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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,697.74 | 152,444.55 | 92,375.49 | 349,688.91 | 238,581.92 |
| 收到的税费返还 | 2,757.41 | 132.62 | 84.75 | 694.56 | 2,148.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,891.01 | 27,996.44 | 5,855.82 | 33,818.65 | 39,361.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,346.16 | 180,573.61 | 98,316.06 | 384,202.12 | 280,091.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,514.02 | 169,208.52 | 72,286.39 | 299,963.56 | 212,609.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,943.53 | 26,046.97 | 14,038.06 | 48,419.76 | 34,764.39 |
| 支付的各项税费 | 11,821.63 | 8,768.60 | 4,472.60 | 17,137.47 | 18,867.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,305.34 | 32,818.51 | 13,725.62 | 64,990.31 | 56,232.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,584.52 | 236,842.60 | 104,522.66 | 430,511.11 | 322,474.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,238.35 | -56,268.99 | -6,206.61 | -46,308.99 | -42,382.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,813.29 | 15,989.88 | 36.97 | 2,843.76 | 270.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 547.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.36 | 1.10 | 0.37 | 6,052.13 | 375.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,817.65 | 15,990.99 | 584.70 | 8,895.89 | 645.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,695.82 | 21,051.45 | 8,255.98 | 80,127.87 | 35,662.85 |
| 投资所支付的现金 | 2,052.89 | 2,016.32 | 576.95 | 3,308.23 | 1,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,748.70 | 23,067.76 | 8,832.94 | 83,458.04 | 37,262.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,931.06 | -7,076.78 | -8,248.23 | -74,562.15 | -36,617.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,670.00 | 38,670.00 | -- | 943.68 | 413.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 38,670.00 | -- | 530.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 303,351.80 | 276,360.87 | 104,600.29 | 478,607.46 | 354,737.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,021.80 | 315,030.87 | 104,600.29 | 479,551.15 | 355,150.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 256,040.64 | 219,357.94 | 85,630.27 | 335,821.70 | 265,140.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,940.05 | 10,078.32 | 4,639.70 | 25,919.15 | 21,753.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,284.59 | 7,275.10 | -- | 5,357.83 | 2,416.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,265.28 | 236,711.36 | 90,269.97 | 367,098.69 | 289,310.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,756.51 | 78,319.51 | 14,330.32 | 112,452.46 | 65,840.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.22 | 251.53 | -97.94 | -424.23 | -127.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,213.67 | 15,225.28 | -222.47 | -8,842.90 | -13,286.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,444.93 | 61,444.93 | 61,444.93 | 70,287.83 | 70,287.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,231.26 | 76,670.21 | 61,222.47 | 61,444.93 | 57,000.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,042.75 | -- | -5,632.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 343.30 | -- | 19,626.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,844.23 | -- | 18,260.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,704.67 | -- | 2,151.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 774.86 | -- | 1,382.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 179.73 | -- | 332.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,117.41 | -- | -2,994.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,394.61 | -- | 18,542.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,829.36 | -- | -2,790.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 558.01 | -- | -1,707.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 408.70 | -- | 243.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,650.82 | -- | -57,583.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,886.23 | -- | -61,964.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,517.29 | -- | 21,152.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -423.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,268.99 | -- | -46,308.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,670.21 | -- | 61,444.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,444.93 | -- | 70,287.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,225.28 | -- | -8,842.90 | -- |
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