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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,395.13 | 128,944.38 | 66,684.56 | 291,296.60 | 208,581.63 |
| 收到的税费返还 | 6,855.51 | 1,482.01 | 1,206.22 | 4,129.87 | 3,229.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,371.35 | 435.66 | 208.81 | 2,670.49 | 4,055.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,621.99 | 130,862.05 | 68,099.59 | 298,096.95 | 215,867.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,968.47 | 81,889.61 | 40,856.58 | 175,311.08 | 124,448.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,699.44 | 37,125.31 | 22,124.22 | 76,079.84 | 52,237.53 |
| 支付的各项税费 | 14,175.24 | 7,526.76 | 3,407.19 | 8,177.14 | 10,004.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,279.71 | 11,958.43 | 7,765.93 | 16,226.70 | 19,652.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,122.85 | 138,500.13 | 74,153.92 | 275,794.75 | 206,342.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,500.86 | -7,638.08 | -6,054.33 | 22,302.20 | 9,524.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,079.11 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 3.32 | -- | 61.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.32 | 3.32 | -- | 10,441.81 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,284.59 | 8,182.15 | 5,702.49 | 23,658.87 | 14,081.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 9,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,078.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,362.99 | 8,182.15 | 5,702.49 | 33,258.87 | 14,081.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,359.67 | -8,178.83 | -5,702.49 | -22,817.06 | -14,081.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86.33 | -- | -- | 3,631.88 | 3,631.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,534.66 | 24,454.48 | 13,182.99 | 4,333.22 | 682.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,621.00 | 24,454.48 | 13,182.99 | 7,965.10 | 4,314.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 323.47 | 259.84 | 4.74 | 10,303.57 | 6,681.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,563.31 | 1,707.76 | 38.71 | 2,250.22 | 2,188.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9.26 | 9.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,158.08 | 799.56 | 372.81 | 602.79 | 748.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,044.86 | 2,767.17 | 416.26 | 13,156.59 | 9,618.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,576.13 | 21,687.32 | 12,766.72 | -5,191.48 | -5,304.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,801.04 | 1,488.08 | -227.66 | -2,373.10 | -908.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,516.64 | 7,358.49 | 782.24 | -8,079.45 | -10,769.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,208.03 | 61,208.03 | 61,208.03 | 69,287.48 | 69,287.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,724.67 | 68,566.52 | 61,990.27 | 61,208.03 | 58,518.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,058.47 | -- | 28,151.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 423.78 | -- | 749.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,764.96 | -- | 4,886.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 374.30 | -- | 862.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.75 | -- | 467.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.11 | -- | -42.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 74.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -715.80 | -- | 1,711.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,916.35 | -- | -1,483.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.99 | -- | -49.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,769.37 | -- | -24,471.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 723.16 | -- | -12,426.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,068.60 | -- | 21,279.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 786.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,638.08 | -- | 22,302.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,566.52 | -- | 61,208.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,208.03 | -- | 69,287.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,358.49 | -- | -8,079.45 | -- |
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