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| 塞力医疗(603716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,289.28 | 129,576.55 | 99,676.47 | 65,097.31 | 35,211.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.61 | 1,881.44 | 129.61 | 498.43 | 332.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,327.89 | 131,457.99 | 99,806.08 | 65,595.73 | 35,543.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,306.32 | 96,549.40 | 73,512.96 | 52,920.61 | 29,346.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,704.33 | 18,138.73 | 13,386.94 | 9,404.47 | 5,132.53 |
| 支付的各项税费 | 1,317.20 | 7,665.55 | 6,509.61 | 4,481.85 | 2,330.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.90 | 12,879.50 | 8,856.52 | 6,705.70 | 3,797.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,767.75 | 135,233.19 | 102,266.03 | 73,512.64 | 40,606.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,439.86 | -3,775.20 | -2,459.95 | -7,916.90 | -5,062.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 401.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.15 | 13.35 | 32.56 | 9.56 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,040.00 | 4,143.46 | 3,723.46 | 3,523.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 447.86 | 4,481.58 | 1,928.58 | 1,628.58 | 1,026.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 456.16 | 8,936.19 | 6,104.78 | 5,361.60 | 4,550.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.78 | 571.89 | 532.92 | 375.58 | 120.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,421.74 | 3,368.65 | 1,963.47 | 989.16 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,974.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,483.52 | 5,914.86 | 2,496.39 | 1,364.74 | 120.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,027.36 | 3,021.33 | 3,608.38 | 3,996.86 | 4,429.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 142.35 | 90.55 | 8.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 142.35 | 90.55 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,004.38 | 31,782.77 | 25,848.25 | 17,980.92 | 3,251.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 707.93 | 7,043.26 | 3,112.31 | 1,657.51 | 1,000.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,712.31 | 38,968.38 | 29,051.11 | 19,646.43 | 4,251.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 32,669.71 | 24,603.00 | 17,603.00 | 4,235.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.96 | 2,924.46 | 2,479.70 | 857.71 | 379.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35.93 | 1,068.71 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.89 | 11,158.31 | 10,010.72 | 5,906.85 | 3,178.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,711.85 | 46,752.49 | 37,093.42 | 24,367.56 | 7,793.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,000.45 | -7,784.11 | -8,042.31 | -4,721.12 | -3,542.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | -0.06 | -3.69 | -- | -1.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 533.40 | -8,538.05 | -6,897.57 | -8,641.17 | -4,176.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,210.40 | 20,748.45 | 20,748.45 | 20,748.45 | 20,748.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,743.80 | 12,210.40 | 13,850.88 | 12,107.28 | 16,571.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,144.26 | -- | -5,155.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,394.77 | -- | 37.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,661.55 | -- | 1,458.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 211.89 | -- | 148.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 725.34 | -- | 473.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.84 | -- | -83.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 567.40 | -- | 5.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,352.72 | -- | 2,707.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -567.27 | -- | -973.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,256.34 | -- | -764.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -422.33 | -- | -164.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,277.70 | -- | 1,097.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,202.96 | -- | 506.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,418.03 | -- | -9,323.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,775.20 | -- | -7,916.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,210.40 | -- | 12,107.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,748.45 | -- | 20,748.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,538.05 | -- | -8,641.17 | -- |
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