东方环宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,358.9045,105.2929,483.2417,247.458,311.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金790.482,979.133,026.121,833.471,037.89
经营活动现金流入小计12,149.3748,084.4332,509.3619,080.939,349.64
购买商品、接受劳务支付的现金8,764.7025,975.0620,446.7111,949.847,641.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,495.114,330.993,269.742,346.141,729.15
支付的各项税费1,456.662,983.552,446.331,892.071,251.57
支付的其他与经营活动有关的现金649.065,354.735,325.594,256.963,150.22
经营活动现金流出小计12,365.5338,644.3331,488.3720,445.0113,772.92
经营活动产生的现金流量净额-216.159,440.091,020.99-1,364.09-4,423.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,170.00117,216.1818,000.008,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金480.931,063.01139.6246.1629.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,350.71500.00500.00500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--100.00------
投资活动现金流入小计64,650.93121,729.8918,639.628,546.164,529.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金843.356,121.542,034.471,390.19423.97
投资所支付的现金67,220.00170,077.0068,580.0011,330.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68,063.35176,198.5470,614.4712,720.193,923.97
投资活动产生的现金流量净额-3,412.43-54,468.64-51,974.84-4,174.03605.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,208.9649,358.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--49,208.9649,358.96----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,223.401,287.75----
筹资活动现金流出小计--1,223.401,287.75----
筹资活动产生的现金流量净额--47,985.5648,071.21----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,628.582,957.01-2,882.64-5,538.12-3,818.07
加:期初现金及现金等价物余额13,116.7111,979.6911,979.6911,979.6911,979.69
六、期末现金及现金等价物余额9,488.1314,936.719,097.056,441.588,161.62
附注
净利润--9,380.14--4,947.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--336.44--448.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,743.96--564.51--
无形资产摊销--268.25--54.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---832.20---817.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,074.84---18.85--
递延所得税资产减少---181.15---210.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---489.78--9,340.34--
经营性应收项目的减少--197.86---3,199.58--
经营性应付项目的增加---831.41---12,472.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---77.19------
经营活动产生现金流量净额--9,440.09---1,364.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,936.71--6,441.58--
现金的期初余额--11,979.69--11,979.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,957.01---5,538.12--
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