三棵树

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三棵树(603737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金530,597.11257,941.781,119,931.53787,935.90485,678.07
收到的税费返还13,363.01--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,794.5614,781.69141,421.2247,056.1831,348.67
经营活动现金流入小计560,754.69272,723.471,261,352.75834,992.08517,026.74
购买商品、接受劳务支付的现金356,107.62148,060.17756,560.92538,306.94296,677.52
支付给职工以及为职工支付的现金107,593.1959,277.33186,366.77130,554.9888,047.38
支付的各项税费16,667.787,135.5048,294.0427,798.4417,954.95
支付的其他与经营活动有关的现金64,787.2188,008.36221,675.61142,947.35100,351.87
经营活动现金流出小计545,155.82302,481.361,212,897.33839,607.71503,031.72
经营活动产生的现金流量净额15,598.87-29,757.9048,455.42-4,615.6313,995.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.008,000.007,500.00----
取得投资收益所收到的现金9.827.854.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.59--1.941.941.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,012.418,007.857,506.091.941.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,105.3034,269.15225,718.22149,087.98107,963.77
投资所支付的现金436.45123.2715,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,470.40--14,865.6617,639.4214,865.66
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,012.1634,392.43256,083.88166,727.40122,829.43
投资活动产生的现金流量净额-57,999.74-26,384.58-248,577.80-166,725.46-122,827.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金166,028.46110,899.11400,090.77289,533.93143,345.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,664.4633,065.00418,030.20270,065.9269,920.00
筹资活动现金流入小计213,692.92143,964.11818,120.96559,599.85213,265.07
偿还债务支付的现金107,447.8251,980.00249,089.94170,050.0082,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,336.515,311.9526,472.3224,809.5720,903.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,912.146,450.59410,769.76257,904.9463,823.39
筹资活动现金流出小计155,696.4763,742.53686,332.01452,764.50167,547.06
筹资活动产生的现金流量净额57,996.4580,221.58131,788.95106,835.3545,718.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.320.18-32.48-15.11-15.38
五、现金及现金等价物净增加额15,581.2624,079.28-68,365.91-64,520.85-63,129.85
加:期初现金及现金等价物余额39,731.0439,731.04108,096.95108,096.95108,096.95
六、期末现金及现金等价物余额55,312.3063,810.3239,731.0443,576.1044,967.10
附注
净利润9,195.70---39,633.55--13,233.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备408.60--2,632.54--586.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,198.13--16,551.13--6,997.15
无形资产摊销1,084.52--2,074.96--979.49
长期待摊费用摊销622.79--652.33--298.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52.92--13.61--16.09
固定资产报废损失101.80--52.42--35.88
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,198.69--12,629.35--5,062.31
投资损失148.82---4.15----
递延所得税资产减少-3,874.87---24,989.21---4,529.48
递延所得税负债增加-60.60--902.27--936.02
存货的减少-20,788.93---7,414.97---28,748.28
经营性应收项目的减少-10,825.78---190,166.82---74,213.55
经营性应付项目的增加10,370.76--194,877.45--88,197.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他615.22---3,843.71---1,069.10
经营活动产生现金流量净额15,598.87--48,455.42--13,995.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,312.30--39,731.04--44,967.10
现金的期初余额39,731.04--108,096.95--108,096.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,581.26---68,365.91---63,129.85
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