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| 来伊份(603777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,739.79 | 446,949.33 | 336,176.49 | 237,386.14 | 135,013.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 109.16 | 109.16 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.16 | 9,572.32 | 7,863.29 | 5,051.99 | 2,383.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,535.95 | 456,630.81 | 344,148.94 | 242,438.13 | 137,396.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,061.35 | 271,002.34 | 201,524.12 | 152,738.79 | 88,994.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,121.84 | 83,870.47 | 63,454.16 | 43,004.81 | 21,650.71 |
| 支付的各项税费 | 5,854.95 | 22,166.11 | 16,255.59 | 11,802.65 | 6,528.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,956.18 | 44,236.47 | 39,189.62 | 27,853.02 | 14,869.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,994.31 | 421,275.38 | 320,423.49 | 235,399.26 | 132,043.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,541.64 | 35,355.43 | 23,725.46 | 7,038.87 | 5,353.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,229.21 | 59,246.02 | 52,246.02 | 36,302.38 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,519.13 | 1,168.43 | 866.70 | 375.36 | 16.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.45 | 400.91 | 117.73 | 96.75 | 34.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 435.16 | 300.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,780.79 | 61,250.52 | 53,530.45 | 36,774.49 | 12,050.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,971.88 | 8,956.16 | 5,887.13 | 4,165.40 | 2,434.17 |
| 投资所支付的现金 | 9,030.00 | 106,000.00 | 91,000.00 | 71,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,001.88 | 114,956.16 | 96,887.13 | 75,165.40 | 42,434.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 778.91 | -53,705.64 | -43,356.68 | -38,390.91 | -30,383.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 450.00 | 440.00 | 240.00 | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 440.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,914.63 | 3,914.63 | 3,914.63 | 3,914.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,364.63 | 4,354.63 | 4,154.63 | 4,154.63 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,170.34 | 3,062.70 | 3,062.70 | 34.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,413.05 | 51,055.01 | 30,285.05 | 20,938.61 | 10,902.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,413.05 | 54,225.36 | 43,347.75 | 24,001.30 | 10,937.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,413.05 | -49,860.73 | -38,993.12 | -19,846.67 | -6,782.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.09 | 11.03 | 20.04 | 18.08 | 14.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,091.41 | -68,199.90 | -58,604.30 | -51,180.63 | -31,798.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,506.23 | 118,706.14 | 118,706.14 | 118,706.14 | 118,706.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,414.82 | 50,506.23 | 60,101.84 | 67,525.50 | 86,907.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,199.23 | -- | 5,404.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,648.70 | -- | 2,759.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 533.17 | -- | 278.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,000.28 | -- | 2,169.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.96 | -- | 75.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,285.61 | -- | -1,235.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,758.82 | -- | 815.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 215.30 | -- | 121.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 573.97 | -- | 50.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 137.15 | -- | -0.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,866.50 | -- | 14,051.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,576.87 | -- | 3,937.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,561.35 | -- | -39,808.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,355.43 | -- | 7,038.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,506.23 | -- | 67,525.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,706.14 | -- | 118,706.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,199.90 | -- | -51,180.63 | -- |
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