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| 中广天择(603721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,903.87 | 29,419.95 | 18,556.91 | 12,849.73 | 5,716.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,974.53 | 913.97 | 2,530.62 | 1,955.41 | 79.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,878.40 | 30,333.92 | 21,087.53 | 14,805.14 | 5,796.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,588.66 | 22,403.24 | 18,815.98 | 13,200.36 | 7,653.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,105.70 | 9,151.06 | 7,379.75 | 5,374.77 | 3,454.39 |
| 支付的各项税费 | 185.43 | 589.34 | 398.47 | 322.77 | 130.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,521.64 | 2,514.48 | 3,758.49 | 2,822.07 | 1,803.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,401.44 | 34,658.11 | 30,352.70 | 21,719.98 | 13,042.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,523.04 | -4,324.19 | -9,265.16 | -6,914.84 | -7,246.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 240.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.11 | 16.51 | 15.93 | 8.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,525.69 | 2,024.09 | 2,023.51 | 2,348.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,436.27 | 569.90 | 483.43 | 269.85 | 68.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,450.00 | 7,950.00 | 7,950.00 | 7,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,436.27 | 8,019.90 | 8,433.43 | 8,219.85 | 8,018.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,436.27 | -6,494.22 | -6,409.34 | -6,196.34 | -5,670.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.49 | 1,322.78 | 1,306.40 | 1,306.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.49 | 2,322.78 | 2,306.40 | 2,306.04 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.49 | 177.22 | 193.60 | -1,306.04 | 20.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,975.80 | -10,641.19 | -15,480.90 | -14,417.22 | -12,896.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,530.20 | 19,171.38 | 19,171.38 | 19,171.38 | 19,171.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,554.39 | 8,530.20 | 3,690.48 | 4,754.16 | 6,274.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,934.91 | -- | -1,058.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 166.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 624.98 | -- | 321.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.23 | -- | 165.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 552.21 | -- | 265.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,207.67 | -- | -2.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24.77 | -- | 6.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 6.69 | -- | 23.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,405.63 | -- | -2,293.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,704.59 | -- | -4,131.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,149.35 | -- | -379.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,324.19 | -- | -6,914.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,530.20 | -- | 4,754.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,171.38 | -- | 19,171.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,641.19 | -- | -14,417.22 | -- |
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