120,939.37 |
| 应付账款 | 55,379.03 | 89,455.52 | 49,883.12 | 100,719.30 | 70,254.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 534.38 | 467.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,246.03 | 2,583.02 | 3,035.33 | 4,160.72 | 3,473.10 |
| 应交税费 | 1,188.11 | 2,531.58 | 1,329.03 | 3,297.82 | 3,730.25 |
| 其他应付款(合计) | 24,877.65 | 24,432.21 | 24,835.95 | 25,180.29 | 25,006.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 24,877.65 | -- | 24,835.95 | -- | 25,006.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.17 | 453.17 | 457.23 | 445.03 | 475.34 |
| 其他流动负债 | 370.82 | 416.55 | 726.67 | 901.59 | 451.40 |
| 流动负债合计 | 188,189.69 | 226,714.18 | 214,257.15 | 287,268.16 | 234,653.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 101.73 | 229.80 | 334.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 71.52 | 75.66 | 75.66 | 75.83 | 75.83 |
| 递延所得税负债 | 165.18 | 165.97 | 181.62 | 5.62 | 7.94 |
| 长期递延收益 | 1,212.94 | 1,254.58 | 1,296.21 | 1,337.85 | 1,329.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,449.65 | 1,496.21 | 1,655.23 | 1,649.10 | 1,748.55 |
| 负债合计 | 189,639.34 | 228,210.39 | 215,912.38 | 288,917.25 | 236,402.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,014.38 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 资本公积 | 59,931.83 | 23,031.86 | 22,711.85 | 22,169.00 | 22,169.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -263.11 | -384.49 | -268.21 | -464.05 | -378.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,879.81 | 8,879.81 | 8,879.81 | 7,831.00 | 7,831.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,283.53 | 67,976.88 | 63,806.73 | 63,768.80 | 55,161.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,846.43 | 119,904.05 | 115,530.18 | 113,704.76 | 105,183.46 |
| 少数股东权益 | 243.89 | 251.15 | 255.91 | 265.78 | 275.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,090.32 | 120,155.20 | 115,786.09 | 113,970.54 | 105,458.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,729.66 | 348,365.59 | 331,698.47 | 402,887.79 | 341,860.84 |
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