来伊份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
来伊份(603777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,861.76481,402.10345,151.56235,499.63135,946.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,173.0110,495.109,705.886,377.052,436.12
经营活动现金流入小计149,034.77491,897.20354,857.44241,876.68138,383.10
购买商品、接受劳务支付的现金89,276.26287,591.17187,947.83133,856.8179,797.82
支付给职工以及为职工支付的现金21,503.8777,031.3156,292.7538,009.6919,508.81
支付的各项税费6,656.9622,532.7317,929.1813,107.117,020.25
支付的其他与经营活动有关的现金15,803.7747,275.7247,573.6629,572.5915,268.58
经营活动现金流出小计133,240.86434,430.93309,743.42214,546.19121,595.46
经营活动产生的现金流量净额15,793.9157,466.2745,114.0227,330.4916,787.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,150.00112,121.3879,850.0052,000.0040,800.00
取得投资收益所收到的现金333.951,495.04873.07393.64225.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.66303.86455.66246.50114.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,993.419,993.419,024.81--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,568.60123,913.6891,172.1461,664.9641,140.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,575.0911,597.858,023.644,656.093,037.03
投资所支付的现金23,850.00115,650.0070,493.0052,000.0035,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,425.09127,247.8578,516.6456,656.0938,837.03
投资活动产生的现金流量净额-7,856.48-3,334.1812,655.505,008.872,302.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,302.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,302.80--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8.59------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,458.7637,953.7128,213.5719,296.238,976.88
筹资活动现金流出小计9,458.7637,962.3028,213.5719,296.238,976.88
筹资活动产生的现金流量净额-8,155.96-37,962.30-28,213.57-19,296.23-8,976.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.55-1.21-0.78-0.900.37
五、现金及现金等价物净增加额-219.0816,168.5929,555.1713,042.2310,114.11
加:期初现金及现金等价物余额74,641.3558,472.7658,472.7658,472.7658,472.76
六、期末现金及现金等价物余额74,422.2774,641.3588,027.9371,514.9968,586.87
附注
净利润--3,100.10--10,831.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,218.65--2,521.20--
无形资产摊销--125.61--68.94--
长期待摊费用摊销--5,776.29--3,015.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--167.48--142.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,791.35---486.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,332.02--1,155.91--
投资损失---7,735.32---6,803.68--
递延所得税资产减少--497.93--1,501.74--
递延所得税负债增加--832.23--207.94--
存货的减少---1,985.90--12,840.13--
经营性应收项目的减少---3,279.80--2,538.58--
经营性应付项目的增加--16,130.28---19,909.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,466.27--27,330.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,641.35--71,514.99--
现金的期初余额--58,472.76--58,472.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,168.59--13,042.23--
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