安记食品(603696)基金持股_新浪财经

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2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30

安记食品(603696)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票	360001	860800	0.366	9313860	0.76
光大保德信锦弘混合C	011232	55600	0.0236	601592	0.31
光大保德信锦弘混合A	011231	55600	0.0236	601592	0.31
光大保德信智选18个月混合	004457	6600	0.0028	71412	0.2

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达消费红利指数C	008929	1516600	0.6448	15530000	3.01
泰达消费红利指数A	008928	1516600	0.6448	15530000	3.01
建信灵活配置混合	000270	56900	0.0242	582656	0.27
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	49700	0.0211	508928	2.91
招商沪深300指数C	004191	76	0	778.24	0
招商沪深300指数A	004190	76	0	778.24	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达消费红利指数C	008929	1257700	0.5347	12036200	2.74
泰达消费红利指数A	008928	1257700	0.5347	12036200	2.74
博时量化平衡混合	004495	65400	0.0278	625878	0.05
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	50600	0.0215	484242	2.74
博时量化多策略股票C	005636	40600	0.0173	388542	0.16
博时量化多策略股票A	005635	40600	0.0173	388542	0.16
泰达宏利逆向策略混合	229002	10000	0.0043	95700	0.05
财通中证ESG100指数增强C	003184	6200	0.0026	59334	0.03
财通中证ESG100指数增强A	000042	6200	0.0026	59334	0.03
财通沪深300指数增强	005850	1700	0.0007	16269	0.01
博时量化价值股票C	005961	1500	0.0006	14355	0.13
博时量化价值股票A	005960	1500	0.0006	14355	0.13
国金量化多因子股票A	006195	200	0.0001	1914	0.05
招商沪深300指数C	004191	76	0	727.32	0
招商沪深300指数A	004190	76	0	727.32	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达消费红利指数C	008929	1099900	0.4676	10779000	4.1
泰达消费红利指数A	008928	1099900	0.4676	10779000	4.1
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	79000	0.0336	774200	4.12

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达消费红利指数C	008929	835500	0.3552	8480320	4.21
泰达消费红利指数A	008928	835500	0.3552	8480320	4.21

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