阿科力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
阿科力(603722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,523.0425,280.0316,086.396,842.8425,846.01
收到的税费返还1,459.781,059.32227.14129.31204.26
收到的其他与经营活动有关的现金4,296.895,952.523,706.061,453.332,414.82
经营活动现金流入小计40,279.7132,291.8620,019.598,425.4828,465.10
购买商品、接受劳务支付的现金29,838.0121,928.1512,806.506,261.5215,319.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,998.421,519.581,063.81604.781,335.58
支付的各项税费895.59690.63416.05178.281,038.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,558.175,289.702,946.902,218.494,922.17
经营活动现金流出小计36,290.1929,428.0617,233.279,263.0622,615.71
经营活动产生的现金流量净额3,989.522,863.802,786.33-837.585,849.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,000.0026,000.0018,000.007,000.000.16
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.520.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金285.01153.60117.5216.7488.47
投资活动现金流入小计48,287.5326,153.6218,117.527,016.7488.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,702.826,137.684,575.723,317.436,810.42
投资所支付的现金50,500.0032,000.0015,500.006,000.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金958.98--------
投资活动现金流出小计57,161.8038,137.6820,075.729,317.4311,310.42
投资活动产生的现金流量净额-8,874.26-11,984.05-1,958.20-2,300.69-11,221.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------21,345.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------1,384.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,158.60
筹资活动现金流入小计--------23,888.21
偿还债务支付的现金--------6,170.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,468.003,468.003,468.00--221.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------934.62
筹资活动现金流出小计3,468.003,468.003,468.00--7,325.87
筹资活动产生的现金流量净额-3,468.00-3,468.00-3,468.00--16,562.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响334.01357.70134.52-234.62-152.58
五、现金及现金等价物净增加额-8,018.73-12,230.56-2,505.36-3,372.9011,037.35
加:期初现金及现金等价物余额17,475.5417,475.5417,475.5417,475.546,438.19
六、期末现金及现金等价物余额9,456.805,244.9814,970.1814,102.6417,475.54
附注
净利润3,342.45--2,288.73--5,001.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备128.00--81.29--55.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,048.09--806.63--1,506.58
无形资产摊销96.15--47.65--93.74
长期待摊费用摊销235.37--12.41--24.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.45---1.45----
固定资产报废损失0.72--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-498.47---198.93--242.04
投资损失-219.10---60.97---95.00
递延所得税资产减少-14.61---11.72---7.43
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,587.15---1,594.26---2,051.48
经营性应收项目的减少-922.46---1,213.46---2,314.03
经营性应付项目的增加1,381.96--2,630.41--3,392.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,989.52--2,786.33--5,849.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,456.80--14,970.18--17,475.54
现金的期初余额17,475.54--17,475.54--6,438.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,018.73---2,505.36--11,037.35
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