阿科力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
阿科力(603722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,003.5840,809.1631,725.1719,974.388,749.35
收到的税费返还533.412,828.882,411.521,730.05684.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,013.2311,706.622,817.122,737.541,435.74
经营活动现金流入小计12,550.2155,344.6736,953.8224,441.9810,869.69
购买商品、接受劳务支付的现金12,662.1034,102.3124,455.6516,305.057,976.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,801.704,165.243,093.902,270.311,436.32
支付的各项税费84.66333.11245.06187.67116.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,267.268,317.265,235.114,177.971,230.71
经营活动现金流出小计18,815.7146,917.9233,029.7222,941.0010,759.86
经营活动产生的现金流量净额-6,265.508,426.753,924.101,500.97109.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,521.085,037.6737.6737.6737.67
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90.034.39------
投资活动现金流入小计27,611.115,047.0637.6737.6737.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,224.2415,427.329,291.898,093.533,579.02
投资所支付的现金14,500.0027,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,724.2442,927.329,291.898,093.533,579.02
投资活动产生的现金流量净额8,886.87-37,880.26-9,254.22-8,055.86-3,541.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21,093.46------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--21,093.46------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,758.751,758.751,758.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--141.9725.47----
筹资活动现金流出小计--1,900.721,784.221,758.75--
筹资活动产生的现金流量净额--19,192.74-1,784.22-1,758.75--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.51312.91253.14261.9076.65
五、现金及现金等价物净增加额2,654.89-9,947.87-6,861.20-8,051.73-3,354.87
加:期初现金及现金等价物余额25,585.3335,533.1935,533.1935,533.1935,533.19
六、期末现金及现金等价物余额28,240.2125,585.3328,672.0027,481.4632,178.32
附注
净利润---2,015.57--178.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--513.58--366.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,584.26--1,844.96--
无形资产摊销--136.96--52.20--
长期待摊费用摊销--497.63--227.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.52------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---25.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---380.79---296.29--
投资损失---4.39------
递延所得税资产减少---481.56---74.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---271.02---682.06--
经营性应收项目的减少---7,602.71---2,410.43--
经营性应付项目的增加--14,399.85--2,146.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,426.75--1,500.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,585.33--27,481.46--
现金的期初余额--35,533.19--35,533.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,947.87---8,051.73--
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