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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,375.49 | 349,688.91 | 238,581.92 | 143,208.80 | 65,146.33 |
| 收到的税费返还 | 84.75 | 694.56 | 2,148.43 | 475.35 | 518.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,855.82 | 33,818.65 | 39,361.34 | 23,399.36 | 4,941.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,316.06 | 384,202.12 | 280,091.68 | 167,083.51 | 70,606.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,286.39 | 299,963.56 | 212,609.79 | 153,416.97 | 68,090.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,038.06 | 48,419.76 | 34,764.39 | 23,911.50 | 13,223.34 |
| 支付的各项税费 | 4,472.60 | 17,137.47 | 18,867.35 | 10,526.21 | 5,476.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,725.62 | 64,990.31 | 56,232.52 | 30,079.79 | 9,997.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,522.66 | 430,511.11 | 322,474.05 | 217,934.47 | 96,788.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,206.61 | -46,308.99 | -42,382.37 | -50,850.96 | -26,182.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.97 | 2,843.76 | 270.47 | 201.86 | 72.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.37 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 6,052.13 | 375.35 | 375.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 584.70 | 8,895.89 | 645.82 | 577.21 | 73.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,255.98 | 80,127.87 | 35,662.85 | 32,558.25 | 14,266.83 |
| 投资所支付的现金 | 576.95 | 3,308.23 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,832.94 | 83,458.04 | 37,262.85 | 34,158.25 | 15,766.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,248.23 | -74,562.15 | -36,617.03 | -33,581.04 | -15,693.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 943.68 | 413.68 | 413.68 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 530.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,600.29 | 478,607.46 | 354,737.02 | 258,967.08 | 100,103.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 414.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,600.29 | 479,551.15 | 355,150.71 | 259,380.77 | 100,518.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,630.27 | 335,821.70 | 265,140.63 | 193,804.26 | 74,668.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,639.70 | 25,919.15 | 21,753.14 | 9,326.60 | 4,150.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,357.83 | 2,416.64 | 454.90 | 21.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,269.97 | 367,098.69 | 289,310.40 | 203,585.76 | 78,840.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,330.32 | 112,452.46 | 65,840.31 | 55,795.01 | 21,677.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.94 | -424.23 | -127.89 | -708.97 | -80.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222.47 | -8,842.90 | -13,286.98 | -29,345.96 | -20,278.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,444.93 | 70,287.83 | 70,287.83 | 70,287.83 | 70,287.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,222.47 | 61,444.93 | 57,000.86 | 40,941.87 | 50,009.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,632.32 | -- | 4,375.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,626.86 | -- | 894.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,260.23 | -- | 9,477.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,151.49 | -- | 1,173.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,382.41 | -- | 700.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 332.16 | -- | -9.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,994.62 | -- | 296.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,542.69 | -- | 9,342.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,790.33 | -- | 365.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,707.95 | -- | 3,330.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 243.87 | -- | -265.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -57,583.02 | -- | -41,157.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -61,964.59 | -- | -50,800.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,152.35 | -- | 12,683.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -423.42 | -- | 160.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,308.99 | -- | -50,850.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,444.93 | -- | 40,941.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,287.83 | -- | 70,287.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,842.90 | -- | -29,345.96 | -- |
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