塞力医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
塞力医疗(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,948.53101,895.2245,904.89252,138.40182,038.33
收到的税费返还11.5111.519.16--147.77
收到的其他与经营活动有关的现金6,615.031,019.081.231,848.52867.44
经营活动现金流入小计192,575.07102,925.8145,980.05253,986.93183,053.54
购买商品、接受劳务支付的现金145,336.7085,311.1639,547.13205,977.91163,202.44
支付给职工以及为职工支付的现金16,329.9911,440.085,681.2921,129.6214,753.77
支付的各项税费12,441.979,267.534,236.9013,956.3910,885.84
支付的其他与经营活动有关的现金9,066.545,880.848,239.5926,275.3714,021.30
经营活动现金流出小计183,175.19111,899.6157,704.92267,339.29202,863.35
经营活动产生的现金流量净额9,399.88-8,973.80-11,724.87-13,352.36-19,809.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,924.001,796.251,291.477,244.39--
取得投资收益所收到的现金7.257.104.93356.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.140.100.101,444.1419.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-316.09-416.09--265.44-37.56
收到的其他与投资活动有关的现金9,290.00----4,193.64--
投资活动现金流入小计10,909.301,387.361,296.4913,503.79-18.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,126.011,600.99670.716,018.827,364.68
投资所支付的现金4,855.443,970.44212.446,154.916,418.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,575.00--5,665.0012,802.00--
投资活动现金流出小计13,556.455,571.436,548.1524,975.7313,782.98
投资活动产生的现金流量净额-2,647.16-4,184.07-5,251.65-11,471.94-13,801.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.933.50--1,045.601,037.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金210.933.50--1,045.60--
取得借款收到的现金76,339.6269,485.5519,137.94103,255.4564,530.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金176.69134.6922,371.538,096.8021,140.65
筹资活动现金流入小计76,727.2469,623.7441,509.47112,397.8486,708.69
偿还债务支付的现金90,107.1668,408.0628,715.0093,920.8061,514.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,221.072,273.31753.764,952.083,638.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润802.55--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,984.998,380.741,347.147,385.815,076.35
筹资活动现金流出小计105,313.2379,062.1130,815.90106,258.6970,229.43
筹资活动产生的现金流量净额-28,585.99-9,438.3710,693.576,139.1516,479.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.01---2.50--
五、现金及现金等价物净增加额-21,833.25-22,596.23-6,282.95-18,687.65-17,132.06
加:期初现金及现金等价物余额46,587.6846,587.6846,915.2265,275.3365,275.33
六、期末现金及现金等价物余额24,754.4323,991.4540,632.2746,587.6848,143.27
附注
净利润--1,293.09---3,837.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--149.40--241.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,871.28--6,918.68--
无形资产摊销--139.30--282.46--
长期待摊费用摊销--651.22--1,958.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.27---40.04--
固定资产报废损失--0.42--71.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,957.00--8,277.19--
投资损失--289.87--2,566.37--
递延所得税资产减少---1,279.05---3,150.58--
递延所得税负债增加------249.43--
存货的减少---4,851.83---6,116.31--
经营性应收项目的减少---15,509.53---45,782.82--
经营性应付项目的增加--483.50--15,189.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------264.44--
经营活动产生现金流量净额---8,973.80---13,352.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,991.45--46,587.68--
现金的期初余额--46,587.68--65,275.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,596.23---18,687.65--
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