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截至日期: |
安记食品(603696)项目:基金持股 | |||||||||
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2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.366 |
9313860 |
||||||||
0.0236 |
601592 |
||||||||
0.0236 |
601592 |
||||||||
0.0028 |
71412 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6448 |
15530000 |
||||||||
0.6448 |
15530000 |
||||||||
0.0242 |
582656 |
||||||||
0.0211 |
508928 |
||||||||
0 |
778.24 |
||||||||
0 |
778.24 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5347 |
12036200 |
||||||||
0.5347 |
12036200 |
||||||||
0.0278 |
625878 |
||||||||
0.0215 |
484242 |
||||||||
0.0173 |
388542 |
||||||||
0.0173 |
388542 |
||||||||
0.0043 |
95700 |
||||||||
0.0026 |
59334 |
||||||||
0.0026 |
59334 |
||||||||
0.0007 |
16269 |
||||||||
0.0006 |
14355 |
||||||||
0.0006 |
14355 |
||||||||
0.0001 |
1914 |
||||||||
0 |
727.32 |
||||||||
0 |
727.32 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4676 |
10779000 |
||||||||
0.4676 |
10779000 |
||||||||
0.0336 |
774200 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3552 |
8480320 |
||||||||
0.3552 |
8480320 |
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