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| 石英股份(603688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,302.10 | 150,587.37 | 97,360.59 | 651,247.33 | 461,955.68 |
| 收到的税费返还 | 729.84 | 729.84 | -- | 988.81 | 988.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,727.36 | 3,543.07 | 1,109.01 | 3,889.83 | 2,973.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,759.30 | 154,860.28 | 98,469.60 | 656,125.97 | 465,918.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,119.13 | 45,479.21 | 26,842.16 | 81,982.04 | 73,281.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,553.70 | 12,304.31 | 7,095.50 | 22,025.42 | 15,068.22 |
| 支付的各项税费 | 20,453.23 | 19,071.97 | 16,277.62 | 159,875.93 | 108,472.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,898.97 | 3,003.79 | 3,263.01 | 7,888.63 | 6,335.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,025.03 | 79,859.27 | 53,478.29 | 271,772.02 | 203,157.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,734.27 | 75,001.01 | 44,991.31 | 384,353.94 | 262,760.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,244.00 | 81,244.00 | 31,971.04 | 116,614.74 | 20,374.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,402.27 | 2,095.77 | 2,463.96 | 3,398.95 | 1,311.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.34 | 20.71 | -- | 211.97 | 149.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 761.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,669.60 | 83,360.47 | 34,435.01 | 120,987.45 | 21,835.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,059.37 | 6,396.40 | 5,377.09 | 23,898.93 | 11,997.20 |
| 投资所支付的现金 | 135,000.00 | 105,000.00 | 50,000.00 | 194,836.84 | 116,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 143,059.37 | 111,396.40 | 55,377.09 | 218,735.77 | 127,997.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,389.77 | -28,035.93 | -20,942.08 | -97,748.32 | -106,162.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 390.00 | 390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 390.00 | 390.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 390.00 | 390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,581.73 | 169,581.73 | -- | 67,919.07 | 31,611.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,962.02 | 6,486.23 | 2,844.73 | 974.64 | 65.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,543.75 | 176,067.96 | 2,844.73 | 68,893.72 | 31,677.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,543.75 | -176,067.96 | -2,844.73 | -68,503.72 | -31,287.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.18 | 773.23 | -85.00 | -482.52 | 124.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,948.07 | -128,329.66 | 21,119.49 | 217,619.39 | 125,436.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,983.43 | 262,983.43 | 263,033.43 | 45,364.04 | 45,415.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,035.37 | 134,653.77 | 284,152.92 | 262,983.43 | 170,852.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,854.00 | -- | 505,150.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -538.53 | -- | 914.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,446.67 | -- | 10,183.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.99 | -- | 347.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.58 | -- | 153.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.39 | -- | 516.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.50 | -- | 1,092.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,141.21 | -- | -3,013.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40.17 | -- | 235.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,230.21 | -- | -3,068.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 193.21 | -- | -358.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -398.74 | -- | -26.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,216.39 | -- | -31,893.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 112,915.80 | -- | -152,770.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,549.62 | -- | 54,791.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,001.01 | -- | 384,353.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,653.77 | -- | 262,983.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 262,983.43 | -- | 45,364.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -128,329.66 | -- | 217,619.39 | -- |
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