江苏新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏新能(603693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,843.2664,994.5132,062.31126,891.6195,773.06
收到的税费返还4,139.422,382.121,387.933,579.132,703.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,077.24792.54280.452,195.861,867.64
经营活动现金流入小计123,059.9268,169.1733,730.69132,666.59100,344.31
购买商品、接受劳务支付的现金51,372.1123,476.139,098.6654,539.6544,195.63
支付给职工以及为职工支付的现金7,044.825,041.322,685.1912,579.318,298.99
支付的各项税费12,958.258,520.693,222.4510,680.427,583.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,907.781,207.07485.583,123.261,476.57
经营活动现金流出小计73,282.9738,245.2115,491.8980,922.6461,554.38
经营活动产生的现金流量净额49,776.9529,923.9618,238.8051,743.9538,789.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,000.0096,000.0076,000.00340,000.00234,000.00
取得投资收益所收到的现金561.39414.93228.981,303.77689.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.919.74--29.354.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------746.15--
投资活动现金流入小计116,574.2996,424.6776,228.98342,079.28234,694.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,425.2247,489.3725,843.9770,872.3550,859.48
投资所支付的现金110,000.0090,000.0070,000.00306,000.00194,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计200,425.22137,489.3795,843.97376,872.35244,859.48
投资活动产生的现金流量净额-83,850.93-41,064.70-19,614.99-34,793.07-10,165.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,950.00250.00--500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,950.00250.00--500.00--
取得借款收到的现金111,366.6965,248.9415,150.6234,900.0021,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,874.00--------
筹资活动现金流入小计123,190.6965,498.9415,150.6235,400.0021,400.00
偿还债务支付的现金20,487.0815,760.472,264.5147,608.4528,286.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,362.975,970.323,027.8425,170.0522,211.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.00----615.00517.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,901.352,620.141,292.665,398.954,068.46
筹资活动现金流出小计42,751.4024,350.936,585.0078,177.4654,566.45
筹资活动产生的现金流量净额80,439.3041,148.018,565.62-42,777.46-33,166.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.3448.2147.3668.56132.02
五、现金及现金等价物净增加额46,401.6630,055.487,236.79-25,758.01-4,409.99
加:期初现金及现金等价物余额76,894.0176,894.0176,894.01102,652.03102,652.03
六、期末现金及现金等价物余额123,295.67106,949.5084,130.8076,894.0198,242.04
附注
净利润--34,881.25--29,711.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,619.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,460.36--34,390.49--
无形资产摊销--370.42--675.99--
长期待摊费用摊销--63.42--114.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.92--
固定资产报废损失---7.89--23.31--
公允价值变动损失---16.05---51.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,483.21--13,259.32--
投资损失---362.11---793.12--
递延所得税资产减少--217.90---374.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,447.98---743.28--
经营性应收项目的减少---30,259.95---35,114.61--
经营性应付项目的增加--2,288.50--4,030.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,923.96--51,743.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,949.50--76,894.01--
现金的期初余额--76,894.01--102,652.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,055.48---25,758.01--
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