| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,929.53 | 279,076.69 | 1,466,130.01 | 1,009,235.76 | 606,775.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,999.23 | 69,907.35 | 152,136.91 | 27,410.28 | 19,812.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,928.76 | 348,984.03 | 1,618,266.92 | 1,036,646.03 | 626,588.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,265.67 | 225,466.71 | 870,917.71 | 631,894.49 | 415,222.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,167.04 | 67,591.33 | 205,415.32 | 149,597.15 | 102,356.40 |
| 支付的各项税费 | 27,229.63 | 11,093.75 | 88,366.07 | 48,181.75 | 29,285.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,440.36 | 71,223.07 | 312,761.75 | 147,187.64 | 60,231.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 687,102.71 | 375,374.86 | 1,477,460.85 | 976,861.02 | 607,095.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,173.95 | -26,390.83 | 140,806.08 | 59,785.01 | 19,493.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | 35,561.42 | 85,585.05 | 44,585.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.46 | -- | -- | 202.28 | 153.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,004.46 | -- | 35,561.42 | 85,787.33 | 44,738.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,873.56 | 22,902.47 | 60,855.67 | 64,439.16 | 44,671.00 |
| 投资所支付的现金 | 6,200.00 | 1,200.00 | 32,246.36 | 82,400.85 | 40,361.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,576.00 | 2,576.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,073.56 | 24,102.47 | 95,678.03 | 149,416.01 | 85,032.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,069.10 | -24,102.47 | -60,116.60 | -63,628.68 | -40,293.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,400.00 | 5,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300,271.02 | 159,640.42 | 358,238.10 | 315,594.72 | 276,127.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,431.60 | 3.51 | 42,543.93 | 42,531.67 | 35,679.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,702.63 | 159,643.93 | 406,182.03 | 363,126.39 | 311,806.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,410.21 | 121,013.16 | 367,878.03 | 268,300.63 | 192,936.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,204.23 | 4,681.28 | 18,773.41 | 16,915.00 | 11,347.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 115.58 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,216.88 | 4,699.79 | 68,985.39 | 54,175.42 | 68,090.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,831.33 | 130,394.23 | 455,636.83 | 339,391.05 | 272,374.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,871.30 | 29,249.70 | -49,454.80 | 23,735.34 | 39,432.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.83 | 3.10 | -1.96 | 8.03 | 8.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,377.58 | -21,240.49 | 31,232.71 | 19,899.70 | 18,640.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,661.41 | 76,661.41 | 45,428.70 | 45,428.70 | 45,428.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,283.84 | 55,420.92 | 76,661.41 | 65,328.40 | 64,068.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,795.32 | -- | 17,738.60 | -- | 31,603.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 208.71 | -- | 15,666.22 | -- | 1,616.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,399.29 | -- | 36,994.50 | -- | 17,116.20 |
| 无形资产摊销 | 1,104.60 | -- | 2,209.02 | -- | 1,096.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 385.30 | -- | 756.52 | -- | 428.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 716.29 | -- | 166.39 | -- | 133.54 |
| 固定资产报废损失 | 51.58 | -- | 266.63 | -- | 43.85 |
| 公允价值变动损失 | -12.44 | -- | -1.13 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,777.86 | -- | 21,151.70 | -- | 11,164.47 |
| 投资损失 | 537.93 | -- | 151.09 | -- | -96.00 |
| 递延所得税资产减少 | -8,092.82 | -- | -17,790.40 | -- | -10,157.43 |
| 递延所得税负债增加 | -2,026.12 | -- | 879.27 | -- | 2,508.53 |
| 存货的减少 | -5,110.21 | -- | -9,530.35 | -- | -4,121.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,242.21 | -- | -8,008.65 | -- | -66,124.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,067.89 | -- | 40,926.58 | -- | 24,999.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,173.95 | -- | 140,806.08 | -- | 19,493.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,283.84 | -- | 76,661.41 | -- | 64,068.78 |
| 现金的期初余额 | 76,661.41 | -- | 45,428.70 | -- | 45,428.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,377.58 | -- | 31,232.71 | -- | 18,640.07 |
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