塞力斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
塞力斯(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,392.3425,271.40181,916.90120,100.8770,354.87
收到的税费返还--86.76--81.35--
收到的其他与经营活动有关的现金479.03--2,666.35659.63806.48
经营活动现金流入小计69,871.3725,445.44184,583.25121,236.1971,161.35
购买商品、接受劳务支付的现金59,678.5622,527.79134,002.7691,714.4953,341.08
支付给职工以及为职工支付的现金7,603.924,587.7414,050.3610,119.367,390.33
支付的各项税费4,979.372,151.2113,226.1910,395.217,240.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,883.174,135.8813,911.6014,394.1710,152.26
经营活动现金流出小计81,145.0233,402.62175,190.91126,623.2378,124.46
经营活动产生的现金流量净额-11,273.65-7,957.189,392.34-5,387.04-6,963.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00550.00100.00--
取得投资收益所收到的现金6.46--4.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.90--124.46110.03233.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------311.73--
投资活动现金流入小计208.36200.00679.04521.76233.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,644.341,484.619,649.086,073.584,908.02
投资所支付的现金1,392.67930.008,747.486,906.968,808.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,522.74----
支付的其他与投资活动有关的现金----7,000.004,500.00308.00
投资活动现金流出小计7,037.022,414.6128,919.2917,480.5414,024.02
投资活动产生的现金流量净额-6,828.65-2,214.61-28,240.25-16,958.78-13,790.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103.0030.004,639.15300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金103.0030.00450.00300.00--
取得借款收到的现金80,322.7655,150.0092,812.5982,140.0062,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金890.00--4,055.804,225.65102.54
筹资活动现金流入小计81,315.7655,180.00101,507.5486,665.6562,702.54
偿还债务支付的现金68,476.4232,364.0075,938.4659,158.7942,471.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,145.471,191.335,010.073,203.161,987.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金415.36--20,087.268,532.732,344.87
筹资活动现金流出小计73,037.2633,555.33101,035.7970,894.6846,803.12
筹资活动产生的现金流量净额8,278.5121,624.67471.7515,770.9715,899.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.01----
五、现金及现金等价物净增加额-9,823.7911,452.87-18,376.16-6,574.84-4,853.80
加:期初现金及现金等价物余额49,083.1848,805.5767,459.3467,459.3467,459.34
六、期末现金及现金等价物余额39,259.3960,258.4449,083.1860,884.5062,605.54
附注
净利润1,241.80--14,244.09--7,424.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,073.90--880.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,904.11--6,454.16--3,261.99
无形资产摊销170.68--158.24--61.87
长期待摊费用摊销1,194.87--1,242.41--2,568.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----16.09----
固定资产报废损失----53.24----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,635.56--4,354.76--1,594.31
投资损失30.58---34.46--82.98
递延所得税资产减少-555.58---1,287.05---241.67
递延所得税负债增加5.00---10.99--187.40
存货的减少-4,322.44---7,340.67---6,853.67
经营性应收项目的减少-14,263.93---24,387.75---31,803.82
经营性应付项目的增加-4,057.21--13,113.18--15,720.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他120.09--743.20--154.09
经营活动产生现金流量净额-11,273.65--9,392.34---6,963.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,259.39--49,083.18--62,605.54
现金的期初余额49,083.18--67,459.34--67,459.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,823.79---18,376.16---4,853.80
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