中广天择

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中广天择(603721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,903.8729,419.9518,556.9112,849.735,716.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,974.53913.972,530.621,955.4179.61
经营活动现金流入小计4,878.4030,333.9221,087.5314,805.145,796.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,588.6622,403.2418,815.9813,200.367,653.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,105.709,151.067,379.755,374.773,454.39
支付的各项税费185.43589.34398.47322.77130.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,521.642,514.483,758.492,822.071,803.35
经营活动现金流出小计7,401.4434,658.1130,352.7021,719.9813,042.15
经营活动产生的现金流量净额-2,523.04-4,324.19-9,265.16-6,914.84-7,246.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,500.002,000.002,000.002,100.00
取得投资收益所收到的现金--7.587.587.58240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18.1116.5115.938.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,525.692,024.092,023.512,348.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,436.27569.90483.43269.8568.57
投资所支付的现金--7,450.007,950.007,950.007,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,436.278,019.908,433.438,219.858,018.57
投资活动产生的现金流量净额-1,436.27-6,494.22-6,409.34-6,196.34-5,670.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------20.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------20.00
取得借款收到的现金--2,500.002,500.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,500.002,500.001,000.0020.00
偿还债务支付的现金--1,000.001,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.491,322.781,306.401,306.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计16.492,322.782,306.402,306.04--
筹资活动产生的现金流量净额-16.49177.22193.60-1,306.0420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,975.80-10,641.19-15,480.90-14,417.22-12,896.68
加:期初现金及现金等价物余额8,530.2019,171.3819,171.3819,171.3819,171.38
六、期末现金及现金等价物余额4,554.398,530.203,690.484,754.166,274.71
附注
净利润--1,934.91---1,058.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------166.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--624.98--321.99--
无形资产摊销--333.23--165.42--
长期待摊费用摊销--552.21--265.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,207.67---2.32--
固定资产报废损失--21.44------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.77--6.04--
投资损失--6.69--23.82--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,405.63---2,293.69--
经营性应收项目的减少--1,704.59---4,131.06--
经营性应付项目的增加--3,149.35---379.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,324.19---6,914.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,530.20--4,754.16--
现金的期初余额--19,171.38--19,171.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,641.19---14,417.22--
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