至纯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
至纯科技(603690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,976.5656,045.57209,155.58114,963.0885,055.56
收到的税费返还5,316.15618.78750.462,467.971,287.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,163.772,945.8733,200.5224,703.9814,822.53
经营活动现金流入小计125,456.4759,610.22243,106.56142,135.02101,165.09
购买商品、接受劳务支付的现金118,401.1660,914.60208,702.98116,651.0983,057.16
支付给职工以及为职工支付的现金15,453.546,384.2722,794.3817,531.8510,163.23
支付的各项税费13,469.088,191.326,639.597,632.354,419.44
支付的其他与经营活动有关的现金23,046.847,372.9424,041.9920,222.8920,498.05
经营活动现金流出小计170,370.6282,863.12262,178.94162,038.18118,137.87
经营活动产生的现金流量净额-44,914.15-23,252.90-19,072.38-19,903.15-16,972.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,166.05182.4038,455.3532,765.6111,707.36
取得投资收益所收到的现金84.85--5.454,821.532,702.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.4550.6483.2028.4928.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,286.36233.0438,543.9937,615.6214,438.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,107.4512,225.0192,178.2458,623.4553,432.33
投资所支付的现金2,950.002,950.0017,969.4817,190.6912,007.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,057.4515,175.01110,147.7175,814.1465,439.81
投资活动产生的现金流量净额-16,771.09-14,941.98-71,603.72-38,198.52-51,001.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,961.00400.0065,854.342,054.342,054.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.00--40,150.00550.00550.00
取得借款收到的现金117,794.8159,545.33226,119.2894,424.4480,331.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----46.23----
筹资活动现金流入小计122,755.8159,945.33292,019.8596,478.7882,386.04
偿还债务支付的现金87,722.6754,985.82185,973.9289,695.4165,416.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,230.722,066.5713,115.429,766.883,703.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金481.9377.162,324.56150.70150.70
筹资活动现金流出小计93,435.3257,129.55201,413.9099,612.9869,270.68
筹资活动产生的现金流量净额29,320.492,815.7890,605.95-3,134.2013,115.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-259.69241.07-284.46-28.96-141.19
五、现金及现金等价物净增加额-32,624.44-35,138.03-354.62-61,264.83-55,000.10
加:期初现金及现金等价物余额143,438.40143,438.40143,793.02143,793.02143,793.02
六、期末现金及现金等价物余额110,813.97108,300.37143,438.4082,528.1988,792.92
附注
净利润8,694.28--28,424.85--14,854.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37.23--6,244.92--113.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,262.23--4,958.09--2,690.14
无形资产摊销636.05--1,234.27--609.53
长期待摊费用摊销242.25--247.53--94.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.18--8.01--0.40
固定资产报废损失----1.54----
公允价值变动损失2,079.09---6,460.16---3,839.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,190.56--7,698.08--3,063.91
投资损失21.61---5,130.70---1,346.18
递延所得税资产减少-235.56---1,371.63--1,077.09
递延所得税负债增加-444.35---422.06--356.48
存货的减少-21,740.92---39,258.08---18,089.29
经营性应收项目的减少-70,511.05---70,691.91---45,708.79
经营性应付项目的增加23,973.26--50,649.98--27,619.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他996.73--2,650.63--1,122.85
经营活动产生现金流量净额-44,914.15---19,072.38---16,972.78
债务转为资本----29,645.80----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,813.97--143,438.40--88,792.92
现金的期初余额143,438.40--143,793.02--143,793.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,624.44---354.62---55,000.10
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