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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
至纯科技(603690) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,581.92 | 143,208.80 | 65,146.33 | 321,781.71 | 259,183.55 |
收到的税费返还 | 2,148.43 | 475.35 | 518.60 | 3,694.10 | 3,941.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,361.34 | 23,399.36 | 4,941.36 | 29,635.54 | 39,753.43 |
经营活动现金流入小计 | 280,091.68 | 167,083.51 | 70,606.29 | 355,111.35 | 302,877.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,609.79 | 153,416.97 | 68,090.64 | 311,342.13 | 261,630.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,764.39 | 23,911.50 | 13,223.34 | 40,791.48 | 26,382.22 |
支付的各项税费 | 18,867.35 | 10,526.21 | 5,476.95 | 24,233.35 | 19,922.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,232.52 | 30,079.79 | 9,997.81 | 59,868.42 | 47,598.46 |
经营活动现金流出小计 | 322,474.05 | 217,934.47 | 96,788.74 | 436,235.38 | 355,533.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,382.37 | -50,850.96 | -26,182.45 | -81,124.03 | -52,655.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 270.47 | 201.86 | 72.68 | 28,155.21 | 4,115.08 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.67 | -- | 1.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375.35 | 375.35 | -- | 1,094.69 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 645.82 | 577.21 | 73.35 | 29,249.90 | 4,116.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,662.85 | 32,558.25 | 14,266.83 | 64,863.85 | 61,550.35 |
投资所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | 7,713.00 | 3,045.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,425.37 | 113.19 |
投资活动现金流出小计 | 37,262.85 | 34,158.25 | 15,766.83 | 77,002.22 | 64,709.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,617.03 | -33,581.04 | -15,693.48 | -47,752.32 | -60,592.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 413.68 | 413.68 | -- | 3,930.08 | 1,616.78 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 354,737.02 | 258,967.08 | 100,103.95 | 434,759.23 | 309,389.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 414.09 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 355,150.71 | 259,380.77 | 100,518.03 | 438,689.31 | 311,006.02 |
偿还债务支付的现金 | 265,140.63 | 193,804.26 | 74,668.69 | 304,539.94 | 194,088.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,753.14 | 9,326.60 | 4,150.35 | 19,775.49 | 13,994.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,416.64 | 454.90 | 21.07 | 5,840.93 | 5,804.97 |
筹资活动现金流出小计 | 289,310.40 | 203,585.76 | 78,840.11 | 330,156.36 | 213,887.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,840.31 | 55,795.01 | 21,677.93 | 108,532.95 | 97,118.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.89 | -708.97 | -80.43 | -127.78 | 44.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,286.98 | -29,345.96 | -20,278.43 | -20,471.18 | -16,085.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,287.83 | 70,287.83 | 70,287.83 | 90,759.01 | 90,759.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,000.86 | 40,941.87 | 50,009.40 | 70,287.83 | 74,673.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,375.20 | -- | 32,797.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 894.85 | -- | 3,159.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,477.53 | -- | 13,786.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,173.23 | -- | 1,901.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 700.41 | -- | 1,150.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.38 | -- | -823.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 296.23 | -- | -10,822.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,342.99 | -- | 15,649.63 | -- |
投资损失 | -- | 365.45 | -- | -15,960.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,330.30 | -- | -410.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -265.60 | -- | 329.32 | -- |
存货的减少 | -- | -41,157.40 | -- | -106,645.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,800.65 | -- | -79,070.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,683.66 | -- | 53,953.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 160.72 | -- | -973.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -50,850.96 | -- | -81,124.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,941.87 | -- | 70,287.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 70,287.83 | -- | 90,759.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,345.96 | -- | -20,471.18 | -- |
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