安记食品(603696)基金持股_新浪财经

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2026-01-06 2025-12-31 2025-06-30

安记食品(603696)项目：基金持股
截止日期	2026-01-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证全指食品ETF	560130	37500	0.0159	776250	0.31

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧小盘成长混合C	015881	118800	0.0505	2409260	0.14
中欧小盘成长混合A	015880	118800	0.0505	2409260	0.14
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	40400	0.0172	819312	0.02
华夏磐泰混合C	013360	40400	0.0172	819312	0.02
华夏新锦绣混合C	002834	39196	0.0167	794895	0.06
华夏新锦绣混合A	002833	39196	0.0167	794895	0.06
中欧量化驱动混合C	020875	4800	0.002	97344	0.02
中欧量化驱动混合A	001980	4800	0.002	97344	0.02
中信建投远见回报C	011869	2000	0.0009	40560	0.01
中信建投远见回报A	011868	2000	0.0009	40560	0.01
中欧量化动能混合C	014702	900	0.0004	18252	0.02
中欧量化动能混合A	014701	900	0.0004	18252	0.02
中欧国证2000指数增强C	018664	500	0.0002	10140	0.01
中欧国证2000指数增强A	018663	500	0.0002	10140	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2028	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2028	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通中证A500指数增强C	023368	53600	0.0228	587992	0.5
海富通中证A500指数增强A	023367	53600	0.0228	587992	0.5
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	40400	0.0172	443188	0.01
华夏磐泰混合C	013360	40400	0.0172	443188	0.01
华夏新锦绣混合C	002834	30296	0.0129	332347	0.09
华夏新锦绣混合A	002833	30296	0.0129	332347	0.09
工银聚享混合C	011730	28300	0.012	310451	0.11
工银聚享混合A	011729	28300	0.012	310451	0.11
国泰海通量化选股混合发起D	018963	17000	0.0072	186490	0.02
国泰海通量化选股混合发起C	016467	17000	0.0072	186490	0.02
国泰海通量化选股混合发起A	016466	17000	0.0072	186490	0.02
海富通中证500增强A	519034	14000	0.006	153580	0.46
海富通中证500增强C	009004	14000	0.006	153580	0.46

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