| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,775.61 | 289,858.09 | 1,254,254.50 | 848,381.80 | 530,597.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 16,276.46 | 15,218.00 | 13,363.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,812.91 | 10,610.18 | 98,624.66 | 19,534.47 | 16,794.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 626,588.52 | 300,468.27 | 1,369,155.63 | 883,134.27 | 560,754.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,222.30 | 243,619.06 | 811,381.25 | 554,525.23 | 356,107.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,356.40 | 54,322.90 | 192,563.50 | 145,451.72 | 107,593.19 |
| 支付的各项税费 | 29,285.05 | 12,150.94 | 59,446.41 | 26,975.95 | 16,667.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,231.54 | 36,653.52 | 210,165.10 | 102,163.38 | 64,787.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 607,095.28 | 346,746.42 | 1,273,556.25 | 829,116.27 | 545,155.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,493.24 | -46,278.16 | 95,599.38 | 54,018.00 | 15,598.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,585.05 | 15,001.58 | 14,013.92 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.55 | 20.68 | -- | 15.65 | 9.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.59 | 2.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,738.60 | 15,022.26 | 14,013.92 | 8,018.24 | 8,012.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,671.00 | 31,315.53 | 93,507.16 | 79,389.79 | 58,105.30 |
| 投资所支付的现金 | 40,361.49 | 10,000.00 | 19,765.07 | 398.97 | 436.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000.00 | 10,046.40 | 7,470.40 | 7,470.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,032.49 | 42,315.53 | 123,318.63 | 87,259.16 | 66,012.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,293.89 | -27,293.27 | -109,304.71 | -79,240.92 | -57,999.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 276,127.07 | 175,938.58 | 274,826.08 | 231,835.11 | 166,028.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,679.25 | 23,141.83 | 60,664.81 | 58,231.28 | 47,664.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,806.32 | 199,080.42 | 335,490.89 | 290,066.39 | 213,692.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,936.52 | 96,499.75 | 249,699.03 | 181,072.85 | 107,447.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,347.50 | 5,306.54 | 15,824.49 | 14,816.40 | 9,336.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,090.29 | 23,294.61 | 50,552.65 | 73,444.91 | 38,912.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,374.31 | 125,100.90 | 316,076.17 | 269,334.16 | 155,696.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,432.01 | 73,979.52 | 19,414.72 | 20,732.23 | 57,996.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.72 | 6.53 | -11.73 | -17.47 | -14.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,640.07 | 414.62 | 5,697.66 | -4,508.17 | 15,581.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,428.70 | 45,428.70 | 39,731.04 | 39,731.04 | 39,731.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,068.78 | 45,843.32 | 45,428.70 | 35,222.87 | 55,312.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,603.24 | -- | 31,003.45 | -- | 9,195.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,616.67 | -- | 8,759.77 | -- | 408.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,116.20 | -- | 25,000.71 | -- | 11,198.13 |
| 无形资产摊销 | 1,096.06 | -- | 2,175.64 | -- | 1,084.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 428.00 | -- | 1,064.00 | -- | 622.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.54 | -- | -70.66 | -- | -52.92 |
| 固定资产报废损失 | 43.85 | -- | 86.14 | -- | 101.80 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 33.30 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,164.47 | -- | 18,190.34 | -- | 9,198.69 |
| 投资损失 | -96.00 | -- | 418.32 | -- | 148.82 |
| 递延所得税资产减少 | -10,157.43 | -- | -8,809.13 | -- | -3,874.87 |
| 递延所得税负债增加 | 2,508.53 | -- | -121.20 | -- | -60.60 |
| 存货的减少 | -4,121.31 | -- | -10,254.36 | -- | -20,788.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -66,124.42 | -- | -63,070.78 | -- | -10,825.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,999.06 | -- | 65,491.41 | -- | 10,370.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 615.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,493.24 | -- | 95,599.38 | -- | 15,598.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,068.78 | -- | 45,428.70 | -- | 55,312.30 |
| 现金的期初余额 | 45,428.70 | -- | 39,731.04 | -- | 39,731.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,640.07 | -- | 5,697.66 | -- | 15,581.26 |
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