| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,280.03 | 16,086.39 | 6,842.84 | 25,846.01 | 17,582.11 |
| 收到的税费返还 | 1,059.32 | 227.14 | 129.31 | 204.26 | 73.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,952.52 | 3,706.06 | 1,453.33 | 2,414.82 | 2,351.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,291.86 | 20,019.59 | 8,425.48 | 28,465.10 | 20,006.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,928.15 | 12,806.50 | 6,261.52 | 15,319.82 | 10,960.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,519.58 | 1,063.81 | 604.78 | 1,335.58 | 1,052.80 |
| 支付的各项税费 | 690.63 | 416.05 | 178.28 | 1,038.14 | 736.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,289.70 | 2,946.90 | 2,218.49 | 4,922.17 | 2,592.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,428.06 | 17,233.27 | 9,263.06 | 22,615.71 | 15,341.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,863.80 | 2,786.33 | -837.58 | 5,849.38 | 4,665.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 0.16 | 0.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153.60 | 117.52 | 16.74 | 88.47 | 57.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,153.62 | 18,117.52 | 7,016.74 | 88.63 | 57.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,137.68 | 4,575.72 | 3,317.43 | 6,810.42 | 4,604.56 |
| 投资所支付的现金 | 32,000.00 | 15,500.00 | 6,000.00 | 4,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,137.68 | 20,075.72 | 9,317.43 | 11,310.42 | 4,604.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,984.05 | -1,958.20 | -2,300.69 | -11,221.79 | -4,546.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 21,345.37 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,384.24 | 1,384.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,158.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 23,888.21 | 1,384.24 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6,170.24 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,468.00 | 3,468.00 | -- | 221.02 | 112.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 934.62 | 47.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,468.00 | 3,468.00 | -- | 7,325.87 | 2,159.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,468.00 | -3,468.00 | -- | 16,562.34 | -775.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.70 | 134.52 | -234.62 | -152.58 | -70.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,230.56 | -2,505.36 | -3,372.90 | 11,037.35 | -727.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,475.54 | 17,475.54 | 17,475.54 | 6,438.19 | 6,438.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,244.98 | 14,970.18 | 14,102.64 | 17,475.54 | 5,710.56 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,288.73 | -- | 5,001.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 81.29 | -- | 55.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 806.63 | -- | 1,506.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.65 | -- | 93.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.41 | -- | 24.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -198.93 | -- | 242.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -60.97 | -- | -95.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11.72 | -- | -7.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,594.26 | -- | -2,051.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,213.46 | -- | -2,314.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,630.41 | -- | 3,392.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,786.33 | -- | 5,849.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,970.18 | -- | 17,475.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,475.54 | -- | 6,438.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,505.36 | -- | 11,037.35 | -- |
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