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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,035.01 | 127,517.52 | 64,983.74 | 286,085.49 | 206,288.04 |
| 收到的税费返还 | 2,616.98 | 1,866.28 | 702.29 | 4,885.38 | 5,263.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.09 | 810.12 | 466.61 | 2,577.62 | 4,773.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,389.08 | 130,193.93 | 66,152.64 | 293,548.50 | 216,324.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,010.18 | 54,623.94 | 29,125.32 | 150,316.64 | 98,541.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,084.62 | 47,107.29 | 23,441.94 | 94,790.89 | 67,425.02 |
| 支付的各项税费 | 10,384.18 | 6,856.80 | 2,907.03 | 10,683.69 | 13,456.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,577.31 | 11,562.22 | 8,247.98 | 17,443.35 | 22,522.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,056.29 | 120,150.25 | 63,722.27 | 273,234.57 | 201,945.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,332.79 | 10,043.67 | 2,430.37 | 20,313.93 | 14,378.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,552.88 | 1,776.63 | -- | 16,661.13 | 6,857.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 147.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.20 | 14.09 | 0.50 | 41.16 | 41.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,067.45 | 24,760.74 | 24,760.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,568.08 | 1,790.71 | 4,067.94 | 41,610.45 | 31,659.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,634.25 | 6,678.22 | 4,756.28 | 19,498.48 | 15,684.26 |
| 投资所支付的现金 | 5,329.88 | 5,329.88 | -- | 22,921.08 | 7,287.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,411.58 | 3,244.72 | 3,242.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,964.13 | 12,008.10 | 12,167.86 | 45,664.29 | 26,213.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,396.05 | -10,217.38 | -8,099.92 | -4,053.84 | 5,446.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 143.32 | 139.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,568.87 | 24,236.25 | 12,898.86 | 28,603.31 | 17,517.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,568.87 | 24,236.25 | 12,898.86 | 28,746.63 | 17,656.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,370.02 | 12,350.02 | 5,000.00 | 41,609.98 | 27,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,120.64 | 1,861.45 | 128.08 | 4,298.71 | 3,488.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.17 | 1,000.13 | 674.73 | 1,599.67 | 1,301.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,970.83 | 15,211.60 | 5,802.82 | 47,508.36 | 31,790.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,598.04 | 9,024.65 | 7,096.05 | -18,761.73 | -14,133.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.76 | 957.82 | 440.89 | 1,746.65 | 863.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,902.54 | 9,808.76 | 1,867.39 | -755.00 | 6,555.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,959.34 | 54,959.34 | 54,959.34 | 55,714.33 | 55,714.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,861.88 | 64,768.10 | 56,826.72 | 54,959.34 | 62,269.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,036.65 | -- | 14,193.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,881.88 | -- | 1,460.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,132.96 | -- | 7,551.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 301.49 | -- | 558.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 570.51 | -- | 339.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -12.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.86 | -- | 43.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 96.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -817.83 | -- | 649.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 19.53 | -- | 281.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,615.83 | -- | -3,219.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.60 | -- | -1.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,194.61 | -- | 9,092.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,536.74 | -- | 12,964.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,332.92 | -- | -25,714.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,043.67 | -- | 20,313.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,768.10 | -- | 54,959.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,959.34 | -- | 55,714.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,808.76 | -- | -755.00 | -- |
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