仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,269.0180,515.69372,748.45271,690.76187,631.01
收到的税费返还1,792.27780.65118.8681.2757.21
收到的其他与经营活动有关的现金9,871.716,329.766,985.214,620.012,962.12
经营活动现金流入小计195,932.9987,626.11379,852.52276,392.04190,650.35
购买商品、接受劳务支付的现金167,743.4670,932.95269,398.65203,975.44126,387.05
支付给职工以及为职工支付的现金16,270.4810,287.2027,443.6420,697.3115,043.87
支付的各项税费17,154.877,790.2421,113.7519,513.9414,571.44
支付的其他与经营活动有关的现金8,752.703,938.2416,332.1512,217.597,914.46
经营活动现金流出小计209,921.5192,948.63334,288.19256,404.27163,916.81
经营活动产生的现金流量净额-13,988.52-5,322.5245,564.3319,987.7626,733.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,000.00--12,062.4012,062.405,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--406.00406.00406.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,208.158,444.319,943.935,527.411,840.78
投资活动现金流入小计22,208.358,444.3122,412.3217,995.817,246.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,265.1811,285.6038,074.4420,560.3816,339.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金69,292.0472,101.4211,300.476,295.334,765.54
投资活动现金流出小计94,557.2283,387.0249,374.9026,855.7121,104.65
投资活动产生的现金流量净额-72,348.88-74,942.70-26,962.58-8,859.90-13,857.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,231.4631,209.87299,909.67121,929.0684,418.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.00--39,389.5225,404.4416,074.44
筹资活动现金流入小计118,356.4631,209.87339,299.20147,333.50100,493.32
偿还债务支付的现金82,171.0151,350.13207,649.44139,370.6698,746.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,822.02579.9710,894.375,323.463,289.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,871.306,350.5026,802.5819,349.1915,016.64
筹资活动现金流出小计134,864.3458,280.60245,346.38164,043.31117,052.83
筹资活动产生的现金流量净额-16,507.88-27,070.7493,952.82-16,709.80-16,559.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.896.22230.10254.95130.61
五、现金及现金等价物净增加额-102,839.39-107,329.74112,784.67-5,326.98-3,553.25
加:期初现金及现金等价物余额124,333.67124,333.6711,548.9911,548.9911,548.99
六、期末现金及现金等价物余额21,494.2817,003.93124,333.676,222.017,995.75
附注
净利润28,333.85--43,945.80--13,064.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备526.27--2,153.19--203.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,336.62--23,034.62--11,541.33
无形资产摊销508.74--848.42--393.24
长期待摊费用摊销77.82--183.39--86.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.07--0.10--0.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-66.27------1,823.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,463.12--6,582.34--2,892.54
投资损失-7,826.78---10,587.48---4,675.41
递延所得税资产减少-493.85---787.33---761.81
递延所得税负债增加395.56--------
存货的减少-38,073.45---5,646.88---12,937.85
经营性应收项目的减少-33,110.99---42,502.41--10,161.37
经营性应付项目的增加18,398.01--28,340.59--4,942.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,988.52--45,564.33--26,733.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,494.28--124,333.67--7,995.75
现金的期初余额124,333.67--11,548.99--11,548.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-102,839.39--112,784.67---3,553.25
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