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| 仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,806.01 | 827,807.89 | 580,693.68 | 358,751.83 | 187,035.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 14,214.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,278.39 | 20,709.64 | 13,665.54 | 12,347.28 | 9,031.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,084.40 | 862,731.81 | 594,359.21 | 371,099.11 | 196,067.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,819.15 | 764,654.20 | 606,686.09 | 406,456.18 | 238,760.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,140.66 | 45,332.07 | 38,507.69 | 27,254.94 | 16,924.87 |
| 支付的各项税费 | 17,743.42 | 36,237.41 | 16,271.83 | 9,447.75 | 6,236.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,746.54 | 10,347.27 | 5,214.34 | 3,543.40 | 2,178.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,449.77 | 856,570.94 | 666,679.96 | 446,702.27 | 264,100.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,365.37 | 6,160.87 | -72,320.74 | -75,603.16 | -68,033.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 271,663.92 | 403.74 | 403.74 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 18,747.38 | 154.33 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 1,532.51 | 1,112.28 | 1,102.77 | 1,702.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,513.01 | -- | 186,520.80 | 106,799.78 | 64,414.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,513.06 | 291,943.81 | 188,191.14 | 108,306.29 | 66,116.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,925.99 | 433,014.85 | 268,847.25 | 122,681.91 | 56,863.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 232,888.77 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,400.00 | -- | 142,139.13 | 107,589.13 | 57,221.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 162,325.99 | 665,903.63 | 410,986.37 | 230,271.03 | 114,084.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,812.94 | -373,959.82 | -222,795.23 | -121,964.75 | -47,968.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 215,036.43 | 922,368.59 | 550,886.59 | 313,772.98 | 157,461.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,600.00 | 95,525.80 | 174,245.00 | 121,145.00 | 42,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,636.43 | 1,017,894.40 | 725,131.59 | 434,917.98 | 199,711.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,840.04 | 505,695.69 | 294,058.57 | 196,829.94 | 68,089.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,715.52 | 32,216.74 | 10,936.92 | 8,080.59 | 1,413.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,100.00 | 103,760.00 | 103,126.85 | 56,426.85 | 8,326.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,655.56 | 641,672.43 | 408,122.35 | 261,337.38 | 77,829.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,980.87 | 376,221.97 | 317,009.24 | 173,580.59 | 121,882.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.13 | -2,602.31 | 281.97 | 351.41 | -22.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,298.58 | 5,820.71 | 22,175.23 | -23,635.90 | 5,858.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,809.43 | 73,988.72 | 73,988.72 | 73,988.72 | 73,988.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,510.85 | 79,809.43 | 96,163.96 | 50,352.83 | 79,847.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,727.34 | -- | 18,188.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,215.26 | -- | 2,208.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,230.86 | -- | 18,884.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,005.07 | -- | 1,004.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 391.99 | -- | 187.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -173.34 | -- | 5.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,153.07 | -- | -1,103.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,946.80 | -- | 7,755.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,021.80 | -- | -8,892.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,374.54 | -- | 260.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -549.04 | -- | -46.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,420.28 | -- | -96,459.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,999.13 | -- | -70,506.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,140.24 | -- | 52,405.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,160.87 | -- | -75,603.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 1.60 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 40.93 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,809.43 | -- | 50,352.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,988.72 | -- | 73,988.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,820.71 | -- | -23,635.90 | -- |
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