| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,033,637.74 | 620,622.27 | 281,564.42 | 1,392,401.72 | 955,051.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,282.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,680.59 | 94,580.41 | 53,479.44 | 207,572.24 | 156,790.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,171,318.33 | 715,202.68 | 335,043.87 | 1,601,256.24 | 1,111,842.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,944.20 | 433,722.87 | 202,842.90 | 930,181.36 | 595,330.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,734.08 | 104,678.64 | 58,775.62 | 218,973.68 | 167,431.16 |
| 支付的各项税费 | 56,044.54 | 29,422.42 | 15,126.28 | 82,031.79 | 42,930.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,819.54 | 112,296.01 | 47,338.92 | 269,203.55 | 214,537.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,542.37 | 680,119.94 | 324,083.73 | 1,500,390.38 | 1,020,229.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,775.96 | 35,082.74 | 10,960.14 | 100,865.86 | 91,612.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,901.50 | 6,774.50 | 3,000.00 | 76,049.29 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.41 | 4.10 | 3.31 | -- | 15.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,198.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,905.91 | 6,778.60 | 4,201.31 | 76,049.29 | 15,015.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,103.06 | 22,372.64 | 15,753.17 | 107,034.32 | 72,650.66 |
| 投资所支付的现金 | 9,834.50 | 9,274.00 | 6,250.00 | 76,000.00 | 17,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,722.08 | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,145.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,659.64 | 31,646.64 | 24,148.17 | 184,534.32 | 90,350.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,753.72 | -24,868.04 | -19,946.86 | -108,485.04 | -75,335.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,040.00 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,040.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 228,786.35 | 167,789.65 | 108,774.68 | 531,280.72 | 347,980.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,834.97 | 47,725.29 | 38,669.76 | 27,359.80 | 5,448.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,621.31 | 215,514.94 | 147,444.44 | 568,680.52 | 363,428.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,148.56 | 186,265.65 | 103,573.20 | 469,215.10 | 298,962.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,900.36 | 25,196.39 | 4,430.24 | 28,308.77 | 23,318.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 422.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,484.92 | 49,650.22 | 39,303.84 | 62,619.11 | 24,136.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,533.84 | 261,112.27 | 147,307.28 | 560,142.98 | 346,417.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,912.52 | -45,597.33 | 137.16 | 8,537.53 | 17,011.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.97 | 0.46 | -2.16 | 57.09 | 7.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,885.31 | -35,382.17 | -8,851.73 | 975.45 | 33,296.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,636.86 | 77,636.86 | 77,636.86 | 76,661.41 | 76,618.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,751.55 | 42,254.69 | 68,785.13 | 77,636.86 | 109,914.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 43,525.21 | -- | 31,333.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,377.05 | -- | 2,276.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,403.91 | -- | 43,191.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,121.86 | -- | 2,259.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 611.86 | -- | 892.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 221.66 | -- | 1,286.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.50 | -- | 579.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.75 | -- | -13.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,086.76 | -- | 19,397.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 265.06 | -- | -374.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,206.87 | -- | -14,536.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 149.43 | -- | -2,086.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,639.36 | -- | 2,171.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,702.07 | -- | 26,828.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,492.48 | -- | -48,371.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,082.74 | -- | 100,865.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,254.69 | -- | 77,636.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,636.86 | -- | 76,661.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,382.17 | -- | 975.45 | -- |
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