东方环宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,084.0644,082.9625,319.1190,482.8047,859.23
收到的税费返还--319.86--0.00--
收到的其他与经营活动有关的现金3,393.531,464.74603.464,351.904,105.93
经营活动现金流入小计64,797.4545,867.5625,922.5794,834.7051,965.17
购买商品、接受劳务支付的现金36,420.5928,581.2719,266.0444,401.4726,194.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,545.785,350.253,219.078,183.876,221.90
支付的各项税费4,684.843,589.501,634.435,033.784,929.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,236.792,356.43878.275,906.566,047.73
经营活动现金流出小计51,888.0139,877.4524,997.8163,525.6743,394.05
经营活动产生的现金流量净额12,909.445,990.11924.7631,309.038,571.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172,970.00119,520.0030,030.00188,165.37138,355.00
取得投资收益所收到的现金971.90732.24169.12748.81602.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.5824.9024.902,261.991,919.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,661.95704.53
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计173,967.48120,277.1430,224.02194,838.12141,582.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,298.724,414.551,363.196,250.962,416.76
投资所支付的现金195,980.00131,610.0060,400.00194,069.00168,873.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------21,579.24--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计206,278.72136,024.5561,763.19221,899.19171,290.42
投资活动产生的现金流量净额-32,311.24-15,747.41-31,539.17-27,061.08-29,708.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------35,700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00--17,180.0017,180.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00--52,880.0017,180.00
偿还债务支付的现金11,608.5511,365.841,785.165,768.24924.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,155.9611,490.69271.357,914.257,551.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金78.8368.83--1,032.80--
筹资活动现金流出小计25,843.3522,925.362,056.5114,715.298,476.45
筹资活动产生的现金流量净额-25,343.35-22,425.36-2,056.5138,164.718,703.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-44,745.14-32,182.66-32,670.9342,412.67-12,433.42
加:期初现金及现金等价物余额66,924.6466,924.6466,924.6424,511.9824,511.98
六、期末现金及现金等价物余额22,179.5034,741.9934,253.7266,924.6412,078.56
附注
净利润--8,341.06--11,221.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,059.01--15,704.76--
无形资产摊销--205.01--510.52--
长期待摊费用摊销--15.59--0.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.75--318.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---478.10---765.15--
投资损失---732.85---781.59--
递延所得税资产减少--12.69---210.53--
递延所得税负债增加--333.70------
存货的减少---1,171.13---1,430.63--
经营性应收项目的减少--5,943.45---1,851.98--
经营性应付项目的增加---12,765.20--9,072.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,990.11--31,309.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,741.99--66,924.64--
现金的期初余额--66,924.64--24,511.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,182.66--42,412.67--
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