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| 科博达(603786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,786.37 | 574,612.60 | 433,142.91 | 284,511.89 | 135,573.00 |
| 收到的税费返还 | 1,473.20 | 19,193.63 | 11,606.59 | 8,500.57 | 2,970.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.28 | 7,160.60 | 6,564.51 | 3,761.37 | 2,154.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,996.86 | 600,966.83 | 451,314.01 | 296,773.83 | 140,698.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,636.82 | 417,853.74 | 305,932.37 | 221,483.75 | 101,530.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,968.12 | 73,953.05 | 57,740.23 | 41,716.95 | 15,415.04 |
| 支付的各项税费 | 7,406.18 | 21,772.24 | 15,332.52 | 15,102.20 | 4,875.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,948.24 | 18,725.46 | 18,354.13 | 5,883.60 | 3,498.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,959.36 | 532,304.50 | 397,359.26 | 284,186.50 | 125,319.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,037.50 | 68,662.33 | 53,954.74 | 12,587.33 | 15,378.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,637.58 | 287,857.96 | 173,368.60 | 134,009.01 | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.71 | 6,690.91 | 1,380.62 | 647.36 | 452.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.33 | 658.20 | 18.20 | 17.51 | 1.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,835.61 | 295,207.07 | 174,767.41 | 134,673.87 | 65,453.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,223.31 | 23,751.35 | 12,836.57 | 10,971.95 | 4,765.78 |
| 投资所支付的现金 | 130,513.29 | 297,928.31 | 160,918.47 | 139,311.16 | 84,457.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,736.60 | 321,679.66 | 173,755.04 | 150,283.12 | 89,223.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,900.99 | -26,472.58 | 1,012.37 | -15,609.24 | -23,769.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,380.54 | 74,070.52 | 68,200.00 | 53,500.00 | 28,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,380.54 | 74,070.52 | 68,200.00 | 53,500.00 | 28,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,085.00 | 76,800.00 | 71,500.00 | 38,000.00 | 23,196.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373.66 | 30,725.99 | 30,412.44 | 30,042.95 | 440.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.00 | 1,238.85 | 881.60 | 678.23 | 193.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,559.67 | 108,764.84 | 102,794.04 | 68,721.18 | 23,830.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,820.87 | -34,694.32 | -34,594.04 | -15,221.18 | 4,669.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 929.60 | -1,091.78 | -81.10 | -655.32 | -547.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,886.99 | 6,403.64 | 20,291.98 | -18,898.41 | -4,269.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,667.37 | 99,263.73 | 99,263.73 | 99,263.73 | 99,263.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,554.35 | 105,667.37 | 119,555.70 | 80,365.32 | 94,994.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,080.96 | -- | 39,456.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,148.28 | -- | 3,420.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,728.93 | -- | 7,003.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 931.79 | -- | 455.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,818.54 | -- | 926.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.85 | -- | -23.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.90 | -- | 3.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -354.76 | -- | 31.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,279.31 | -- | 2,313.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,356.92 | -- | -5,342.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -913.68 | -- | -378.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -129.68 | -- | -117.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,656.21 | -- | -22,582.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,848.90 | -- | -127,237.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,366.66 | -- | 112,964.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,199.31 | -- | 1,512.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,662.33 | -- | 12,587.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 282.32 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,667.37 | -- | 80,365.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,263.73 | -- | 99,263.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,403.64 | -- | -18,898.41 | -- |
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