泰晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰晶科技(603738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,800.3635,304.3616,210.9888,265.2569,610.87
收到的税费返还222.42213.87176.312,115.342,110.16
收到的其他与经营活动有关的现金6,453.955,700.345,217.904,177.173,108.71
经营活动现金流入小计59,476.7341,218.5621,605.1894,557.7574,829.73
购买商品、接受劳务支付的现金15,416.019,754.844,140.9330,672.2925,031.07
支付给职工以及为职工支付的现金10,791.497,137.343,568.3315,297.8513,627.60
支付的各项税费6,648.524,953.652,306.168,544.477,135.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,086.062,403.261,010.856,256.972,718.79
经营活动现金流出小计36,942.0824,249.0911,026.2760,771.5848,513.31
经营活动产生的现金流量净额22,534.6516,969.4710,578.9233,786.1726,316.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------388.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.063.063.001,121.321,121.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,350.9114,220.366,088.3622,594.40388.00
投资活动现金流入小计20,353.9714,223.426,091.3624,103.731,509.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,323.013,807.741,307.0314,332.7511,148.64
投资所支付的现金222.22222.22------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,000.0027,000.0013,000.0060,813.29--
投资活动现金流出小计40,545.2331,029.9614,307.0375,146.0411,148.64
投资活动产生的现金流量净额-20,191.26-16,806.53-8,215.66-51,042.31-9,639.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------10,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,972.685,840.15--7,797.727,789.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润132.53----167.04167.04
支付其他与筹资活动有关的现金11,223.33893.23444.371,628.921,225.77
筹资活动现金流出小计17,196.016,733.38444.3719,426.6419,015.11
筹资活动产生的现金流量净额-17,196.01-6,733.38-444.37-19,426.64-19,015.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响212.60278.08-91.921,602.171,581.84
五、现金及现金等价物净增加额-14,640.01-6,292.361,826.96-35,080.60-756.15
加:期初现金及现金等价物余额31,690.1631,690.1631,690.1666,770.7766,770.77
六、期末现金及现金等价物余额17,050.1525,397.8033,517.1231,690.1666,014.62
附注
净利润--4,834.89--18,998.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.95--2,585.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,453.99--11,897.89--
无形资产摊销--62.17--112.47--
长期待摊费用摊销--104.27--255.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.18---301.71--
固定资产报废损失--1.56--19.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---769.06---1,558.09--
投资损失---53.02--633.24--
递延所得税资产减少---64.56---700.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,649.93---2,097.59--
经营性应收项目的减少---436.09--5,473.91--
经营性应付项目的增加--4,396.60---3,686.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--510.93--2,235.48--
经营活动产生现金流量净额--16,969.47--33,786.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,397.80--31,690.16--
现金的期初余额--31,690.16--66,770.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,292.36---35,080.60--
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