| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,675.95 | 29,098.13 | 21,941.81 | 13,452.46 | 8,808.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117.22 | 1,618.88 | 1,140.95 | 449.78 | 839.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,793.17 | 30,717.01 | 23,082.76 | 13,902.24 | 9,648.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,592.65 | 17,097.48 | 14,936.34 | 8,720.93 | 6,187.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,308.71 | 8,405.70 | 6,506.44 | 4,695.66 | 2,918.23 |
| 支付的各项税费 | 124.81 | 771.86 | 523.45 | 389.28 | 295.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 841.04 | 1,987.75 | 931.87 | 670.45 | 357.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,867.21 | 28,262.79 | 22,898.10 | 14,476.32 | 9,759.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,074.04 | 2,454.22 | 184.66 | -574.08 | -111.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,432.86 | 780.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.14 | 102.86 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,442.99 | 882.86 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160.56 | 4,268.06 | 3,321.34 | 2,654.07 | 2,594.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,550.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 160.56 | 10,818.06 | 3,321.34 | 2,654.07 | 2,594.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160.56 | -3,375.07 | -2,438.48 | -2,654.07 | -2,594.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,094.00 | 1,094.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,094.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,094.00 | 1,094.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.24 | 677.28 | 527.81 | 373.55 | 202.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.57 | 72.63 | 40.72 | 27.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 160.82 | 3,229.91 | 3,048.53 | 2,880.70 | 2,682.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160.82 | -2,135.91 | -1,954.53 | -2,880.70 | -2,682.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,395.42 | -3,056.76 | -4,208.35 | -6,108.85 | -5,388.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,167.12 | 25,223.88 | 25,223.88 | 25,223.88 | 25,223.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,771.71 | 22,167.12 | 21,015.53 | 19,115.03 | 19,835.70 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,856.05 | -- | -798.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 860.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,336.65 | -- | 554.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 78.85 | -- | 40.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 508.14 | -- | 252.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 686.36 | -- | 373.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -86.47 | -- | -103.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,952.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,165.75 | -- | -619.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,708.31 | -- | 351.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,649.10 | -- | -960.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,454.22 | -- | -574.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,167.12 | -- | 19,115.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,223.88 | -- | 25,223.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,056.76 | -- | -6,108.85 | -- |
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