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| 科博达(603786) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,573.00 | 410,570.03 | 291,974.19 | 192,740.59 | 94,810.49 |
| 收到的税费返还 | 2,970.83 | 14,452.25 | 8,274.15 | 5,614.76 | 2,778.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,154.20 | 5,790.94 | 2,368.88 | 1,682.12 | 968.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,698.02 | 430,813.21 | 302,617.22 | 200,037.47 | 98,558.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,530.92 | 290,959.33 | 193,655.74 | 119,361.97 | 64,526.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,415.04 | 61,363.68 | 47,093.68 | 32,490.97 | 12,322.10 |
| 支付的各项税费 | 4,875.15 | 13,465.43 | 9,830.80 | 6,166.32 | 2,986.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.34 | 21,792.10 | 12,369.78 | 10,577.14 | 3,096.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,319.45 | 387,580.54 | 262,950.00 | 168,596.40 | 82,932.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,378.57 | 43,232.67 | 39,667.22 | 31,441.07 | 15,625.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 95,781.93 | 91,500.00 | 72,120.36 | 23,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.09 | 6,067.59 | 1,735.43 | 1,165.82 | 264.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | 119.84 | 108.64 | 86.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,453.44 | 101,969.36 | 93,344.08 | 73,372.33 | 23,264.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,765.78 | 39,014.86 | 26,695.99 | 24,198.16 | 9,056.26 |
| 投资所支付的现金 | 84,457.51 | 86,650.00 | 53,450.00 | 28,637.08 | 21,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24.05 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,223.29 | 125,688.91 | 80,145.99 | 52,835.24 | 30,106.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,769.85 | -23,719.54 | 13,198.09 | 20,537.09 | -6,842.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 71,000.00 | 56,251.99 | 38,005.12 | 13,005.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 193.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 71,193.85 | 56,251.99 | 38,005.12 | 13,005.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,196.51 | 33,470.04 | 25,514.55 | 25,475.16 | 4,399.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 440.63 | 26,113.03 | 25,535.51 | 25,452.26 | 20.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.14 | 614.13 | 628.08 | 518.68 | 259.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,830.28 | 60,197.20 | 51,678.13 | 51,446.10 | 4,679.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,669.72 | 10,996.65 | 4,573.86 | -13,440.98 | 8,325.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -547.53 | 282.81 | -62.98 | 436.75 | 95.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,269.09 | 30,792.59 | 57,376.18 | 38,973.93 | 17,205.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,263.73 | 68,471.14 | 68,471.14 | 68,471.14 | 68,471.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,994.64 | 99,263.73 | 125,847.32 | 107,445.06 | 85,676.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,046.88 | -- | 29,341.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,534.40 | -- | 2,271.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,095.08 | -- | 5,985.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 863.32 | -- | 414.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,625.17 | -- | 784.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69.18 | -- | 106.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.49 | -- | 62.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -220.25 | -- | 26.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -80.75 | -- | -1,216.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,710.36 | -- | -6,542.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,668.73 | -- | -1,024.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -159.83 | -- | -101.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,915.10 | -- | 1,721.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,299.65 | -- | -49,742.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,317.69 | -- | 45,072.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,792.67 | -- | 3,785.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,232.67 | -- | 31,441.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 71.88 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,263.73 | -- | 107,445.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,471.14 | -- | 68,471.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,792.59 | -- | 38,973.93 | -- |
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