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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,563.66 | 126,186.32 | 58,393.31 | 256,692.95 | 192,035.01 |
| 收到的税费返还 | 2,363.44 | 1,474.48 | 638.49 | 2,125.89 | 2,616.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.71 | 1,936.08 | 635.53 | 2,135.24 | 1,737.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,725.81 | 129,596.89 | 59,667.32 | 260,954.08 | 196,389.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,707.84 | 58,240.09 | 23,941.45 | 120,551.85 | 84,010.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,548.77 | 47,569.80 | 22,315.49 | 91,563.58 | 67,084.62 |
| 支付的各项税费 | 11,224.78 | 7,770.03 | 3,490.42 | 8,263.76 | 10,384.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,107.61 | 10,960.65 | 9,333.76 | 15,959.93 | 18,577.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,589.01 | 124,540.57 | 59,081.13 | 236,339.12 | 180,056.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,136.80 | 5,056.32 | 586.19 | 24,614.96 | 16,332.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,038.41 | 6,606.65 | 4,839.14 | 24,764.64 | 3,552.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 25.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.43 | 9.27 | 1.07 | 15.38 | 15.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,949.31 | 9,949.31 | 9,949.31 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,005.15 | 16,565.22 | 14,789.52 | 24,805.92 | 3,568.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,093.54 | 13,296.66 | 6,257.64 | 29,772.01 | 8,634.25 |
| 投资所支付的现金 | 10,135.05 | 8,612.40 | 7,089.93 | 21,807.49 | 5,329.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 429.36 | 429.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,657.94 | 22,338.42 | 13,347.58 | 51,579.50 | 13,964.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,652.80 | -5,773.20 | 1,441.94 | -26,773.58 | -10,396.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,200.00 | 24,400.00 | 11,700.00 | 55,829.79 | 37,568.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,300.00 | 24,500.00 | 11,800.00 | 55,829.79 | 37,568.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,353.86 | 12,553.86 | 1,109.53 | 35,245.95 | 18,370.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,808.18 | 1,460.22 | 255.63 | 2,826.49 | 2,120.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,784.46 | 1,239.38 | 425.51 | 2,485.84 | 1,480.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,946.50 | 15,253.46 | 1,790.66 | 40,558.27 | 21,970.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,353.50 | 9,246.54 | 10,009.34 | 15,271.51 | 15,598.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352.57 | 680.61 | 229.55 | 1,528.59 | 367.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,190.08 | 9,210.27 | 12,267.02 | 14,641.47 | 21,902.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,600.81 | 69,600.81 | 69,600.81 | 54,959.34 | 54,959.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,790.88 | 78,811.08 | 81,867.83 | 69,600.81 | 76,861.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,728.97 | -- | 7,940.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -645.02 | -- | 1,848.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,248.93 | -- | 7,461.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 393.88 | -- | 576.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 573.21 | -- | 838.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.57 | -- | 20.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -50.48 | -- | 17.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 99.13 | -- | 69.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -21.86 | -- | -25.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,028.12 | -- | -2,884.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.36 | -- | -73.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,905.82 | -- | 5,208.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,772.50 | -- | 12,361.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,911.95 | -- | -10,840.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,056.32 | -- | 24,614.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,134.79 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,811.08 | -- | 69,600.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,600.81 | -- | 54,959.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,210.27 | -- | 14,641.47 | -- |
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