来伊份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
来伊份(603777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,664.11137,087.64445,577.07331,148.46231,444.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,480.551,866.507,636.694,446.133,247.24
经营活动现金流入小计237,144.67138,954.14453,213.76335,594.59234,691.81
购买商品、接受劳务支付的现金138,690.3083,558.64259,321.66192,098.23141,186.38
支付给职工以及为职工支付的现金37,120.7919,349.2171,739.1852,615.1536,274.57
支付的各项税费16,802.548,891.9329,883.5222,363.3716,105.78
支付的其他与经营活动有关的现金41,473.7721,522.6484,994.4467,896.5144,879.82
经营活动现金流出小计234,087.39133,322.42445,938.79334,973.25238,446.55
经营活动产生的现金流量净额3,057.285,631.727,274.97621.34-3,754.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,000.0050,000.00209,000.00147,000.0097,000.00
取得投资收益所收到的现金1,068.46542.512,506.471,884.801,224.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.305.15368.836.974.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101,070.7650,547.67211,875.30148,891.7798,228.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,066.663,795.8416,079.5512,736.268,951.10
投资所支付的现金100,000.0050,000.00208,000.00146,000.0096,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106,066.6653,795.84224,079.55158,736.26104,951.10
投资活动产生的现金流量净额-4,995.89-3,248.17-12,204.25-9,844.50-6,722.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----9,654.339,640.779,640.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,112.73769.56524.75----
筹资活动现金流出小计4,112.73769.5610,179.089,640.779,640.77
筹资活动产生的现金流量净额-4,112.73-769.56-10,179.08-9,640.77-9,640.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.33-1.864.251.320.79
五、现金及现金等价物净增加额-6,051.021,612.13-15,104.10-18,862.60-20,117.21
加:期初现金及现金等价物余额76,917.0776,917.0792,021.1892,021.1892,021.18
六、期末现金及现金等价物余额70,866.0578,529.2076,917.0773,158.5771,903.97
附注
净利润4,447.48--1,010.90--3,701.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-129.21---694.71---801.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,550.01--4,992.96--2,369.59
无形资产摊销78.02--110.83--53.13
长期待摊费用摊销3,351.11--6,155.14--2,953.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.56------39.77
固定资产报废损失----44.16----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-1,029.78---2,669.24---1,516.11
递延所得税资产减少455.74---706.37--321.11
递延所得税负债增加-23.71--127.45--47.97
存货的减少18,191.11--3,283.49--18,920.55
经营性应收项目的减少3,554.35---139.02---1,676.74
经营性应付项目的增加-28,389.41---4,240.60---28,167.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,057.28--7,274.97---3,754.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,866.05--76,917.07--71,903.97
现金的期初余额76,917.07--92,021.18--92,021.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,051.02---15,104.10---20,117.21
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