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| 来伊份(603777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,339.95 | 214,992.60 | 112,918.00 | 385,903.55 | 285,131.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,698.69 | 2,427.93 | 1,169.29 | 5,646.84 | 5,161.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,038.63 | 217,420.53 | 114,087.29 | 391,550.39 | 290,292.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,950.70 | 156,717.39 | 86,709.83 | 233,923.91 | 172,254.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,824.47 | 30,838.58 | 15,860.15 | 66,396.96 | 49,003.35 |
| 支付的各项税费 | 7,763.95 | 5,649.55 | 2,914.71 | 21,331.83 | 14,846.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,677.37 | 21,975.48 | 7,996.62 | 39,461.11 | 32,139.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,216.49 | 215,180.99 | 113,481.31 | 361,113.81 | 268,244.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,822.14 | 2,239.54 | 605.98 | 30,436.58 | 22,048.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,334.07 | 50,034.07 | 22,034.07 | 98,897.68 | 81,055.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,984.77 | 1,223.93 | 450.78 | 3,546.39 | 3,009.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.24 | 63.72 | 25.90 | 492.58 | 101.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,431.09 | 51,321.72 | 22,510.75 | 102,936.65 | 84,165.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,234.80 | 3,825.74 | 2,293.22 | 7,548.79 | 5,326.48 |
| 投资所支付的现金 | 81,820.00 | 49,520.00 | 23,502.00 | 106,130.00 | 84,030.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,054.80 | 53,345.74 | 25,795.22 | 113,678.79 | 89,356.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,623.71 | -2,024.02 | -3,284.46 | -10,742.14 | -5,190.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 180.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | 490.00 | 180.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 2,480.60 | 2,480.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,490.00 | 14,490.00 | 14,490.00 | 2,660.60 | 2,510.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.36 | 311.26 | 311.26 | 1,794.73 | 1,794.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43.10 | -- | -- | 79.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,386.89 | 15,490.19 | 7,632.85 | 33,393.16 | 26,480.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,741.25 | 15,801.46 | 7,944.11 | 35,187.89 | 28,274.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,251.25 | -1,311.46 | 6,545.89 | -32,527.29 | -25,764.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.39 | 5.77 | 5.61 | -0.32 | 3.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,047.44 | -1,090.16 | 3,873.01 | -12,833.17 | -8,902.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,673.06 | 37,673.06 | 37,673.06 | 50,506.23 | 50,506.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,625.62 | 36,582.90 | 41,546.07 | 37,673.06 | 41,603.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,400.85 | -- | -7,775.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 402.87 | -- | 2,452.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,658.37 | -- | 5,531.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 378.65 | -- | 708.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,905.07 | -- | 4,797.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.62 | -- | 488.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -95.09 | -- | 1,981.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,045.94 | -- | 1,678.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -928.30 | -- | -3,190.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -241.97 | -- | -1,193.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 91.85 | -- | -434.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,464.12 | -- | -1,478.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,223.55 | -- | 874.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,091.55 | -- | -4,341.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,239.54 | -- | 30,436.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,582.90 | -- | 37,673.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,673.06 | -- | 50,506.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,090.16 | -- | -12,833.17 | -- |
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