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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,976.56 | 56,045.57 | 209,155.58 | 114,963.08 | 85,055.56 |
| 收到的税费返还 | 5,316.15 | 618.78 | 750.46 | 2,467.97 | 1,287.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,163.77 | 2,945.87 | 33,200.52 | 24,703.98 | 14,822.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,456.47 | 59,610.22 | 243,106.56 | 142,135.02 | 101,165.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,401.16 | 60,914.60 | 208,702.98 | 116,651.09 | 83,057.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,453.54 | 6,384.27 | 22,794.38 | 17,531.85 | 10,163.23 |
| 支付的各项税费 | 13,469.08 | 8,191.32 | 6,639.59 | 7,632.35 | 4,419.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,046.84 | 7,372.94 | 24,041.99 | 20,222.89 | 20,498.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,370.62 | 82,863.12 | 262,178.94 | 162,038.18 | 118,137.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,914.15 | -23,252.90 | -19,072.38 | -19,903.15 | -16,972.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,166.05 | 182.40 | 38,455.35 | 32,765.61 | 11,707.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.85 | -- | 5.45 | 4,821.53 | 2,702.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.45 | 50.64 | 83.20 | 28.49 | 28.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,286.36 | 233.04 | 38,543.99 | 37,615.62 | 14,438.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,107.45 | 12,225.01 | 92,178.24 | 58,623.45 | 53,432.33 |
| 投资所支付的现金 | 2,950.00 | 2,950.00 | 17,969.48 | 17,190.69 | 12,007.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,057.45 | 15,175.01 | 110,147.71 | 75,814.14 | 65,439.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,771.09 | -14,941.98 | -71,603.72 | -38,198.52 | -51,001.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,961.00 | 400.00 | 65,854.34 | 2,054.34 | 2,054.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | 40,150.00 | 550.00 | 550.00 |
| 取得借款收到的现金 | 117,794.81 | 59,545.33 | 226,119.28 | 94,424.44 | 80,331.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 46.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,755.81 | 59,945.33 | 292,019.85 | 96,478.78 | 82,386.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,722.67 | 54,985.82 | 185,973.92 | 89,695.41 | 65,416.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,230.72 | 2,066.57 | 13,115.42 | 9,766.88 | 3,703.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.93 | 77.16 | 2,324.56 | 150.70 | 150.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,435.32 | 57,129.55 | 201,413.90 | 99,612.98 | 69,270.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,320.49 | 2,815.78 | 90,605.95 | -3,134.20 | 13,115.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.69 | 241.07 | -284.46 | -28.96 | -141.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,624.44 | -35,138.03 | -354.62 | -61,264.83 | -55,000.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,438.40 | 143,438.40 | 143,793.02 | 143,793.02 | 143,793.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,813.97 | 108,300.37 | 143,438.40 | 82,528.19 | 88,792.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,694.28 | -- | 28,424.85 | -- | 14,854.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37.23 | -- | 6,244.92 | -- | 113.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,262.23 | -- | 4,958.09 | -- | 2,690.14 |
| 无形资产摊销 | 636.05 | -- | 1,234.27 | -- | 609.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 242.25 | -- | 247.53 | -- | 94.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.18 | -- | 8.01 | -- | 0.40 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.54 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,079.09 | -- | -6,460.16 | -- | -3,839.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,190.56 | -- | 7,698.08 | -- | 3,063.91 |
| 投资损失 | 21.61 | -- | -5,130.70 | -- | -1,346.18 |
| 递延所得税资产减少 | -235.56 | -- | -1,371.63 | -- | 1,077.09 |
| 递延所得税负债增加 | -444.35 | -- | -422.06 | -- | 356.48 |
| 存货的减少 | -21,740.92 | -- | -39,258.08 | -- | -18,089.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -70,511.05 | -- | -70,691.91 | -- | -45,708.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,973.26 | -- | 50,649.98 | -- | 27,619.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 996.73 | -- | 2,650.63 | -- | 1,122.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,914.15 | -- | -19,072.38 | -- | -16,972.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 29,645.80 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,813.97 | -- | 143,438.40 | -- | 88,792.92 |
| 现金的期初余额 | 143,438.40 | -- | 143,793.02 | -- | 143,793.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,624.44 | -- | -354.62 | -- | -55,000.10 |
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