来伊份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
来伊份(603777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,386.14135,013.29485,171.78359,448.00252,395.31
收到的税费返还----95.03----
收到的其他与经营活动有关的现金5,051.992,383.157,833.897,311.854,002.25
经营活动现金流入小计242,438.13137,396.44493,100.70366,759.85256,397.56
购买商品、接受劳务支付的现金152,738.7988,994.10280,922.99203,846.23145,043.42
支付给职工以及为职工支付的现金43,004.8121,650.7180,766.7759,259.2440,610.83
支付的各项税费11,802.656,528.6924,059.0016,745.7312,398.67
支付的其他与经营活动有关的现金27,853.0214,869.5540,989.3046,035.9629,188.51
经营活动现金流出小计235,399.26132,043.05426,738.06325,887.16227,241.44
经营活动产生的现金流量净额7,038.875,353.3966,362.6440,872.6929,156.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,302.3812,000.00131,291.3584,751.8260,150.00
取得投资收益所收到的现金375.3616.031,842.951,362.541,029.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.7534.26459.29127.05110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,774.4912,050.29133,593.5986,241.4161,289.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,165.402,434.178,698.385,778.814,704.20
投资所支付的现金71,000.0040,000.00123,210.7793,357.7765,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,165.4042,434.17131,909.1599,136.5869,704.20
投资活动产生的现金流量净额-38,390.91-30,383.871,684.44-12,895.17-8,414.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.00240.003,750.005,052.801,302.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,914.633,914.6311,302.80----
筹资活动现金流入小计4,154.634,154.6315,052.8015,052.801,302.80
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,062.7034.86--199.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,938.6110,902.3939,035.3927,172.6115,923.25
筹资活动现金流出小计24,001.3010,937.2439,035.3927,372.0615,923.25
筹资活动产生的现金流量净额-19,846.67-6,782.62-23,982.59-12,319.25-14,620.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.0814.440.301.170.16
五、现金及现金等价物净增加额-51,180.63-31,798.6644,064.7915,659.436,120.90
加:期初现金及现金等价物余额118,706.14118,706.1474,641.3574,641.3574,641.35
六、期末现金及现金等价物余额67,525.5086,907.47118,706.1490,300.7880,762.25
附注
净利润5,404.73--10,203.60--11,050.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,863.56----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,759.15--5,301.37--2,677.44
无形资产摊销278.90--337.92--40.91
长期待摊费用摊销2,169.87--4,765.37--2,505.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.00--104.91---5.28
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,235.04---25.19--50.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用815.60--2,216.82--986.69
投资损失121.45---3,328.61---980.71
递延所得税资产减少50.88---719.22--48.74
递延所得税负债增加-0.09---520.38--4.17
存货的减少14,051.36---3,924.76--5,225.80
经营性应收项目的减少3,937.34---2,487.54---5,626.91
经营性应付项目的增加-39,808.72--13,192.95---6,150.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,038.87--66,362.64--29,156.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,525.50--118,706.14--80,762.25
现金的期初余额118,706.14--74,641.35--74,641.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-51,180.63--44,064.79--6,120.90
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