至纯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
至纯科技(603690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,581.92143,208.8065,146.33321,781.71259,183.55
收到的税费返还2,148.43475.35518.603,694.103,941.02
收到的其他与经营活动有关的现金39,361.3423,399.364,941.3629,635.5439,753.43
经营活动现金流入小计280,091.68167,083.5170,606.29355,111.35302,877.99
购买商品、接受劳务支付的现金212,609.79153,416.9768,090.64311,342.13261,630.26
支付给职工以及为职工支付的现金34,764.3923,911.5013,223.3440,791.4826,382.22
支付的各项税费18,867.3510,526.215,476.9524,233.3519,922.16
支付的其他与经营活动有关的现金56,232.5230,079.799,997.8159,868.4247,598.46
经营活动现金流出小计322,474.05217,934.4796,788.74436,235.38355,533.10
经营活动产生的现金流量净额-42,382.37-50,850.96-26,182.45-81,124.03-52,655.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金270.47201.8672.6828,155.214,115.08
取得投资收益所收到的现金----0.67--1.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额375.35375.35--1,094.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计645.82577.2173.3529,249.904,116.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,662.8532,558.2514,266.8364,863.8561,550.35
投资所支付的现金1,600.001,600.001,500.007,713.003,045.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,425.37113.19
投资活动现金流出小计37,262.8534,158.2515,766.8377,002.2264,709.24
投资活动产生的现金流量净额-36,617.03-33,581.04-15,693.48-47,752.32-60,592.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金413.68413.68--3,930.081,616.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金354,737.02258,967.08100,103.95434,759.23309,389.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----414.09----
筹资活动现金流入小计355,150.71259,380.77100,518.03438,689.31311,006.02
偿还债务支付的现金265,140.63193,804.2674,668.69304,539.94194,088.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,753.149,326.604,150.3519,775.4913,994.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,416.64454.9021.075,840.935,804.97
筹资活动现金流出小计289,310.40203,585.7678,840.11330,156.36213,887.65
筹资活动产生的现金流量净额65,840.3155,795.0121,677.93108,532.9597,118.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.89-708.97-80.43-127.7844.59
五、现金及现金等价物净增加额-13,286.98-29,345.96-20,278.43-20,471.18-16,085.08
加:期初现金及现金等价物余额70,287.8370,287.8370,287.8390,759.0190,759.01
六、期末现金及现金等价物余额57,000.8640,941.8750,009.4070,287.8374,673.93
附注
净利润--4,375.20--32,797.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--894.85--3,159.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,477.53--13,786.18--
无形资产摊销--1,173.23--1,901.48--
长期待摊费用摊销--700.41--1,150.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.38---823.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--296.23---10,822.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,342.99--15,649.63--
投资损失--365.45---15,960.37--
递延所得税资产减少--3,330.30---410.91--
递延所得税负债增加---265.60--329.32--
存货的减少---41,157.40---106,645.79--
经营性应收项目的减少---50,800.65---79,070.33--
经营性应付项目的增加--12,683.66--53,953.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--160.72---973.18--
经营活动产生现金流量净额---50,850.96---81,124.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,941.87--70,287.83--
现金的期初余额--70,287.83--90,759.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,345.96---20,471.18--
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