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| 塞力医疗(603716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,852.57 | 56,201.10 | 217,180.98 | 161,457.86 | 111,433.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 366.93 | 364.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 308.17 | 353.09 | 5,827.11 | 3,643.71 | 3,972.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,160.74 | 56,554.20 | 223,008.09 | 165,468.50 | 115,771.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,827.42 | 46,093.05 | 161,711.96 | 119,283.24 | 79,100.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,026.17 | 5,848.08 | 20,840.14 | 15,926.55 | 11,160.23 |
| 支付的各项税费 | 5,935.03 | 3,277.63 | 11,036.77 | 8,860.86 | 6,287.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,259.92 | 4,050.33 | 16,830.61 | 11,461.13 | 7,589.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,048.54 | 59,269.10 | 210,419.49 | 155,531.78 | 104,137.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,887.79 | -2,714.90 | 12,588.60 | 9,936.72 | 11,634.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,983.72 | 637.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 2.70 | 1.76 | 0.45 | 0.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.68 | 8.00 | 30.81 | 6.17 | 0.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 270.11 | -- | -- | -124.45 | -84.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 525.00 | -- | 6,877.42 | 5,131.84 | 5,101.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 817.80 | 10.70 | 12,893.72 | 5,651.11 | 5,019.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 514.81 | 375.61 | 4,082.52 | 2,000.00 | 1,048.37 |
| 投资所支付的现金 | 1,127.34 | -- | 6,397.28 | 1,861.28 | 994.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 894.56 | 157.00 | 15.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,642.15 | 375.61 | 11,374.36 | 4,018.28 | 2,057.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -824.35 | -364.91 | 1,519.36 | 1,632.83 | 2,961.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173.92 | 26.49 | 334.98 | 140.25 | 140.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.92 | 26.49 | 334.98 | 140.25 | 140.25 |
| 取得借款收到的现金 | 21,100.95 | 2,066.39 | 69,536.10 | 41,900.59 | 29,399.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,350.28 | 1,787.14 | 21,011.49 | 8,321.68 | 7,176.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,625.15 | 3,880.01 | 90,882.58 | 50,362.53 | 36,717.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,441.00 | 5,570.00 | 80,090.44 | 49,968.28 | 47,545.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,296.15 | 522.95 | 3,879.61 | 2,990.99 | 1,957.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,408.06 | 4,126.22 | 28,343.22 | 23,142.11 | 10,515.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,145.21 | 10,219.17 | 112,313.28 | 76,101.39 | 60,018.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,520.06 | -6,339.16 | -21,430.70 | -25,738.86 | -23,301.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | -3.62 | -3.58 | -3.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,232.19 | -9,418.97 | -7,326.35 | -14,172.89 | -8,709.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,383.50 | 26,383.50 | 33,709.85 | 33,709.85 | 33,709.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,151.31 | 16,964.53 | 26,383.50 | 19,536.97 | 25,000.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 834.82 | -- | -15,677.52 | -- | 1,707.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35.83 | -- | 3,551.71 | -- | 149.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,875.96 | -- | 4,924.52 | -- | 2,574.13 |
| 无形资产摊销 | 149.17 | -- | 325.34 | -- | 120.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 493.49 | -- | 969.67 | -- | 423.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.28 | -- | 253.52 | -- | 10.67 |
| 固定资产报废损失 | 143.18 | -- | 929.69 | -- | 112.00 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -470.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,971.81 | -- | 7,618.79 | -- | 3,787.65 |
| 投资损失 | 181.04 | -- | 237.79 | -- | 49.98 |
| 递延所得税资产减少 | -486.50 | -- | -7,107.46 | -- | -1,689.38 |
| 递延所得税负债增加 | -98.23 | -- | -411.23 | -- | 80.92 |
| 存货的减少 | 1,733.14 | -- | 7,914.55 | -- | 731.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,419.83 | -- | 519.44 | -- | 2,398.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,151.14 | -- | -1,688.18 | -- | 310.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,887.79 | -- | 12,588.60 | -- | 11,634.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,151.31 | -- | 26,383.50 | -- | 25,000.77 |
| 现金的期初余额 | 26,383.50 | -- | 33,709.85 | -- | 33,709.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,232.19 | -- | -7,326.35 | -- | -8,709.08 |
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