来伊份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
来伊份(603777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,972.31147,120.88453,513.03331,922.01233,664.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,826.251,750.737,058.954,788.343,480.55
经营活动现金流入小计243,798.56148,871.61460,571.98336,710.35237,144.67
购买商品、接受劳务支付的现金144,755.5489,013.80259,854.71190,273.89138,690.30
支付给职工以及为职工支付的现金34,971.7219,366.0973,447.7454,514.2837,120.79
支付的各项税费12,279.036,859.2724,391.6820,884.9416,802.54
支付的其他与经营活动有关的现金49,925.0524,490.5092,724.1264,343.6441,473.77
经营活动现金流出小计241,931.34139,729.65450,418.24330,016.76234,087.39
经营活动产生的现金流量净额1,867.229,141.9610,153.746,693.593,057.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,000.0050,000.00195,000.00150,000.00100,000.00
取得投资收益所收到的现金978.52484.842,019.201,584.301,068.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.585.1446.263.312.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,998.1050,489.98197,065.47151,587.60101,070.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,246.642,211.7411,804.418,315.036,066.66
投资所支付的现金83,350.0050,000.00195,700.00150,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,596.6452,211.74207,504.41158,315.03106,066.66
投资活动产生的现金流量净额14,401.46-1,721.76-10,438.94-6,727.42-4,995.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----528.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----528.87----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----5,253.235,040.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----5,884.445,464.464,112.73
筹资活动现金流出小计----11,137.6710,505.434,112.73
筹资活动产生的现金流量净额-----10,608.80-10,505.43-4,112.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.691.731.902.620.33
五、现金及现金等价物净增加额16,270.377,421.93-10,892.10-10,536.65-6,051.02
加:期初现金及现金等价物余额66,024.9766,024.9776,917.0776,917.0776,917.07
六、期末现金及现金等价物余额82,295.3473,446.9066,024.9766,380.4270,866.05
附注
净利润1,234.29--1,037.07--4,447.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---------129.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,680.38--5,377.33--2,550.01
无形资产摊销77.28--157.38--78.02
长期待摊费用摊销3,552.44--6,886.46--3,351.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.92------1.56
固定资产报废损失-----8.70----
公允价值变动损失52.97---138.72----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----335.75----
投资损失-978.52---1,857.55---1,029.78
递延所得税资产减少834.68--13.85--455.74
递延所得税负债增加-8.70---14.17---23.71
存货的减少23,800.37---4,222.97--18,191.11
经营性应收项目的减少4,199.91---7,521.46--3,554.35
经营性应付项目的增加-33,554.18--10,611.25---28,389.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,867.22--10,153.74--3,057.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,295.34--66,024.97--70,866.05
现金的期初余额66,024.97--76,917.07--76,917.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,270.37---10,892.10---6,051.02
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