火炬电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
火炬电子(603678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,723.73262,009.26108,801.44329,717.08232,906.56
收到的税费返还450.65--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,038.852,646.721,731.047,086.282,723.67
经营活动现金流入小计368,213.23264,655.97110,532.47336,803.36235,630.23
购买商品、接受劳务支付的现金278,358.25183,049.9086,591.42274,185.42186,059.24
支付给职工以及为职工支付的现金22,526.4015,924.009,598.1122,324.1816,759.15
支付的各项税费29,412.6018,759.097,382.7425,228.5418,558.39
支付的其他与经营活动有关的现金14,543.478,588.773,956.2812,522.2910,107.82
经营活动现金流出小计344,840.72226,321.76107,528.57334,260.42231,484.60
经营活动产生的现金流量净额23,372.5238,334.213,003.912,542.944,145.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金707.42335.99------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.47132.65132.65137.80110.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------302.38302.38
投资活动现金流入小计865.89468.64132.65440.18413.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,634.3212,442.356,635.1827,088.5520,008.52
投资所支付的现金978.75979.29--6,500.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金360.78360.78--4.45--
投资活动现金流出小计23,973.8513,782.426,635.1833,593.0025,008.52
投资活动产生的现金流量净额-23,107.96-13,313.78-6,502.53-33,152.82-24,595.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,492.034,492.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,492.034,492.03
取得借款收到的现金103,188.5555,362.3824,419.4985,881.56102,668.53
发行债券收到的现金------59,300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金13,437.527,073.464,212.431,083.87101.52
筹资活动现金流入小计116,626.0762,435.8328,631.92150,757.46107,262.08
偿还债务支付的现金81,296.3050,857.5316,371.0567,956.9647,388.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,501.371,289.38480.079,808.679,325.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,784.927,954.577,367.636,598.46711.65
筹资活动现金流出小计108,582.5960,101.4824,218.7584,364.0957,425.50
筹资活动产生的现金流量净额8,043.482,334.354,413.1766,393.3749,836.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.87-173.31-17.48-188.51-16.01
五、现金及现金等价物净增加额8,144.1727,181.48897.0635,594.9829,370.86
加:期初现金及现金等价物余额79,311.4979,311.4979,311.4943,716.5143,716.51
六、期末现金及现金等价物余额87,455.66106,492.9780,208.5579,311.4973,087.37
附注
净利润--56,379.08--63,059.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--258.25--2,428.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,575.58--7,603.49--
无形资产摊销--527.83--1,010.72--
长期待摊费用摊销--516.69--953.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.94---38.67--
固定资产报废损失--1.54--47.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,642.27--2,988.83--
投资损失----------
递延所得税资产减少---973.48---1,072.49--
递延所得税负债增加--1,032.12--695.67--
存货的减少---7,718.91---27,382.53--
经营性应收项目的减少---10,111.89---70,049.70--
经营性应付项目的增加---8,987.10--20,085.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--289.44--401.11--
经营活动产生现金流量净额--38,334.21--2,542.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,492.97--79,311.49--
现金的期初余额--79,311.49--43,716.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,181.48--35,594.98--
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