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| 永冠新材(603681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,360.51 | 115,417.88 | 94,231.76 | 126,267.47 | 143,619.45 |
| 交易性金融资产 | 23,582.46 | 44,771.75 | 44,824.17 | 61,329.46 | 64,337.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,732.16 | 84,573.46 | 90,990.46 | 78,810.10 | 71,796.97 |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 87,712.16 | 84,573.46 | 90,990.46 | 78,810.10 | 71,796.97 |
| 应收款项融资 | 635.87 | 412.41 | 263.34 | 361.68 | 776.49 |
| 预付款项 | 8,646.12 | 5,497.85 | 10,737.94 | 5,151.63 | 7,653.46 |
| 其他应收款(合计) | 5,118.30 | 7,018.38 | 3,587.45 | 4,235.53 | 3,266.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,018.38 | -- | 4,235.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,491.79 | 73,215.61 | 69,776.21 | 64,469.99 | 69,287.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,796.06 | 28,207.03 | 24,823.96 | 24,859.68 | 20,397.71 |
| 流动资产合计 | 342,363.27 | 359,114.35 | 339,235.27 | 365,485.54 | 381,135.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 915.47 | 920.38 | 929.67 | 957.98 | 966.88 |
| 投资性房地产 | 179.18 | 187.37 | 195.56 | 203.75 | 211.93 |
| 在建工程(合计) | 47,076.16 | 36,482.40 | 32,008.78 | 34,869.23 | 23,411.86 |
| 在建工程 | -- | 36,482.40 | -- | 34,869.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 221,826.84 | 222,773.99 | 218,874.87 | 211,889.23 | 214,682.34 |
| 固定资产净额 | -- | 222,773.99 | -- | 211,889.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,036.78 | 2,179.72 | 788.93 | 856.74 | 1,046.34 |
| 无形资产 | 9,424.61 | 9,489.80 | 9,508.45 | 9,593.65 | 9,611.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 627.45 | 693.84 | 606.21 | 474.62 | 352.47 |
| 递延所得税资产 | 5,272.93 | 4,869.52 | 4,503.44 | 4,898.97 | 3,436.53 |
| 其他非流动资产 | 11,369.58 | 11,918.65 | 11,569.88 | 7,940.04 | 7,603.94 |
| 非流动资产合计 | 298,729.00 | 289,515.66 | 278,985.78 | 271,684.20 | 261,323.82 |
| 资产总计 | 641,092.26 | 648,630.01 | 618,221.04 | 637,169.75 | 642,459.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,861.51 | 112,000.17 | 87,676.89 | 99,132.96 | 116,633.59 |
| 交易性金融负债 | 209.79 | 1,220.67 | 5,635.26 | 8,941.04 | 2,381.39 |
| 应付票据及应付账款 | 65,786.51 | 74,083.57 | 78,006.77 | 77,891.58 | 62,865.78 |
| 应付票据 | 16,200.00 | 21,500.00 | 20,550.80 | 22,250.80 | 15,700.00 |
| 应付账款 | 49,586.51 | 52,583.57 | 57,455.97 | 55,640.78 | 47,165.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,324.18 | 4,002.72 | 3,191.94 | 2,722.17 | 2,556.45 |
| 应交税费 | 1,664.53 | 1,292.56 | 532.54 | 660.70 | 615.91 |
| 其他应付款(合计) | 302.53 | 257.70 | 214.40 | 76.95 | 4,987.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 257.70 | -- | 76.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,258.49 | 61,655.22 | 59,827.55 | 49,514.41 | 15,660.78 |
| 其他流动负债 | 582.69 | 539.46 | 281.64 | 576.62 | 574.58 |
| 流动负债合计 | 243,898.91 | 260,157.53 | 239,425.18 | 244,183.10 | 210,995.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,236.45 | 49,901.72 | 45,300.95 | 64,640.93 | 96,889.72 |
| 应付债券 | 76,779.01 | 75,915.23 | 75,348.93 | 74,547.24 | 73,700.97 |
| 租赁负债 | 1,355.61 | 1,407.52 | 554.50 | 600.17 | 514.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 780.32 | 1,564.90 | 1,197.20 | 3,905.28 | 5,103.17 |
| 长期应付款 | -- | 1,564.90 | -- | 3,905.28 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 887.18 | 789.86 | 690.99 | 698.81 | 529.17 |
| 长期递延收益 | 7,329.24 | 7,472.54 | 7,559.62 | 7,665.60 | 7,757.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 149,367.82 | 137,051.77 | 130,652.19 | 152,058.04 | 184,494.80 |
| 负债合计 | 393,266.72 | 397,209.30 | 370,077.38 | 396,241.14 | 395,489.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,113.07 | 19,113.07 | 19,113.07 | 19,113.07 | 19,112.99 |
| 资本公积 | 116,327.23 | 116,284.60 | 116,233.78 | 116,139.93 | 116,325.72 |
| 减：库存股 | 8,489.28 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -139.93 | 133.02 | 295.35 | 200.28 | 204.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,170.99 | 7,170.99 | 6,890.67 | 6,890.67 | 6,890.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,993.51 | 103,869.07 | 100,760.85 | 93,734.69 | 98,157.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,825.54 | 251,420.71 | 248,143.67 | 240,928.61 | 245,541.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 1,428.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,825.54 | 251,420.71 | 248,143.67 | 240,928.61 | 246,969.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,092.26 | 648,630.01 | 618,221.04 | 637,169.75 | 642,459.46 |
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