威龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
威龙股份(603779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,808.6219,048.5912,395.1342,159.5628,429.29
收到的税费返还0.090.09--58.7050.25
收到的其他与经营活动有关的现金210.60143.2557.94637.97457.78
经营活动现金流入小计28,019.3119,191.9312,453.0742,856.2328,937.33
购买商品、接受劳务支付的现金7,543.826,211.304,440.1613,846.6810,829.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,061.864,960.482,779.239,343.386,836.18
支付的各项税费5,058.953,445.302,774.056,960.135,895.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,883.423,699.342,272.936,728.914,050.14
经营活动现金流出小计24,548.0518,316.4212,266.3836,879.1127,611.13
经营活动产生的现金流量净额3,471.27875.51186.685,977.121,326.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.623.962.851.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,285.00--
投资活动现金流入小计26.623.962.855,286.501.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金661.38163.8693.981,098.232,135.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,285.00--
投资活动现金流出小计661.38163.8693.986,383.232,135.81
投资活动产生的现金流量净额-634.76-159.89-91.13-1,096.73-2,134.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,530.0012,970.007,470.0021,570.0021,445.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90.8661.2928.5428,181.2995.88
筹资活动现金流入小计21,620.8613,031.297,498.5449,751.2921,540.88
偿还债务支付的现金23,500.6614,250.008,500.0026,330.0024,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,436.27957.63412.322,036.951,448.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.240.940.5229,157.3120.64
筹资活动现金流出小计24,963.1815,208.578,912.8457,524.2625,788.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,342.31-2,177.27-1,414.30-7,772.97-4,248.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.230.6220.60-457.52-44.17
五、现金及现金等价物净增加额-505.58-1,461.03-1,298.15-3,350.10-5,100.36
加:期初现金及现金等价物余额3,551.623,551.623,551.626,901.726,901.72
六、期末现金及现金等价物余额3,046.042,090.592,253.473,551.621,801.36
附注
净利润--12.82---41,403.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------33,504.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,428.14--6,158.16--
无形资产摊销--64.06--150.81--
长期待摊费用摊销--37.46--84.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.32---48.42--
固定资产报废损失------5,037.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--992.40--2,488.46--
投资损失----------
递延所得税资产减少--90.90--564.79--
递延所得税负债增加--39.77---6.05--
存货的减少---92.78--1,470.33--
经营性应收项目的减少---1,594.29---2,137.83--
经营性应付项目的增加---1,384.04---142.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--875.51--5,977.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,090.59--3,551.62--
现金的期初余额--3,551.62--6,901.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,461.03---3,350.10--
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