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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,183.55 | 167,905.19 | 110,580.87 | 253,326.33 | 153,346.87 |
| 收到的税费返还 | 3,941.02 | 1,523.74 | 129.63 | 423.39 | 8,456.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,753.43 | 30,366.33 | 3,830.00 | 11,145.81 | 14,286.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,877.99 | 199,795.26 | 114,540.50 | 264,895.54 | 176,089.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,630.26 | 186,274.13 | 63,322.92 | 250,654.72 | 157,037.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,382.22 | 15,420.89 | 10,160.59 | 33,374.30 | 25,476.88 |
| 支付的各项税费 | 19,922.16 | 12,835.05 | 10,294.06 | 23,398.20 | 23,857.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,598.46 | 38,064.35 | 10,101.42 | 38,256.27 | 29,490.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,533.10 | 252,594.42 | 93,878.98 | 345,683.49 | 235,861.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,655.11 | -52,799.16 | 20,661.52 | -80,787.95 | -59,772.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,115.08 | 72.14 | -- | 4,406.97 | 4,679.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.24 | 0.93 | 0.60 | 419.38 | 175.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 200.80 | 0.02 | 82.11 | 13.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 701.83 | -- | 20.36 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,116.31 | 975.71 | 0.70 | 4,928.82 | 4,868.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,550.35 | 34,553.12 | 35,044.08 | 63,018.63 | 26,468.06 |
| 投资所支付的现金 | 3,045.70 | 3,023.00 | 1,855.70 | 5,176.00 | 6,927.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,871.24 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.19 | -- | 97.80 | -- | 167.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,709.24 | 39,447.36 | 36,997.58 | 68,194.63 | 33,563.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,592.93 | -38,471.65 | -36,996.88 | -63,265.81 | -28,695.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,616.78 | 1,618.48 | 516.78 | 26,739.55 | 9,941.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 309,389.24 | 248,517.08 | 104,568.42 | 251,680.72 | 134,645.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,101.70 | -- | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,006.02 | 250,135.57 | 106,186.90 | 278,420.27 | 154,587.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,088.25 | 131,805.82 | 56,300.07 | 170,248.57 | 110,882.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,994.43 | 11,501.28 | 3,294.17 | 10,678.02 | 6,446.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,804.97 | 1,359.14 | 34.03 | 6,020.77 | 6,663.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,887.65 | 144,666.23 | 59,628.27 | 186,947.37 | 123,992.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,118.36 | 105,469.33 | 46,558.63 | 91,472.90 | 30,594.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.59 | 80.79 | 423.40 | -98.54 | 629.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,085.08 | 14,279.32 | 30,646.67 | -52,679.39 | -57,243.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,759.01 | 90,759.01 | 90,759.01 | 143,438.40 | 143,438.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,673.93 | 105,038.33 | 121,405.68 | 90,759.01 | 86,195.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,610.20 | -- | 28,030.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 175.02 | -- | 754.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,749.59 | -- | 10,710.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,247.84 | -- | 855.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 557.99 | -- | 508.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.32 | -- | -213.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -892.18 | -- | 2,827.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,241.53 | -- | 11,161.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -996.16 | -- | -2,089.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 550.75 | -- | -7,242.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -58.39 | -- | 2,604.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,138.94 | -- | -53,069.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,076.85 | -- | -121,943.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,355.87 | -- | 31,976.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 742.05 | -- | 2,080.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -52,799.16 | -- | -80,787.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 2,940.54 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,038.33 | -- | 90,759.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,759.01 | -- | 143,438.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,279.32 | -- | -52,679.39 | -- |
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