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| 仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,899.33 | 891,320.20 | 691,646.83 | 462,714.15 | 189,806.01 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,850.94 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.93 | 16,792.56 | 16,270.41 | 13,576.57 | 4,278.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,585.26 | 909,963.71 | 707,917.25 | 476,290.73 | 194,084.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,164.68 | 754,109.41 | 575,919.49 | 409,199.53 | 196,819.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,013.29 | 51,745.50 | 38,844.05 | 27,860.07 | 18,140.66 |
| 支付的各项税费 | 11,532.58 | 56,403.09 | 41,042.68 | 26,556.10 | 17,743.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,455.05 | 7,493.47 | 7,316.03 | 4,964.62 | 2,746.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,165.59 | 869,751.47 | 663,122.25 | 468,580.32 | 235,449.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,580.33 | 40,212.24 | 44,795.00 | 7,710.41 | -41,365.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 205,481.47 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,757.74 | 231.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.72 | 1,487.28 | 1,277.03 | 0.45 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 773.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,134.55 | -- | 147,151.72 | 146,670.24 | 21,513.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,136.28 | 216,499.71 | 148,660.24 | 146,670.69 | 21,513.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,617.28 | 390,814.42 | 334,989.06 | 229,334.70 | 133,925.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 132,682.72 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | -- | 94,786.45 | 72,550.38 | 28,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,617.28 | 523,497.14 | 429,775.51 | 301,885.08 | 162,325.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,481.00 | -306,997.43 | -281,115.28 | -155,214.38 | -140,812.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 49.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,738.17 | 665,373.34 | 547,355.02 | 372,617.66 | 215,036.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000.00 | 57,118.75 | 95,100.00 | 78,700.00 | 54,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,888.17 | 722,541.09 | 642,455.02 | 451,317.66 | 269,636.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,625.72 | 318,858.61 | 246,836.69 | 164,509.13 | 52,840.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,336.56 | 50,787.62 | 30,462.58 | 9,121.18 | 1,715.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,168.00 | 112,207.00 | 134,100.00 | 127,100.00 | 54,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,130.28 | 481,853.23 | 411,399.27 | 300,730.30 | 108,655.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,757.89 | 240,687.86 | 231,055.75 | 150,587.36 | 160,980.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.08 | -3,703.96 | -52.57 | -78.26 | -101.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,726.64 | -29,801.30 | -5,317.11 | 3,005.12 | -21,298.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,008.13 | 79,809.43 | 79,809.43 | 79,809.43 | 79,809.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,734.78 | 50,008.13 | 74,492.32 | 82,814.55 | 58,510.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,303.89 | -- | 55,427.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,364.17 | -- | 3,299.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,912.18 | -- | 22,773.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,154.85 | -- | 998.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 758.14 | -- | 335.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -379.05 | -- | -3.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,285.37 | -- | -873.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,563.18 | -- | 8,994.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,830.18 | -- | -10,459.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,893.57 | -- | -1,565.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,570.73 | -- | -184.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -70,888.38 | -- | -39,866.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -158,017.66 | -- | -43,743.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 109,267.93 | -- | 11,309.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,212.24 | -- | 7,710.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 138.25 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,008.13 | -- | 82,814.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,809.43 | -- | 79,809.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,801.30 | -- | 3,005.12 | -- |
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