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| 来伊份(603777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,918.00 | 385,903.55 | 285,131.00 | 202,234.44 | 117,739.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,169.29 | 5,646.84 | 5,161.77 | 3,511.46 | 1,796.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,087.29 | 391,550.39 | 290,292.77 | 205,745.90 | 119,535.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,709.83 | 233,923.91 | 172,254.98 | 129,053.66 | 81,061.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,860.15 | 66,396.96 | 49,003.35 | 33,526.54 | 18,121.84 |
| 支付的各项税费 | 2,914.71 | 21,331.83 | 14,846.08 | 10,828.67 | 5,854.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,996.62 | 39,461.11 | 32,139.74 | 21,832.13 | 8,956.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,481.31 | 361,113.81 | 268,244.14 | 195,241.01 | 113,994.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 605.98 | 30,436.58 | 22,048.63 | 10,504.89 | 5,541.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,034.07 | 98,897.68 | 81,055.60 | 40,258.24 | 11,229.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.78 | 3,546.39 | 3,009.07 | 1,777.94 | 1,519.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.90 | 492.58 | 101.23 | 75.53 | 32.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,510.75 | 102,936.65 | 84,165.89 | 42,111.72 | 12,780.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,293.22 | 7,548.79 | 5,326.48 | 3,348.71 | 2,971.88 |
| 投资所支付的现金 | 23,502.00 | 106,130.00 | 84,030.00 | 38,030.00 | 9,030.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,795.22 | 113,678.79 | 89,356.48 | 41,378.71 | 12,001.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,284.46 | -10,742.14 | -5,190.58 | 733.01 | 778.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 180.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 2,480.60 | 2,480.60 | 2,480.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,490.00 | 2,660.60 | 2,510.60 | 2,510.60 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.26 | 1,794.73 | 1,794.73 | 79.21 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 79.21 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,632.85 | 33,393.16 | 26,480.07 | 17,563.33 | 9,413.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,944.11 | 35,187.89 | 28,274.80 | 17,642.54 | 9,413.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,545.89 | -32,527.29 | -25,764.19 | -15,131.94 | -9,413.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.61 | -0.32 | 3.63 | 4.69 | 1.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,873.01 | -12,833.17 | -8,902.52 | -3,889.34 | -3,091.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,673.06 | 50,506.23 | 50,506.23 | 50,506.23 | 50,506.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,546.07 | 37,673.06 | 41,603.72 | 46,616.89 | 47,414.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,775.63 | -- | 1,302.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,452.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,531.85 | -- | 2,839.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 708.97 | -- | 367.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,797.87 | -- | 2,199.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 488.59 | -- | 78.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,981.82 | -- | -347.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,678.13 | -- | 873.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,190.47 | -- | -1,451.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,193.43 | -- | -196.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -434.44 | -- | -66.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,478.25 | -- | 13,386.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 874.36 | -- | -4,282.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,341.94 | -- | -20,204.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,436.58 | -- | 10,504.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,673.06 | -- | 46,616.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,506.23 | -- | 50,506.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,833.17 | -- | -3,889.34 | -- |
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