阿科力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
阿科力(603722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,280.0316,086.396,842.8425,846.0117,582.11
收到的税费返还1,059.32227.14129.31204.2673.23
收到的其他与经营活动有关的现金5,952.523,706.061,453.332,414.822,351.35
经营活动现金流入小计32,291.8620,019.598,425.4828,465.1020,006.69
购买商品、接受劳务支付的现金21,928.1512,806.506,261.5215,319.8210,960.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,519.581,063.81604.781,335.581,052.80
支付的各项税费690.63416.05178.281,038.14736.69
支付的其他与经营活动有关的现金5,289.702,946.902,218.494,922.172,592.00
经营活动现金流出小计29,428.0617,233.279,263.0622,615.7115,341.50
经营活动产生的现金流量净额2,863.802,786.33-837.585,849.384,665.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.0018,000.007,000.000.160.16
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金153.60117.5216.7488.4757.68
投资活动现金流入小计26,153.6218,117.527,016.7488.6357.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,137.684,575.723,317.436,810.424,604.56
投资所支付的现金32,000.0015,500.006,000.004,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,137.6820,075.729,317.4311,310.424,604.56
投资活动产生的现金流量净额-11,984.05-1,958.20-2,300.69-11,221.79-4,546.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------21,345.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,384.241,384.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,158.60--
筹资活动现金流入小计------23,888.211,384.24
偿还债务支付的现金------6,170.242,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,468.003,468.00--221.02112.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------934.6247.09
筹资活动现金流出小计3,468.003,468.00--7,325.872,159.57
筹资活动产生的现金流量净额-3,468.00-3,468.00--16,562.34-775.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响357.70134.52-234.62-152.58-70.78
五、现金及现金等价物净增加额-12,230.56-2,505.36-3,372.9011,037.35-727.63
加:期初现金及现金等价物余额17,475.5417,475.5417,475.546,438.196,438.19
六、期末现金及现金等价物余额5,244.9814,970.1814,102.6417,475.545,710.56
附注
净利润--2,288.73--5,001.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--81.29--55.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--806.63--1,506.58--
无形资产摊销--47.65--93.74--
长期待摊费用摊销--12.41--24.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.45------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---198.93--242.04--
投资损失---60.97---95.00--
递延所得税资产减少---11.72---7.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,594.26---2,051.48--
经营性应收项目的减少---1,213.46---2,314.03--
经营性应付项目的增加--2,630.41--3,392.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,786.33--5,849.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,970.18--17,475.54--
现金的期初余额--17,475.54--6,438.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,505.36--11,037.35--
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