| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,828.44 | 21,833.72 | 11,981.82 | 38,426.49 | 25,671.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,277.12 | 33,241.42 | 8,429.91 | 7,251.44 | 29,707.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,105.57 | 55,075.14 | 20,411.73 | 45,677.93 | 55,378.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,377.97 | 17,865.83 | 11,124.38 | 26,073.91 | 18,431.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,411.16 | 1,679.71 | 949.59 | 3,109.03 | 2,252.23 |
| 支付的各项税费 | 2,044.21 | 1,351.59 | 739.09 | 3,426.19 | 2,496.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,884.50 | 29,492.08 | 10,385.49 | 9,648.50 | 34,017.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,717.85 | 50,389.21 | 23,198.55 | 42,257.63 | 57,197.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,387.72 | 4,685.93 | -2,786.82 | 3,420.30 | -1,818.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,840.00 | 29,810.00 | 12,600.00 | 36,030.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.12 | 439.97 | 305.41 | 803.35 | 533.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21,950.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,326.12 | 30,249.97 | 12,905.41 | 36,883.35 | 22,483.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668.43 | 588.87 | 153.98 | 3,351.27 | 1,168.86 |
| 投资所支付的现金 | 32,730.00 | 25,680.00 | 11,400.00 | 28,690.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.53 | 23,280.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,398.43 | 26,268.87 | 11,553.98 | 32,046.80 | 24,448.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,927.69 | 3,981.10 | 1,351.43 | 4,836.55 | -1,965.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,174.05 | 1,174.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,174.05 | 1,174.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,174.05 | 846.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,828.00 | 9,828.00 | -- | 11,599.51 | 1,517.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,828.00 | 9,828.00 | -- | 12,773.56 | 2,364.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,828.00 | -9,828.00 | -- | -11,599.51 | -1,190.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.93 | 6.17 | -111.50 | 239.04 | 248.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,365.67 | -1,154.80 | -1,546.89 | -3,103.62 | -4,726.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,491.47 | 11,491.47 | 11,491.47 | 14,595.10 | 14,595.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,125.81 | 10,336.68 | 9,944.59 | 11,491.47 | 9,868.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,827.43 | -- | 3,948.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 21.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 411.70 | -- | 784.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.79 | -- | 109.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 10.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11.93 | -- | 18.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -439.97 | -- | -799.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.55 | -- | 84.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -297.26 | -- | 622.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,371.27 | -- | -1,629.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,269.49 | -- | 244.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,685.93 | -- | 3,420.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,336.68 | -- | 11,491.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,491.47 | -- | 14,595.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,154.80 | -- | -3,103.62 | -- |
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