鸣志电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
鸣志电器(603728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,393.31256,692.95192,035.01127,517.5264,983.74
收到的税费返还638.492,125.892,616.981,866.28702.29
收到的其他与经营活动有关的现金635.532,135.241,737.09810.12466.61
经营活动现金流入小计59,667.32260,954.08196,389.08130,193.9366,152.64
购买商品、接受劳务支付的现金23,941.45120,551.8584,010.1854,623.9429,125.32
支付给职工以及为职工支付的现金22,315.4991,563.5867,084.6247,107.2923,441.94
支付的各项税费3,490.428,263.7610,384.186,856.802,907.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,333.7615,959.9318,577.3111,562.228,247.98
经营活动现金流出小计59,081.13236,339.12180,056.29120,150.2563,722.27
经营活动产生的现金流量净额586.1924,614.9616,332.7910,043.672,430.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,839.1424,764.643,552.881,776.63--
取得投资收益所收到的现金--25.89------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.0715.3815.2014.090.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,949.31------4,067.45
投资活动现金流入小计14,789.5224,805.923,568.081,790.714,067.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,257.6429,772.018,634.256,678.224,756.28
投资所支付的现金7,089.9321,807.495,329.885,329.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------7,411.58
投资活动现金流出小计13,347.5851,579.5013,964.1312,008.1012,167.86
投资活动产生的现金流量净额1,441.94-26,773.58-10,396.05-10,217.38-8,099.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--------
取得借款收到的现金11,700.0055,829.7937,568.8724,236.2512,898.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,800.0055,829.7937,568.8724,236.2512,898.86
偿还债务支付的现金1,109.5335,245.9518,370.0212,350.025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金255.632,826.492,120.641,861.45128.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金425.512,485.841,480.171,000.13674.73
筹资活动现金流出小计1,790.6640,558.2721,970.8315,211.605,802.82
筹资活动产生的现金流量净额10,009.3415,271.5115,598.049,024.657,096.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响229.551,528.59367.76957.82440.89
五、现金及现金等价物净增加额12,267.0214,641.4721,902.549,808.761,867.39
加:期初现金及现金等价物余额69,600.8154,959.3454,959.3454,959.3454,959.34
六、期末现金及现金等价物余额81,867.8369,600.8176,861.8864,768.1056,826.72
附注
净利润--7,940.78--4,036.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,848.58--2,881.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,461.38--5,132.96--
无形资产摊销--576.41--301.49--
长期待摊费用摊销--838.21--570.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.82------
固定资产报废损失--20.76--2.86--
公允价值变动损失--17.69--96.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69.72---817.83--
投资损失---25.89--19.53--
递延所得税资产减少---2,884.05---1,615.83--
递延所得税负债增加---73.01---32.60--
存货的减少--5,208.25--2,194.61--
经营性应收项目的减少--12,361.67---1,536.74--
经营性应付项目的增加---10,840.68---2,332.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,614.96--10,043.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,134.79------
现金的期末余额--69,600.81--64,768.10--
现金的期初余额--54,959.34--54,959.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,641.47--9,808.76--
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