鸣志电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鸣志电器(603728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,395.13128,944.3866,684.56291,296.60208,581.63
收到的税费返还6,855.511,482.011,206.224,129.873,229.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,371.35435.66208.812,670.494,055.88
经营活动现金流入小计213,621.99130,862.0568,099.59298,096.95215,867.38
购买商品、接受劳务支付的现金124,968.4781,889.6140,856.58175,311.08124,448.38
支付给职工以及为职工支付的现金55,699.4437,125.3122,124.2276,079.8452,237.53
支付的各项税费14,175.247,526.763,407.198,177.1410,004.18
支付的其他与经营活动有关的现金22,279.7111,958.437,765.9316,226.7019,652.37
经营活动现金流出小计217,122.85138,500.1374,153.92275,794.75206,342.46
经营活动产生的现金流量净额-3,500.86-7,638.08-6,054.3322,302.209,524.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,079.11--
取得投资收益所收到的现金------1.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.323.32--61.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------300.00--
投资活动现金流入小计3.323.32--10,441.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,284.598,182.155,702.4923,658.8714,081.33
投资所支付的现金------9,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,078.40--------
投资活动现金流出小计18,362.998,182.155,702.4933,258.8714,081.33
投资活动产生的现金流量净额-18,359.67-8,178.83-5,702.49-22,817.06-14,081.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金86.33----3,631.883,631.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,534.6624,454.4813,182.994,333.22682.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,621.0024,454.4813,182.997,965.104,314.35
偿还债务支付的现金323.47259.844.7410,303.576,681.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,563.311,707.7638.712,250.222,188.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------9.269.26
支付其他与筹资活动有关的现金1,158.08799.56372.81602.79748.65
筹资活动现金流出小计6,044.862,767.17416.2613,156.599,618.77
筹资活动产生的现金流量净额25,576.1321,687.3212,766.72-5,191.48-5,304.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,801.041,488.08-227.66-2,373.10-908.58
五、现金及现金等价物净增加额7,516.647,358.49782.24-8,079.45-10,769.41
加:期初现金及现金等价物余额61,208.0361,208.0361,208.0369,287.4869,287.48
六、期末现金及现金等价物余额68,724.6768,566.5261,990.2761,208.0358,518.07
附注
净利润--7,058.47--28,151.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--423.78--749.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,764.96--4,886.69--
无形资产摊销--374.30--862.88--
长期待摊费用摊销--147.75--467.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.11---42.83--
固定资产报废损失------74.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---715.80--1,711.66--
投资损失-------1.23--
递延所得税资产减少---1,916.35---1,483.35--
递延所得税负债增加---25.99---49.35--
存货的减少---12,769.37---24,471.26--
经营性应收项目的减少--723.16---12,426.47--
经营性应付项目的增加---5,068.60--21,279.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--786.12------
经营活动产生现金流量净额---7,638.08--22,302.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,566.52--61,208.03--
现金的期初余额--61,208.03--69,287.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,358.49---8,079.45--
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