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| 仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,035.99 | 640,235.87 | 468,503.81 | 293,085.92 | 148,518.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 11,350.20 | 3,646.95 | 3,646.95 | 0.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,031.28 | 15,376.86 | 12,374.06 | 7,953.93 | 3,655.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,067.26 | 666,962.93 | 484,524.81 | 304,686.81 | 152,174.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,760.83 | 567,603.52 | 366,245.79 | 216,226.37 | 113,778.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,924.87 | 44,915.49 | 33,771.37 | 24,784.00 | 15,647.29 |
| 支付的各项税费 | 6,236.50 | 42,073.33 | 27,686.55 | 18,387.52 | 10,913.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,178.15 | 5,194.94 | 3,816.32 | 2,221.51 | 1,145.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,100.35 | 659,787.28 | 431,520.03 | 261,619.41 | 141,484.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,033.09 | 7,175.65 | 53,004.79 | 43,067.40 | 10,689.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 340,605.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16,232.92 | 231.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,702.47 | 6,332.25 | 6,341.32 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,414.17 | -- | 199,860.31 | 154,187.83 | 117,737.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,116.64 | 363,170.56 | 206,433.12 | 154,187.83 | 117,737.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,863.56 | 96,919.56 | 67,256.72 | 41,388.71 | 19,975.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 331,376.14 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,221.30 | -- | 176,466.48 | 166,024.16 | 88,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,084.86 | 428,295.70 | 243,723.21 | 207,412.87 | 108,825.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,968.22 | -65,125.14 | -37,290.09 | -53,225.05 | 8,911.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 157,461.64 | 197,489.90 | 148,108.17 | 100,733.60 | 47,057.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,250.00 | 76,561.21 | 77,000.00 | 63,000.00 | 14,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,711.64 | 274,051.11 | 225,108.17 | 163,733.60 | 61,057.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,089.31 | 150,806.24 | 104,549.01 | 78,532.87 | 58,826.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,413.13 | 27,050.14 | 26,205.17 | 752.04 | 478.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,326.85 | 32,367.93 | 67,756.00 | 53,756.00 | 7,727.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,829.29 | 210,224.31 | 198,510.18 | 133,040.91 | 67,032.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,882.35 | 63,826.80 | 26,597.99 | 30,692.69 | -5,974.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.60 | 1,272.28 | 510.15 | 187.55 | -42.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,858.45 | 7,149.59 | 42,822.84 | 20,722.59 | 13,584.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,988.72 | 66,839.13 | 66,839.13 | 66,839.13 | 66,839.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,847.17 | 73,988.72 | 109,661.98 | 87,561.73 | 80,423.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,481.17 | -- | 35,572.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,039.03 | -- | -356.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,335.44 | -- | 17,165.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,595.94 | -- | 693.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 310.14 | -- | 148.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,560.34 | -- | -554.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 141.03 | -- | 82.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,438.54 | -- | -1,696.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,748.01 | -- | 3,165.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,909.36 | -- | -7,726.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,259.92 | -- | -558.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,662.22 | -- | 184.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,018.16 | -- | 24,863.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -119,351.87 | -- | -78,923.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,938.15 | -- | 49,318.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,175.65 | -- | 43,067.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 8.20 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,988.72 | -- | 87,561.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,839.13 | -- | 66,839.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,149.59 | -- | 20,722.59 | -- |
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