仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,899.33891,320.20691,646.83462,714.15189,806.01
收到的税费返还--1,850.94------
收到的其他与经营活动有关的现金1,685.9316,792.5616,270.4113,576.574,278.39
经营活动现金流入小计248,585.26909,963.71707,917.25476,290.73194,084.40
购买商品、接受劳务支付的现金228,164.68754,109.41575,919.49409,199.53196,819.15
支付给职工以及为职工支付的现金26,013.2951,745.5038,844.0527,860.0718,140.66
支付的各项税费11,532.5856,403.0941,042.6826,556.1017,743.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,455.057,493.477,316.034,964.622,746.54
经营活动现金流出小计268,165.59869,751.47663,122.25468,580.32235,449.77
经营活动产生的现金流量净额-19,580.3340,212.2444,795.007,710.41-41,365.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--205,481.47------
取得投资收益所收到的现金--8,757.74231.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.721,487.281,277.030.450.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--773.22------
收到的其他与投资活动有关的现金23,134.55--147,151.72146,670.2421,513.01
投资活动现金流入小计23,136.28216,499.71148,660.24146,670.6921,513.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,617.28390,814.42334,989.06229,334.70133,925.99
投资所支付的现金--132,682.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,000.00--94,786.4572,550.3828,400.00
投资活动现金流出小计97,617.28523,497.14429,775.51301,885.08162,325.99
投资活动产生的现金流量净额-74,481.00-306,997.43-281,115.28-155,214.38-140,812.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.0049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.00------
取得借款收到的现金148,738.17665,373.34547,355.02372,617.66215,036.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58,000.0057,118.7595,100.0078,700.0054,600.00
筹资活动现金流入小计206,888.17722,541.09642,455.02451,317.66269,636.43
偿还债务支付的现金87,625.72318,858.61246,836.69164,509.1352,840.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,336.5650,787.6230,462.589,121.181,715.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,168.00112,207.00134,100.00127,100.0054,100.00
筹资活动现金流出小计105,130.28481,853.23411,399.27300,730.30108,655.56
筹资活动产生的现金流量净额101,757.89240,687.86231,055.75150,587.36160,980.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.08-3,703.96-52.57-78.26-101.13
五、现金及现金等价物净增加额7,726.64-29,801.30-5,317.113,005.12-21,298.58
加:期初现金及现金等价物余额50,008.1379,809.4379,809.4379,809.4379,809.43
六、期末现金及现金等价物余额57,734.7850,008.1374,492.3282,814.5558,510.85
附注
净利润--101,303.89--55,427.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,364.17--3,299.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,912.18--22,773.94--
无形资产摊销--2,154.85--998.23--
长期待摊费用摊销--758.14--335.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---379.05---3.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,285.37---873.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,563.18--8,994.86--
投资损失---19,830.18---10,459.85--
递延所得税资产减少---17,893.57---1,565.99--
递延所得税负债增加--12,570.73---184.74--
存货的减少---70,888.38---39,866.59--
经营性应收项目的减少---158,017.66---43,743.16--
经营性应付项目的增加--109,267.93--11,309.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,212.24--7,710.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--138.25------
现金的期末余额--50,008.13--82,814.55--
现金的期初余额--79,809.43--79,809.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,801.30--3,005.12--
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