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| 来伊份(603777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,972.31 | 147,120.88 | 453,513.03 | 331,922.01 | 233,664.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,826.25 | 1,750.73 | 7,058.95 | 4,788.34 | 3,480.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,798.56 | 148,871.61 | 460,571.98 | 336,710.35 | 237,144.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,755.54 | 89,013.80 | 259,854.71 | 190,273.89 | 138,690.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,971.72 | 19,366.09 | 73,447.74 | 54,514.28 | 37,120.79 |
| 支付的各项税费 | 12,279.03 | 6,859.27 | 24,391.68 | 20,884.94 | 16,802.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,925.05 | 24,490.50 | 92,724.12 | 64,343.64 | 41,473.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,931.34 | 139,729.65 | 450,418.24 | 330,016.76 | 234,087.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,867.22 | 9,141.96 | 10,153.74 | 6,693.59 | 3,057.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 195,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 978.52 | 484.84 | 2,019.20 | 1,584.30 | 1,068.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.58 | 5.14 | 46.26 | 3.31 | 2.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,998.10 | 50,489.98 | 197,065.47 | 151,587.60 | 101,070.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,246.64 | 2,211.74 | 11,804.41 | 8,315.03 | 6,066.66 |
| 投资所支付的现金 | 83,350.00 | 50,000.00 | 195,700.00 | 150,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,596.64 | 52,211.74 | 207,504.41 | 158,315.03 | 106,066.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,401.46 | -1,721.76 | -10,438.94 | -6,727.42 | -4,995.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 528.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 528.87 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 5,253.23 | 5,040.98 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,884.44 | 5,464.46 | 4,112.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 11,137.67 | 10,505.43 | 4,112.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -10,608.80 | -10,505.43 | -4,112.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.69 | 1.73 | 1.90 | 2.62 | 0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,270.37 | 7,421.93 | -10,892.10 | -10,536.65 | -6,051.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,024.97 | 66,024.97 | 76,917.07 | 76,917.07 | 76,917.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,295.34 | 73,446.90 | 66,024.97 | 66,380.42 | 70,866.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,234.29 | -- | 1,037.07 | -- | 4,447.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -129.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,680.38 | -- | 5,377.33 | -- | 2,550.01 |
| 无形资产摊销 | 77.28 | -- | 157.38 | -- | 78.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,552.44 | -- | 6,886.46 | -- | 3,351.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.92 | -- | -- | -- | 1.56 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -8.70 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 52.97 | -- | -138.72 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 335.75 | -- | -- |
| 投资损失 | -978.52 | -- | -1,857.55 | -- | -1,029.78 |
| 递延所得税资产减少 | 834.68 | -- | 13.85 | -- | 455.74 |
| 递延所得税负债增加 | -8.70 | -- | -14.17 | -- | -23.71 |
| 存货的减少 | 23,800.37 | -- | -4,222.97 | -- | 18,191.11 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,199.91 | -- | -7,521.46 | -- | 3,554.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -33,554.18 | -- | 10,611.25 | -- | -28,389.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,867.22 | -- | 10,153.74 | -- | 3,057.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,295.34 | -- | 66,024.97 | -- | 70,866.05 |
| 现金的期初余额 | 66,024.97 | -- | 76,917.07 | -- | 76,917.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,270.37 | -- | -10,892.10 | -- | -6,051.02 |
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