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| 科博达(603786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,421.57 | 94,994.64 | 99,729.15 | 125,847.32 | 107,445.06 |
| 交易性金融资产 | 35,357.87 | 19,975.99 | 60,227.28 | 29,901.28 | 19,978.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 193,541.49 | 175,279.48 | 177,110.93 | 147,907.62 | 138,521.23 |
| 应收票据 | 43,226.33 | 24,567.50 | 23,868.53 | 13,982.10 | 17,352.39 |
| 应收账款 | 150,315.15 | 150,711.98 | 153,242.40 | 133,925.52 | 121,168.84 |
| 应收款项融资 | 16,004.80 | 23,409.30 | 13,832.14 | 15,653.77 | 5,982.41 |
| 预付款项 | 1,679.57 | 2,199.76 | 1,860.35 | 2,558.55 | 1,978.53 |
| 其他应收款(合计) | 236.37 | 413.51 | 210.43 | 62.32 | 85.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 236.37 | -- | 210.43 | -- | 85.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 153,718.40 | 149,188.45 | 134,557.93 | 132,078.10 | 118,973.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,620.28 | 65,861.40 | 4,099.84 | 4,436.70 | 11,978.01 |
| 流动资产合计 | 522,580.34 | 531,322.53 | 491,628.04 | 458,445.66 | 404,942.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41,129.10 | 38,514.39 | 36,834.22 | 39,732.52 | 36,396.55 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,780.06 | 9,462.51 | 9,812.64 | 15,281.50 | 20,411.95 |
| 在建工程 | 13,780.06 | -- | 9,812.64 | -- | 20,411.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 70,733.98 | 70,366.53 | 72,589.36 | 66,966.86 | 62,724.59 |
| 固定资产净额 | 70,733.98 | -- | 72,589.36 | -- | 62,724.59 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,272.15 | 1,229.25 | 1,298.70 | 1,568.21 | 1,533.23 |
| 无形资产 | 11,531.96 | 11,707.94 | 11,922.21 | 11,441.90 | 11,523.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,494.43 | 3,965.37 | 3,513.46 | 2,773.27 | 2,089.56 |
| 递延所得税资产 | 5,917.88 | 6,002.02 | 5,538.94 | 5,569.02 | 4,895.08 |
| 其他非流动资产 | 2,200.38 | 3,200.70 | 2,428.28 | 7,754.94 | 3,018.10 |
| 非流动资产合计 | 150,059.94 | 144,448.72 | 143,937.81 | 151,088.21 | 142,592.15 |
| 资产总计 | 672,640.28 | 675,771.25 | 635,565.85 | 609,533.87 | 547,534.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,530.72 | 68,524.50 | 63,006.22 | 56,247.80 | 38,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,031.48 | 60,176.51 | 58,727.72 | 61,689.92 | 40,543.79 |
| 应付票据 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 60,031.48 | 60,176.51 | 58,727.72 | 61,689.92 | 40,543.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,462.20 | 17,873.66 | 15,741.49 | 11,939.30 | 8,975.91 |
| 应交税费 | 2,887.61 | 8,524.96 | 2,401.76 | 2,788.06 | 3,929.80 |
| 其他应付款(合计) | 5,924.98 | 4,109.86 | 2,636.10 | 1,643.75 | 1,338.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,924.98 | -- | 2,636.10 | -- | 1,338.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 809.22 | 473.09 | 732.82 | 473.93 | 485.55 |
| 其他流动负债 | 97.26 | 72.15 | 70.17 | 108.19 | 125.58 |
| 流动负债合计 | 169,550.93 | 160,485.88 | 143,903.74 | 135,862.37 | 94,502.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 631.75 | 836.75 | 763.54 | 1,167.16 | 1,002.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,068.90 | 6,227.21 | 6,402.33 | 6,402.33 | 9,207.54 |
| 长期应付款 | 6,068.90 | -- | 6,402.33 | -- | 9,207.54 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 866.41 | 994.56 | 983.83 | 1,023.65 | 1,042.13 |
| 长期递延收益 | 3,688.13 | 3,436.13 | 3,687.99 | 3,028.19 | 3,185.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,255.19 | 11,494.66 | 11,837.68 | 11,621.33 | 14,438.33 |
| 负债合计 | 180,806.12 | 171,980.54 | 155,741.42 | 147,483.69 | 108,940.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,390.01 | 40,390.01 | 40,397.43 | 40,397.43 | 40,400.15 |
| 资本公积 | 189,005.29 | 188,215.78 | 187,459.61 | 186,296.88 | 184,815.01 |
| 减：库存股 | 6,068.90 | 6,227.21 | 6,402.33 | 6,402.33 | 9,207.54 |
| 其他综合收益 | -25.76 | 131.16 | 180.51 | 113.41 | 131.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,198.72 | 20,198.72 | 20,198.72 | 16,869.58 | 16,869.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 236,977.75 | 245,960.69 | 224,054.98 | 212,008.59 | 194,037.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 480,477.11 | 488,669.14 | 465,888.91 | 449,283.57 | 427,046.45 |
| 少数股东权益 | 11,357.05 | 15,121.57 | 13,935.51 | 12,766.61 | 11,547.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 491,834.16 | 503,790.71 | 479,824.42 | 462,050.18 | 438,593.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 672,640.28 | 675,771.25 | 635,565.85 | 609,533.87 | 547,534.73 |
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