仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,035.99640,235.87468,503.81293,085.92148,518.11
收到的税费返还--11,350.203,646.953,646.950.13
收到的其他与经营活动有关的现金9,031.2815,376.8612,374.067,953.933,655.92
经营活动现金流入小计196,067.26666,962.93484,524.81304,686.81152,174.16
购买商品、接受劳务支付的现金238,760.83567,603.52366,245.79216,226.37113,778.15
支付给职工以及为职工支付的现金16,924.8744,915.4933,771.3724,784.0015,647.29
支付的各项税费6,236.5042,073.3327,686.5518,387.5210,913.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,178.155,194.943,816.322,221.511,145.58
经营活动现金流出小计264,100.35659,787.28431,520.03261,619.41141,484.33
经营活动产生的现金流量净额-68,033.097,175.6553,004.7943,067.4010,689.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--340,605.40------
取得投资收益所收到的现金--16,232.92231.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,702.476,332.256,341.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,414.17--199,860.31154,187.83117,737.57
投资活动现金流入小计66,116.64363,170.56206,433.12154,187.83117,737.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,863.5696,919.5667,256.7241,388.7119,975.67
投资所支付的现金--331,376.14------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金57,221.30--176,466.48166,024.1688,850.00
投资活动现金流出小计114,084.86428,295.70243,723.21207,412.87108,825.67
投资活动产生的现金流量净额-47,968.22-65,125.14-37,290.09-53,225.058,911.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,461.64197,489.90148,108.17100,733.6047,057.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,250.0076,561.2177,000.0063,000.0014,000.00
筹资活动现金流入小计199,711.64274,051.11225,108.17163,733.6061,057.61
偿还债务支付的现金68,089.31150,806.24104,549.0178,532.8758,826.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,413.1327,050.1426,205.17752.04478.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,326.8532,367.9367,756.0053,756.007,727.00
筹资活动现金流出小计77,829.29210,224.31198,510.18133,040.9167,032.59
筹资活动产生的现金流量净额121,882.3563,826.8026,597.9930,692.69-5,974.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.601,272.28510.15187.55-42.19
五、现金及现金等价物净增加额5,858.457,149.5942,822.8420,722.5913,584.54
加:期初现金及现金等价物余额73,988.7266,839.1366,839.1366,839.1366,839.13
六、期末现金及现金等价物余额79,847.1773,988.72109,661.9887,561.7380,423.68
附注
净利润--71,481.17--35,572.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,039.03---356.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,335.44--17,165.09--
无形资产摊销--1,595.94--693.89--
长期待摊费用摊销--310.14--148.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,560.34---554.04--
固定资产报废损失--141.03--82.50--
公允价值变动损失---3,438.54---1,696.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,748.01--3,165.08--
投资损失---13,909.36---7,726.24--
递延所得税资产减少---1,259.92---558.41--
递延所得税负债增加--3,662.22--184.71--
存货的减少---14,018.16--24,863.83--
经营性应收项目的减少---119,351.87---78,923.11--
经营性应付项目的增加--40,938.15--49,318.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,175.65--43,067.40--
债务转为资本--8.20------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,988.72--87,561.73--
现金的期初余额--66,839.13--66,839.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,149.59--20,722.59--
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