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| 安记食品(603696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,354.92 | 69,391.81 | 48,895.04 | 31,257.82 | 15,103.91 |
| 收到的税费返还 | 0.06 | 0.27 | 0.12 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.05 | 611.57 | 659.75 | 551.22 | 380.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,402.03 | 70,003.66 | 49,554.91 | 31,809.05 | 15,484.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,505.46 | 62,352.58 | 46,803.10 | 29,306.11 | 16,286.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,331.81 | 4,309.02 | 3,398.40 | 2,420.49 | 1,437.23 |
| 支付的各项税费 | 509.46 | 1,942.92 | 1,435.61 | 1,094.44 | 541.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 496.90 | 1,646.04 | 1,580.64 | 1,109.52 | 642.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,843.63 | 70,250.56 | 53,217.74 | 33,930.56 | 18,907.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,441.60 | -246.91 | -3,662.83 | -2,121.51 | -3,422.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,402.50 | 29,690.06 | 18,193.60 | 10,770.85 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.86 | -- | 93.78 | 72.86 | 45.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.75 | 1.26 | 1.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,425.36 | 29,693.81 | 18,288.65 | 10,844.97 | 5,545.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.24 | 4,178.07 | 987.24 | 855.43 | 461.17 |
| 投资所支付的现金 | 11,302.50 | 21,202.30 | 14,602.30 | 7,702.30 | 4,502.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,489.74 | 25,380.37 | 15,589.54 | 8,557.73 | 4,963.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,064.38 | 4,313.44 | 2,699.10 | 2,287.24 | 582.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,764.00 | 1,764.00 | 922.68 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.59 | 113.44 | 95.76 | 34.86 | 17.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.59 | 1,877.44 | 1,859.76 | 957.54 | 17.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.59 | -1,877.44 | -1,859.76 | -957.54 | -17.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.74 | 27.99 | -30.07 | 8.88 | 1.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,561.31 | 2,217.09 | -2,853.56 | -782.93 | -2,856.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,915.27 | 16,698.18 | 16,698.18 | 16,698.18 | 16,698.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,353.96 | 18,915.27 | 13,844.62 | 15,915.25 | 13,841.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,833.35 | -- | 869.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 682.36 | -- | 336.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.16 | -- | 66.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.24 | -- | 40.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -278.19 | -- | 544.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.20 | -- | 1.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -331.24 | -- | -23.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.02 | -- | -26.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.59 | -- | -1.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 162.56 | -- | -767.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -926.00 | -- | -3,819.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,814.74 | -- | 580.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -246.91 | -- | -2,121.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,915.27 | -- | 15,915.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,698.18 | -- | 16,698.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,217.09 | -- | -782.93 | -- |
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