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| 东方环宇(603706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,059.95 | 133,965.43 | 84,123.62 | 58,440.41 | 35,852.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.90 | 2,749.80 | 2,261.13 | 1,199.79 | 78.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,884.85 | 136,715.22 | 86,384.75 | 59,640.20 | 35,930.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,380.58 | 81,531.16 | 62,202.72 | 48,962.84 | 32,331.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,650.00 | 11,999.13 | 9,214.75 | 6,663.56 | 4,011.46 |
| 支付的各项税费 | 2,199.18 | 12,231.00 | 10,683.39 | 9,409.45 | 4,534.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 884.50 | 3,914.98 | 2,763.47 | 1,823.49 | 1,080.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,114.26 | 109,676.27 | 84,864.33 | 66,859.34 | 41,958.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,229.41 | 27,038.95 | 1,520.41 | -7,219.14 | -6,027.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,200.00 | 135,800.00 | 92,000.00 | 69,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.51 | 1,607.42 | 1,231.85 | 651.57 | 141.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 475.51 | 1,542.73 | 1,432.04 | 23.95 | 23.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,235.02 | 138,950.15 | 94,663.89 | 69,675.52 | 15,164.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,030.05 | 3,682.28 | 3,300.26 | 2,730.56 | 1,327.25 |
| 投资所支付的现金 | 61,500.00 | 148,500.00 | 102,400.00 | 67,600.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,530.05 | 152,182.28 | 105,700.26 | 70,330.56 | 11,327.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.03 | -13,232.13 | -11,036.37 | -655.03 | 3,837.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 90.44 | 2,333.68 | 1,763.28 | 1,665.07 | 1,063.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.26 | 17,778.15 | 17,941.84 | 17,323.39 | 28.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.13 | 187.50 | 175.71 | 164.66 | 68.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154.83 | 20,299.33 | 19,880.83 | 19,153.12 | 1,160.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154.83 | -20,299.33 | -19,880.83 | -19,153.12 | -1,160.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,679.27 | -6,492.51 | -29,396.78 | -27,027.29 | -3,350.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,424.08 | 38,916.59 | 38,916.59 | 38,916.59 | 38,916.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,744.81 | 32,424.08 | 9,519.80 | 11,889.30 | 35,565.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,622.29 | -- | 13,895.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,414.11 | -- | -0.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,244.39 | -- | 6,141.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 438.21 | -- | 218.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.21 | -- | 47.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -392.63 | -- | 24.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.46 | -- | -1.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -291.60 | -- | -210.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 159.82 | -- | 56.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,253.30 | -- | -744.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -398.39 | -- | 201.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -545.98 | -- | -297.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,115.23 | -- | 3,240.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,448.31 | -- | 4,285.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,321.43 | -- | -34,189.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,038.95 | -- | -7,219.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,424.08 | -- | 11,889.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,916.59 | -- | 38,916.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,492.51 | -- | -27,027.29 | -- |
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