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| 来伊份(603777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,946.98 | 455,523.90 | 336,779.04 | 239,972.31 | 147,120.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,436.12 | 8,916.91 | 6,180.23 | 3,826.25 | 1,750.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,383.10 | 464,440.81 | 342,959.27 | 243,798.56 | 148,871.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,797.82 | 267,618.31 | 194,789.78 | 144,755.54 | 89,013.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,508.81 | 71,702.53 | 50,931.80 | 34,971.72 | 19,366.09 |
| 支付的各项税费 | 7,020.25 | 23,202.24 | 17,524.91 | 12,279.03 | 6,859.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,268.58 | 92,326.77 | 72,306.05 | 49,925.05 | 24,490.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,595.46 | 454,849.86 | 335,552.55 | 241,931.34 | 139,729.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,787.64 | 9,590.95 | 7,406.72 | 1,867.22 | 9,141.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,800.00 | 192,200.00 | 124,200.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.20 | 1,855.29 | 1,197.56 | 978.52 | 484.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.81 | 296.65 | 29.85 | 19.58 | 5.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,140.01 | 194,351.94 | 125,427.41 | 100,998.10 | 50,489.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,037.03 | 8,004.08 | 4,952.56 | 3,246.64 | 2,211.74 |
| 投资所支付的现金 | 35,800.00 | 197,750.00 | 126,350.00 | 83,350.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,837.03 | 205,754.08 | 131,302.56 | 86,596.64 | 52,211.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,302.98 | -11,402.14 | -5,875.15 | 14,401.46 | -1,721.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,515.29 | 3,372.69 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,976.88 | 2,220.36 | 2,391.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,976.88 | 5,735.65 | 5,764.10 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,976.88 | -5,735.65 | -5,764.10 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.37 | -5.37 | -1.74 | 1.69 | 1.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,114.11 | -7,552.21 | -4,234.27 | 16,270.37 | 7,421.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,472.76 | 66,024.97 | 66,024.97 | 66,024.97 | 66,024.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,586.87 | 58,472.76 | 61,790.69 | 82,295.34 | 73,446.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,519.54 | -- | 1,234.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,577.20 | -- | 2,680.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153.39 | -- | 77.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,541.38 | -- | 3,552.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.17 | -- | -7.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 190.37 | -- | 52.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.22 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,098.94 | -- | -978.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -383.99 | -- | 834.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.50 | -- | -8.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,665.95 | -- | 23,800.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,594.18 | -- | 4,199.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,973.99 | -- | -33,554.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,590.95 | -- | 1,867.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,472.76 | -- | 82,295.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,024.97 | -- | 66,024.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,552.21 | -- | 16,270.37 | -- |
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