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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,606.56 | 15,416.56 | 8,386.02 | 34,035.15 | 23,827.56 |
| 收到的税费返还 | 20.89 | 20.89 | -- | 53.47 | 33.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 351.47 | 355.16 | 177.99 | 422.87 | 238.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,978.92 | 15,792.61 | 8,564.01 | 34,511.48 | 24,099.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,174.91 | 3,883.79 | 2,334.23 | 9,131.00 | 7,170.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,953.28 | 4,999.06 | 2,499.05 | 8,774.55 | 6,854.96 |
| 支付的各项税费 | 4,934.53 | 4,194.34 | 2,580.64 | 6,680.28 | 5,287.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,890.24 | 3,284.77 | 1,564.15 | 7,187.17 | 5,402.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,952.96 | 16,361.97 | 8,978.06 | 31,773.00 | 24,714.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,974.04 | -569.36 | -414.05 | 2,738.49 | -615.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.85 | 0.85 | 0.73 | 6.37 | -40.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.85 | 0.85 | 0.73 | 6.37 | -40.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36.34 | 27.35 | 12.77 | 229.75 | 196.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.34 | 27.35 | 12.77 | 229.75 | 196.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.49 | -26.50 | -12.04 | -223.38 | -236.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,680.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 21,210.00 | 21,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,813.90 | 1,813.90 | 1,225.04 | 6,360.61 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,493.90 | 8,513.90 | 7,925.04 | 27,570.61 | 23,210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,370.00 | 6,290.00 | 6,200.00 | 25,910.00 | 18,460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 813.50 | 646.81 | 184.36 | 1,458.74 | 1,149.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.08 | 89.54 | 24.50 | 2,441.67 | 26.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,297.58 | 7,026.35 | 6,408.86 | 29,810.41 | 19,636.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,196.33 | 1,487.55 | 1,516.19 | -2,239.80 | 3,573.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.11 | 1.99 | 0.15 | -3.59 | -0.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196.91 | 893.69 | 1,090.24 | 271.71 | 2,721.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,314.48 | 1,314.48 | 1,314.48 | 1,042.77 | 1,042.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,511.39 | 2,208.17 | 2,404.72 | 1,314.48 | 3,764.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -240.18 | -- | 1,026.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 849.20 | -- | 535.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,791.61 | -- | 3,755.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.01 | -- | 122.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.23 | -- | 84.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.27 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 612.25 | -- | 1,749.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -129.58 | -- | 377.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.38 | -- | -15.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 714.65 | -- | 7,597.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,826.85 | -- | -10,312.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,751.67 | -- | -2,960.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -569.36 | -- | 2,738.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,208.17 | -- | 1,314.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,314.48 | -- | 1,042.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 893.69 | -- | 271.71 | -- |
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