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| 阿科力(603722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,517.76 | 17,293.91 | 18,462.04 | 20,961.50 | 7,529.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1,789.17 | 1,425.59 | 1,103.71 | 820.00 | 1,084.16 |
| 应收账款 | 4,567.94 | 4,014.34 | 4,087.50 | 2,497.84 | 2,515.04 |
| 预付款项 | 881.35 | 611.26 | 874.89 | 461.49 | 1,378.55 |
| 应收利息 | -- | -- | 10.97 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 220.66 | 230.14 | 201.07 | 300.23 | 337.49 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,982.35 | 5,130.56 | 4,297.43 | 3,535.27 | 1,652.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,211.81 | 4,214.52 | 5,279.19 | 5,826.77 | 357.14 |
| 流动资产合计 | 33,171.04 | 32,920.34 | 34,316.80 | 34,403.11 | 14,853.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 24,088.64 | 15,699.18 | 16,041.51 | 11,605.47 | 11,813.90 |
| 在建工程 | 5,760.54 | 13,694.32 | 11,468.72 | 15,530.53 | 12,968.93 |
| 工程物资 | -- | 451.30 | 460.58 | 398.17 | 397.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,782.72 | 3,803.65 | 3,799.13 | 3,823.02 | 3,838.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,299.02 | 153.01 | 159.21 | 165.41 | 171.62 |
| 递延所得税资产 | 45.33 | 41.34 | 42.08 | 29.62 | 22.19 |
| 其他非流动资产 | 311.10 | 280.12 | 845.02 | 236.35 | 2,775.45 |
| 非流动资产合计 | 35,287.36 | 34,122.91 | 32,816.24 | 31,788.57 | 31,988.10 |
| 资产总计 | 68,458.39 | 67,043.25 | 67,133.04 | 66,191.68 | 46,842.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 9,452.77 | 9,118.80 | 6,971.93 | 3,638.00 |
| 应付账款 | -- | 5,922.76 | 4,430.74 | 6,172.05 | 8,155.02 |
| 预收款项 | 614.22 | 146.38 | 287.74 | 296.13 | 245.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 161.22 | 171.41 | 19.12 | 317.73 | 188.29 |
| 应交税费 | 204.24 | 272.57 | 170.67 | 186.89 | 167.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 295.76 | 237.62 | 234.89 | 227.92 | 543.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 980.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 16,369.52 | 16,203.50 | 14,261.95 | 14,172.65 | 13,917.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 3,190.24 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 351.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 351.72 | -- | -- | -- | 3,190.24 |
| 负债合计 | 16,721.23 | 16,203.50 | 14,261.95 | 14,172.65 | 17,107.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,670.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | 6,500.00 |
| 资本公积 | 24,580.76 | 24,580.76 | 24,580.76 | 24,580.76 | 5,405.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,876.83 | 1,876.83 | 1,876.83 | 1,876.83 | 1,376.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,609.57 | 15,712.17 | 17,743.50 | 16,891.44 | 16,452.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,737.16 | 50,839.75 | 52,871.09 | 52,019.02 | 29,734.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,737.16 | 50,839.75 | 52,871.09 | 52,019.02 | 29,734.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,458.39 | 67,043.25 | 67,133.04 | 66,191.68 | 46,842.09 |
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