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| 火炬电子(603678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,866.11 | 382,446.66 | 259,793.20 | 180,119.24 | 100,667.46 |
| 收到的税费返还 | 91.68 | 4,984.67 | 5,045.44 | 466.98 | 445.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,952.68 | 7,124.52 | 5,046.97 | 3,464.25 | 734.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,910.47 | 394,555.85 | 269,885.61 | 184,050.47 | 101,847.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,052.39 | 227,808.75 | 167,796.17 | 85,282.31 | 37,330.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,958.18 | 40,818.53 | 31,578.58 | 22,351.68 | 13,766.36 |
| 支付的各项税费 | 2,784.50 | 23,217.35 | 19,290.47 | 12,368.07 | 4,696.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,781.47 | 16,032.75 | 11,067.36 | 7,060.58 | 3,185.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,576.54 | 307,877.38 | 229,732.58 | 127,062.64 | 58,978.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,333.93 | 86,678.47 | 40,153.03 | 56,987.83 | 42,868.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,600.00 | 44,703.30 | 20,903.30 | 9,703.30 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.76 | 578.42 | 534.59 | 25.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | 74.02 | 74.01 | 15.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 199.50 | 28,068.02 | 28,068.02 | 6,411.19 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,930.36 | 73,423.76 | 49,579.92 | 16,154.71 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,742.41 | 35,511.20 | 22,128.24 | 15,031.64 | 5,174.87 |
| 投资所支付的现金 | 20,800.00 | 60,015.24 | 25,105.40 | 14,304.49 | 13,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,196.59 | 10,196.59 | 10,196.59 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,502.40 | 25,101.28 | 25,101.00 | 13,982.17 | 12,269.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,044.81 | 130,824.30 | 82,531.23 | 53,514.89 | 31,044.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,114.45 | -57,400.54 | -32,951.31 | -37,360.18 | -31,044.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,347.65 | 98,881.64 | 78,639.53 | 36,330.74 | 12,477.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 623.11 | 1,365.25 | 313.66 | 112.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,970.76 | 100,246.89 | 78,953.19 | 36,442.74 | 12,477.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,810.75 | 86,583.40 | 63,530.50 | 43,749.25 | 20,042.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,150.62 | 19,705.55 | 18,913.39 | 18,084.72 | 825.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,082.12 | 6,288.23 | 6,429.80 | 4,109.87 | 427.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,043.49 | 112,577.17 | 88,873.69 | 65,943.84 | 21,295.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,072.73 | -12,330.28 | -9,920.50 | -29,501.10 | -8,817.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.76 | 559.06 | 672.68 | 700.11 | -343.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,833.50 | 17,506.70 | -2,046.10 | -9,173.34 | 2,664.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,620.52 | 81,113.81 | 81,113.81 | 81,113.81 | 81,113.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,787.02 | 98,620.52 | 79,067.71 | 71,940.47 | 83,777.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,346.97 | -- | 26,081.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,456.40 | -- | 3,593.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,946.63 | -- | 8,555.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,106.20 | -- | 923.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,063.44 | -- | 488.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.25 | -- | -8.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.66 | -- | 7.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -65.56 | -- | -5.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,747.51 | -- | 986.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 301.36 | -- | -8.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 780.72 | -- | -1,977.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,497.62 | -- | 212.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,332.08 | -- | -9,169.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,010.07 | -- | 28,103.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,827.00 | -- | -3,754.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 188.43 | -- | 88.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,678.47 | -- | 56,987.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,620.52 | -- | 71,940.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,113.81 | -- | 81,113.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,506.70 | -- | -9,173.34 | -- |
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