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| 永冠新材(603681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,584.67 | 554,924.47 | 400,452.53 | 263,029.23 | 117,795.84 |
| 收到的税费返还 | 10,753.25 | 31,001.64 | 25,112.75 | 14,355.08 | 7,921.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,856.18 | 14,197.98 | 11,476.58 | 8,597.65 | 4,895.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,194.10 | 600,124.09 | 437,041.86 | 285,981.96 | 130,612.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,770.76 | 504,768.32 | 382,349.72 | 238,123.69 | 121,837.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,098.66 | 34,359.89 | 25,559.27 | 16,910.41 | 8,605.44 |
| 支付的各项税费 | 1,030.68 | 11,929.61 | 7,166.44 | 5,354.95 | 1,663.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,170.53 | 13,526.15 | 5,466.87 | 3,285.21 | 1,328.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,070.63 | 564,583.97 | 420,542.30 | 263,674.27 | 133,434.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123.47 | 35,540.13 | 16,499.56 | 22,307.69 | -2,821.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,351.16 | 102,871.68 | 100,396.12 | 49,167.69 | 30,074.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.04 | 937.98 | 716.11 | 257.14 | 178.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.67 | 1,885.41 | 291.37 | 266.70 | 233.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 875.09 | 3,721.14 | 2,972.04 | 2,252.84 | 1,213.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,507.96 | 109,416.22 | 104,375.63 | 51,944.36 | 31,699.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,530.29 | 55,430.44 | 38,238.48 | 24,594.44 | 11,695.86 |
| 投资所支付的现金 | 1,688.18 | 112,670.82 | 110,083.85 | 74,963.48 | 56,447.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,904.70 | 10,108.05 | 8,028.72 | 3,368.95 | 383.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,123.18 | 178,209.31 | 156,351.06 | 102,926.87 | 68,526.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,384.79 | -68,793.09 | -51,975.42 | -50,982.50 | -36,827.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 141,463.44 | 109,044.00 | 86,544.00 | 46,054.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,037.50 | 5,036.62 | 5,036.62 | 4,856.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,000.00 | 146,500.94 | 114,080.62 | 91,580.62 | 50,910.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,269.44 | 162,042.14 | 147,399.60 | 105,373.32 | 48,436.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,202.98 | 9,398.49 | 7,752.63 | 6,552.06 | 935.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,423.06 | 14,058.24 | 12,758.27 | 9,800.77 | 1,589.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,895.48 | 185,498.87 | 167,910.50 | 121,726.15 | 50,961.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,895.48 | -38,997.92 | -53,829.88 | -30,145.53 | -50.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392.98 | 319.75 | 355.41 | 1,235.19 | -902.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -994.24 | -71,931.13 | -88,950.32 | -57,585.15 | -40,601.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,258.65 | 182,189.79 | 182,189.79 | 182,189.79 | 182,189.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,264.41 | 110,258.65 | 93,239.46 | 124,604.63 | 141,587.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,239.41 | -- | -2,175.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 643.35 | -- | 626.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,410.46 | -- | 11,458.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 131.00 | -- | 54.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 296.75 | -- | 141.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -440.86 | -- | -4.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.68 | -- | 34.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,739.62 | -- | 9,585.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,505.93 | -- | 5,133.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,369.60 | -- | 1,577.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,637.48 | -- | -2,507.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 316.13 | -- | 65.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,731.40 | -- | 30.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,919.40 | -- | -8,065.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,135.81 | -- | 5,251.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 568.38 | -- | 616.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,540.13 | -- | 22,307.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,258.65 | -- | 124,604.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,189.79 | -- | 182,189.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,931.13 | -- | -57,585.15 | -- |
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