来伊份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
来伊份(603777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,918.00385,903.55285,131.00202,234.44117,739.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,169.295,646.845,161.773,511.461,796.16
经营活动现金流入小计114,087.29391,550.39290,292.77205,745.90119,535.95
购买商品、接受劳务支付的现金86,709.83233,923.91172,254.98129,053.6681,061.35
支付给职工以及为职工支付的现金15,860.1566,396.9649,003.3533,526.5418,121.84
支付的各项税费2,914.7121,331.8314,846.0810,828.675,854.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,996.6239,461.1132,139.7421,832.138,956.18
经营活动现金流出小计113,481.31361,113.81268,244.14195,241.01113,994.31
经营活动产生的现金流量净额605.9830,436.5822,048.6310,504.895,541.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,034.0798,897.6881,055.6040,258.2411,229.21
取得投资收益所收到的现金450.783,546.393,009.071,777.941,519.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.90492.58101.2375.5332.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,510.75102,936.6584,165.8942,111.7212,780.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,293.227,548.795,326.483,348.712,971.88
投资所支付的现金23,502.00106,130.0084,030.0038,030.009,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,795.22113,678.7989,356.4841,378.7112,001.88
投资活动产生的现金流量净额-3,284.46-10,742.14-5,190.58733.01778.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00180.0030.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00180.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,000.002,480.602,480.602,480.60--
筹资活动现金流入小计14,490.002,660.602,510.602,510.60--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金311.261,794.731,794.7379.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--79.21------
支付其他与筹资活动有关的现金7,632.8533,393.1626,480.0717,563.339,413.05
筹资活动现金流出小计7,944.1135,187.8928,274.8017,642.549,413.05
筹资活动产生的现金流量净额6,545.89-32,527.29-25,764.19-15,131.94-9,413.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.61-0.323.634.691.09
五、现金及现金等价物净增加额3,873.01-12,833.17-8,902.52-3,889.34-3,091.41
加:期初现金及现金等价物余额37,673.0650,506.2350,506.2350,506.2350,506.23
六、期末现金及现金等价物余额41,546.0737,673.0641,603.7246,616.8947,414.82
附注
净利润---7,775.63--1,302.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,452.89------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,531.85--2,839.17--
无形资产摊销--708.97--367.16--
长期待摊费用摊销--4,797.87--2,199.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--488.59--78.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,981.82---347.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,678.13--873.83--
投资损失---3,190.47---1,451.54--
递延所得税资产减少---1,193.43---196.16--
递延所得税负债增加---434.44---66.75--
存货的减少---1,478.25--13,386.09--
经营性应收项目的减少--874.36---4,282.99--
经营性应付项目的增加---4,341.94---20,204.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,436.58--10,504.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,673.06--46,616.89--
现金的期初余额--50,506.23--50,506.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,833.17---3,889.34--
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